解鎖商品期貨市場的無限潛力
2024-12-21 
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返回列表期貨交易，哪些因素影響到你能賺多少錢？
當你嘗試做期貨交易時，你可能會問自己一個問題：期貨交易一天能賺多少錢？坦白說，這個問題就像“如果全職做期貨交易能賺多少錢？或者交易一天能賺多少錢”一樣含糊不清。 盡管如此，這個問題依然是交易和期貨中最常見的問題之一。 的確，難道你不想知道做期貨交易能賺多少錢嗎？這樣的話，你就可以明確這一行是不是值得干了。 對于全職做期貨交易而言，決定你能賺多少錢是由很多個不同的因素共同決定的，包括你的學歷、經驗、正在從事的行業、期望的行業和經濟發展水平，這些只是部分因素，它將決定你的最低收入水平。 對于“期貨交易能賺多少錢？”這個問題，很難給出一個確切的數據。 就如全職期貨交易，你能賺多少是不確定的。 有一些期貨交易者非常成功，當然，也有些失敗的交易者。 那么，有哪些因素將會影響到你在期貨市場上賺多少錢呢？以下是我們列舉的一些因素： 啟動資金 先不談風險管理、交易策略和具體市場，最先決的條件是你的啟動資金有多少。 你的啟動資金對于你做期貨交易能賺多少錢而言，起著關鍵作用。 你有聽說過某人把100美金的啟動資金變成了100,000美金嗎？也許你聽說過，但是這種例子非常少，你并了解整個市場情況。 無論是做期貨交易還是外匯等其他市場的交易，啟動資金都是很重要的，有一筆不錯的啟動資金可以幫助你更好地實現你的目標，有利于你管理風險，也利于你完善交易系統和倉位管理。 擁有一筆不錯的啟動資金可以幫助你在做期貨交易時，有足夠的資金滿足保證金要求，而不會被通知要求追加保證金。 對于許多期貨交易員來說，美金的啟動資金是一個好起點。 雖然美金有點少，但你可以利用杠桿創造一筆可觀的利潤。 風險承受力 交易中有一條法則：不要用超過1%的資金去做交易。 換句話說，如果你有美金，那么你最多只能用100美金去冒險做交易。 當然，這還取決于你所用杠桿水平的高低。 在期貨市場上，你可能已經了解過保證金制度和價格變動單位，這些都取決于你所交易的期貨合約。 如果你交易的是一些最常見的期貨合約，如：E-mini S&P500 futures（標普500電子迷你合約），一個標準合約的保證金要求只需400美金，價格每變動一個單位是12.5美金。 這也就是說，在無杠桿和風險承受力是1%的情況下，對于一個標準的標普500電子迷你合約，你的最大虧損應是兩個點（8個變動單位）。 如果你的風險承受能力變強，那你就可以每筆交易分配500美金（資金的5%）去做，這樣的話，你的最大虧損就是10個點（40個變動單位）。 正如你看到的一樣，你愿意承受的風險額度影響著你的交易結果（當然，需保證后續的價格變動對你是有利的）。 交易策略 交易策略和風險管理同樣重要，沒有計劃地按“買入/賣出”按鈕，你將一無所獲。 許多專業的期貨交易者花費幾個月甚至幾年的時間去完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下去測試這些策略。 交易策略可以幫助你明確你的風險承受額度，讓你知道在市場走勢和你預期不一致時，何時該退出以減少你的損失，以及何時你該獲利了結。 基于你對自己交易系統的了解，你應該也知道：何時應交易，何時應觀望。 你花在交易或學習上的時間 決定你賺多少錢的另一個重要因素是：你花了多少時間在期貨交易上？ 對于大多數人來說，他們傾向于將期貨交易當作一個兼職來做，他們通常會發現，賺多少錢取決于交易方法。 