期貨交易：實戰詳解與技巧分享
2024-11-12 
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返回列表什么是期貨交易？
期貨交易是一種金融衍生品交易，交易標的物是一種標準化合約，該合約規定了在未來某個特定日期以特定價格買賣一定數量的標的資產。
期貨交易的類型
期貨交易有兩種主要類型：
- 商品期貨：交易標的物是商品，如原油、大豆、玉米等。
- 金融期貨：交易標的物是金融資產，如股票指數、債券、利率等。
期貨交易的優點
期貨交易具有以下優點：
- 學會止損：及時止損，以控制虧損。
- 不斷學習：期貨交易是一個持續學習的過程，需要不斷學習市場知識和交易技巧。
總結
期貨交易是一種高風險、高收益的金融衍生品交易。通過深入了解市場、選擇合適的交易策略、使用技術指標和進行有效的倉位管理，交易者可以提高交易成功率和控制風險。但同時，交易者也需要保持謹慎，做好風險管理，并在出現虧損時及時止損。
本文目錄導航：
- 期貨日內交易技巧有哪些
- 期貨交易策略及技巧
- 期貨交易詳細講解
期貨日內交易技巧有哪些
1.千萬不要隔夜操作:因為期貨市場的交易當天買入就可以賣出，如果隔夜操作很容易有不確定性；2.嚴格執行止損:投資者要設置止損點；3.避免日內交易:如果投資者在交易日交易失敗超過三次，就不要再去日內交易，以免交易賬戶出現任何異常；4.千萬不要逆市交易:投資者在交易時選擇；選擇跟風；5.避免過度追漲殺跌；6.連續虧損后調整心態:因為期貨市場也會有漫長的時間，投資者要養成較好的心理素質；7、操作迅速，毋庸置疑:因為投資者面對市場走勢時，必須在做好判斷后果斷出手；8.積少成多,滴水成流延伸信息:期貨交易所制定的，約定在未來特定時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合約。
期貨交易策略及技巧
期貨投資策略包含了8個主要內容：1、期貨交易計劃，包括交易計劃前的準備，期貨交易計劃的特征，交易計劃的基本內容，交易計劃的制定與實施，交易計劃的實施；2、資金管理，包括有效的資金管理體系，資金管理方法與原則，止損的基本原理和方法，資金管理失敗的案例；3、期貨交易實戰技巧，包括建倉實戰原則與技巧，建倉前的選擇，成功的建倉經驗，金字塔式交易，順勢而為，賣比買更重要；4、套利交易策略，包括跨期套利實戰技巧，跨商品套利實戰技巧，跨市套利實戰技巧；5、投機策略，包括投機交易的方式，投機交易的實戰技巧，投機交易的要求，投機交易的實踐應用；6、戰略投資策略，包括戰略投資的優勢，戰略投資的方式，戰略投資的實戰技巧，采取戰略投資的要求，戰略投資的實踐應用；7、投資心理分析，包括行為金融學對期貨投資行為的解釋，期貨投資常見的心理誤區，如何跨越心理障礙，期貨投資者應具備的素質；8、期貨交易的市場法則，包括期貨交易市場法則概述，期貨交易所需遵循的市場法則，違背市場法則的錯誤觀念與做法。 期貨交易技巧:1、只用你賠得起的錢，如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用；2、認識自己，必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,并且在持有一筆買賣合約時不會失眠；3、資金不要投入超過三分之一，這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠；4、交易判斷不要建立在希望上，否則你會根據希望進行買賣。
期貨交易詳細講解
一、交易規則1.雙向交易期貨屬于雙向交易品種，有做空機制。 價格上漲時，做多賺錢，做空虧錢;價格下跌時，做空賺錢，做多虧錢。 也就是說，當價格下跌時，我們也有賺錢的機會，這點是股票不能比的。 因而期市牛市熊市的概念不是很強，只要你能夠把握住方向，賺到錢，對你而言每天都是牛市。 2.杠桿交易期貨市場交易無需支付全額資金，只需支付部分的保證金即可獲得交易的機會，這就是通常所說的杠桿交易。 舉個例子，假如某品種交易需要支付10%的保證金，則杠桿為10倍，即你的利潤和風險放大了10倍;若需支付20%的保證金，則杠桿為5倍，即你的利潤和風險放大了5倍。 因為任何成熟的市場賺錢的都是少數，期市也不例外，而加杠桿之后，虧損是成倍地放大，因而會有“期貨比股票風險很大”這一說法。 打鐵還需自身硬，如果你實戰經驗豐富，期貨市場可以考慮，否則建議先學習或者進行模擬盤練習。 3.T+0交易期貨是T+0交易，即可以隨時平倉，當日買進，可當日賣出。 這有利于把握利潤和控制風險，不利之處在于容易導致短線投機過度，如果不能很好地控制風險，本金虧損會很快。 因而，期市對于交易紀律的要求更高，沒有明確的交易計劃和紀律，極容易短期內大虧。 4.負和市場期貨市場本身并不創造利潤，但是有人在里面賺錢，有人在里面虧錢，每一筆交易還有手續費，這是典型的負和博弈的游戲規則。 通俗一點，如果你在期貨市場賺了錢，那一定是別人虧的，同理，如果你虧了錢，一定是被別人賺了。 據統計，無論是賬戶數量還是資金量，盈利方遠遠小于虧損方。 二、操作技巧1.風控第一之所以將風險控制放在第一位，因為期貨是杠桿交易，如果不注重控制風險，虧損一次就足以讓你元氣大傷。 做單嚴格帶好止損止盈，在利潤有把握的情況下，可以移動止損止盈來擴大利潤，切勿扛單。 此外，期貨盡量輕倉操作，無論何時，杜絕滿倉。 再者，盡量不要持倉過夜，持倉過夜意味著你必須承受隔夜的風險，所謂夜長夢多，誰也料不準一夜之后，你的賬戶會是怎樣。 2.杜絕頻繁交易期貨是T+0交易，日內可以無限次交易，很多新手朋友極容易頻繁操作。 虧錢的時候，急著回本，不斷加碼，結果越虧越多。 賺錢的時候，貪心不足，信心膨脹，結果回吐浮盈不說，還搭上虧損本金。 3.順勢而為的原則多頭行情中，順勢做多，而不是看到漲多了就去抓空;空頭行情中，順勢做空，而不是看到跌多了就去抄底。 逆勢操作的結果，就是不斷地止損甚至爆倉。 4.交易計劃和紀律炒股需要計劃和紀律，炒期貨更需要。 期貨的利潤很大，風險也很大。 沒有嚴格的交易計劃和紀律，率性而為，很難在期市生存。 5.堅持復盤與學習賺錢有方法，虧錢有原因。 每天收盤后，一定要花時間對當日的行情以及自己的交易進行總結和反思，總結原因，然后不斷學習。
