股指期權莊家：揭開期貨市場的幕后操盤手
2024-12-08 
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返回列表在期貨市場中，莊家扮演著至關重要的合約，以建立頭寸。
莊家對期貨市場的影響
莊家對期貨市場有以下影響：
- 流動性：莊家的大量交易活動提高了期權市場的流動性，使其他參與者更容易買賣期權。
- 價格發現：莊家的交易行為反映了他們對市場走勢的看法，從而影響期權的價格發現過程。
- 市場波動：莊家的交易活動可能會加劇市場波動，因為他們可以大量買賣期權以推動價格走勢。
- 市場操縱：如果莊家使用不當的操縱手段，可能會破壞期權市場的公平性和完整性。
如何識別莊家
識別莊家并不容易，但有一些跡象可以幫助你：
- 大量交易：莊家通常會買賣大量期權合約。
- 集中頭寸：莊家通常會在某一個或幾個特定的期權合約上建立大量頭寸。
- 持續的活動：莊家通常會持續交易，即使市場波動不大。
- 不尋常的價格波動：莊家的交易活動可能會導致期權價格出現不尋常的波動。
應對莊家的策略
應對莊家時，你可以采取以下策略：
- 了解市場資訊：密切關注市場動向和莊家的交易行為。
- 理性交易：不要被莊家的行為所影響，理性分析市場趨勢後再進行交易。
- 分散投資：不要只交易一個期權標的或一個特定的月份。分散你的投資組合，以降低風險。
- 設置止損單：在你的交易中設置止損單，以限制你的潛在損失。
結論
莊家是期貨市場中不可或缺的一部分。他們提供了流動性，影響了價格發現，并可能會導致市場波動。了解莊家的策略和如何識別他們，可以幫助你提高你在期貨市場中的成功率。重要的是要記住，莊家并不總是正確的，并且交易期權始終存在風險。在進行任何交易之前務必做好功課，并準備好承擔風險。
本文目錄導航：
- 利用股指期貨使資產每年翻兩倍：華爾街操盤手閱讀新經典內容簡介
- 在股市中，你見過虧得最慘的人，有多慘？
- 利用股指期貨使資產每年翻兩倍：華爾街操盤手閱讀新經典作者簡介
利用股指期貨使資產每年翻兩倍：華爾街操盤手閱讀新經典內容簡介
資深場內交易員、短線狙擊手喬治·安杰爾以其多年實戰經驗，撰寫出一本關于股指期貨交易的著作，旨在從技術、心理、交易系統等角度進行層層指導，成為了解職業交易者股指期貨操作思維的代表作品。 隨著我國股指期貨上市工作的推進，中金所在2007年6月28日正式發布《中國金融期貨交易所交易規則》及其細則，標志著中國金融期貨市場法規體系的初步成型。 這標志著股指期貨準備工作已進入收尾階段，其推出已步入倒計時。 《利用股指期貨使資產每年翻兩倍》這本書旨在提示讀者如何在風險與機會并存的市場中，掌握實戰技術，復制盈利模式。 君子藏器于身，磨礪以須，待時而動，這不僅是對讀者的提醒，也是對市場操作者的啟示。 本書結合多年實戰經驗，深入解析了股指期貨交易的關鍵點，為期貨、期權交易者提供了寶貴的指導，幫助他們迅速提高短線實戰水平，實現資產翻倍的目標。 面對即將推出的股指期貨市場，讀者應時刻準備，提升自己，利用本書的策略與技巧，把握市場脈搏，實現財富增長。 在風險與機會并存的市場中，唯有智慧與策略，才能引領投資者走向成功。
在股市中，你見過虧得最慘的人，有多慘？
