期貨入門講解
2024-11-20 
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返回列表期貨是一種衍生品，是一種標準化的合約，規定了在未來某個特定的日期以特定價格買賣一定數量標的資產的權利和義務。
期貨的標的資產可以是各種大宗商品，如石油、黃金、小麥，也可以是金融資產，如股票、債券、利率。
期貨交易的主要目的是對沖風險或投機。對沖風險是指通過買賣期貨合約來抵消可能因標的資產價格波動而產生的風險。投機是指基于對標的資產價格走勢的預測而買賣期貨合約以獲取利潤。
期貨交易品種
期貨交易品種主要有以下幾類：
- 商品期貨：包括石油、黃金、銅、小麥等大宗商品。
- 金融期貨：包括股票指數、債券、利率等金融資產。
- 外匯期貨：包括美元、歐元、日元等外匯貨幣對。
期貨合約要素
期貨合約主要包括以下幾個要素：
- 交易所：期貨合約在指定的期貨交易所內進行交易。
- 標的資產：期貨合約所對應的標的資產，可以是商品、金融資產或外匯貨幣對。
- 合約月份：期貨合約規定的交割月份，代表合約到期的時間。
- 合約單位：期貨合約規定的標的資產數量或價值單位。
- 合約價格：期貨合約規定的標的資產在交割月份的交割價格。
- 漲跌停板：期貨交易所規定的標的資產價格的漲跌幅度限制，以防止過度投機。
期貨交易流程
期貨交易流程主要包括以下幾個步驟：
- 開立期貨賬戶：在期貨公司開立期貨交易賬戶。
- 選擇交易品種：選擇合適的期貨交易品種進行交易。
- 確定交易方向：根據對標的資產價格走勢的預測，確定買賣方向（做多或做空）。
- 下達交易指令：通過期貨公司下達交易指令，買入或賣出期貨合約。
- 風險管理：根據市場行情和自己的風險承受能力，制定適當的風險管理策略。
- 平倉離場：當標的資產價格達到預期目標或風險水平超出承受范圍時，平倉離場以了結交易。
期貨交易注意事項
期貨交易具有一定的風險，需要投資者注意以下事項：
- 了解期貨市場：在進行期貨交易之前，需要充分了解期貨市場的機制、交易規則和風險。
- 評估自身風險承受能力：期貨交易波動性較大，投資者需要評估自己的風險承受能力，謹慎入市。
- 制定交易計劃：在開始交易之前，應制定明確的交易計劃，包括交易策略、風險管理措施和盈利目標。
- 控制倉位：期貨交易具有杠桿效應，投資者需要控制自己的倉位，避免過度交易。
- 及時止損：一旦交易不利，應及時止損以避免更大的損失。
期貨交易是一種復雜的金融衍生品，需要投資者具備一定的專業知識和風險承受能力。在進行期貨交易之前，建議投資者充分了解期貨市場，并制定適當的交易策略。
本文目錄導航：
- 期貨入門基礎知識，新手學習怎么炒期貨
- 期貨怎么炒入門知識
- 什么是期貨交易入門知識
- 一、什么是期貨交易
- 二、期貨交易的特點
- 三、期貨交易的優勢
- 四、期貨交易的注意事項
期貨入門基礎知識，新手學習怎么炒期貨
作為新手需要知道的期貨基礎知識有：
1、什么是期貨
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化合約。
因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、大豆等），也可以是股票指數。 交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約，買賣期貨的場所叫做期貨市場，投資者可以對期貨進行投資或投機。
2、期貨與現貨的區別，如下表
3、期貨交易與股票交易的區別
3.1、期貨合約有到期日，不能無限期持有。 股票買入后正常情況下可以一直持有，但期貨合約有確定的到期日。 因此交易期貨必須注意合約到期日，來決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行交割。 所以這就了解為什么大媽們不買期貨只會買股票了，即使大媽選擇了很爛的股票標的也能一直持有等漲。 但是大媽去買期貨就能散盡家財“曲線救市”，交易生命周期短，死的快。
3.2、保證金交易制度，在進行期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證，即自帶杠桿。 回想去年牛市杠桿配資的瘋狂：在期貨上也配個10倍的杠桿，期貨本身自帶10倍杠桿，那就是100倍的盈虧，賠掉本金都不止的杠桿啊。
3.3、在交易方向上，期貨交易既可以先買后賣，也可以先賣后買（賣空），因而期貨交易是雙向交易。 中國股票市場沒有賣空機制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。
4、游戲規則
4.1、期貨交易只需交納8%-13%履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。（杠桿化）
4.2、雙向交易，做多做空你隨意。
4.3、T+0交易，最小持倉周期為0天，當天開倉當天任意時點即可平倉，一天當中可多次交易。
4.4、保證履約，所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。
4.5、當日無負債制度，指的是每個交易日結束后，由期貨結算結構對期貨交易保證金賬戶當天的盈虧情況進行結算，并根據結算結果進行資金劃轉。 當交易發生虧損，進而導致保證金賬戶資金不足時，則要求必須在結算機構規定的時間內向賬戶中追加保證金，做到“當日無負債。
擴展資料：
期貨的主要特點：
1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標準化的，唯一的變量是價格。 期貨合約的標準通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多采用公開叫價方式，而我國均采用電腦交易。
3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
網絡百科-期貨
期貨怎么炒入門知識
期貨交易是一種高風險的投資方式，需要投資者具備一定的金融市場知識和技能。以下是期貨炒入門知識：
什么是期貨交易入門知識
