期貨商品：未來市場的潛力無限
2024-12-26 
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返回列表期貨商品是一種金融工具，允許交易員在未來某個日期買賣標(biāo)的資產(chǎn)，如商品、股票、指數(shù)或貨幣。交易員可以以特定價格購買或出售資產(chǎn)的權(quán)利，但不需要立即交割資產(chǎn)。這種交易方式為投資者提供了鎖定未來價格、對沖風(fēng)險和投機(jī)的機(jī)會。
期貨商品的類型
- 商品期貨：交易標(biāo)的為大宗商品，如石油、黃金、小麥或玉米。
- 股票指數(shù)期貨：交易標(biāo)的為股票指數(shù)，如標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)或納斯達(dá)克 100 指數(shù)。
- 債券期貨：交易標(biāo)的為債券，如美國國債或公司債券。
- 外匯期貨：交易標(biāo)的為貨幣對，如歐元/美元或日元/美元。
期貨商品的優(yōu)點
期貨商品提供以下優(yōu)點：
- 風(fēng)險管理：期貨商品允許投資人對沖風(fēng)險。例如，一家面包店可以購買小麥期貨來鎖定未來的小麥價格，從而降低因小麥價格上漲帶來的利潤損失風(fēng)險。
- 價格發(fā)現(xiàn)：期貨市場為標(biāo)的資產(chǎn)的未來價格提供市場信號，對生產(chǎn)者、消費者和投資者具有重要意義。
- 投機(jī)機(jī)會：期貨商品為交易員提供了通過對未來價格預(yù)測進(jìn)行投機(jī)的機(jī)會。投機(jī)存在高風(fēng)險。
期貨商品的風(fēng)險
投資期貨商品也存在風(fēng)險，包括：
- 價格波動：期貨商品的價格可能大幅波動，這可能會導(dǎo)致利潤或損失。
- 杠桿作用：期貨交易可以通過保證金進(jìn)行交易，這提供了杠桿作用，既可以放大收益，也可以放大損失。
- 流動性風(fēng)險：某些期貨商品的流動性可能較低，這可能會難以進(jìn)入或退出頭寸。
期貨商品的市場
期貨商品交易在稱為期貨交易所的受監(jiān)管市場上進(jìn)行。這些交易所負(fù)責(zé)執(zhí)行交易、確保公平性和防止市場操縱。
全球最大的期貨交易所包括：
- 芝加哥商品交易所 (CME)
- 洲際交易所 (ICE)
- 納斯達(dá)克歐麥克
- 芝加哥期權(quán)交易所 (CBOE)
- 日本交易所集團(tuán) (JPX)
結(jié)論
期貨商品提供了獨特的金融工具，使投資者能夠管理風(fēng)險、投機(jī)并發(fā)現(xiàn)未來價格。雖然期貨商品具有巨大的潛力，但了解所涉及的風(fēng)險并明智地管理頭寸至關(guān)重要。
在投資任何期貨商品之前，進(jìn)行徹底的研究并尋求合格的財務(wù)顧問的咨詢非常重要。
丁洪波：做期貨無論有多少錢，離爆倉永遠(yuǎn)只有三天！
丁洪波，浙江紹興人，1989年在杭州讀書后留杭工作，創(chuàng)辦杭州尚澤投資，被譽(yù)為期貨股票兩棲操盤高手。 他的交易策略以技術(shù)面和基本面分析為基礎(chǔ)，曾創(chuàng)9個月40倍收益佳績，多次摘得全國期貨大賽重量組冠軍、期貨實盤擂臺賽冠軍。 丁洪波認(rèn)為期貨難做，關(guān)鍵在于杠桿難以控制。 一旦使用杠桿，尤其是超過杠桿，就等于重倉操作。 面對逆市、重倉、不停損，極易破產(chǎn)。 正確操作方法應(yīng)以單邊操作為主，漲勢做多，跌勢做空。 順勢而為，找到低風(fēng)險、高概率的切入點，虧損時止損幅度較小，盈利潛力大。 他強(qiáng)調(diào)物極必反，商品價格不會無限單向發(fā)展。 重要的是看清趨勢線。 交易的核心在于方向、時機(jī)、倉位，時機(jī)往往比方向和倉位更重要。 