作為一名投資顧問，見證了現實中太多因為炒股虧損而過的凄慘的案例，但是其中有一個例子令我印象非常深刻： 因為一手好牌，因為炒股而被打的稀爛。 他是一個中產階級，30多歲，和妻子都在事業單位上班，兩人事業也非常穩定，而且有一個可愛的兒子，家庭年收入在40萬左右，旗下有兩套房，一套自己住，一套出租。 生活本來非常幸福如果男主不接觸炒股的話。 但是現實沒有如果，男主自從迷上了炒股，一切就發生了天翻地覆的變化，剛開始一切還比較順利，在2015年行情整體不錯，還賺了不少，但是無奈沒有控制心中的貪戀，再加上網絡公司的誘導，結果 背著妻子把家里的40萬積蓄配了5倍的杠桿開始繼續炒股，憧憬著通過炒股來實現財富自由的目的。 可厄運往往在這個時候就降臨了，從2015年6月份開始， 第一輪股災自己就爆倉了，40萬血本無歸， 往往這個時候多數人都會不甘心，尤其從之前的盈利一下子變40萬虧完，巨大的反差下，絕大多數人都會選擇籌資繼續趕本，于是就把旗下出租的那套房給賣了，除去房貸集結了100萬只需繼續滿配5倍杠桿殺入股市，結果7月份嘗了一點甜頭，結 果進入8月股災第二輪再次把他打入深淵，再次爆倉。 故事進展到這里，或許很多人會迷途知返，因為再也輸不起了，可是男主此時依舊陷入翻本無法自拔，結果開始挪用公司的資金以及找朋友房貸繼續炒股， 結果炒到16年1月，第三輪股災，再次導致其爆倉，最終欠公司以及朋友共50多萬。 而此時此刻， 挪用公司資金也被知曉了，自己工作也丟了 ，妻子也最終知曉了，由于一直是瞞著妻子，所以 當妻子得知之后，傷心不已，提出了離婚 ，由于男主失業了，所以最終兒子也判給了妻子，僅有的一套自有住房也留給了妻子，因為自己再也無臉見他們母子了。 好好的一個家庭，就因為加杠桿炒股最終妻離子散，想起來真是可悲，也為男主感到惋惜，好好的日子最終因為炒股給糟蹋了。 講個真實的故事：2015年，當時老肖在一家私募做操盤手，認識了公司的一個同事，這里叫他小趙（化名）。 因為我倆都住在市內一個區，年齡又比較相仿（比我小幾歲），所以比較談得來，我跟公司其他同事都說不上話，我說技術他們很多都聽不懂，完全是在對牛彈琴。 因為當時我看了很多技術類的書籍，所以感覺自己學了很多又沒人能理解，只有每天自己默默的消化。 直到下半年股市大跌后小趙進入公司參加了我的期貨團隊。 當時我在的那家公司還是以股票為主力，因為15年股災的原因，大部分同事都是虧損，公司虧，同事也虧，只有我的期貨團隊是盈利狀態，那時我還是個團隊的小組長而已，但公司領導給我很大的支持，包括倉位和資金以及新來的人員都會讓我先選。 小趙在機緣巧合下也進入了我的團隊，只不過他做的不是期貨和股票也不是股指期貨，他做的是50ETF期權。 當時50ETF期權是2015年2月剛上市的品種，還很少有人問津，特別是在國內市場。 我看了他的成績單后覺得他很牛B，他在股災期間了利用深度虛值買估期權來為自己手里的股票做套利。 股票用5萬配到50萬做到300多萬的成績，股票在5178之前順利套現，而股災后他的深度虛值又為他賺了一筆。 小趙應該是我認識比較牛B的人物之一了。 小趙平時話不多，做單時就默默做，不做單時就復盤、寫交易記錄、寫東西，自己非常有紀律，我們倆中午都會在食堂吃飯談一些關于交易的觀點，好像我懂的他都懂我不懂的他也懂，所以時間一長了成為朋友，15年下半年時股市稍微有些波動劇烈，領導給我們任務，讓小趙盡快給他盈利。 因為小趙是做一種蝶式套利的期權策略，相對在市場不好的情況下每月收益能達到2%-3%左右，至少賬面是如此，但領導不滿意覺得賺的太少便不停的給他施壓。 最后他不得不放棄自己的套利策略，去做深度虛值，深度就是賭博、買彩票，也許你偶爾會中一兩次，但大部分時間都是虧損的，領導不懂，說實話其實當時老肖剛剛接觸期權也是太不懂。 