獲利潛能 期貨投資 風(fēng)險須知 (獲利潛能期貨有哪些)
2024-04-09 
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返回列表期貨投資是一種金融衍生品，是指投資者通過交易期貨合約來獲取利潤的行為。期貨市場包括商品期貨、股指期貨、利率期貨等多個品種，投資者可以根據(jù)自己的需求和風(fēng)險偏好選擇合適的交易品種進行投資。
投資期貨的優(yōu)點
- 高杠桿：期貨市場采用杠桿交易機制，投資者可以以較小的資金撬動更大的倉位，從而獲取更高的收益。
- 雙向交易：期貨市場允許投資者進行雙向交易，既可以做多也可以做空。無論市場上漲還是下跌，投資者都有機會獲利。
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流動性強：期貨市場流動性較強，投資者可以隨時風(fēng)險管理是投資期貨成功的關(guān)鍵。投資者可以通過以下方法來降低風(fēng)險：
- 設(shè)置止損點：止損點可以保護投資者在市場波動時免受過大損失。
- 控制倉位：投資者應(yīng)根據(jù)自己的資金實力和風(fēng)險承受能力合理控制倉位，避免過度投機。
- 了解市場動態(tài)：投資者需要及時了解市場動態(tài)，調(diào)整投資策略，避免因為市場變化而導(dǎo)致?lián)p失。
結(jié)論
投資期貨是一種可以盈利的投資方式，但也存在一定的風(fēng)險。投資者在進行期貨投資時，需要具備良好的市場分析能力和風(fēng)險控制能力，避免盲目跟風(fēng)或者冒險投機。只有保持謹慎和理性，才能在期貨市場中獲取穩(wěn)定的收益。
希望投資者在投資期貨過程中能夠獲得成功，實現(xiàn)財富增值。
期貨投資存在哪些風(fēng)險？
1、使用杠桿風(fēng)險：事物都具有兩面性，因為杠桿作用，資金和收益被放大的同時，風(fēng)險也被放大了。 2、交割風(fēng)險：從理論上說，在進行交割時，現(xiàn)貨價格與期貨價格應(yīng)是相近的，這種相近性是保證期貨市場發(fā)揮套期保值功能的基礎(chǔ)，使套期保值者實現(xiàn)風(fēng)險在現(xiàn)貨和期貨兩個市場的充分對沖。 但在現(xiàn)實交易的交割中，期、現(xiàn)兩個市場的價格常常相背離，使套期保值無法進行。 3、被迫平倉和爆倉風(fēng)險：每個交易日，交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司都會進行結(jié)算，如果投資者保證金比規(guī)定的比例低時，期貨公司就會按要求強行平倉。 偶爾出現(xiàn)行情比較極端時，出現(xiàn)爆倉，那么投資者的賬戶所有的資金就虧光了，更有甚者，還得期貨公司墊付虧損超過賬戶的保證金。
期貨操作技巧及注意事項有哪些
摘要：期貨是一種以小博大的交易，期貨交易的不是貨，而是合約，它的玩法是投資者通過期貨行情判斷漲跌，認為期貨價格會上升時，可做多賺取差價；認為期貨價格會下跌，則做空，等價格真跌下去時再買進。 期貨市場是零和市場，有人賺錢就有人虧錢，風(fēng)險較大，期貨投資者操作時要注意做好風(fēng)控、杜絕頻繁交易、順勢而為、堅持復(fù)盤與學(xué)習(xí)。 下面一起來了解一下期貨怎么玩吧。 一、期貨怎么玩期貨是指以某種大宗商品或金融資產(chǎn)為標(biāo)的的，可以交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠期合同，投資者通過買入或賣出合約來賺取利潤或承擔(dān)虧損，下面為大家介紹期貨的玩法和規(guī)則：1、期貨的玩法投資者認為期貨價格會上升時，可做多等待期貨價格上漲后再賣掉，賺取差價；相反的，投資者認為價格會下跌時做空，等價格真跌下去時再買進。 2、期貨規(guī)則期貨是雙向交易，投資者可做多也可做空；期貨是杠桿交易，交保證金就可交易；采用T+0交易，隨買隨賣；期貨市場是零和市場，有人虧錢才有人賺錢。 