他推崇“甜點交易”，指在行情起動前的最佳建倉點，建倉后價格迅速脫離成本，進(jìn)入安全區(qū)域，帶來可觀收益。 交易時，技術(shù)功底要扎實，耐心觀察，精準(zhǔn)出擊，避免過度追求“甜點”，適時退出。 交易勝率與盈虧比是提高收益的關(guān)鍵。 勝率可以通過做好功課，減少廢品交易，保持良好狀態(tài)來提高。 盈虧比則需縮小止損，抓住趨勢。 丁洪波偏好高風(fēng)險高收益機(jī)會，但因人性影響，難以堅持執(zhí)行。 他建議只做最高級別的機(jī)會，以提高勝率和盈虧比。 分析思路從大到小，選擇品種、時機(jī)，以技術(shù)分析為主，基本面分析為輔。 趨勢切入時機(jī)有趨勢的中繼、趨勢反轉(zhuǎn)、震蕩突破。 提高收益率策略包括精選品種、集中倉位，高盈虧比、高勝率，干凈利落，敏銳的盤感和風(fēng)險意識，控制本金風(fēng)險，保持自我肯定。 資金管理方面，價格整理時倉位要輕，價格出趨勢時倉位要重。 有2種方法：漸進(jìn)式資金管理，逐步加倉法，風(fēng)險小而未來收益大；輕倉的多品種管理，風(fēng)險對沖。 交易心態(tài)至關(guān)重要，保持平衡心態(tài)，避免過度貪婪、恐懼、沖動，達(dá)到順服、謙卑、敬畏市場，最終自信的狀態(tài)。 人有四種心理狀態(tài)：亢、卑、亂、順。 丁洪波認(rèn)為只需將亢、卑、亂的狀態(tài)控制在一定范圍內(nèi)，順的狀態(tài)是最好的。
期貨交易，哪些因素影響到你能賺多少錢？
當(dāng)你嘗試做期貨交易時，你可能會問自己一個問題：期貨交易一天能賺多少錢？坦白說，這個問題就像“如果全職做期貨交易能賺多少錢？或者交易一天能賺多少錢”一樣含糊不清。 盡管如此，這個問題依然是交易和期貨中最常見的問題之一。 的確，難道你不想知道做期貨交易能賺多少錢嗎？這樣的話，你就可以明確這一行是不是值得干了。 對于全職做期貨交易而言，決定你能賺多少錢是由很多個不同的因素共同決定的，包括你的學(xué)歷、經(jīng)驗、正在從事的行業(yè)、期望的行業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，這些只是部分因素，它將決定你的最低收入水平。 對于“期貨交易能賺多少錢？”這個問題，很難給出一個確切的數(shù)據(jù)。 就如全職期貨交易，你能賺多少是不確定的。 有一些期貨交易者非常成功，當(dāng)然，也有些失敗的交易者。 那么，有哪些因素將會影響到你在期貨市場上賺多少錢呢？以下是我們列舉的一些因素： 啟動資金 先不談風(fēng)險管理、交易策略和具體市場，最先決的條件是你的啟動資金有多少。 你的啟動資金對于你做期貨交易能賺多少錢而言，起著關(guān)鍵作用。 你有聽說過某人把100美金的啟動資金變成了100,000美金嗎？也許你聽說過，但是這種例子非常少，你并了解整個市場情況。 無論是做期貨交易還是外匯等其他市場的交易，啟動資金都是很重要的，有一筆不錯的啟動資金可以幫助你更好地實現(xiàn)你的目標(biāo)，有利于你管理風(fēng)險，也利于你完善交易系統(tǒng)和倉位管理。 擁有一筆不錯的啟動資金可以幫助你在做期貨交易時，有足夠的資金滿足保證金要求，而不會被通知要求追加保證金。 對于許多期貨交易員來說，美金的啟動資金是一個好起點。 雖然美金有點少，但你可以利用杠桿創(chuàng)造一筆可觀的利潤。 風(fēng)險承受力 交易中有一條法則：不要用超過1%的資金去做交易。 換句話說，如果你有美金，那么你最多只能用100美金去冒險做交易。 當(dāng)然，這還取決于你所用杠桿水平的高低。 在期貨市場上，你可能已經(jīng)了解過保證金制度和價格變動單位，這些都取決于你所交易的期貨合約。 如果你交易的是一些最常見的期貨合約，如：E-mini S&P500 futures（標(biāo)普500電子迷你合約），一個標(biāo)準(zhǔn)合約的保證金要求只需400美金，價格每變動一個單位是12.5美金。 