期貨交易入門：深入了解期貨操作的指南
2024-11-17 
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返回列表期貨交易是一種高杠桿金融衍生工具，允許投資者在未來(lái)某個(gè)特定日期以特定價(jià)格買賣資產(chǎn)。它是一個(gè)復(fù)雜但有趣的市場(chǎng)，有可能帶來(lái)豐厚的回報(bào)，但也存在重大的風(fēng)險(xiǎn)。
什么是期貨？
期貨合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約，規(guī)定了在未來(lái)某個(gè)特定日期以特定價(jià)格買賣特定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)。標(biāo)的資產(chǎn)可以是商品（如石油、黃金）、貨幣、股票指數(shù)或債券。
例如，一份石油期貨合約可能會(huì)規(guī)定在 6 個(gè)月后以每桶 60 美元的價(jià)格購(gòu)買 1,000 桶石油。這并不意味著投資者必須實(shí)際購(gòu)買石油，而是給了他們以該價(jià)格買賣該數(shù)量石油的權(quán)利。
期貨交易如何運(yùn)作？
期貨交易在期貨交易所進(jìn)行，交易所是買賣期貨合約的中央市場(chǎng)。投資者可以通過(guò)經(jīng)紀(jì)人下達(dá)交易指令，經(jīng)紀(jì)人將這些指令與其他交易對(duì)手配對(duì)。
期貨合約的價(jià)格由供需決定。如果對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)格上漲，期貨合約的價(jià)格也會(huì)上漲。反之亦然。
期貨交易通常使用保證金進(jìn)行交易。保證金是一個(gè)初始存款，用于為交易可能的損失提供擔(dān)保。保證金要求因標(biāo)的資產(chǎn)和交易所而異。
期貨交易的類型
期貨交易有多種類型，包括：商品期貨：基于商品（如石油、黃金、玉米）的期貨合約。貨幣期貨：基于貨幣（如美元、歐元、日元）的期貨合約。指數(shù)期貨：基于股票指數(shù)（如標(biāo)普 5本文中的步驟，您可以為期貨交易之旅打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。記住，期貨交易不適合所有人。如果您不了解金融市場(chǎng)或無(wú)法承受損失風(fēng)險(xiǎn)，則不應(yīng)參與期貨交易。始終以負(fù)責(zé)任的方式進(jìn)行交易，并僅使用您有能力承擔(dān)損失的資金。本文目錄導(dǎo)航：
- 怎么炒期貨新手入門
- 如何炒期貨
- 新手怎么玩期貨
- 什么是期貨交易入門知識(shí)
怎么炒期貨新手入門
如何炒期貨
本文旨在探討如何炒期貨，從期貨的定義、期貨的種類、交易規(guī)則、交易策略等多個(gè)方面進(jìn)行論述。 本文旨在為想要了解期貨投資的投資者提供一些幫助，以便他們了解期貨投資的基本知識(shí)，以及如何在期貨市場(chǎng)中取得成功。
1、期貨的定義
2、期貨的種類
3、交易規(guī)則
4、交易策略
5、結(jié)論
1、期貨的定義
期貨是一種金融衍生品，它由買方和賣方約定在未來(lái)某一特定日期以特定價(jià)格買賣某一種商品或貨幣。 期貨交易是指買賣雙方在未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)簽訂的合同，即一方約定以一定價(jià)格購(gòu)買或出售另一方提供的商品或服務(wù)。 期貨的價(jià)格是根據(jù)未來(lái)的供求關(guān)系和市場(chǎng)情況，以及其他因素而定的，因此，期貨的價(jià)格可能會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、期貨的種類
期貨的種類繁多，主要包括：股指期貨、商品期貨、外匯期貨、能源期貨、利率期貨、金融期貨等。 其中，股指期貨是指以某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨，常見(jiàn)的有滬深300指數(shù)期貨、上證50指數(shù)期貨、納斯達(dá)克指數(shù)期貨等；商品期貨是指以有形商品為標(biāo)的物的期貨，常見(jiàn)的有黃金期貨、原油期貨、白銀期貨、玉米期貨、大豆期貨等；外匯期貨是指以外匯為標(biāo)的物的期貨，常見(jiàn)的有歐元/美元期貨、美元/日元期貨、英鎊/美元期貨等；能源期貨是指以能源品種為標(biāo)的物的期貨，常見(jiàn)的有煤炭期貨、天然氣期貨等；利率期貨是指以利率為標(biāo)的物的期貨，常見(jiàn)的有聯(lián)儲(chǔ)利率期貨、歐洲央行利率期貨等；金融期貨是指以金融品種為標(biāo)的物的期貨，常見(jiàn)的有股票期權(quán)期貨、股票指數(shù)期貨等。
3、交易規(guī)則
期貨交易的規(guī)則因市場(chǎng)而異，但主要包括：買賣雙方的權(quán)利義務(wù)、交易時(shí)間、報(bào)價(jià)方式、交易量、交易價(jià)格、交易費(fèi)用等。 買賣雙方的權(quán)利義務(wù)包括：買方有權(quán)在未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)以約定價(jià)格購(gòu)買某一商品，賣方有義務(wù)在未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)以約定價(jià)格出售某一商品；交易時(shí)間是指期貨合同的有效時(shí)間，一般按月、季度或年度計(jì)算；報(bào)價(jià)方式是指買賣雙方報(bào)價(jià)的形式，一般有固定價(jià)格報(bào)價(jià)和競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)兩種；交易量是指買賣雙方約定的交易數(shù)量；交易價(jià)格是指買賣雙方約定的價(jià)格；交易費(fèi)用是指買賣雙方支付的交易費(fèi)用，一般包括交易傭金、結(jié)算費(fèi)、稅費(fèi)等。
