黃金期貨交易指南：從規(guī)則到策略
2024-11-20 
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返回列表黃金期貨是一種金融衍生工具，允許交易者對黃金的未來價(jià)格進(jìn)行投機(jī)。它們是基于規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同進(jìn)行交易的，買賣雙方可以在到期日之前以事先商定的價(jià)格執(zhí)行或交割黃金。
黃金期貨的規(guī)則
- 合約規(guī)模： 100 盎司黃金
- 合約月： 1 月、3 月、6 月、9 月和 12 月
- 交易時(shí)間： 芝加哥商品交易所電子交易平臺(tái) (CME Globex)，美國東部時(shí)間上午 8:00 至下午 2:00
- 最低波動(dòng)幅度： 0="https://www.cmegroup.com/trading/metals/precious-metals/gold.html">CME 集團(tuán)黃金期貨
- Investopedia 黃金期貨
- TradingView 黃金期貨圖表
本文目錄導(dǎo)航：
- 黃金期貨交易規(guī)則
- 如何買黃金期貨？哪里可以學(xué)到入門知識(shí)？
- 黃金交易交易規(guī)則
黃金期貨交易規(guī)則
日常生活中我們所說的黃金期貨是指根據(jù)國際黃金市場未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的黃金價(jià)格作為交易目標(biāo)的期貨合同，投資者進(jìn)行黃金期貨交易的利益和損失，從投資入場到出場兩個(gè)時(shí)間的黃金價(jià)格差異進(jìn)行測定，合同到期后用實(shí)物進(jìn)行交接.因此，進(jìn)行黃金期貨交易需要了解市場運(yùn)營的技術(shù)和細(xì)則.具體來說，進(jìn)行黃金期貨交易需要在對應(yīng)的公司開戶，開始交易
黃金期貨交易需要符合國際標(biāo)準(zhǔn)GB/T4134-2003規(guī)定，含金量不能低于99.95%元寶;
黃金期貨交易使用多空雙向交易機(jī)制
黃金期貨交易實(shí)施T+0交易，時(shí)間更加靈活
黃金期貨交易和炒股一樣需要投資者承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，期貨公司需要與投資者簽訂委托書和合同
任何期貨公司都不能主觀地為客戶自動(dòng)進(jìn)行期貨交易，必須得到客戶的同意，期貨公司和客戶的關(guān)系有明確的規(guī)定，都必須按照合同規(guī)則執(zhí)行.；黃金期貨交易技術(shù)和細(xì)則
需要注意的是，任何投資都不是萬利，黃金期貨也是如此.因此，在炒黃金期貨時(shí)，必須掌握一定的交易方法和細(xì)則，保證自己的利益多或損失少.；順勢而為.進(jìn)行黃金期貨交易需要看機(jī)，順勢進(jìn)入，行情不好時(shí)要慎重操作.
不要盲目入場.我們知道賺錢的是業(yè)內(nèi)專家，投資黃金期貨也是如此.如果自己不知道沒有研究的話，最好不要匆忙購買.否則，容易吃虧.
了解風(fēng)險(xiǎn).黃金期貨交易市場跳高，跳低是正常現(xiàn)象，需要知道避免高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間段.
只操作活動(dòng)合同.黃金期貨交易市場有很多不活躍的合同，我們知道不活躍的合同入場的人很少，風(fēng)險(xiǎn)也很大.因此，尋找交易量大的合同進(jìn)行交易有利于利益.