雖然小趙堅持浮虧2%以上就止損，但因為他的倉位比較重一個月內還是虧了公司17萬的資金，領導把責任推給他，小趙最后毅然決然離開了公司。 17年時我因為有關于期權不懂的問題又跟小趙聯系上，才知道這幾年他自己在家里做工作室。 我到他家里去，發現公司虧損的那件事對他的打擊很大，事后他自己不停的想用深度虛值策略在期權市場賺回來那虧損的17萬（雖然是公司承擔），為了證明自己，一再滿倉殺入，最后把15年股票賺的錢都虧進去了，自己還把一套2居室的房子賣了繼續做交易。 現在只能租房子住，工作室就是他的家。 他長長的胡子和頭發像山中野人一樣有幾個月都沒有整理過，身上散發著一種古怪的氣味，我記憶最深的是，他瞪著眼睛淡定的對我說：“我要繼續下去，肯定會賺錢，一定要在期權上賺回來。 ”當時我感覺他已經瘋了，不至于瘋狂，但做交易做成這個樣子，確實影響到了他的生活，那次見面后我們就沒再見過面了，不知道他現在怎樣。 最近問答點贊好少啊，雖然行情不好，但還是希望多多幫忙點贊哦，謝謝！看完點贊，腰纏萬貫，感謝關注！在股票市場能炒股虧錢，究竟會有多慘？面對這樣的問題，不由得想起《唐伯虎點秋香》中的一個橋段，為了進入華府，接近秋香，兩個人互相比慘。 最后的結果就是，沒有最慘，只有更慘。 炒股虧錢一般的結果都應該是損失掉所有本金，黯然離開股市，這樣的人居多，應該超過70%左右的人會有這樣的結果。 我身邊大部分的朋友都會是這樣，虧損掉多年積攢的本金之后，只留下一句話：股市賺錢都是騙人的。 到后來我見到他們，聊起股市如何如何的時候，他們都會用一種憐憫的眼光看著我，好像我就是一個待宰的羔羊。 當我說起有多大多大行情的時候，要不就是無動于衷，要不就是戲虐的說：這次我投2000塊錢可不可以？哀傷莫過于心死，雖然他們的結局并沒有那么凄慘，依然保持著正常的生活狀態，該上班上班，該做生意做生意，該討生活還在討生活，但他們對于股市已經充滿了不信任或者認為自己就不是合格的股民，這算不算是一種人生的悲慘呢？還有一種悲慘結局，那就說我們經常在報紙新聞中看到的，某某人因為在股票投資中失敗發生這樣那樣的不幸，或者是結束了自己的生命。 這些報道并不僅僅是新聞消息，其實它也是殘酷的現實。 尤其是在杠桿的時期，這樣的例子不勝枚舉，前一秒你還是千萬富豪，后一秒你就是負債累累，再一秒你就是人生深淵。 妻離子散，家破人亡的悲劇并不只是小說。 對于這種精神與身心的雙重打擊，能夠再次崛起的人很少。 我身邊接觸這樣的人有幾個，我有一個朋友生意投資做得非常好，每年都有上千萬的利潤，在經歷股市之后，不僅賣掉了工廠，車子房子全沒了，我有一點比較佩服他的就是，他能夠由別墅搬回到幾十平的小房子，能夠做各種零活謀生，但他有一個很大的問題，不愿意交朋友，切斷和所有朋友的聯系，深度抑郁癥，這個可能這一輩子都恢復不過來。 股市存在的巨大風險，從某種意義上講，能夠存活就是巨大的成功。 股市賠錢是大概率事件，希望想涉足股市的朋友們能夠在心理和生理上都做好準備，股市投資不是玩。 最近點贊很少，希望各位朋友多多動動小手，您的點贊與評論就是最大的理解與支持。 我見過虧錢最多的人，虧了4.6億多元。 這是一個真人真事，是我朋友的朋友，一位基金經理。 面對2018年的行情已經是無可奈何，甚至有輕生的念頭。 我朋友對其好言相勸看開，沒必要對于一時間的賬面虧損而煩憂，再挺一挺也困難時期也就過去了。 看到這樣的虧損額度，你說有多慘？很多人一輩子都沒有過這么多錢，而在2018年虧損了這么多。 面對諸多的股民也是無奈，面對自己也是沒有辦法。 