期貨交易入門知識寶典: 初學(xué)者指引
2024-11-20 
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返回列表引言
歡迎來到期貨交易的激動人心世界！期貨交易為個人和機(jī)構(gòu)提供了一個管理風(fēng)險、對沖價格波動并從市場中獲利的機(jī)會。
第 1 章：期貨基礎(chǔ)
什么是期貨？
期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，規(guī)定在未來特定日期以預(yù)定價格買賣特定數(shù)量和質(zhì)量的標(biāo)的資產(chǎn)（商品、貨幣或金融工具）。
標(biāo)的資產(chǎn)
期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)可以包括商品（例如石油、小麥、黃金等）、貨幣（例如美元、歐元等）、股票指數(shù)和債券等。
到期日
期貨合約都有固定的到期日，即結(jié)算合約并實際交付或接收標(biāo)的資產(chǎn)的日子。
第 2 章：期貨市場的運(yùn)作方式
期貨交易所
期貨合約在受監(jiān)管的期貨交易所交易，例如芝加哥商品交易所 (CME) 和洲際交易所 (ICE)。
期貨合約的種類
期貨合約有兩種主要類型：實物交割合約和現(xiàn)金結(jié)算合約。
- 實物交割合約：在到期日，標(biāo)的資產(chǎn)實際交付或接收。
- 現(xiàn)金結(jié)算合約：在到期日，合約以雙方同意的現(xiàn)金差價結(jié)算，而不是交付標(biāo)的資產(chǎn)。
期貨價格
期貨價格是期貨合約的當(dāng)前市場價值，由供求關(guān)系決定。
第 3 章：期貨交易的風(fēng)險
市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是指期貨價格波動的風(fēng)險，這可能會導(dǎo)致利潤或損失。
本文目錄導(dǎo)航：
- 求股指期貨的經(jīng)典書籍
- 推薦基本關(guān)于期貨方面基本的書籍？
- 初學(xué)期貨如何入門
求股指期貨的經(jīng)典書籍
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推薦基本關(guān)于期貨方面基本的書籍？
好書一本一本簡單說第一本日本蠟燭圖技術(shù)作者：斯提夫，尼森丁圣元翻譯投機(jī)第一課，技術(shù)分析基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，幾乎是最好的k線理論書籍要求精讀，即使不能理解，最好把那些k線形態(tài)和含義背下來。 這就如同我們小的時候?qū)W習(xí)需要背乘法表一樣。 但是要記住這只是開始，實際的使用遠(yuǎn)不是這些。 不管你會不會使用，或者有沒有用過你先背下來來再說，這為將來走到形態(tài)理論的時候和更加高級的趨勢理論打下最堅實的基礎(chǔ)。 不少的朋友因為這一關(guān)過得不好，要么自己大量的實踐，付出金錢和精力代價；要么等有所提高后返回頭來再讀。 理解方向：多空雙方交戰(zhàn)的含義，最后的收盤定勝負(fù)。 為啥很多時候不能用于實戰(zhàn)？你要思考這個問題，我理解的答案是：那只是一天的。 可有些時候又可以用于實戰(zhàn)，因為有的時候一天決勝負(fù)。 盡管大多數(shù)情況不是這樣的。 在說明一下，這是我認(rèn)為的讀書次序，只是說一些主要的，還有一些沒談到得大家都可以看看，主要看老外的，比如一些心理方面的，技巧方面的。 國內(nèi)的也有好的極少極少。 我個人很推薦丁圣元先生翻譯的書籍第二本期貨技術(shù)分析作者約翰.莫非還是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)要求精讀。 在這本書里，可能很多都是陌生概念，別怕硬著頭皮讀下去。 主要要全面地接受技術(shù)分析的基礎(chǔ)知識。 k線、形態(tài)、指標(biāo)三者要求理解 。 