期貨入門實戰：以真實案例詳解期貨玩法
2024-10-21 
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返回列表什么是期貨？
期貨是一種標準化的遠期合約，在期貨交易所進行交易。期貨合約規定了在未來某個特定日期交割一定數量特定標的物的義務。標的物可以是商品、金融資產或指數等。期貨交易是一種對沖風險或投機獲利的工具。期貨入門實戰案例：滬深300期貨
滬深300期貨（簡稱IF）是跟蹤滬深300指數表現的期貨合約。滬深300指數是由上證300指數和深證300指數合并而成的，代表了我國A股市場中300家最大和最具流動性的上市公司。
IF期貨合約的交易細節
- 合約乘數：300元
- 最小變動價位：1點（1元）
- 交易時間：上午9:15-11:30，性較差，可能難以快速交易。
期貨交易的建議
對于初學者，建議遵循以下建議進行期貨交易：
- 深入了解期貨合約的交易規則和風險
- 從模擬交易開始，熟悉交易過程
- 制定明確的交易計劃，包括進場點、出場點和止損點
- 控制倉位，不要過度加杠桿
- 關注市場走勢，及時調整交易策略
結論
期貨交易是一種高風險高收益的投資工具。通過了解期貨合約的交易規則和風險，制定明確的交易計劃，控制倉位和關注市場走勢，可以有效提高期貨交易的成功率。但須注意，期貨交易不適合所有投資者。在參與期貨交易之前，請務必了解自己的投資目標、風險承受能力和知識水平。
本文目錄導航：
- 期貨真的可以賺大錢嗎？
- 炒期貨看什么書
- 請教初級期貨入門看哪些經典教材?
期貨真的可以賺大錢嗎？
先說一個去年剛發生的賺翻天的例子，2021年2月25日，上證50ETF期權一天暴漲192.67倍。 什么概念？就是你投資1萬元進去，當天收回來的是192.67萬元。 怎么樣，期貨可以賺大錢不，官方合法的投資渠道里還有什么比期貨賺錢更快嗎？為什么期貨可以賺大錢？原因在于其保證金制度，大部分期貨的保證金在5%-20%之間，也就是說加了5-20倍的杠桿。 而期權屬于期貨衍生品，又在期貨的基礎上加了杠桿，因為它買賣的是買賣期貨的權利。 但是，但是，但是，一定要注意，因為加了杠桿，風險也更大，所以投資一定要謹慎，根據自身風險承受能力量力而行。 期貨是真的可以賺大錢的，然而也真的可以血本無歸的，應了一句話:風險和收益是成正比的，做為一個有15年操盤的資深老交易員的我有過較多的親身經歷，深深地體會其中的悲狀和歡樂，國內的期貨商品交易一般是帶10倍左右的杠桿的，大賺和大虧也就在幾天的時間，但是一般的散戶90%是虧損的，更不用說大賺了，這里重復一句“入市須謹慎″，依我長期操盤的經歷，總結了以下幾點操盤要領，以供相互學習，具體如下:一，控制入市的資金總量，資金總量是因個人而異的，主要是本人在理解了期貨交易的風險后，投入的個人資產的占比，不能想一夜暴富，壓上全部身家資產。 二，控制住持倉量。 持倉量是指在下單的總資金量，一般控制在二到三成左右的資金，不管你認為有多大的把握和信心，我個人認為不要超過總資金的50%的。 三，做自己熟悉的品種。 在對該熟悉的品種有了充分了解和做出判斷后按規劃和規則下單，對于不熟悉的品種盡量不參與，特別是國外金融發達的國家推出的期貨或期權的衍生品能不做就千萬別做，因為國外交易的杠桿倍數有的特別大，交易規則也很難理解，比如最近的原油變成負值等等，明天和意外不知哪個先來。 總之，在杠桿之下，只要方向做對了一波行情，就會大賺。 反之也會大虧，一定要注意風險，控制在自己可承受的壓力范圍之內。 以上觀點僅供參考先說結論，期貨可以賺大錢，但一般人賺不到錢，這么問問題就更不可能賺到錢了。 