你可以采用波段交易，這意味著你要在一段時間內持有期貨交易頭寸，或者你也可以只交易一兩個小時，并確保你的盤中頭寸都已平倉（這意味著一天結束之前你沒有持倉頭寸）。 現在有一些兼職做期貨交易且獲利的交易者實例，同時也有一些運用波段交易獲利的交易者案例。 因而，你千萬不要誤以為：要想賺很多錢，就需要花很多時間。 當我們提到你花在交易上的時間時，并不是說你一定要做交易，你可以花時間去更多地了解市場，如基本面情況，或者，為了在正確的時間執行交易你需要耐心等待。 互聯網上有許多寶貴的資源，信息十分豐富，你可以找到關于期貨市場方面的所有信息。 有些交易者花90%的時間去學習了解市場，只用剩下的10%的時間去執行交易。 這和任何一個職業一樣，需要你花時間去學習、訓練技能并將其付諸實踐。 你越了解你所交易的市場，你犯錯的可能性就越小。 以下是一個期貨交易的例子 基于上文中我們提到的幾個因素，下面的例子將有助于你在期貨交易中獲利： 資本美元 風險承受：每筆交易為4%（400美元） 理想交易資產：標普500電子迷你期貨合約 保證金要求：400美元 可用保證金：9600美元 風險/回報比率：1:2 止損最大單位量：32個單位（400美元） 止盈（風險/回報比達1:2）最大單位量：64個單位（800美元） 現在假設你每天交易一到兩個小時，運用以上的設定要求做交易，你每個月交易18天，或者每月做18筆交易，你的勝率是60%，也就是說，你有11筆交易盈利，9筆交易虧損。 盈利單累計盈利：11 x 800 = 8800美元 虧損單累計虧損：9 x 400 = 3600美元 凈利潤：8800 - 3600 = 5200美元（超過50%的利潤率） 上面的數字看起來很不錯，但是我們必須清楚，以上的固定變量都是我們設定的，還有一些其他因素并沒有考慮進來，例如：盈虧平衡的交易，或者在價格達到止損之前平倉，還有經紀商的傭金，和0.25個單位的變動。 當然，你可以增加你的啟動資金或者一次交易2手合約甚至更多，這將增加你利潤空間（同時也增加了你的虧損風險）。 上面給出的例子表明，期貨市場上獲利潛力是非常大的，只需要美金的啟動資金，但同時，也需要你時刻關注你的交易策略。 上例中，特別值得提到的一點是，你會發現交易所需的資金在風險管理和交易策略中都起著重要作用，同時，它還將三者貫穿在一起，一起提升盈利水平。 能賺多少前取決于你自己！ 許多交易者以為一旦他們對交易有所了解了就可以開始掙錢了，然而，與生活中許多其他的事一樣，學習是一個循序漸進的過程。 許多成功的交易者都明白這一點，因此他們每天努力學習一些新東西。 成功的交易者也會大量地練習他們的交易策略，去更加地了解市場。 如果你沒有持續學習的熱情，而只是簡單地考慮一些已知的東西，滿足現狀，那么你想在交易上掙錢將不太可能，自負最終將毀了你。 盈利的潛力無限大，但是只有你的交易系統、風險承受和交易紀律做得足夠好，你才有可能做到這一點。 不過，話雖如此，在市場上做交易，特別是期貨市場，獲利是非常豐厚的，只要你堅持，一段時間后，你就可以持續不斷地盈利。 一位智者曾說：沒有任何一個職業像交易一樣充滿活力。 用一種形象的說法是：在交易的歲月里，每天你都在建墻，日落之前，就把墻拆了，第二天再重復第一天工作。 這就是交易，他供應給你一個自由掙錢的機會，但同時你也會面臨相應的風險。 如果對待沒有一個良好的心態——最重要的是認識到虧損也是游戲的一部分，要做到持續盈利是很困難的。 最后補充總結一下一點：失敗交易者只知追逐利潤，而優秀交易者善于管理風險。