如何買黃金期貨？哪里可以學(xué)到入門知識(shí)？
操作原則趨勢線123/2B⒈盤整形態(tài)：它是處于窄幅區(qū)間整理之中。 ①在窄幅區(qū)間整理時(shí)，以區(qū)間的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)分別繪制一條水平直線，其上邊線是區(qū)間的阻力位，下邊線是區(qū)間的支持位。 ②以大成交量突破阻力位要買入，跌破支持位則要賣出，而過后又回到區(qū)間之內(nèi)時(shí)是假突破，要立即止蝕平倉。 ⒉上漲趨勢和上漲趨勢線：①上漲趨勢：是由一系列的上漲波段構(gòu)成，每一上漲波段都持續(xù)創(chuàng)出新高點(diǎn)，而中間夾雜的下降波段的低點(diǎn)都不會(huì)向下跌破先前下降波段的低點(diǎn)。 ②上漲趨勢線：在考慮的時(shí)間周期內(nèi)，以最低點(diǎn)為起點(diǎn)向右上方繪一條直線，連接其最高點(diǎn)前的某一個(gè)低點(diǎn)，使這條直線在兩個(gè)低點(diǎn)之間未穿越任何價(jià)位，延伸這條直線經(jīng)過最高點(diǎn)。 ⒊下降趨勢和下降趨勢線：①下降趨勢：是由一系列的下降波段構(gòu)成，每一下降波段都持續(xù)創(chuàng)出新低點(diǎn)，而中間夾雜的反彈波段的高點(diǎn)都不會(huì)向上穿越先前反彈波段的高點(diǎn)。 ②下降趨勢線：在考慮的時(shí)間周期內(nèi)，以最高點(diǎn)為起點(diǎn)向右下方繪一條直線，連接其最低點(diǎn)前的某一個(gè)高點(diǎn)，使這條直線在兩個(gè)高點(diǎn)之間未穿越任何價(jià)位，延伸這條直線經(jīng)過最低點(diǎn)。 ⒋趨勢逆轉(zhuǎn)變化的123規(guī)則：①走勢必須突破繪制的趨勢線。 ②上漲趨勢不再創(chuàng)新高，或下降趨勢不再創(chuàng)新低。 ③在上漲趨勢中走勢向下穿越先前的短期回調(diào)低點(diǎn)，在下降趨勢中走勢向上穿越先前的短期反彈高點(diǎn)，則趨勢已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。 ⒌根據(jù)趨勢逆轉(zhuǎn)變化的123規(guī)則建倉：①繪制趨勢線。 ②在上漲趨勢中，繪一條水平直線穿越最高點(diǎn)，再繪另一條水平直線穿越前一波回調(diào)的低點(diǎn)。 在下降趨勢中，繪制一條水平直線穿越最低點(diǎn)，再繪另一條水平直線穿越前一波反彈的高點(diǎn)。 ③如果123規(guī)則三個(gè)條件中出現(xiàn)兩個(gè)，趨勢很可能會(huì)逆轉(zhuǎn)變化，如果全部滿足三個(gè)條件，則趨勢己發(fā)生逆轉(zhuǎn)。 最佳的建倉時(shí)機(jī)是在第三個(gè)條件滿足以前進(jìn)場，將止蝕盤設(shè)定在123規(guī)則的最高點(diǎn)或最低點(diǎn)。 ⒍趨勢逆轉(zhuǎn)變化的2B規(guī)則：上漲趨勢中若創(chuàng)新高后未能持續(xù)挺升，稍后又跌破先前的高點(diǎn)，則趨勢很可能會(huì)反轉(zhuǎn)下跌。 下降趨勢中若創(chuàng)新低后未能持續(xù)下跌，稍后又上漲高過先前的低點(diǎn)，則趨勢很可能會(huì)反轉(zhuǎn)上漲。 合約操作期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或?qū)嵨锝桓睢? 開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數(shù)量的期貨合約，例如，你可賣出10手大豆期貨合約，當(dāng)這一筆交易是你的第一次買賣時(shí)，就被稱為開倉交易。 在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當(dāng)于簽署了一份遠(yuǎn)期交割合同。 開倉之后尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。 開倉時(shí)，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。 如果交易者將這份期貨合約保留到最后交易日結(jié)束，他就必須通過實(shí)物交割來了結(jié)這筆期貨交易，然而，進(jìn)行實(shí)物交割的是少數(shù)。 大約99%的市場參與者都在最后交易日結(jié)束之前擇機(jī)將買入的期貨合約賣出，或?qū)①u出的期貨合約買回，即通過筆數(shù)相等、方向相反的期貨交易來對沖原有的期貨合約，以此了結(jié)期貨交易，解除到期進(jìn)行實(shí)物交割的義務(wù)。 舉例而言，如果你賣出大豆2000年5月合約10手，那么，你就應(yīng)在2000年5月到期前，買進(jìn)10手同一個(gè)合約來對沖平倉，這樣，一開一平，一個(gè)交易過程就結(jié)束了。 這就象財(cái)務(wù)做帳一樣，同一筆資金進(jìn)出一次，帳就做平了。 這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。 交易者開倉之后可以選擇兩種方式了結(jié)期貨合約：要么擇機(jī)平倉，要么保留至最后交易日并進(jìn)行實(shí)物交割。 