商品期貨日內(nèi)交易技巧：在短時間內(nèi)最大化收益
2024-12-26 
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返回列表商品期貨日內(nèi)交易是利用商品期貨合約的短期價格波動來獲利的交易策略。通過在一天內(nèi)多次進(jìn)出市場，日內(nèi)交易者可以賺取小幅但頻繁的利潤，進(jìn)而累積可觀的收益。
成功的商品期貨日內(nèi)交易技巧
- 選擇合適的市場：選擇流動性高、波動性大的商品期貨合約，例如原油、黃金或玉米。
- 制定交易計(jì)劃：制定明確的交易計(jì)劃，包括交易規(guī)則、風(fēng)險管理策略和盈利目標(biāo)。
- 使用技術(shù)分析：利用技術(shù)分析工具，例如圖表模式、趨勢線和指標(biāo)，識別潛在的交易機(jī)會。
- 利用杠桿：期貨合約提供杠桿作用，允許交易者以小額資金控制更大的頭寸。杠桿也放大風(fēng)險，因此謹(jǐn)慎使用。
- 快速執(zhí)行交易：在日內(nèi)交易中，執(zhí)行交易的速度至關(guān)重要。選擇提供低延遲交易平臺的經(jīng)紀(jì)商。
- 管理風(fēng)險：風(fēng)險管理是日內(nèi)交易成功的關(guān)鍵。使用止損單和止盈單來限制潛在損失，同時利用倉位管理技術(shù)來控制風(fēng)險敞口。
- 保持紀(jì)律：遵循交易計(jì)劃和風(fēng)險管理策略至關(guān)重要。不要讓情緒影響交易決定。
深層次的商品期貨日內(nèi)交易策略
- 突破策略：尋找商品期貨合約突破關(guān)鍵支撐或阻力位，并在突破后跟隨趨勢交易。
- 反轉(zhuǎn)策略：尋找圖表模式或指標(biāo)表明趨勢即將反轉(zhuǎn)，然后反向交易。
- 區(qū)間交易：尋找商品期貨合約在特定價格區(qū)間內(nèi)交易，并在達(dá)到區(qū)間邊界時進(jìn)行交易。
- 剝頭皮交易：在短期內(nèi)進(jìn)行頻繁的交易，獲利小幅但頻繁。
示例性的商品期貨日內(nèi)交易
假設(shè)原油期貨合約在每桶60美元附近交易。一位日內(nèi)交易者使用突破策略，識別阻力位為每桶62美元。當(dāng)價格突破阻力位時，交易者以每桶62.10美元買入合約。交易者設(shè)置止損單在每桶61.90美元，止盈單在每桶63美元。如果價格繼續(xù)上漲，交易者將獲利。如果價格下跌，止損單會自動執(zhí)行，限制損失。結(jié)論
商品期貨日內(nèi)交易可以是高風(fēng)險、高回報的交易策略。通過遵循正確的技巧和策略，交易者可以在短時間內(nèi)最大化收益。重要的是要記住，在日內(nèi)交易中管理風(fēng)險至關(guān)重要。交易者應(yīng)始終使用止損單和止盈單，并控制倉位管理。期貨做日內(nèi)有什么好方法
日內(nèi)期貨交易的好方法
一、選擇活躍的期貨品種
在進(jìn)行日內(nèi)交易時，要選擇流動性好、市場活躍度高的期貨品種。 這樣能夠快速進(jìn)入和退出市場，提高交易效率。
二、利用技術(shù)分析工具
日內(nèi)交易對市場的反應(yīng)速度要求極高，借助技術(shù)分析工具如趨勢線、均線、量價關(guān)系等，能幫助判斷市場的短期走勢，做出更準(zhǔn)確的交易決策。
三、控制杠桿比例
日內(nèi)交易建議保持較低的杠桿比例，以降低風(fēng)險。 過高的杠桿會加劇價格波動帶來的風(fēng)險，不利于日內(nèi)交易的穩(wěn)定盈利。
四、設(shè)定止損止盈點(diǎn)
進(jìn)行日內(nèi)交易時，要設(shè)定明確的止損止盈點(diǎn)。 這是控制風(fēng)險的重要手段，能有效避免因市場波動導(dǎo)致的損失。
詳細(xì)解釋：
