精挑細(xì)選 期貨品種選擇技巧 投資成功之路 (精挑細(xì)選期貨app)
2024-04-09 
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返回列表對(duì)于初入期貨市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)，選擇合適的期貨品種非常重要。不同的期貨品種有著不同的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，選擇不當(dāng)不僅會(huì)影響交易效果，還可能帶來(lái)較大的虧損。以下是幾個(gè)期貨品種選擇技巧，希望對(duì)您有所幫助。
1. 了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大，可能會(huì)有較大的盈利或虧損。因此，投資者在選擇期貨品種之前，首先需要了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。如果風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，可以選擇一些風(fēng)險(xiǎn)較小的期貨品種進(jìn)行交易。例如，股指期貨、商品期貨等波動(dòng)性相對(duì)較小，適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的投資者。
2. 了解不同期貨品種的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)
不同的期貨品種有著不同的交易時(shí)間、保證金要求、波動(dòng)性等特點(diǎn)。投資者在選擇期貨品種時(shí)，需要對(duì)自己感興趣的品種進(jìn)行深入了解，掌握其交易規(guī)則和市場(chǎng)走勢(shì)。例如，原油期貨的交易時(shí)間和保證金要求與股指期貨不同，波動(dòng)性也更大，投資者需要根據(jù)自己的情況選擇適合自己的品種。
3. 選擇有流動(dòng)性的期貨品種
流動(dòng)性越高的期貨品種，交易成本越低，成交速度也越快。因此，投資者在選擇期貨品種時(shí)應(yīng)該優(yōu)先選擇有著較高流動(dòng)性的品種，以便更好地進(jìn)行交易操作。例如，滬深300指數(shù)期貨、螺紋鋼期貨等流動(dòng)性較高，適合大多數(shù)投資者。
4. 考慮期貨品種的風(fēng)險(xiǎn)收益比
風(fēng)險(xiǎn)收益比是衡量期貨品種收益性和風(fēng)險(xiǎn)性的指標(biāo)。投資者在選擇期貨品種時(shí)，需要根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)和自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，選擇具有較高風(fēng)險(xiǎn)收益比的品種進(jìn)行交易。例如，當(dāng)牛市趨勢(shì)明顯時(shí)，可以選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的品種，當(dāng)熊市趨勢(shì)明顯時(shí)，可以選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比較低的品種。
5. 參考專業(yè)機(jī)構(gòu)和分析師的建議
對(duì)于新手投資者來(lái)說(shuō)，在選擇期貨品種時(shí)可以多參考專業(yè)機(jī)構(gòu)和分析師的建議。這些機(jī)構(gòu)和分析師對(duì)期貨市場(chǎng)有深入的研究，能夠提供有價(jià)值的意見。投資者可以結(jié)合自己的實(shí)際情況，綜合分析這些建議，做出正確的決策。
6. 保持謹(jǐn)慎和理性，控制風(fēng)險(xiǎn)
期貨交易是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的投資，投資者在交易過(guò)程中必須保持謹(jǐn)慎和理性。在選擇期貨品種時(shí)，不要盲目跟風(fēng)或沖動(dòng)交易。應(yīng)該根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)行情，選擇適合自己的品種。同時(shí)，在交易過(guò)程中要嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，不要過(guò)度加杠桿。