說實在的，以我朋友的描述來講，已經不能用慘來形容，而是真的無可奈何。 面對2800點附近的點位（現在已經是2900點附近），明明知道這就是相對底部，要是在這個位置把手中廉價的籌碼交出去，說白了就是把手中的籌碼便宜賣出去了，一旦形成較好的漲幅，與自己沒有半毛錢關系。 但是不賣，賬面上虧損4個多億，心情是五味雜陳說不出口。 股市就是這樣無情，當你總是懷抱感情的時候卻對你無情無義，當你滿是冰冷的時候才會對于熱火朝天。 重要的是什么？是堅持。 可能很多虧損的投資者已經堅持不住了，可是面對2800點附近的位置，以這樣的點位將手中的廉價籌碼賣出去，說實在的，著實可惜。 在股市中不要比慘，因為這樣會使更多人失去信心，要懂得冷靜的分析當下的節奏、 歷史 的行情規律，只有堅持住的投資者才能夠更好的享受下一次牛市的到來。 作者不易，多多點贊，十分感謝！ 我在股市里見到過最慘的有三類人： 1、牛市自負的人。 在2015年的牛市里，我父母小區里的一戶家庭就因為牛市而破產了。 兒子是一個大學畢業的上班族，在2014年的牛市開始行情里賺了不少錢，而他的父母居然以為他有投資的眼光和天賦。 后來這個孩子越來越狂妄和自負，還和父母商量把房子賣了去炒股，1年可以換大房子，買豪車。 而他的父母居然也都答應，并且照做了。 結果，2015年5178點牛市見頂后一路下跌，短短1-2個月的時間，房子就虧得差不多了。 最后只能割肉止損出來，在附近首付買了一套小的房產，現在每個月還要還貸款。 2、加入杠桿的人！ 同樣也是非常不理智的，想要博弈的，在2014-2015年的杠桿牛市里，他們用資金擴大了10倍的杠桿進入市場。 雖然開始賺到了錢，但是由于欲望滿足不了野心，最終短短幾天的時間就爆倉了。 因為一波大級別的回調就讓他們直接10倍杠桿爆倉。 3、聽消息炒股的人！ 聽消息炒股的人也是最慘的，不僅賠了錢，而且還交了許多的“智商稅”，更可憐的是什么？可憐的是這些消息都是讓你去炒作熱點、概念股，甚至還有一些廢品股，退市股。 最后，一路爆雷，一路跌，幾百萬的資金就這樣消失了。 結論： 你永遠賺不到超出你認知范圍之外的錢，除非靠著運氣；但是運氣賺到的錢，最后往往又會靠著實力虧掉，這是一種必然的趨勢。 你所賺的每一分錢，都是你對這個世界認知的變現；你所虧的每一分錢，都是因為對這個世界認知有缺陷而造成的。 股市永遠是一個遵循“二八定律”的地方，如果你的行為和思想與周圍的人一樣，那么注定結果也是一樣的。 關注張大仙，投資不迷路，感謝你的點贊和支持。 我見過炒股虧錢的人最慘的是自殺者，筆者是上個世紀九十年代初中國證券市場的第一批職業投資者，也是中國證券市場最早的私募基金管理人，作為中國第一批證券市場的專業人士，當時只有兩個選擇，一個是當私募基金管理者，一個是當股評。 在中國的第一批私募基金管理者中有一部分人是股市投資失敗后就自我了結了，中國的第一代私募基金從業人員大部分結局都很慘，有的自殺，有的進監牢，有的遠逃國外。 中國的第一代股評大部分情況也是如此。 第一代股評大部分也消失了，例如，趙笑云，趙笑云做股評當莊托事發后逃到英國，后來又回國做私募基金，做私募基金賠得很慘，從此人間消失，趙笑云還不是股評中最慘的，最慘的股評是汪建中，現在一無所有還在監牢里，第一代股評中一部分人逃到國外，一部分在監牢里，一部分人間消失。 當然，最慘的是那些因為炒股失敗的自殺者，這些人都是聰明人，卻因為炒股票賠得太多，心里無法承受而自殺，生命從此消失。 