至于各種理論粗略點(diǎn)沒多大關(guān)系的。 這本書是經(jīng)典技術(shù)基礎(chǔ)，可能還要來回的看。 有一位期貨公司的操盤和我們在一起討論的時候說：莫非的書你該讀十遍。 盡管等你走到很遠(yuǎn)的時候再來看這本書覺得很簡單，但是起步還是要好好讀。 這就像一個大學(xué)生看加法很簡單，但是他的起步也要從加法開始。 理解方向：k線是一切的基礎(chǔ)，指標(biāo)是用來描述k線組合的，不是決定。 千萬別陷入指標(biāo)例，技術(shù)指標(biāo)具備輔助判斷意義，不是決定。 技術(shù)分析是一個概率或者是成功率，不具備短期預(yù)測意義，但是具備中長期預(yù)測意義。 k線組合比單獨(dú)的k線意義更大，如果你推理的話，那么中長期的趨勢意義比形態(tài)更加大。 各種理論都是從市場走勢得來的，是對市場走勢的描述和歸納，都有缺陷。 很簡單我們無法對市場進(jìn)行完全歸納，因為市場在不斷進(jìn)行沒有盡頭。 第三本還是基礎(chǔ)《證券分析〉作者：格雷厄姆這本不用多說，作者是現(xiàn)代證券技術(shù)分析奠基人，也是股神巴菲特的老師。 曾預(yù)言自己的得意學(xué)生巴菲特會讓世界矚目。 主要是了解各種證券基礎(chǔ)專業(yè)知識。 不論是技術(shù)分析還是基本分析這本書都是很好的，全面詳實。 很多東西需要很好透徹理解，當(dāng)然有很多得到現(xiàn)在我也不是很懂，不敢妄加評判。 不懂得那部分我用技術(shù)去彌補(bǔ)。 我是建議不懂得暫且放著。 第四本股市晴雨表 作者：漢密爾頓主要說證券總體走勢反映國民經(jīng)濟(jì)，合理編制的指數(shù)相互應(yīng)證，證券走勢不可精確預(yù)測，但是中長期可以準(zhǔn)確判斷。 理解方向：證券走勢不可精確預(yù)測，永遠(yuǎn)也不可能。 證券的短期走勢規(guī)律性很差，極難預(yù)測。 長期規(guī)律性極強(qiáng)，很容易判斷。 而且證券走勢長期上來說符合證券的基本面，合理編制的指數(shù)的走勢反映大經(jīng)濟(jì)總體。 這里一定要注意，看上去好像不可精確預(yù)測和準(zhǔn)確判斷是矛盾的。 我們說準(zhǔn)確判斷指的是：一個范圍。 有點(diǎn)像量子力學(xué)，電子每一刻在那里我們不知道，但是我們知道它圍著原子核運(yùn)轉(zhuǎn)，而且還能知道大概的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。 這本書我很敬佩漢密爾頓和查爾斯.道的嚴(yán)謹(jǐn)。 這一點(diǎn)是我們的很多名人出的書無法相比的。 第五本道氏理論作者：漢密爾頓和查爾斯.道和其他幾個人合著最初的趨勢定義，也是最基礎(chǔ)的趨勢理論。 波浪理論基本建立在其基礎(chǔ)上，后來的趨勢理論也建立其上理解方向：長期趨勢左右中級、中級趨勢左右短期趨勢；倒過來說就是：短期服從中期，中期服從長期，前提是沒有轉(zhuǎn)勢。 轉(zhuǎn)勢是有特征的。 一定牢記這個轉(zhuǎn)勢特征，看上去很簡單，有一天明白過來，就會明白道氏理論的偉大。 對于一個交易者來說，尤其是純技術(shù)操作者最為重要。 讀者本書一樣要注意書中所說的牛熊轉(zhuǎn)變的全部過程。 這個轉(zhuǎn)變過程極為經(jīng)典，太重要，對于股票操作者尤其重要。 讀書讀到這里，可以輕松一下，多實踐多看盤。 這里一定要牢牢的記住一點(diǎn)：任何理論任何技術(shù)都是有缺陷的，要回避這些缺陷，唯一沒有缺陷的就是市場本身，所有的技術(shù)和理論都是從市場來的，這些技術(shù)和理論無非是能夠讓讀者以最快的，最捷徑走到市場的本身走勢上。 這會遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過自己親自實踐。 下面列一堆書，都是必讀，可以精讀，也可粗讀波浪理論 作者：艾略特波浪理論--市場行為關(guān)鍵 作者：羅伯特來源于道氏理論。 缺點(diǎn)就是極力想去預(yù)測走勢，吃力不討好。 