說我身邊一個朋友的真實案例。 這個朋友在10多年前做過期貨操盤手，問他什么感覺？就是拿命在做。 早期給客戶賠過上千萬，實打實拿別人的錢買出來了自己的經驗，差點沒能回來。 后來他自己炒期貨，也曾在和訊負責過內容工作，估計圈內有不少人看過他的分析。 到目前為止，當時和他在同一個客戶經理開戶的人之中，只有他還做著，其他的人都輸光離場了；而他呢，現在差不多每年穩定盈利百萬左右，并且已經開始搞起了私募。 不管你愿不愿意承認，這就是現狀，期貨割韭菜比股票鋒利得多，能在這市場賺錢的人太少了，絕對不適合小韭菜參與。 再說下期貨市場本身。 1.對散戶來說，期貨最大的坑就是杠桿，你覺得高杠桿是好事？那你錯了，因為有杠桿，期貨既能讓你賺到大錢、也能讓你很快就做不下去，這個市場里，要么多拉爆空，要么空拉爆多，沒有對韭菜寬容的一面，所以賭徒心態進去的，就沒有能笑到最后的。 2.掌握了期貨的玩法，做期貨也很容易心態失衡。 還拿我上面介紹的那個朋友來說，即使有10多年的經驗，面對一個月虧損10多萬的時候，他心態依然會繃不住，這是人性問題。 3.騙子平臺多，這個不解釋了，如果真想做期貨，現在正規銀行就能開戶，有些人人傻錢多非要受騙誰也沒招。 不多說了，因為我本來就不鼓勵我的讀者參與期貨投資，這里只是簡單聊幾句，喜歡的朋友點撥關注。 期貨能否賺錢，受很多因素影響，宏觀經濟，微觀經濟，投資心理等都有可能影響股指期貨的走向。 總的來說，金融產品的不確定性較大，期貨有風險，投資需謹慎。 可以肯定的告訴你，期貨是可以賺大錢的通過期貨這個投機市場發大財的大有人在，雖然能發大財，但是絕不像我們想象的那么簡單。 要想在期貨市場賺錢，我們不能靠那么一次、兩次賭對方向，而是要形成自己高成功率的交易模式，我們一定要在這方面下功夫，并且這個過程沒有人能幫得到我們，我們只能自己努力思考。 有了自己的盈利模式，接下來我們只需要嚴格的執行這個盈利模式，并不斷與自己的性格、情緒相契合，打有把握的勝仗，才能不斷獲利，積累財富在復利增長下，賺大錢就是水到渠成了以上是我對這個問題的看法理論上是可以的，期貨市場都是保證金交易。 以20倍杠桿為例，本金5萬，連贏5把，我們看看是什么情況。 第一次5萬贏100萬；第二次100萬贏2000萬；第三次2000萬贏4億；第四次4億贏80億。 我們再來看看理論上的概率：第一次贏的概率是1/2，連續贏第二次的概率是1/4，第三次連續贏的概率是1/8，第四次是1/16，第五次是1/32。 實際上，能做到的基本沒有。 期貨是一種金融杠桿工具，兩個作用，一是平衡價格。 二是收割韭菜。 不管是大宗商品還是黃金白銀，定價權基本都在某些寡頭手里。 還有一種是【騙子平臺】，說是國際盤，實際是內盤。 莊家專門吃大賠小。 所以真想玩期貨建議到正規銀行開戶。 不要貪婪而被騙。 可以賺大錢，也就意味著可以虧大錢。 期貨的功能期貨最重要的功能是套期保值，也就是說，你需要結合自己手里有現貨的情況下，進行期貨投資才會比較穩健。 目前情況下，你如果是投機開倉的話，是有開倉數量限制的，所以期貨這個品種并不適合所有的投資者，而是適合投資經驗豐富的投資者。 期貨有杠桿為什么可以大賺或者大虧？因為期貨是存在杠桿的。 舉個例子來說，你想買10萬塊錢的貨，你只需要交1萬塊，也就是說，這一批貨如果跌了10%，你這1萬塊錢就全虧掉了。 不少人不懂得控制自己，都是所有錢全投進去，殊不知手里拿了5倍甚至10倍的貨，稍微一波動就賠光光。 反過來，如果漲了10%，你的1萬就變2萬了，但是期貨畢竟是零和游戲，賺錢虧錢的概率是相同的，所以只要你做的多，你會發現總是虧多賺少。 