丁洪波：做期貨無論有多少錢，離爆倉永遠只有三天！
丁洪波，浙江紹興人，1989年在杭州讀書后留杭工作，創辦杭州尚澤投資，被譽為期貨股票兩棲操盤高手。 他的交易策略以技術面和基本面分析為基礎，曾創9個月40倍收益佳績，多次摘得全國期貨大賽重量組冠軍、期貨實盤擂臺賽冠軍。 丁洪波認為期貨難做，關鍵在于杠桿難以控制。 一旦使用杠桿，尤其是超過杠桿，就等于重倉操作。 面對逆市、重倉、不停損，極易破產。 正確操作方法應以單邊操作為主，漲勢做多，跌勢做空。 順勢而為，找到低風險、高概率的切入點，虧損時止損幅度較小，盈利潛力大。 他強調物極必反，商品價格不會無限單向發展。 重要的是看清趨勢線。 交易的核心在于方向、時機、倉位，時機往往比方向和倉位更重要。 他推崇“甜點交易”，指在行情起動前的最佳建倉點，建倉后價格迅速脫離成本，進入安全區域，帶來可觀收益。 交易時，技術功底要扎實，耐心觀察，精準出擊，避免過度追求“甜點”，適時退出。 交易勝率與盈虧比是提高收益的關鍵。 勝率可以通過做好功課，減少廢品交易，保持良好狀態來提高。 盈虧比則需縮小止損，抓住趨勢。 丁洪波偏好高風險高收益機會，但因人性影響，難以堅持執行。 他建議只做最高級別的機會，以提高勝率和盈虧比。 分析思路從大到小，選擇品種、時機，以技術分析為主，基本面分析為輔。 趨勢切入時機有趨勢的中繼、趨勢反轉、震蕩突破。 提高收益率策略包括精選品種、集中倉位，高盈虧比、高勝率，干凈利落，敏銳的盤感和風險意識，控制本金風險，保持自我肯定。 資金管理方面，價格整理時倉位要輕，價格出趨勢時倉位要重。 有2種方法：漸進式資金管理，逐步加倉法，風險小而未來收益大；輕倉的多品種管理，風險對沖。 交易心態至關重要，保持平衡心態，避免過度貪婪、恐懼、沖動，達到順服、謙卑、敬畏市場，最終自信的狀態。 人有四種心理狀態：亢、卑、亂、順。 丁洪波認為只需將亢、卑、亂的狀態控制在一定范圍內，順的狀態是最好的。
期貨和期權什么關系
期貨和期權是相互關聯但不同的金融衍生品。
期貨是一種標準化可交易的合約，買賣雙方在未來某一特定時間以預定價格交割某種資產。 期貨市場為投資者提供了一個平臺，用于投機或對沖風險。 它的核心價值在于價格發現和風險管理。 例如，農民可以購買與未來農作物收成相關的期貨合約，以確保穩定的收入或對沖作物歉收的風險。
期權則是賦予購買者在未來某一特定日期以特定價格購買或出售某種資產的權利的合同。 與期貨不同，期權的購買者可以選擇是否執行合約，而不需要承擔必須交割的義務。 期權為投資者提供了更大的靈活性和風險管理的工具。 購買者支付期權費以獲得這一權利，而賣家則承擔在特定條件下履行合約的義務。
這兩者之間存在一些重要的差異和關聯點：
差異點：
1. 義務與權利的差異：期貨的買賣雙方都有在未來交割資產的義務；而期權只有購買者才擁有要求賣方交割資產的權利。
2. 風險與收益潛力：期權的購買者可能獲得巨大利潤，但風險僅限于已支付的期權費；而期貨交易雙方的風險和潛在收益都是無限的。
關聯點：
兩者都是衍生品市場的重要組成部分，都可以用于對沖風險或投機。 在某些情況下，它們可以相互轉換或結合使用，以創建更復雜的交易策略，如組合期權或期貨期權等。 此外，它們的價格也相互影響，因為市場參與者會根據對標的資產未來價格的預期來交易這些產品。
總的來說，期貨和期權雖然具有不同的特點和風險收益特性，但它們都是金融市場上的重要工具，經常用于風險管理、資產配置和對沖策略。 理解這兩者之間的關系和差異對于參與金融市場的投資者來說至關重要。