選擇活躍的期貨品種：在期貨市場中，某些品種如黃金、原油等由于參與者眾多，市場活躍度高，價格變動較為頻繁，是進(jìn)行日內(nèi)交易的理想選擇。 這些品種的市場流動性好，容易以合理的價格快速買入或賣出。
利用技術(shù)分析工具：技術(shù)分析能夠幫助投資者理解和預(yù)測市場走勢。 通過繪制趨勢線、計(jì)算均線等，可以把握市場的短期波動規(guī)律。 同時，關(guān)注量價關(guān)系也能為交易決策提供重要依據(jù)。 在日內(nèi)交易中，快速準(zhǔn)確的市場判斷至關(guān)重要，技術(shù)分析工具能夠幫助投資者在瞬息萬變的市場中做出正確決策。
控制杠桿比例：日內(nèi)交易的風(fēng)險控制至關(guān)重要。 過高的杠桿比例會加劇價格波動帶來的風(fēng)險，可能導(dǎo)致投資者在日內(nèi)交易中損失慘重。 因此，保持較低的杠桿比例，穩(wěn)健投資，是日內(nèi)交易盈利的關(guān)鍵之一。
設(shè)定止損止盈點(diǎn)：在進(jìn)行日內(nèi)交易時，設(shè)定明確的止損止盈點(diǎn)能夠控制風(fēng)險，保護(hù)投資者的利益。 當(dāng)市場價格達(dá)到預(yù)設(shè)的止損或止盈點(diǎn)時，投資者應(yīng)果斷采取行動，避免錯過最佳退出時機(jī)。 這是日內(nèi)交易中的重要策略之一。
期貨日內(nèi)短線交易技巧
期貨日內(nèi)短線交易技巧_短線交易的原則
期貨交易的活躍和“T+0”的交易方式，使得短線交易者有了較大的活動空間和短線獲利機(jī)會，尤其是在那些投機(jī)性較強(qiáng)。 那我們知道有哪些嗎?下面是小編整理的期貨日內(nèi)短線交易技巧_短線交易的原則，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
期貨日內(nèi)短線交易技巧
短線交易的優(yōu)勢和理由有以下幾點(diǎn)：
1、期貨行情瞬息萬變，經(jīng)常性會受到某種突發(fā)性的消息、政策、意外事件以及外盤商品期貨走勢的影響，做短線有助于規(guī)避此類風(fēng)險。
2、有利即取，落袋為安;不利就逃，不冒大的風(fēng)險。
3、積少成多，集腋成裘。 短線交易通常每次只能賺取百分之幾的利潤，但多跑幾個來回后，累積起來的利潤就有可能很可觀。
4、每日結(jié)算，不持倉過夜費(fèi)使得資金處于高度靈活狀態(tài)，有助于應(yīng)付日常生活工作中對資金不時之需。
5、每日的盈虧清清楚楚，有助于自己總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，輕裝上陣。 在有事不能到場參與交易時，不像有持倉的投資者那樣一邊做其他事情，一邊還在擔(dān)心自己的持倉。
短線交易的原則
1、順應(yīng)當(dāng)日的趨勢而為，并嚴(yán)格止損。 因?yàn)槭侨諆?nèi)短線，我們操作的主要思路是順應(yīng)當(dāng)日的技術(shù)走勢，因此前一日的收盤價就具有重要的技術(shù)意義。 通常情況下跌破前日收盤價放空，漲上收盤價做多。
2、入市出場的時機(jī)主要參考短線技術(shù)指標(biāo)特別是CDP指標(biāo)，止損價的選擇通常以前期的高點(diǎn)以及短期均線指標(biāo)為主。
3、短線交易比較適合盤整形態(tài)時的交易，在期價振蕩區(qū)間的上沿賣空，在振蕩區(qū)間的下沿做多。 在極度利多和季度利空的走勢中要避免逆大勢的操作，因?yàn)榇藭r技術(shù)指標(biāo)可能會鈍化，走勢變化較快，應(yīng)短線順勢單方向做單，以控制風(fēng)險。
短線交易的主要風(fēng)險來自以下兩方面