期貨交易者在買賣期貨合約時(shí)，可能盈利，也可能發(fā)生虧損。 那么，從交易者自己的角度看，什么樣交易是盈利的？什么樣的交易是虧損的？請看一個(gè)例子，比如，你選擇了1手大豆合約的買賣。 你以2188元/噸的價(jià)格賣出明年5月份交割的1手大豆合約。 這時(shí)，你所處的交易部位就被稱為“空頭”部位，你現(xiàn)在可以說你是一位“賣空者”或者說你賣空1手大豆合約。 當(dāng)你成為空頭時(shí)，你有兩種選擇。 一種是一直到合約的期滿都保持空頭部位，交割時(shí)，你在現(xiàn)貨市場買入10噸大豆并提交給合約的買方。 如果你能以低于2188元/噸的價(jià)格買入大豆，那么交割后你就能盈利；反之，你以高于2188元/噸的價(jià)格買入，你就會(huì)虧本。 比如你付出2238元/噸購買用于交割的大豆，那么，你將損失500元（不計(jì)交易、交割手續(xù)費(fèi)）。 你作為空頭的另一種選擇是，當(dāng)大豆期貨的價(jià)格對你有利時(shí)，進(jìn)行對沖平倉。 也就是說，如果你是賣方（空頭），你就能買入同樣一種合約成為買方而平倉。 如果這讓你迷惑不解，你可想想上面合約期滿時(shí)你是怎么做的：你從現(xiàn)貨市場買入大豆抵補(bǔ)空頭地位并將它提交給合約的買方，其實(shí)質(zhì)是一樣的。 如果你既是空頭又是多頭，兩者相互抵銷，你便可撤離期貨市場了。 如果你以2188元/噸做空頭，然后，又以2058元/噸做多頭，把原來持有的賣出合約買回來，那么你可賺1300元（不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)）。
黃金交易交易規(guī)則
期貨交易涉及集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)。 交易價(jià)格由交易所計(jì)算機(jī)自動(dòng)撮合系統(tǒng)根據(jù)價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先原則確定，當(dāng)買入價(jià)大于或等于賣出價(jià)時(shí)自動(dòng)成交，形成的價(jià)格為三者中居中的一個(gè)。
期貨交易指令包括限價(jià)指令、取消指令及其他規(guī)定指令。 限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為500手，最小下單量為1手，報(bào)價(jià)限于價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi)。 交易所要求會(huì)員和客戶使用交易編碼進(jìn)行期貨交易，并對保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)等進(jìn)行分賬管理。
交易所實(shí)行保證金制度，保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。 結(jié)算準(zhǔn)備金是未被合約占用的資金，而交易保證金是已被合約占用的資金。 交易所還實(shí)施當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日結(jié)算所有合約的盈虧、保證金、手續(xù)費(fèi)等，并進(jìn)行凈額劃轉(zhuǎn)。
實(shí)物交割是期貨合約到期時(shí)通過商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移了結(jié)合約的過程。 在最后交易日后，所有未平倉合約的持有者必須以實(shí)物交割方式履行合約。 交易所管理保證金賬戶和結(jié)算流程，確保交易公平、安全。
實(shí)物交割的流程包括賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉單、交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單、買方交款取單和賣方收款等步驟。 標(biāo)準(zhǔn)倉單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割流轉(zhuǎn)，從賣方會(huì)員到交易所，再到買方會(huì)員和客戶。
入庫與出庫流程涉及申報(bào)、指定交割金庫、檢驗(yàn)、制作標(biāo)準(zhǔn)倉單和提貨等步驟。 黃金入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程涉及結(jié)算和發(fā)票的開具。 黃金出庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程涉及結(jié)算和發(fā)票的開具及開具增值稅專用發(fā)票。
買方會(huì)員或客戶提貨出庫時(shí)實(shí)際交割貨款由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成，交割貨款遵循后進(jìn)先出法原則確定。 交易所通過這些流程確保期貨交易的透明度和公正性，保護(hù)參與者的利益。
擴(kuò)展資料目前黃金的種類一共有8種，分別是：黃金現(xiàn)貨、紙黃金、實(shí)物黃金、黃金首飾、黃金期貨、黃金期權(quán)、鉑金－銀－鈀金、金銀幣
