股指期權(quán)逢低賣出獲利策略
2024-11-30 
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股指期權(quán)逢低賣出獲利策略是一種通過在股指期貨價(jià)格下跌時(shí)賣出期權(quán)來獲利的交易策略。該策略主要基于對(duì)市場(chǎng)漲跌趨勢(shì)的判斷，以及對(duì)期權(quán)價(jià)格走勢(shì)的分析。策略原理
股指期權(quán)逢低賣出獲利策略的基本原理是：當(dāng)股指期貨價(jià)格下跌時(shí)，看漲期權(quán)的價(jià)格也會(huì)下跌。通過在價(jià)格下跌時(shí)賣出看漲期權(quán)，交易者可以獲得期權(quán)買方支付的權(quán)利金。如果股指期貨價(jià)格繼續(xù)下跌，則看漲期權(quán)的價(jià)值將進(jìn)一步下降，交易者可以從中獲利。交易執(zhí)行
執(zhí)行股指期權(quán)逢低賣出獲利策略需要以下步驟：1. 判斷市場(chǎng)趨勢(shì)：分析市場(chǎng)走勢(shì)，判斷股指期貨價(jià)格是否處于下跌趨勢(shì)。2. 選擇合適的期權(quán)：根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)，選擇合適的看漲期權(quán)進(jìn)行賣出。通常，選擇執(zhí)行價(jià)高于當(dāng)前股指期貨價(jià)格的期權(quán)，以增加下跌時(shí)獲利的可能性。3. 確定賣出時(shí)機(jī)：當(dāng)股指期貨價(jià)格下跌到預(yù)定水平時(shí)，賣出看漲期權(quán)。4. 控管部位：根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況和資金承受能力，合理控制期權(quán)賣本文目錄導(dǎo)航：
- 投資怎么贏利 具體的方法是什么？
- 買下跌為什么掙錢
- 熊市、牛市分別是什么意思？
- 擴(kuò)展資料
投資怎么贏利 具體的方法是什么？
現(xiàn)在在很多視頻網(wǎng)站上，都有投資者在吐槽股票不好炒了，認(rèn)為量化交易在投機(jī)，機(jī)構(gòu)也不進(jìn)行價(jià)值投資。 結(jié)果就是投資者既沒辦法通過價(jià)值投資獲利，也不能通過投機(jī)炒作獲利。 最后的結(jié)果就是投資者大面積虧損，那么有沒有什么好辦法可以讓投資者能夠獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益呢？事實(shí)上，A股市場(chǎng)投資者遇到的這些困惑，國(guó)際成熟股市投資者也都遇到過，結(jié)果現(xiàn)在成熟股市的投資者也出現(xiàn)了各種分化，例如能夠清醒地認(rèn)識(shí)到自己確實(shí)沒辦法戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)投資者的人，就去購(gòu)買基金，把眾多弱小的散戶投資者捆綁成機(jī)構(gòu)投資者參與戰(zhàn)斗。 認(rèn)為自己對(duì)大盤走向有較高把握的投資者，就去炒作股指期貨及期權(quán)。 如果投資者依然想要炒作具體的股票，有沒有能夠穩(wěn)健獲利的渠道呢？本欄認(rèn)為，或許分散型的價(jià)值投機(jī)是可以考慮的一種方法。 什么意思呢？就是投資者首先要認(rèn)可價(jià)值投機(jī)并不是每一筆都能成功的，所以資金要分份，每一份資金可以看作一個(gè)團(tuán)，例如可以分成1團(tuán)、2團(tuán)、獨(dú)立團(tuán)等，然后投資者尋找估值處于相對(duì)底部的板塊，買入其中換手率相對(duì)比較高的品種。 為什么說是相對(duì)底部？因?yàn)榻^對(duì)底部的上市公司并不多見，市盈率很低的品種長(zhǎng)期市盈率都很低，投資者并不適合買入這類股票進(jìn)行投機(jī)。 然后每一個(gè)團(tuán)買入了一個(gè)板塊，投資者不用再關(guān)注股價(jià)的短線走勢(shì)，然后每天的功課就是尋找其他處于底部的板塊進(jìn)行儲(chǔ)備，一旦有一天，自己持有的股票被突然拉高到漲停板，投資者要研究一下這究竟是公司有什么重大利好還是純粹的量化資金的拉高，如果找不到什么可以鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期持股的公開消息，那么就高位獲利了結(jié)，如果股價(jià)還能回落到啟動(dòng)前的位置，投資者還可以逢低回補(bǔ)，或者轉(zhuǎn)為持有其他看好的板塊也是可以的。 這樣操作的一個(gè)最重要原則就是守株待兔，只要T+1的交易制度不改變，這種操作思路就能有自己的空間。 投資者不要擔(dān)心股價(jià)不漲，因?yàn)橥顿Y者并不需要股價(jià)上漲，因?yàn)橹灰蓛r(jià)不下跌，投資者就能通過申購(gòu)新股獲得額外的價(jià)值，這就是說，投資者只要保證股價(jià)處于相對(duì)低位，不會(huì)出現(xiàn)大幅下跌即可，然后就等著意外的拉高，然后出逃。 這種操作思路和價(jià)值投資沒什么關(guān)系，投資者也不要尋找基金持股太多的板塊，因?yàn)榛鹛嗟墓善蓖稒C(jī)資金一般都會(huì)避開，誰也不想自己剛一拉高，就有大量基金拋盤蜂擁而至。 所以，本欄說這樣的投資思路叫做價(jià)值投機(jī)。