4、交易策略
期貨交易策略主要包括：趨勢(shì)交易、套利交易、套保交易、套利套保組合交易等。 趨勢(shì)交易是指投資者根據(jù)期貨市場(chǎng)的趨勢(shì)，結(jié)合技術(shù)分析和基本面分析，采取買進(jìn)或賣出的策略；套利交易是指投資者利用期貨市場(chǎng)價(jià)格的差異，采取買進(jìn)和賣出同一品種期貨合約的策略；套保交易是指投資者利用期貨市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，采取買進(jìn)和賣出不同品種期貨合約的策略；套利套保組合交易是指投資者將套利交易和套保交易結(jié)合起來(lái)，組成一個(gè)完整的交易策略。
5、結(jié)論
本文通過(guò)介紹期貨的定義、期貨的種類、交易規(guī)則、交易策略等，旨在為想要了解期貨投資的投資者提供一些幫助，以便他們了解期貨投資的基本知識(shí)，以及如何在期貨市場(chǎng)中取得成功。 期貨投資是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的投資，投資者在進(jìn)行期貨投資前，應(yīng)該充分了解期貨市場(chǎng)，并制定合理的交易策略，以期取得良好的投資收益。
新手怎么玩期貨
新手可以這樣玩期貨：1、了解期貨的交易規(guī)則：a、實(shí)行t +0的交易方式，即投資者當(dāng)天買入的期貨，在當(dāng)天就能賣出；b、雙向交易，即投資者可以進(jìn)行做多操作，也可以進(jìn)行做空交易；c、保證金制度，即投資者交易期貨需要交納一定比例的保證金；d、強(qiáng)制平倉(cāng)制度，即當(dāng)投資者的保證金不足時(shí)，期貨公司為了防范風(fēng)險(xiǎn)，則會(huì)強(qiáng)制賣出投資者的持倉(cāng)。 2、合理的控制其倉(cāng)位，投資者在交易期貨時(shí)，不要全倉(cāng)買入，可以采取金字塔型、漏斗型等倉(cāng)位管理方法。 3、期貨是高風(fēng)險(xiǎn)性和高收益性產(chǎn)品，投資者在交易期貨時(shí)，應(yīng)該設(shè)置好止盈止損位，把風(fēng)險(xiǎn)控制在某一范圍內(nèi)，同時(shí)，投資者對(duì)期貨的走勢(shì)不是很明朗時(shí)，可以采取開一筆相反的單子，進(jìn)行鎖倉(cāng)操作。 綜述，通過(guò)以上關(guān)于新手怎么玩期貨內(nèi)容介紹后，相信大家會(huì)對(duì)新手怎么玩期貨有個(gè)新的了解，更希望可以對(duì)你有所幫助。
什么是期貨交易入門知識(shí)
期貨入門基礎(chǔ)包括
1、期貨和期貨市場(chǎng)： 期貨，顧名思義，在中文里，期表示未來(lái)，期貨，就是未來(lái)的貨，買賣期貨就是買賣未來(lái)的貨。 期貨交易的市場(chǎng)叫期貨市場(chǎng)，就黃金期貨來(lái)說(shuō)，就是上海期貨交易所（簡(jiǎn)稱上期所）開辦的黃金期貨交易。 鄭商所就相當(dāng)于承包黃金市場(chǎng)的人，大家都在這個(gè)黃金市場(chǎng)進(jìn)行買賣交易，上期所就從每筆交易中抽取手續(xù)費(fèi)。
2、期貨的合約以及制度： 期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度以及大戶報(bào)告制度，當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度又稱“逐日盯市”。 它是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。 而大戶報(bào)告制度是指當(dāng)交易所會(huì)員或客戶某品種持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告。
3、期貨的種類 期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。 商品期貨中主要品種可以分為農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨（包括基礎(chǔ)金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類；金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長(zhǎng)期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。 所謂股指期貨，就是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨。 雙方交易的是一定期限后的股票指數(shù)價(jià)格水平，通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。
4、期貨交易所：國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀：
（1）、上海期貨交易所：主要品種有銅、鋁、鋅、橡膠、黃金、燃料油
（2）、大連商品交易所：主要品種有大豆、豆油、豆粕、玉米、棕櫚油、聚乙烯、雞蛋 （3）、鄭州商品交易所：小麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、綠豆、蘋果、紅棗。
（4）、中國(guó)金融期貨交易所：股指期貨和國(guó)債 （5）、上海國(guó)際能源交易中心：原油
5.期貨的交易話術(shù)： 期貨交易術(shù)語(yǔ)有很多，最重要的有保證金、交割、期貨杠桿、開倉(cāng)、平倉(cāng)、結(jié)算價(jià)、漲跌停板、開盤價(jià)、收盤價(jià)等等，了解這些交易術(shù)語(yǔ)就是在了解期貨交易規(guī)則，如果不了解這些交易術(shù)語(yǔ)的具體意義，那么也無(wú)法真正的了解期貨交易的本質(zhì)。