一方面是在某種商品價格趨勢形成后，期價會朝某個方向運(yùn)動很大一段距離，短線交易者經(jīng)常要將原本持倉不動即可輕松賺取的利潤變成一小段一小段的小盈利，從而大大降低了贏利率，增加了交易風(fēng)險;另一方面，某些時候在市場趨勢一邊倒的時候，不能僅憑短線指標(biāo)去逆勢做單，以防止期價突然的大幅啟動來不及止損所造成的大損失。
短線交易有助于投資者培養(yǎng)對市場走勢的敏銳的感覺，使我們每天在面對市場的挑戰(zhàn)時沒有以往的負(fù)擔(dān)，從而保持一種良好的心態(tài)。 當(dāng)然，短線交易也存在較明顯的缺陷，也就是上面已經(jīng)談到的短線交易風(fēng)險。 如何發(fā)揮短線交易的優(yōu)點(diǎn)，同時盡量克服其固有的缺陷，應(yīng)成為一個優(yōu)秀的投資者要考慮的主要問題。
在筆者看來，這其實(shí)是如何識別大勢的問題，在趨勢明確的時候單方向做單，并中長期持有;在趨勢不明顯的時候，短線做單有利就跑可能是一種較佳的操作方式。 散戶也能炒期貨與以往相比，現(xiàn)代社會為人們提供了更多的成功機(jī)會。 以前，如果你有一筆錢，恐怕只能存到銀行里;現(xiàn)在，我們可以有很多選擇，如炒股、買國債、做點(diǎn)小生意等等。 不過，還有一條很好的投資渠道人們不太容易想到，那就是投資期貨。 目前管理層在期貨市場出臺了一系列的利好措施，這更為投資者的參與提供了便利。
提起期貨，人們往往會聯(lián)想到一些在國際金融市場上呼風(fēng)喚雨、縱橫捭闔的金融巨鱷，由此大家也容易有這樣的想法：炒期貨需要大量的資金，不是你我小散戶能玩的。 其實(shí)并非如此，炒期貨并不需要比炒股票更多的資金量。 并且以筆者多年的經(jīng)驗(yàn)來講：炒期貨為小資金迅速膨脹提供了一條可行的道路，包括索羅斯在內(nèi)的許多“金融巨鱷”都是從少量資金在期市中運(yùn)作開始發(fā)家的。 現(xiàn)在國內(nèi)一些重量級的企業(yè)家也是從期市中走出來的。
為什么小資金有可能在期市中迅速壯大呢?大家都知道通過股票質(zhì)押貸款，可以使股民手中資金得到一定程度的放大，這被視為股市的一個利好。 期貨市場里實(shí)行的是“保證金制度”，當(dāng)然它與股票質(zhì)押貸款有很大區(qū)別，但與之相同的是：投資者手中的資金得到了放大，而且倍數(shù)在10倍以上。 正因?yàn)槠谪浭袌錾腺Y金的放大效應(yīng)如此顯著，所以通過合理的運(yùn)作，少量資金會以滾雪球的方式增長。 我們知道從某種意義上講，可以把股市的主體分為兩類：機(jī)構(gòu)與散戶。 機(jī)構(gòu)擁有軟件、硬件等方面的優(yōu)勢，并且存在一些黑箱操作，散戶在這些方面存在先天的劣勢，作為弱勢群體難以與機(jī)構(gòu)抗衡。
近年來股市的起起落落也讓大家認(rèn)識到這并不是一個天然的贏利場所。 期市里的主體也可以分成兩類：多頭和空頭，多頭陣營中有主多和散多，空頭陣營中有主空和散空。 兩邊都有機(jī)構(gòu)，真正的對抗發(fā)生在主多和主空之間。 散戶唯一的策略就是在勝負(fù)分明時站到勝利的一邊就行了。 炒過股的人都知道，轉(zhuǎn)身快是散戶最大的優(yōu)勢，期市里主多或主空常會有知其不可為而不得不為的時候，這種時候散戶就可以充分利用自己船小掉頭快的特點(diǎn)，堅(jiān)定地站到取得優(yōu)勢的一方。 與其它投資市場一樣，期市中也是一有風(fēng)吹草動就消息滿天飛。 但我們知道期市有主空和主多，他們無法合伙泡制一個什么陷阱出來讓散戶跳，因?yàn)樗麄兊睦媸轻樹h相對的，誰都不會放棄自己的利益來成全對方。
另外，影響期價的因素說到底只有三個：生產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)口量，其它各種因素也只是通過改變上述三要素，進(jìn)而影響期價的。 這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)都會定期由政府部門統(tǒng)一公布，所以散戶不會被各種真假消息弄得云山霧罩，在這些基本事實(shí)的獲取上散戶與機(jī)構(gòu)是平等的。