所以，投資者進入股市首先要有好的心態，沒有好的心態就不要進股市，股市處處都是陷阱，再聰明的人進入股市都難免犯錯誤，股市投資不怕犯錯誤，犯了錯誤要反思，找到股市投資失敗的原因，再重新開始，減少投資失誤。 中國股市是個投機的市場，跌到位后，一定會上漲，漲跌之間總是輪回的，所以，必須有良好的心理承受能力。 如果您認同我的觀點，請加我的關注并 點贊 。 如果您有什么財富生活中疑惑也歡迎私信提出，在評論中提出也許會忽略看不到，謝謝您們的支持。 炒股大部分散戶股民都是虧損的，虧損的幅度不同，虧損的金額不同而已。 炒股虧損最為嚴重的當然是股災的時候，特別是2015年瘋狂放大杠杠資金的股民，及時收手的可以暴富，沒能及時收手的將負債累累！我身邊炒股虧錢最慘的就是2015年賣房子拿去炒股，而且拿賣房子錢去放大杠杠，最終負300多萬，最后通過結束了自己的生命方式把債務留給了妻子與子女，這是截止目前我身邊炒股最慘的事件！ 這事是發生在2015年6月底杠杠牛市結束的時候，在2014年下半年政策大力支持杠杠資金入市，引發了一波杠杠牛市。 他就是由于在牛市中賺了一點錢，看到股市行情這么好，打開了他的野心想博取大的收益，把房子賣了，房子賣了130多萬，然后全部拿進股市放大了幾倍杠杠去炒股，千算萬算也沒有算到股災來進的時候。 大盤在6月12日沖高見頂5178點政策去杠杠資金引發斷崖式股災開始殺跌。 上波股災相信只要經歷過來的股民都記憶猶新，很多股民身邊肯定都會出現過放大杠杠資金炒股最后結束生命的事例。 他也不例外也是在這個股災1.0版中出現爆倉，最后負債300多萬，最后走向了極樂世界，把一切債務留給了家人，讓家人從小康生活突然變成負債累累的家庭，生活質量天翻地覆，這就是炒股虧錢我覺最慘的事。 所以在此提醒大家股市有風險，入市需謹慎；炒股要理性，千萬別借錢炒股！ 在A股市場，尤其是熊市當中，炒股虧錢的人數不勝數。 因炒股傾家蕩產、妻離子散的也不是什么新鮮事兒，甚至跳樓溺水自殺的也見怪不怪了。 本人在股市摸爬滾打十一年，至今仍能屹立股市，也算是“老司機”了。 經歷幾輪牛熊，人生跌宕起伏的事兒也見過不少。 下面講講親眼所見的最慘烈的兩個案例：第一個故事發生在哈爾濱，有一個炒股大哥，我稱呼為王哥。 王哥在中央大街經營俄羅斯商店，年收入30萬左右，家里有房有車，生活好不自在。 2010年年末不知受誰蠱惑，非要入市炒股，投入資金200萬，開始賺了幾十萬的樣子。 于是變得驕傲自大，利用民間加杠桿，資金量加到500多萬。 然而股市在2011年4月步入慢慢熊途，一直持續到2012年11月底。 正如大家所料，在2011年10月份賬戶就爆倉了，不但本金全無，還因此欠了幾十萬外債。 也許這時王哥賭紅了眼，將商鋪抵押籌集150萬，除還外債的其余資金都壓入當時新推出的滬深300股指期貨，因為聽說回本速度快。 王哥交易股指期貨的頻率很高，一天大多都得幾十倍的周轉。 未出三個月，王哥的100萬變成10萬，只能將店鋪賣掉償債。 再后來王哥離開了股市，天天借酒消愁。 后來聽人說他在中央大街地道口擺起了地攤，慶幸的是妻子大鬧了一場后也選擇一直默默陪著他。 另一個是公司的女孩小莊，來自農村，家境一般，但頗有幾分姿色。 當時年齡為24歲，大學剛畢業，在學校時主修證券投資學。 當時主要工作是為股民提供投資建議，引導他們進行。 2015年大牛市，小莊同事中有幾個人讓客戶后自己代客戶操作，盈利后分成。 由于身處大牛市，所以很快就賺的“盆滿缽滿 ”，小莊也禁不住誘惑也接了客戶幾筆單子。 其中一個客戶50歲左右，天天提籠遛鳥，屬于 社會 混混一類。 