二、期貨操作技巧及注意事項有哪些期貨市場風(fēng)險是比較大的，對于期貨交易投資來說，掌握一定的技巧可以幫助降低期貨交易的風(fēng)險，常見的期貨操作技巧及注意事項有：1、風(fēng)控第一期貨是典型的杠桿交易，以小博大，因此投資者要時刻把風(fēng)險控制擺在眼前，設(shè)置好盈虧點，期貨盡量要輕倉操作，避免滿倉給投資者帶來隔夜風(fēng)險。 2、杜絕頻繁交易期貨交易實施的是T+0交易，即當(dāng)天買進，當(dāng)天就可以賣出；很多新手投資者容易頻繁去操作，虧本時想要彌補損失，不斷加碼，很容易越虧越多。 投資者要把握一個度。 3、順勢而為在多頭行情中，順應(yīng)局勢做多；在空頭行情中，順應(yīng)局勢做空；盡量不要去逆勢操作，以免造成更大虧損。 4、交易計劃和紀(jì)律期貨投資要有一個投資目標(biāo)，嚴格按照計劃去投資。 5、堅持復(fù)盤與學(xué)習(xí)投資者需要不斷去學(xué)習(xí)和掌握新的期貨知識，學(xué)會分析期貨市場行情，看懂技術(shù)指標(biāo)等來作出判斷。 三、新入市的期貨投資獲利模式對于新入手的期貨投資者來說，套期保值似乎很遙遠，能夠通過投機交易賺取差價才是現(xiàn)實的選擇。 一般來說，新手可以通過下面三個策略實現(xiàn)交易：1、趨勢交易模式投資者入場前，首先要認清目前合約的運行趨勢，是上行趨勢還是下降趨勢或者震蕩走勢。 由于期貨可以做多也可以做空，因此確定趨勢，單邊交易交易尤為重要。 確定趨勢的方法一是通過技術(shù)指標(biāo)（均線排列、K線圖形）來確定，二是結(jié)合品種的基本面和市場消息綜合考慮。 2、套利交易模式套利交易模式在期貨市場中屬于風(fēng)險較低的一種交易方法。 主要是利用同一品種不同合約月份、不同市場和相關(guān)產(chǎn)品相同月份合約價差變動來獲利。 比如投資者可以賣出近月合約買入遠月合約，當(dāng)近月與遠月合約差價變小時，買入近期合約的同時賣出遠期合約平倉。 使用套利模式，需要先仔細觀察套利品種的差價范圍，一旦超過正常范圍則考慮進行套利。 3、日內(nèi)交易模式日內(nèi)交易模式是絕大多數(shù)投機交易者采用的交易模式。 由于期貨市場采用T+0交易模式，當(dāng)天可以反復(fù)開倉和平倉，并且期貨市場價格變動劇烈，這就為短線投機者提供了非常好的獲利機會。
投資期貨的風(fēng)險有多大？
在投資期貨之前我們需要弄清楚，什么是期貨？相信想了解什么是期貨的朋友肯定多多少少對股市有所耳聞，事實上股票我們確實是很好理解，但是期貨說起來就有點晦澀難懂了。一些專有詞語，比如做空、做多，多頭、空頭，保證金，杠桿，交割日，合約期。相信剛剛接觸的朋友是很難理解其中的原理的。下面我就用一個很簡單的舉例，來讓剛剛接觸到期貨的朋友，五分鐘了解，什么是期貨。相信大家都對最典型的原油期貨交易比較感興趣，我們就用期貨市場最典型的大宗商品原油期貨來舉例，世界上有很多國家生產(chǎn)石油，中東啊俄羅斯啊美國啊非洲啊他們都產(chǎn)，但是消費者不可能滿世界跑吧，而且每個地方價格也不統(tǒng)一。所以為了方便管理，這些國家他們成立了一個組織，叫石油輸出國組織。他們約定，把地球上所有的原油，都集中到有限的幾個地方（交易所）一起交易。比較大的幾個交易所分別在美國和英國，這樣大家只需要集中到交易所去買賣原油，就不用滿世界跑了，既方便了消費者購買原油，也方便了統(tǒng)一定價統(tǒng)一管理。這個交易也很簡單，商家報價比如50美元一桶原油，你就可以去用50美元購買一桶原油，這就是現(xiàn)貨交易，其實現(xiàn)貨和我們生活中買賣東西沒什么區(qū)別。當(dāng)然你買了一桶油，可能你當(dāng)天搬不回去，所以你就和商家商量，能不能我先寄存在你的倉庫，明天我開車來裝回去。商家說可以啊，但是我不能白給你保管，你得付給我保管費，一桶油一晚上你得給我1美金，這就是現(xiàn)貨交易中所說的的隔夜費。