這也就是說，在無杠桿和風(fēng)險承受力是1%的情況下，對于一個標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)普500電子迷你合約，你的最大虧損應(yīng)是兩個點（8個變動單位）。 如果你的風(fēng)險承受能力變強(qiáng)，那你就可以每筆交易分配500美金（資金的5%）去做，這樣的話，你的最大虧損就是10個點（40個變動單位）。 正如你看到的一樣，你愿意承受的風(fēng)險額度影響著你的交易結(jié)果（當(dāng)然，需保證后續(xù)的價格變動對你是有利的）。 交易策略 交易策略和風(fēng)險管理同樣重要，沒有計劃地按“買入/賣出”按鈕，你將一無所獲。 許多專業(yè)的期貨交易者花費幾個月甚至幾年的時間去完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下去測試這些策略。 交易策略可以幫助你明確你的風(fēng)險承受額度，讓你知道在市場走勢和你預(yù)期不一致時，何時該退出以減少你的損失，以及何時你該獲利了結(jié)。 基于你對自己交易系統(tǒng)的了解，你應(yīng)該也知道：何時應(yīng)交易，何時應(yīng)觀望。 你花在交易或?qū)W習(xí)上的時間 決定你賺多少錢的另一個重要因素是：你花了多少時間在期貨交易上？ 對于大多數(shù)人來說，他們傾向于將期貨交易當(dāng)作一個兼職來做，他們通常會發(fā)現(xiàn)，賺多少錢取決于交易方法。 你可以采用波段交易，這意味著你要在一段時間內(nèi)持有期貨交易頭寸，或者你也可以只交易一兩個小時，并確保你的盤中頭寸都已平倉（這意味著一天結(jié)束之前你沒有持倉頭寸）。 現(xiàn)在有一些兼職做期貨交易且獲利的交易者實例，同時也有一些運用波段交易獲利的交易者案例。 因而，你千萬不要誤以為：要想賺很多錢，就需要花很多時間。 當(dāng)我們提到你花在交易上的時間時，并不是說你一定要做交易，你可以花時間去更多地了解市場，如基本面情況，或者，為了在正確的時間執(zhí)行交易你需要耐心等待。 互聯(lián)網(wǎng)上有許多寶貴的資源，信息十分豐富，你可以找到關(guān)于期貨市場方面的所有信息。 有些交易者花90%的時間去學(xué)習(xí)了解市場，只用剩下的10%的時間去執(zhí)行交易。 這和任何一個職業(yè)一樣，需要你花時間去學(xué)習(xí)、訓(xùn)練技能并將其付諸實踐。 你越了解你所交易的市場，你犯錯的可能性就越小。 以下是一個期貨交易的例子 基于上文中我們提到的幾個因素，下面的例子將有助于你在期貨交易中獲利： 資本美元 風(fēng)險承受：每筆交易為4%（400美元） 理想交易資產(chǎn)：標(biāo)普500電子迷你期貨合約 保證金要求：400美元 可用保證金：9600美元 風(fēng)險/回報比率：1:2 止損最大單位量：32個單位（400美元） 止盈（風(fēng)險/回報比達(dá)1:2）最大單位量：64個單位（800美元） 現(xiàn)在假設(shè)你每天交易一到兩個小時，運用以上的設(shè)定要求做交易，你每個月交易18天，或者每月做18筆交易，你的勝率是60%，也就是說，你有11筆交易盈利，9筆交易虧損。 盈利單累計盈利：11 x 800 = 8800美元 虧損單累計虧損：9 x 400 = 3600美元 凈利潤：8800 - 3600 = 5200美元（超過50%的利潤率） 上面的數(shù)字看起來很不錯，但是我們必須清楚，以上的固定變量都是我們設(shè)定的，還有一些其他因素并沒有考慮進(jìn)來，例如：盈虧平衡的交易，或者在價格達(dá)到止損之前平倉，還有經(jīng)紀(jì)商的傭金，和0.25個單位的變動。 當(dāng)然，你可以增加你的啟動資金或者一次交易2手合約甚至更多，這將增加你利潤空間（同時也增加了你的虧損風(fēng)險）。 