但是波浪理論確實提供一部分極為有用的趨勢階段和過程，這些是將來的細(xì)節(jié)部分。 理解方向：走勢在各個級別上基本相同。 這個話說起來很不容易理解。 比方一下：5分鐘的走勢圖常常在日線上重演，同樣日線的走勢圖也在分時上重演。 我們可以把這個說成是證券的性格。 這一點(diǎn)對于理解形態(tài)，趨勢過程有著極大的幫助。 走到精細(xì)的波浪分析地步，確實對判斷趨勢也有幫助，包含趨勢的延續(xù)和轉(zhuǎn)折。 缺陷在墨非的書里都說到，哈哈重讀墨非吧。 混沌理論 作者 比爾。 威廉斯主要是形態(tài) 理解方向：形態(tài)無非是k線的組合。 形態(tài)越大代表的意義越大，這在墨非的書里一樣說到，有興趣還是重讀墨非。 注意一點(diǎn)：形態(tài)在趨勢過程中，受制于趨勢。 一樣的形態(tài)在上升趨勢和下跌趨勢中得意義完全不同。 千萬不要認(rèn)死理。 如果認(rèn)為哪種形態(tài)就該漲，哪種形態(tài)就該跌，對不起，可能要吃大虧的。 江恩理論 作者 都是后來者總結(jié)的時間周期大約知道就可以拉，反正我看不下去江恩。 可是時間周期很多時候是有用的。 不多說，因為每次說他我都被罵的狗頭噴血。 理解方向：周期有很多種，至于那一種好用很難說。 大約掌握幾點(diǎn) 1：數(shù)理周期費(fèi)氏數(shù)列 2：歷法周期，年月日等等3：證券本身周期 比方一下：有沒有注意過證券走勢的調(diào)整是有規(guī)律的，幾乎一眼就看出來。 這三本書我個人的觀點(diǎn)都是細(xì)節(jié)。 第九本股票作手回憶錄 作者livremore這是必讀書也是精讀書，可能以后還要來回的看。 這本書是我的啟蒙老師。 斯坦利克羅用十幾年來研究livremore，然后作出讓世人矚目的一單。 太精彩拉，無從說起。 太偉大，我只能感嘆。 理解方向：livermore 為何能做出來這樣的成就？為何悲慘結(jié)局。 我以為這是每一個一證券為生涯的人都要思考的。 這不僅僅是技術(shù)上的問題，當(dāng)然livermore的技術(shù)存在缺陷（后來的斯坦利克羅彌補(bǔ)調(diào)這個缺陷）。 livermore這本書很多東西都是我們要牢記的，最重要的一點(diǎn)是：livermore感受到并實踐了證券的真理，但是他卻沒有好好總結(jié)。 如果是有心人，好好去考慮，別忘掉。 也許一生都不會明白；也許有一天可能會明白過來，得來的真理是那樣的簡單。 第十本專業(yè)投機(jī)原理 作者斯博郎迪技巧和基本分析精讀我更多看重的是這本書的技術(shù)分析技巧理解方向：斯博朗迪在竭力的追求安全性，用了很多的辦法和技巧來保障盈利。 我最感興趣的是他的劃線，簡單實用。 我建議按找他的辦法多多劃線，也許有一天，自己畫出來的線自己都感嘆劃線的精準(zhǔn)，還有更加神奇的劃線，斯博朗迪沒有說，但是你要長期畫，也許找得到。 但是切記不要迷戀，我是由時間就多畫畫，全當(dāng)是樂趣。 第十一本股票大作手操盤術(shù) 作者 livremore翻譯 丁圣元（丁老師翻譯的好書真多）斯坦利克羅幾乎把livremore的所有操盤記錄能研究都研究了。 這也一樣值得我們研究。 在這本書里，就是livremore 感覺到的證券真理的整個過程（我個人認(rèn)為，只代表個人觀點(diǎn)）。 他知道這個東西的威力。 但是我想可能是沒有更加細(xì)致地總結(jié)。 人類的文明和精華都是一代一代人留下的，他能為我們找到源頭，已經(jīng)太偉大！理解方向：為何當(dāng)初的livremore會這樣操作，這樣操作的道理到底在哪里？為何斯坦利克羅對他的這樣的操作如此的感興趣。 當(dāng)然我要說，并不是說我們也找到這個原因就可以成就大事業(yè)，不是這個意思。 畢竟很多時候需要勇氣和才華。 但是如果找到一定受益匪淺。 第十二本書期貨交易技術(shù) 作者 杰克 施瓦格我覺得這是技術(shù)分析里最棒的圖書，可謂技術(shù)分析的頂級，至今為止我還沒到看過比這本書再好的技術(shù)分析圖書（讀書有限，不對請大家指出）。 理解方向：《股票大作手操盤術(shù)〉看得暈乎不要緊，這本書是《股票大作手操盤術(shù)〉一書的實戰(zhàn)注解。 