期市與股市有所不同，實(shí)行的是T0制度并且可以做空，這更為散戶投資者充分發(fā)揮自身優(yōu)勢創(chuàng)造了條件。 就股票市場而言，一級市場對機(jī)構(gòu)尚有利可圖，而散戶由于資金量小很難中簽獲利;目前二級市場陰晴不定，風(fēng)險并不見得比期貨小。 如今上證指數(shù)在屢創(chuàng)新低后雖然出現(xiàn)大幅反彈，但在全球經(jīng)濟(jì)疲軟、國內(nèi)出口和內(nèi)需放緩的情況下，高市盈率的股市仍存在著很大的風(fēng)險。 而期貨可利用“以小搏大”、“T0”和雙向交易等機(jī)制，把風(fēng)險控制掌握在自己手中。
隨著入世步伐的臨近，建立起包括期貨市場在內(nèi)的完善的經(jīng)濟(jì)體系已是迫在眉睫。 所以管理層已經(jīng)明確了發(fā)展期貨業(yè)這個共識，中央、地方各種媒體也經(jīng)常對此進(jìn)行宣傳。 期貨以前似乎只是“圈內(nèi)人”的游戲，但現(xiàn)在已有許多投資意識較強(qiáng)的投資者參與了進(jìn)來，因?yàn)樗麄冎溃粋€市場發(fā)展壯大過程中，孕藏著無數(shù)的機(jī)會。 成功是需要勇氣的，有句話杭州人常說：頭口水最好吃。 記得股票剛處萌芽期時，人人避之不及，以至于大量的原始股竟需要以攤派的形式分發(fā)。 有許多人感慨過：要是我當(dāng)時┄期貨市場里最大的優(yōu)勢就是平等、自由，不需要你有什么背景、內(nèi)幕，也不會有什么人來限制你，一切都靠你自己的判斷。
所以如果你手頭有些余款，而且既不打算存入銀行，暫時也不打算進(jìn)入難測的股市，那不妨帶上身份證到期貨經(jīng)紀(jì)公司開個戶，也許你也會成為中國的巴菲特、索羅斯。 最重要的市場理念隨著中國加入WTO的日益臨近，我國的市場經(jīng)濟(jì)體系正在迅速地向國際化、規(guī)范化邁進(jìn)，各種經(jīng)濟(jì)手段、避險工具的運(yùn)用也越來越受到廣大投資者和企業(yè)家的關(guān)注，其中包括長期沉寂的期貨市場。
如何做到商品期貨的日內(nèi)穩(wěn)定盈利
在這個吃人不吐骨頭的市場，作為過來人，并且還在持續(xù)參與市場交易，我想說這是我們每個期貨參與者最理想的狀態(tài)，但是想達(dá)到這種狀態(tài)并不簡單，我就簡單的說下個人的見解吧：1、一筆充分閑置資金，這里為什么要說充分呢，因?yàn)槭嵌唐陂e置資金來做期貨交易，心態(tài)會有相當(dāng)大的出入，甚至?xí)绊懙矫恳还P交易；2、倉位，建議超過50倍杠桿最大不要超過2層，倉位過高隨時面臨爆倉的威脅，一點(diǎn)不夸張，我認(rèn)為0.5層時交易心態(tài)相對較佳；3、止損，這個問題就不多說了，應(yīng)該成為交易者必備的素質(zhì)之一；4、日內(nèi)交易設(shè)定目標(biāo)，拒接頻繁交易；5、學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)，精通并運(yùn)用，形成交易系統(tǒng)，并了解行業(yè)內(nèi)的傳奇作手，找到交易時心態(tài)的共鳴，強(qiáng)化交易心態(tài)；6、嚴(yán)格遵守以上指引，從上到下不可忽視任何一條。 做到以上幾條不敢保證內(nèi)日能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利，但一定能夠讓你在市場存活更久一些，或許有朝一日你就找到了方法，我也祝愿你能夠早日實(shí)現(xiàn)。