要參與嗎建議不要參與，特別是不要懷著賺大錢的目的去參與，你如果是為了提升自己的技術、或者為了跟現貨做對沖，是可以參與的。 但是你如果一開始就想賺大錢，那只會讓你更容易虧錢。 期貨是一個零和游戲，有人賺錢的同時就意味著有一個人在虧錢，同時期貨是有杠桿的，可以一夜暴富，意味著也可以一夜虧光。 除了少部分天才可以，期貨交易本質上是負和交易，因為超高的杠桿外加手續費，年化負百分之五到六左右。 做期貨賺錢嗎？為什么大部分人都是虧錢的？二八定律在生活中普遍存在，期貨市場的賺錢效應同樣可以用二八定律來解釋，賺錢的永遠是少數人，而你很可能就是那大部分人，所以你覺得做期貨賺錢難。 期貨是高端前沿領域，是充分競爭市場，需要高智慧、高知識、高技能，不是一般人能做好的行業。 在期貨市場能賺錢的人，一定是有點本事的，哪怕虧錢的人，不少也是有本事的，只是相比之下差了一點而已。 我們為什么要做期貨，目的是什么？可以說是為了自我實現、為了體現人生價值，更直接的目的必然是為了賺錢。 既然目的是為了賺錢，既然這個市場絕大部分的人是虧錢的，那么做期貨就必須研究別人為什么虧錢。 似乎市場上做期貨失敗的、虧錢的，很多人智商也不低，甚至在其他行業也曾做得很好，為什么做期貨就虧了呢，想賺錢這么難呢？他們到底犯了什么錯誤？我們要把他們虧錢的原因找出來，犯的錯誤找出來，然后盡量讓自己不去犯這些錯誤。 有個玩笑是這么說的“證券公司、期貨公司的任務是往狼群里趕羊。 進入股票市場、期貨市場必須確保自己不和羊群站在一起，要讓自己變成羊群的對立面，成為“狼。 絕大部分期貨投資者難賺錢的原因主要有以下十個：1、期貨是負和游戲做期貨是要交手續費的，在盈虧同樣多點位的情況下，賺的時候賺得少，虧的時候虧得多，這是市場參與者最大的無奈，也是參與這個游戲必須付出的代價。 整個市場一年幾百億手續費的消耗，必然是所有投資者共擔。 只有水平高、分析方法正確的投資者才能戰勝手續費，普通投資者注定是市場的貢獻者。 2、虧損容易賺錢難做期貨，乃至做任何投資盈虧都是不對等的。 基本上虧損在5%以內，盈虧幾乎是對等；虧損在5%-20%以內，盈虧不對等雖然逐步顯現，但還可以接受；虧損在20%-30%，盈虧不對等現象迅速擴大，虧30%，要賺42.8571%才能挽回，難度加大了不少；而到了虧損50%，則要賺100%才能挽回，難度增加了一倍；如果虧損了80%，則要賺4倍才能挽回，已經很難實現虧一定比例要賺多少比例才能挽回損失3、自己也是市場動力，自己對市場的改變任何交易者都是市場動力的組成部分，投機者做多就是虛擬需求，投機者做空就是虛擬供應，這本身就會影響價格的變化。 投機者靜態分析市場，卻動態參與交易，這是一個很大的不匹配性，有些點位在我們不做的時候是存在的，我們一旦進場做了，多空力量就改變了，這個點位可能就消失了。 投機者總結的一些方法，在沒有進場交易時，看上去是能賺錢的，一旦進場交易，市場變化了，也就賺不到錢了。 4、不明白決定價格的本質因素。 大部分人不知道影響價格方向性運動的本質因素，總是被市場的風吹草動干擾，總是被別人所謂的成功吸引，總是人云亦云、聽消息、看持倉、看成交、看指標、打聽主力動向認為這些就是決定價格的因素，這是大錯特錯了，決定價格方向性運動的，只有“供求關系。 5、認為自己處在劣勢而不去研究基本面有些人慢慢知道了基本面的作用，知道了是供求關系決定了價格的走勢，但卻自卑地認為自己處在劣勢，得不到及時全面的基本面信息，或是懶惰地認為研究基本面太復雜、太麻煩而不愿去研究。 其實研究供求關系是簡單的，就看自己是否用心，是否努力，實地調研誰都能去，經濟環境誰都能感受到，現行貨幣政策誰都知道，品種特性誰都可以去熟悉深入全面研究供求關系，想做是能做到的，只是大部分人不想做而已。 