他投入本金50萬，后資金總量150萬。 四、五月份小莊還幫客戶賺了不少錢。 但六月份股災爆發，賬戶滿倉平倉平不掉，很快賬戶爆倉，血本無歸。 這時客戶鬧到公司要求小莊賠償50萬本金，還不斷以家庭進行威脅。 小莊無奈在公司辭職，但事情還是得解決。 后來，小莊和客戶達成協議，成了那個老男人的情婦，還為他生了孩子。 至今仍瞞著家人不敢泄露半分。 這些經歷讓人唏噓不已，最終原因是投資超出了自己的承受能力，希望大家能夠引以為戒。 【對您的認真閱讀表示衷心感謝，在成長路上希望有您相伴，歡迎關注】在股市中，你見過虧得最慘的人，有多慘？ 我見過虧最慘的，虧了90%。 但并不是說高點買了股，一直放著虧90%，而是成功的多次逃頂和抄底的股民。 然后喜歡滿倉操作，在2015年股災時買到一只股票連續跌停，虧了一半，打開跌停的時候清倉割肉，割肉后繼續下跌，還非常慶幸自己能夠果斷的“斷臂求生”，還給我講解了什么叫鱷魚法則。 然后就空倉了，再也不買股，說趨勢之下皆螻蟻，一直等待。 當時對他非常佩服，一直年底的時候，大盤慢慢走好了，形成了上升趨勢，當時大盤點位也只有3500點左右，他再次滿倉殺入，結果2016年元旦一過，發生了熔斷，股價連續跌停，這時又一次暴跌后止損，再次腰斬，兩次下來虧了75%。 之后當大盤企穩后，認為小盤股跌得慘，機會最多，大盤股盤子太大沒機會，把余下的錢繼續折騰小盤股，結果在2016年繼續虧損，而當年很多大盤藍籌股出現了翻倍的走勢。 后來這個朋友虧了90%左右銷戶退出股市了。 雖然果斷的止損，并且在下跌趨勢中保持了空倉，又在上升趨勢中再次“順勢而為”，還在后來通過清晰的“邏輯”判斷未來走勢，但最終還是虧得很慘，也許他的技術很好，原則很強，可能只是運氣不佳。 但股市就是這么殘酷，哪怕是再好的理論，也可能讓人血本無歸。 所以建議各位朋友還是應該理性投資，價值投資，才能長久生存。
利用股指期貨使資產每年翻兩倍：華爾街操盤手閱讀新經典作者簡介
喬治·安杰爾，紐約大學畢業，投身交易逾三十年，擁有十年場內交易員經歷。 已出版八本交易專著，其中《期貨市場致勝術》與《期權交易的確切因素》獲年度最佳銷量。 不同于巴菲特或索羅斯，喬治·安杰爾從芝加哥期貨交易所起步，未擔任基金經理，故不受基金規模與相關法律制約，能以個人財富高效創造更多財富。 喬治-安杰爾的投資理念獨樹一幟，區別于大多數投資大師。 幾乎所有投資大師的金科玉律中，都有一條“長期持有投資標的，短線交易難以致富”。 這是他們成功的關鍵因素之一。 然而，喬治·安杰爾以狙擊手的策略在期貨和期權市場游刃有余，每日通過日內交易積累財富，以其高效率的LSS系統聞名華爾街。 安杰爾的交易方法強調快速反應和精準決策。 他相信，通過深入研究市場動態、利用數據和技術分析，可以捕捉短暫的市場波動，實現穩定盈利。 安杰爾的交易系統以風險控制為核心，旨在最大化收益同時最小化損失。 通過精心設計的策略和嚴格的執行，安杰爾能夠在高度競爭的市場中脫穎而出。 在交易過程中，安杰爾注重資金管理。 他深知資金是交易成功的基石，因此，合理分金，控制單筆交易的風險敞口，是實現長期穩定盈利的關鍵。 安杰爾的交易風格和策略在華爾街廣受贊譽，成為眾多投資者學習和模仿的對象。 綜上所述，喬治·安杰爾憑借其獨特的交易理念、高效的交易系統和卓越的風險管理能力，在期貨和期權市場中實現資產的快速增長。 他的成功不僅在于技術的高超，更在于對市場深刻的理解和持續的自我提升，為投資者提供了寶貴的經驗和啟示。