上面給出的例子表明，期貨市場上獲利潛力是非常大的，只需要美金的啟動資金，但同時，也需要你時刻關(guān)注你的交易策略。 上例中，特別值得提到的一點是，你會發(fā)現(xiàn)交易所需的資金在風(fēng)險管理和交易策略中都起著重要作用，同時，它還將三者貫穿在一起，一起提升盈利水平。 能賺多少前取決于你自己！ 許多交易者以為一旦他們對交易有所了解了就可以開始掙錢了，然而，與生活中許多其他的事一樣，學(xué)習(xí)是一個循序漸進(jìn)的過程。 許多成功的交易者都明白這一點，因此他們每天努力學(xué)習(xí)一些新東西。 成功的交易者也會大量地練習(xí)他們的交易策略，去更加地了解市場。 如果你沒有持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，而只是簡單地考慮一些已知的東西，滿足現(xiàn)狀，那么你想在交易上掙錢將不太可能，自負(fù)最終將毀了你。 盈利的潛力無限大，但是只有你的交易系統(tǒng)、風(fēng)險承受和交易紀(jì)律做得足夠好，你才有可能做到這一點。 不過，話雖如此，在市場上做交易，特別是期貨市場，獲利是非常豐厚的，只要你堅持，一段時間后，你就可以持續(xù)不斷地盈利。 一位智者曾說：沒有任何一個職業(yè)像交易一樣充滿活力。 用一種形象的說法是：在交易的歲月里，每天你都在建墻，日落之前，就把墻拆了，第二天再重復(fù)第一天工作。 這就是交易，他供應(yīng)給你一個自由掙錢的機(jī)會，但同時你也會面臨相應(yīng)的風(fēng)險。 如果對待沒有一個良好的心態(tài)——最重要的是認(rèn)識到虧損也是游戲的一部分，要做到持續(xù)盈利是很困難的。 最后補(bǔ)充總結(jié)一下一點：失敗交易者只知追逐利潤，而優(yōu)秀交易者善于管理風(fēng)險。
你好，看到你給別人的回答，我很受教。
本人06年畢業(yè)工作，08年開始了解期貨并且考了期貨從業(yè)資格，現(xiàn)在在一家期貨公司任職，具體職務(wù)根據(jù)公司安排為有所變動的，但是可以說除了會計財務(wù)一類的員工，基本都要以開發(fā)市場為主，甚至老總在內(nèi)的都是要想方設(shè)法找客源，沒有辦法啊，這是現(xiàn)有的期貨公司業(yè)務(wù)單一造成的，不過在不遠(yuǎn)的將來，也就是明年吧有可能國家要開放新的業(yè)務(wù)，所以這個行業(yè)肯定是潛力無限的，這一點毋庸置疑。 客源的話，因為針對不同的客戶有不同的方式，至于你說自己沒有資源，那我奉勸你一句，不要想把自己身邊朋友或家人拉來做，期貨它不是賺錢工具，它是為企業(yè)現(xiàn)貨商規(guī)避風(fēng)險而設(shè)立的。 所以市場開發(fā)的目標(biāo)客戶群是兩類：1、對期貨有一定認(rèn)識，并且最好是以前就做過的，有一定實力的。 2、這才是最重要的，那就是企業(yè)客戶，這類客戶資金充裕實力強(qiáng)，了解市場。 從事期貨市場開發(fā)，不要簡單想把人拉進(jìn)來就完事，因為你的收入來源絕大部分是返傭，這就意味著你所維護(hù)的客戶必須能長時間的立足于期貨市場，所以你除了必要的營銷能力外，市場分析那是絕對不可以少的，否則別人進(jìn)來才一兩個月就玩完了，你又得重新找新客源。 其實你只要找到一倆個優(yōu)質(zhì)客源，全力維護(hù)和服務(wù)他們，那么你的收入將是源源不斷的，并且不用再去花大力氣去開發(fā)新客戶，當(dāng)然這個要一定的過程。 任何工作只要你認(rèn)真努力，也許暫時的沒有成效，但你的表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)是看在眼里的，除非你和有的人一樣，就抱著拿底薪?jīng)]壓力的話，那很快就會被淘汰的。