以上是期貨品種選擇的一些技巧。投資者在選擇期貨品種時(shí)，應(yīng)該根據(jù)自身情況和市場(chǎng)情況進(jìn)行綜合分析，做出正確的決策。同時(shí)，要保持謹(jǐn)慎和理性，控制風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)健的投資收益。
新手做期貨做什么品種好
一、看風(fēng)險(xiǎn)承受能力風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，建議只交易豆、豆粕、玉米、強(qiáng)麥、秈稻等品種。 二、看資金量2萬(wàn)以下資金，交易品種：螺紋鋼、豆、豆粕、玉米、強(qiáng)麥、秈稻。 5萬(wàn)以下資金，交易品種：白糖、塑料、pta、豆油、棕櫚油、菜籽油、螺紋鋼、豆、豆粕、三、根據(jù)期貨品種波動(dòng)幅度選擇喜好玩大波動(dòng)的人，交易品種：銅、橡膠、棉花、鋅、白糖、pta、鐵礦石等。 喜好小波動(dòng)、控制風(fēng)險(xiǎn)的人，交易品種：螺紋鋼、豆、豆粕、玉米、強(qiáng)麥、秈稻。 四、與外盤相關(guān)性的期貨品種選擇獨(dú)立性很強(qiáng)的品種：白糖、螺紋、玉米、強(qiáng)麥、秈稻。 （自白糖牛市以來(lái)，白糖與美糖的相關(guān)性變強(qiáng)。 ）擴(kuò)展資料：期貨交易的主要特征是什么第一是交易的對(duì)象不同。 現(xiàn)貨交易的范圍包括所有商品；而期貨交易的對(duì)象是由交易所制訂的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 合約中的各項(xiàng)條款，如商品數(shù)量、商品質(zhì)量、保證金比率、交割地點(diǎn)、交割方式以及交易方式等都是標(biāo)準(zhǔn)化的，合約中只有價(jià)格一項(xiàng)是通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易形成的自由價(jià)格。 關(guān)于期貨合約，我們前面已經(jīng)講過(guò)了。 第二是交易目的不同。 在現(xiàn)貨交易中，買方是為了獲取商品；賣方則是為了賣出商品，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。 而期貨交易的目的是為了轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行投機(jī)獲利。 在全部期貨交易中只有不到1％的交易需交割。 作為交易者，你只要確保在合約交割前平倉(cāng)就行了。 記住：只有不到1％的期貨合約需進(jìn)行實(shí)物交割，絕大部分合約都是在交割前對(duì)沖或平倉(cāng)。 第三是交易程序不同。 現(xiàn)貨交易中賣方要有商品才可以出賣，買方須支付現(xiàn)金才可購(gòu)買，這是現(xiàn)貨買賣的交易程序。 而期貨交易可以把現(xiàn)貨買賣的程序顛倒過(guò)來(lái)，即沒有商品也可以先賣，不需要商品也可以買。 做股票、做貿(mào)易、房地產(chǎn)投資，只能先買后賣，都是“單行道”，這就形成人們的一種習(xí)慣思維定式。 期貨交易是一條“雙程路”，可以先買后賣，也可以先賣后買，因而，期貨交易非常靈活，機(jī)會(huì)多多。 做股票碰到熊市，價(jià)格一路下跌，投資者沒有盈利的機(jī)會(huì)。 期貨交易卻不同，你預(yù)測(cè)期貨價(jià)格會(huì)上漲，你可以買進(jìn)期貨合約；你判斷它會(huì)下跌，也可以賣出期貨。 只要你預(yù)測(cè)正確，做對(duì)了方向，不論牛市熊市，都有獲利機(jī)會(huì)。 第四是交易的保障制度不同。 期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔(dān)保，實(shí)行嚴(yán)格的結(jié)算交割制度，違約的風(fēng)險(xiǎn)很小。 期貨交易實(shí)行保證金制度。 交易者不需付出與合約金額相等的全額貨款，只需付5％～15％的履約保證金。 用少量的資金控制期貨合約的全部?jī)r(jià)值，對(duì)交易者來(lái)說(shuō)當(dāng)然刺激。 期貨交易是以各種商品期貨合約為內(nèi)容的買賣，整個(gè)交易過(guò)程只是體現(xiàn)商品所有權(quán)的買賣關(guān)系，而與商品實(shí)體的轉(zhuǎn)移沒有直接的聯(lián)系。 無(wú)論買賣多少次，只有最后的持約人才有履行實(shí)物交割的義務(wù)。 而其他的人只需在合約期滿之前做相反方向的買賣，了結(jié)原有交易，把買賣差價(jià)結(jié)算完了即可。