然后第二天你去市場準(zhǔn)備把你的油運走，可是你發(fā)現(xiàn)今天的油價已經(jīng)漲到了60美金一桶，所以你就在市場上把你的油60美金賣了出去，這樣除去你付的隔夜費以外你就在這次現(xiàn)貨交易中賺到了9美金。但是有時候買油的多賣油的少，可能油的庫存不夠，這樣就有很多人白白跑了一趟。后來商家就想了個辦法說你先和我簽一個合約，價格就按今天的50美金一桶，下個月我們原油到貨了以后，不管價格多少，你拿合約來，我給你一桶油。有些人看油這么稀缺怕下個月漲價啊，所以就和商家簽訂了合約，等到下個月油來了的時候，不管油價是多少，你都按50美金的價格得到了一桶油，如果下個月市場價是60美金，那么你轉(zhuǎn)手賣出去就掙了10美金。如果下個月原油來的很多，價格反而跌到了40美金，那你就虧了10美金，這就是期貨交易。但是不管你是虧了還是賺了，由于你手上拿的只是一紙合約，所以期貨并不需要付隔夜費，這就無形中省掉了一大筆成本，這就是為什么大家更喜歡炒期貨的原因之一。下面說一下什么叫做多，什么叫做空。還是期貨原油為例，由于原油價格是隨著市場行情不斷波動的，有的人就在想這里面有沒有可以賺差價的可能。當(dāng)市場行情好的時候當(dāng)然正常囤貨然后等升值交易賣出就可以取得利潤，這就是我們說的做多，那當(dāng)市場行情慢慢變差，油價越來越便宜的話怎么取得利潤呢？后來有人研究了一種辦法，他先向賣油的商人借了一桶油，然后立馬去市場上以當(dāng)時的成交價出售得到了50美金，然后等下個月油價跌到40美金的時候，他再從市場上買入一桶油還給了老板。這樣他就在這一次油價下跌的過程中，賺到了錢，也就是我們說的做了一手空單。那什么是杠桿呢？張三是個很窮的人，但是他和賣油的老板混的很熟，他只有50美金，但是他覺得原油馬上要漲價了，他就和老板商量，我先給你付一桶油的定金，你先賣給我100桶油，等我下個月把油賣出去了再給你剩下的錢。老板為了把油賣出去，就答應(yīng)了他。等到下個月的時候，張三把這一百桶油以60美金一桶的價格賣了出去賺了6000美金，除了還給老板未付清的貨款以外張三在這次交易中用50美金的本金凈賺了1000美金，這就是我們說的杠桿交易，本次交易的杠桿為100倍。所以你看，期貨也沒有想象中的那么神秘，現(xiàn)在的你是不是已經(jīng)大概了解了期貨現(xiàn)貨交易的規(guī)則以及獲利方式了呢？其實期貨交易并不難懂，困難的是準(zhǔn)確的預(yù)測出市場以后的變化趨勢和情況。如果看跌，我們就應(yīng)該買入空單獲利，如果看漲，我們就可以買入多單獲利。對于我們手中沒有多少錢的人來說，期貨是投資最少，收益最大的項目了。用1萬塊錢就可以博取100萬的收益。當(dāng)然巨大的收益也伴隨著不小的風(fēng)險，在這個變化多端的交易場所內(nèi)，有人傾家蕩產(chǎn)，也有人搖身一變土雞變鳳凰。我身邊就有朋友一年之內(nèi)用幾萬塊錢做到幾百萬的，也有把期貨當(dāng)賭博借高利貸來玩最后妻離子散的。有人說期貨是個害人的東西，其實并不這么覺得，害了他們的是那顆永遠不知道滿足的貪婪之心。賺了10萬博20萬，賺了20萬想100萬。會買不是高手，會賣的才是高手。上升途中不知道止盈，總想著再多賺一點，下跌途中不知道止損，總想著萬一反彈了呢？最后只落得一地雞毛。當(dāng)然，就算你了解了期貨的全部知識，選好一個平臺也是最重要的事情之一，由于國內(nèi)期貨市場不規(guī)范，所以有很多的小平臺、黑平臺的存在，最后連本金都回不來。我們選擇平臺的時候，一定要選擇正規(guī)的大平臺，如果是新手小白的話，我推薦我自己也在用的 基于MT4平臺的ICmarkets，這個是目前比較主流的平臺之一，手續(xù)費低，門檻也低，最低200美金就可以實盤操作，新手可用模擬盤練練手，相信一兩天就可以明白期貨的交易規(guī)則和獲利方式啦~。
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