6、技術分析有人教、有書讀，基本面分析要自己摸索看上去基本面分析的方法只能靠自己去摸索，而技術分析則由很多“專家、“老師在教，還有很多技術分析的書可以買，似乎選擇技術分析更容易獲得學習的途徑。 實際上，基本面分析的方法也是可以學的，技術分析的方法也是需要自己摸索的，難或不難形式上似乎這樣，但本質上卻并非如此。 7、學技術分析學藝不精即便下定決心要學技術，大部分人還是學不好，要么學一點皮毛就去用了，要么學了一大堆，不知道什么時候該用什么。 技術分析不是不能用，關鍵是怎么用。 學精了技術分析自然是可以賺錢的，不過大行情的運作還是需要靠基本面分析。 8、總是找外部原因，而不找自己的問題虧了錢，怨天怨地怨行情，認為市場不正常。 這是在用不正常的思維去理解正常的市場，必然要虧錢。 投資者總以為自己的思維是正常的，其實自己是錯誤的；以為市場是不正常的，其實市場是正確的。 用“正常的思維對應“不正常的市場，永遠是對不上號的，是錯的。 市場是確實存在的，是真切發生的，其實，不是市場不正常，而是我們的思維不正常。 我們一定要實事求是地看問題，為什么虧錢，根源在哪里，找到自己的問題并解決問題才能走向盈利。 9、市場上有主力，主力要吃散戶期貨市場是有主力的，主力機構的專業度、資金實力、資源調用能力等絕對在散戶之上，某些重要信息主力也可以比散戶提前知道，主力還可以影響一小段時間的一小波行情，做一兩根K線出來，從而使技術分析者來回止損而虧損，使信心不夠堅定的投資者被洗來洗去而虧損。 期貨，“欺貨也，主力會讓這個市場充滿陷阱，行情會明升暗降，我們只有撥亂反正，處處小心，才能盈利。 10、受干擾太多即便是掌握了能夠實現階段性盈利的技術分析方法，或是領悟了市場運行的本質，明確了用供求分析的方式參與市場。 在實際操作的過程中，來自媒體信息的、專家觀點的、小道消息的、朋友建議的、自己內心的等等干擾都有可能影響具體的操作，從而使原本可以賺錢的交易變成虧錢。 但受干擾多，說到底還是自己的問題，是對自己的方法不夠堅定，或是對行情的分析不夠透徹。 在期貨市場，想賺錢，要先研究為什么賠錢，找到了賠錢的原因，杜絕錯誤的做法，才能走向正確的方向
炒期貨看什么書
炒期貨必讀書籍推薦：
一、《期貨交易策略》
這本書詳細介紹了期貨交易的基本策略，包括市場分析、交易技巧等，適合初學者快速入門。 書中提供了大量的真實案例和實戰演練，能夠幫助投資者提高交易能力。 在期貨交易中，掌握有效的策略是成功的關鍵。
二、《期貨市場技術分析》
這本書是期貨市場技術分析領域的經典之作，涵蓋了期貨市場技術分析的基本原理和方法。 書中詳細介紹了各種分析工具的用法，如K線圖、波浪理論等，能夠幫助投資者掌握市場分析的基本技巧。 深入了解技術分析方法，有助于提高交易決策的準確性和及時性。
三、《期貨投資心理學》
期貨交易不僅是對市場的博弈，更是對自己心態的考驗。 這本書從心理學的角度剖析了期貨投資中的心態問題，幫助投資者建立正確的投資觀念，培養冷靜、理性的交易心態。 在激烈的期貨市場中，良好的心態是抵御風險、實現盈利的重要保證。
四、《高級期貨交易指南》
對于有一定基礎的投資者來說，這本書是一本進階讀物。 書中詳細介紹了高級交易技巧和策略，包括期權、套利等高級交易方式。 書中還涉及了全球期貨市場的分析和對比，幫助投資者拓寬視野，提高交易水平。
以上書籍涵蓋了期貨交易的各個方面，包括基本策略、市場分析、投資心理和高級交易技巧。 對于想要炒期貨的投資者來說，閱讀這些書籍可以幫助他們建立正確的投資觀念，提高交易能力，更好地把握市場機會。
請教初級期貨入門看哪些經典教材?