精彩之處就是施瓦格的大量的操作實例，從開意思到，到最后的自覺執(zhí)行，生動鮮明，簡潔明了。 一定要注意他為何說：錯誤的操作不見的盈利，正確的操作可能虧損。 這一點(diǎn)極為重要。 在這里會看到很多盈利最后變?yōu)樘潛p，但是有些操作是正確的（純技術(shù)觀點(diǎn)）。 所以很懷疑不要把盈利變成虧損這句話。 第十三本克羅談投資策略 作者 斯坦利克羅這本書幾乎是《道氏理論〉《股票大作手回憶錄〉《期貨交易技術(shù)〉總結(jié)。 但是書中卻極少談到具體的技術(shù)分析，談得最多的還是livremore。 為何說是總結(jié)，因為斯坦利克羅強(qiáng)調(diào)的是：趨勢，并且是市場本身的趨勢，也不是技術(shù)分析中的形態(tài)、k線、趨勢線。 。 。 。 。 的趨勢，更不是我們主觀臆斷的趨勢。 是市場本身的力量造就的趨勢。 他研究了 livremore那樣多年，得來的只有一個就是市場本身的趨勢。 理解方向：第一，言者不知 知者不言，這是為何？第二為何他敢于不看盤操作期貨？到底為何？為何他能夠持有期貨多單5年？很多人都喜歡讀這本書，卻沒有問這些問題。 可能很多人認(rèn)為他理解了趨勢，沒錯是這樣，但是還有更加深層的東西。 他在整本書里都在表達(dá)這個東西，就是沒有直接點(diǎn)出來，這可能就是他說的言者不知、知者不言吧。 再回頭看看《道氏理論〉，看看《股票大作手操盤術(shù)〉《期貨加以技術(shù)〉我想能找到提示13本書說完了，最后多說點(diǎn)，證券本身走勢第一位 ，長期趨勢是最好的走勢表述者。 所有的規(guī)則都是來自市場，不要變成規(guī)則愛好者、收集者。 上面所說的所有書幾乎都建立在圖表技術(shù)上。 至于基本分析基本沒有涉及，基本技術(shù)的愛好者讀書方向可能不是這些。 這只是我認(rèn)為相當(dāng)重要的書，還有很多的書值得好好精讀，很多論壇也有不少的好文章值得讀。 下面再給大家推薦基本我覺得是很好的書 系統(tǒng)交易方法 作者 波濤很好的系統(tǒng)交易教材我做了一回莊作者 八佰伴很精彩的期貨實戰(zhàn)典范，做期貨的朋友我覺得必讀，對于理解期貨有很大的幫助短線的秘訣 作者 短線交易秘訣 拉瑞 威廉姆斯很多的技巧，最感興趣的觀點(diǎn)是作者在最后指出的：短線的秘訣，就是把短線變成長線。 哈截斷虧損讓利潤奔跑。 亞當(dāng)理論作者 好像是威爾德巴（不好意思想不起來了）。 也很不錯的書，強(qiáng)調(diào)趨勢還有一些大師的作品 股神巴菲特 索洛斯的 等等都不錯的
初學(xué)期貨如何入門
初學(xué)者想要進(jìn)入期貨市場，可以從閱讀相關(guān)書籍入手。 《指南》這本書詳細(xì)介紹了期貨交易的基本知識，包括期貨合約的內(nèi)容、期貨市場的構(gòu)成、交易流程和步驟，以及交易規(guī)則和風(fēng)險控制等，為初學(xué)者提供了一個良好的起點(diǎn)。 另一本《期貨投資寶典》則更加深入，它不僅涵蓋了技術(shù)分析方面的內(nèi)容，還包含了基本面分析的知識，對于希望全面了解期貨市場的投資者來說，這本書是非常有價值的。 《期貨實戰(zhàn)手冊》則側(cè)重于實戰(zhàn)經(jīng)驗的分享，書中收集了許多期貨交易的操作技巧，并通過具體案例來講解如何進(jìn)行期貨投資以及如何控制風(fēng)險。 這是一本理論與實踐結(jié)合的書籍，適合想要在期貨市場中取得實際收益的投資者。 《期貨交易技術(shù)分析》是關(guān)于技術(shù)分析方法的專業(yè)書籍，它介紹了趨勢研究、均線研究、量價分析、指標(biāo)研究等內(nèi)容，為讀者提供了期貨交易技術(shù)分析的參考。 最后，《期貨交易策略與技術(shù)》則聚焦于交易策略和技術(shù)，書中包含了市場分析、交易策略、投資管理等內(nèi)容。 對于那些希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)期貨交易策略和技術(shù)的投資者來說，這本書是不可多得的。