新手玩期貨最好買什么品種
在新手玩期貨時(shí)，選擇適合自己的品種是非常重要的。 考慮到初學(xué)者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金情況，建議選擇比較穩(wěn)健的品種，以下是一些較為適合新手的期貨品種。 首推最活躍的期貨品種之一——原油期貨。 原油期貨的波動(dòng)幅度較大，但由于其市場(chǎng)規(guī)模較大，相較其他品種能夠提供更多的信息和數(shù)據(jù)，更有助于新手的學(xué)習(xí)和交易。 此外，原油期貨的交易時(shí)間較為方便，可以根據(jù)自己的計(jì)劃進(jìn)行交易。 其次，農(nóng)產(chǎn)品期貨也是適合新手的品種之一。 農(nóng)產(chǎn)品期貨包括麥子、玉米、大豆等，這些商品的供需關(guān)系相對(duì)較為穩(wěn)定，市場(chǎng)波動(dòng)相對(duì)較小。 因此，農(nóng)產(chǎn)品期貨適合做比較短期的交易。 最后，建議新手可以選擇一些被廣泛使用和交易的期貨品種，比如黃金、白銀和銅等。 這些品種的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較穩(wěn)健，能夠提供安全的交易環(huán)境，并且在市場(chǎng)價(jià)格最容易受到影響，因此新手可以從中吸取經(jīng)驗(yàn)。
期貨交易怎么選擇？
1、投資者熟悉的品種
選擇做任何品種的投資，務(wù)必要做到對(duì)這個(gè)品種有基本的了解。當(dāng)然對(duì)于采用基本面分析和技術(shù)面分析的交易者而言，熟悉所指代的含義各有不同。
投資者最忌諱對(duì)品種一無(wú)所知便參與交易，這會(huì)導(dǎo)致兩種后果：
第一，對(duì)價(jià)格變化沒有明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)，心中沒底；
第二，對(duì)價(jià)格判斷沒底容易擾亂投資心態(tài)，從而使接下來(lái)的投資方向更加紊亂，即便一時(shí)獲得盈利也可能在以后的投資中因做出錯(cuò)誤的決策而導(dǎo)致更大的虧損。
2、具有良好的流動(dòng)性，成交量大
為了便于成交，我們?cè)谶x擇品種的時(shí)候一般要選擇成交量大的品種，這樣無(wú)論是進(jìn)場(chǎng)還是出場(chǎng)都比較容易實(shí)現(xiàn)。
3、波動(dòng)大，且具有良好的趨勢(shì)性
所謂波動(dòng)大，一個(gè)是指日內(nèi)波動(dòng)大。比如一天的波動(dòng)幅度通常大于1%，偶爾有行情的時(shí)候波動(dòng)更大。對(duì)于做日內(nèi)交易的投資者而言這尤為重要。
一、充分了解交易品種的交易制度
二、嚴(yán)格進(jìn)行資金管理
一般而言，未獲利的隔夜持倉(cāng)要控制在資金的30%以下。對(duì)于初入期市者來(lái)說(shuō)，研判行情的漲跌應(yīng)該放在第二位，資金管理是第一關(guān)。它考驗(yàn)的是投資者思維及操作上的嚴(yán)謹(jǐn)，隨意操作，單量時(shí)大時(shí)小是期貨失敗的一個(gè)重要原因。現(xiàn)實(shí)中，并非期貨高手就比新手判斷得更準(zhǔn)確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經(jīng)驗(yàn)。
三、方向不對(duì)時(shí)要及時(shí)止損
股民炒股票炒成“股東”是常有的事，主要是認(rèn)為股市風(fēng)險(xiǎn)小，再跌也不會(huì)虧完。期市里就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉(cāng)位輕，或者有了些贏利，就不能嚴(yán)格按照自己的指令或者就干脆沒有想過(guò)止損，這都是期貨中的大忌。