買下跌為什么掙錢
買下跌可以掙錢，主要是因?yàn)橥顿Y者通過買賣下跌中的股票或相關(guān)投資產(chǎn)品，利用市場(chǎng)波動(dòng)獲取盈利機(jī)會(huì)。
詳細(xì)解釋如下：
在金融市場(chǎng)，股票的下跌并不一定意味著虧損。 雖然大多數(shù)人認(rèn)為在市場(chǎng)下跌時(shí)投資股票風(fēng)險(xiǎn)較高，但實(shí)際上，這正是投資者利用市場(chǎng)波動(dòng)賺取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)之一。 下跌市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)往往隱藏在那些具有良好基本面但暫時(shí)遭遇股價(jià)下跌的股票中。 有經(jīng)驗(yàn)的投資者會(huì)選擇在這些股票下跌時(shí)購(gòu)入，以期在股價(jià)反彈時(shí)獲得盈利。 這就是所謂的“逢低買入”策略。 此外，某些投資產(chǎn)品如股指期貨等可以提供雙向交易的機(jī)會(huì)，當(dāng)投資者預(yù)測(cè)到市場(chǎng)將下跌時(shí)，可以選擇賣出相關(guān)合約從而獲利。
另外，下跌市場(chǎng)中的某些優(yōu)質(zhì)股票或行業(yè)可能受到市場(chǎng)調(diào)整的影響而暫時(shí)下跌，但長(zhǎng)期來看，這些股票可能會(huì)因其強(qiáng)大的基本面和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而實(shí)現(xiàn)股價(jià)的反彈。 因此，投資者可以通過深入研究和分析，找到那些具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 這樣即便短期內(nèi)市場(chǎng)下跌，只要這些股票能夠抵御市場(chǎng)沖擊并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，投資者就能獲得相應(yīng)的投資回報(bào)。
再者，部分投資者會(huì)選擇通過購(gòu)買一些特定的投資產(chǎn)品如期權(quán)、融資融券等來進(jìn)行對(duì)沖交易或套利交易。 這些交易方式允許投資者在市場(chǎng)下跌時(shí)尋找獲利機(jī)會(huì)，例如通過賣出看漲期權(quán)等方式獲取權(quán)利金收入等。 通過這種方式，即便在市場(chǎng)整體下跌的情況下，投資者仍能獲得盈利空間。 總的來說，在市場(chǎng)下跌中投資者可通過不同的投資產(chǎn)品和策略獲利。 關(guān)鍵是準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定合理的投資策略并根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行操作。
熊市、牛市分別是什么意思？
熊市又稱為空頭市場(chǎng)(Bear market) ，指證券市場(chǎng)上價(jià)格走低的市場(chǎng)。 股票市場(chǎng)上賣出者多于買入者，股市行情看跌稱為熊市。
所謂“牛市”（niú shì，bull market），也稱多頭市場(chǎng)，指證券市場(chǎng)行情普遍看漲，延續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的大升市。 此處的證券市場(chǎng)，泛指常見的股票、債券、期貨、期權(quán)（選擇權(quán)）、外匯、基金、可轉(zhuǎn)讓定存單、衍生性金融商品及其它各種證券。
擴(kuò)展資料
1、正向市場(chǎng)中的牛市套利：（由于供給不足，需求相對(duì)旺盛，導(dǎo)致近期和約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期或價(jià)格下跌幅度小于遠(yuǎn)期）買入近期月份和約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份和約。
2、反向市場(chǎng)中的牛市套利：由于需求遠(yuǎn)大于供給，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，連帶近期期貨價(jià)格高于遠(yuǎn)期，此時(shí)雖然現(xiàn)貨的持倉(cāng)費(fèi)仍然存在。 在股市運(yùn)行的不同階段，牛市尤其是牛市初期無疑是股票投資的最佳時(shí)期。
參考資料：網(wǎng)絡(luò)百科-多頭市場(chǎng)