/ 股票作手回憶錄 162 / 《白銀資本》 / 《兵書戰策現代版》 / 《波浪原理》 / 《操盤建議——全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》 / 《匯市圣經》 / 《極限投機——投機巨人喬治.索羅斯和他的投機理念風暴》 / 《寂寞高手續-實戰手筋16條》 / 《金融怪杰》 / 《金融煉金術》[美]喬治·索羅斯 / 《金融心理學——掌握市場波動的真諦(修訂版)》 / 《洛克菲勒的忠告》 / 《思維策略》 / 《投資心理學》 / 《亞當理論》 / 《賊巢》 / 《證券交易新空間》 / 【“羊群效應”與股票收益分布的厚尾特性】 / 【K線理論研究】 / 【波浪理論精典教學課程】 / 【炒股看圖才是真功夫】 / 【炒股奇招】作者：常秉義 / 【短線交易秘訣】作者：拉瑞 威廉姆斯 / 【股票螺旋歷法預測】 / 【江恩《空中隧道》揭秘版】 / 【江恩理論—金融走勢分析】(文字版)作者：黃柏中 / 【江恩論述六邊形的手稿】(中英對照) / 【精確短線交易技術—Gartley“222”】 / 【市場理性與非理性的理論撞擊】 / 【四維K線譜—股票買賣秘訣】[羅鐵鷹] / 【投資大師的成功因素】 / 【新金融大師—當代最成功的投資大師們的投資理念】 / 【羊群效應理論及其對中國股市的現實意義】 / 【也論中國股市的羊群效應】 / 【證券投資的不確定性】 / 【只鐵尋寶圖】 / 【周K線圖測市應用】[夏日風] / 【莊家論】 / 艾略特波浪理論 市場行為的關鍵 / 艾略特名著集 / 巴菲特的真實故事 / 巴菲特怎樣選擇成長股 / 巴菲特致股東的信：股份公司教程 / 彼得·林奇的成功投資 / 別跟著我坐莊 / 操盤華爾街[美]譚健飛 / 操盤謀略 / 炒股的智慧（全文） / 炒股的智慧完整(含圖)版 / 炒股絕招 / 炒金炒匯--黃榮粲 / 炒金炒匯100擊 / 成功的投資經理—培養投資經理人個性化投資 / 聰明的投資人[美]格雷厄姆著 / 大道至簡二 / 大道至簡一 / 大商圈·資本巨鱷 / 大眾心理與走勢預測 / 道氏理論 / 第二沖擊波 / 短線暴漲教材 / 短線必殺 / 短線必勝之“葵花寶典” / 短線交易大師 / 感悟巴菲特 / 格雷厄姆論價值投資 / 格林斯潘效應 / 個人實盤外匯買賣百問百答 / 個人外匯交易技巧教程 / 個人外匯買賣 / 跟隨彼得.林奇學投資 / 跟莊高手談選股絕招 / 公司理財(原書第5版) / 股林秘籍 / 股民必讀 / 股票K線戰法 / 股票操作高級教程 / 股票大作手操盤術 / 股票基本知識 / 股票技術分析新思維來自大師的交易模式 / 股票作手回憶錄 / 股票作手回憶錄PDF版愛德溫 李費佛 / 股權風險益價：股票市場的遠期前景 / 股市博弈論 / 股市操盤手 / 股市大眾心理解析 / 股市技術分析 / 股市晴雨表威廉·彼待·漢密爾頓 著 / 股市趨勢技術分析 / 股市無敵 / 股市心理戰·股市心理戰：預期思想制勝論 / 國際風險與保險：環境---管理分析(上冊) / 國際風險與保險：環境---管理分析(下冊) / 國泰金融投資叢書－國際投資 / 國泰金融投資叢書－投資風險 / 國泰金融投資叢書－投資技巧 / 國泰金融投資叢書－投資技術 / 國泰金融投資叢書－投資監管 / 國泰金融投資叢書－投資理財 / 國泰金融投資叢書－投資通論 / 狐貍夢 / 華爾街操盤高手 / 華爾街傳奇 / 華爾街點金人—華爾街精英訪談錄.杰克.斯沃吉爾 / 華爾街黑幕—所羅門兄弟公司及證券市場中的腐敗 / 華爾街教父 / 華爾街理財實踐記作者：唐慶華 / 華爾街內幕 / 華爾街寫真 / 華爾街英雄譜 / 匯率的不穩定性 / 混沌操作法 / 混沌操作法——大趨勢 / 貨幣市場與資本市場(英文版.第六版) / 寂寞高手 / 價值再發現—走近投資大師本杰明.格雷厄姆 / 江恩：華爾街四十五年 / 江恩理論（精典版） / 交易場 / 交易高手的思維流程 / 交易冠軍全文 / 交易規則 / 揭示股市深層的秘密 / 金融教父——格蘭姆全傳(葉童) / 金融煉金術 / 金融魔方—個人從事股票投資與交易的要訣 / 金融市場 / 金融心理學研究 / 經理人員財務管理：創造價值的過程 / 酒田戰法 / 看透華爾街 / 克羅談投資策略 / 葵花寶典 / 利用經濟指標優化投資分析(第二版) / 獵莊絕技 / 臨界 / 螺旋的規律—股市與匯市的預測[香港]黃柏中 / 漫步華爾街 / 漫畫期貨 / 美國期貨專家經驗談 / 秘密規則 / 摩根信札 / 逆向思考的藝術 / 盤口內經 / 破解專業操盤手核心機密破解專業操盤手核心機密 / 期貨操盤高手 / 期貨故事----從一萬到二億的傳奇 / 期貨交易技術分析 / 期貨交易實戰必備經典 / 期貨決勝108篇 / 期貨人生--真實的神話故事 / 期貨知識普及 / 切線理論 / 邱一平：K線六種形態 / 全球金融市場的固定收益分析 / 人生歷程 / 日本蠟燭圖技術作者：史蒂夫.尼森 / 傻錢—一個股市當沖交易員的冒險經歷 / 上市公司財務分析 / 世界商品與世界貨幣：儲備與穩定 / 市場投資分析——如何評估您的商機 / 書籍-大贏家 / 索羅斯 / 索羅斯—走在股市曲線前面的人 / 通向金融王國的自由之路 / 投機智慧 / 投資的心理游戲——股票投資心理探微 / 投資評價 / 投資全明星 / 投資新渠道：個人外匯買賣基本操作與技巧 / 投資心理規則：錘煉贏者心態 / 投資學(第4版) / 投資學題庫與題解(原書第四版) / 投資正途—大勢·選股·買賣 / 投資組合管理理論及應用(第二版) / 外匯基礎資料匯編-冷靜投機之路 / 外匯交易原理與實務 / 外匯投資指南 / 外匯知識 / 沃倫·巴菲特投資圣經 / 沃倫巴菲特之路 / 烏合之眾—大眾心理研究[法]古斯塔夫·勒龐 / 五萬元一粒米 / 系統交易方法 / 相對紅利收益－普通股投資收益及增值(第二版) / 向格雷厄姆學思考，向巴菲特學投資[美]克尼厄姆著 王慶等譯 / 笑傲股市——大師們的投資之道 / 心理分析 / 性格解析 / 一次讀完25本投資經典 / 一個投機者的告白 / 一目了然預測趨勢 / 應用公司理財 / 迎戰華爾街 / 永不絕望 / 與天為敵：風險探索傳奇 / 在華爾街的崛起 / 怎樣捕捉黑馬 / 怎樣選擇成長股 / 戰勝華爾街-審慎投資者指南 / 戰勝華爾街—全美頭號職業炒手的股票經 / 戰勝華爾街：成功投資的心理學與哲學 / 招商銀行《金葵花炒匯寶典》 / 證券分析 / 證券混沌操作法——低風險獲利指南 / 證券期貨投資計算機化技術分析原理 / 直覺交易商—開發你內在的交易智慧 / 中國股市機構主力操盤思維--市場分析篇 / 專業交易人士技術分析 / 專業投機原理[美]維克多·斯波朗迪 / 專業投機智慧 / 莊場現形記第二部 / 褻瀆莊家秘笈 如需要，可聯系
