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警惕:期貨不是一般人的游戲

2024-04-13
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預(yù)約后再去期貨公司開(kāi)戶,交易手續(xù)費(fèi)可無(wú)條件調(diào)低到最低標(biāo)準(zhǔn),可節(jié)省60%的交易成本,保證金可靈活調(diào)低,多家優(yōu)質(zhì)國(guó)有期貨公司任選。預(yù)約熱線/微信:17707371115 期貨不是一般人的游戲

期貨,一種金融衍生品,在近年來(lái)受到了越來(lái)越多的關(guān)注。它以高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的特性吸引著許多投資者。期貨交易并非兒戲,因?yàn)樗枰獙I(yè)知識(shí)、良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和強(qiáng)大的抗壓能力。對(duì)于一般人來(lái)說(shuō),貿(mào)然涉足期貨市場(chǎng),很可能面臨巨大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。

期貨交易的本質(zhì)

期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約,約定在未來(lái)某個(gè)特定的時(shí)間以特定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的標(biāo)的物。標(biāo)的物可以是商品(如農(nóng)產(chǎn)品、金屬等)、金融資產(chǎn)(如股票、債券等)或其他具有可交易性的資產(chǎn)。期貨交易允許參與者對(duì)未來(lái)的價(jià)格進(jìn)行投機(jī)或套期保值。

投機(jī)

投機(jī)是指利用期貨合約對(duì)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的判斷進(jìn)行交易,以獲取差價(jià)收益。期貨交易的杠桿效應(yīng)可以在一定程度上放大投資者的收益。高杠桿也意味著高風(fēng)險(xiǎn),如果判斷失誤,投資者可能會(huì)面臨巨大的虧損,甚至爆倉(cāng)。

套期保值

套期保值是指利用期貨合約鎖定未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格,以對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。例如,農(nóng)民可以通過(guò)賣出農(nóng)產(chǎn)品期貨合約來(lái)鎖定未來(lái)某一時(shí)間的銷售價(jià)格,從而規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)

期貨交易涉及多重風(fēng)險(xiǎn),包括:

價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

期貨合約的價(jià)格會(huì)根據(jù)標(biāo)的物的供需關(guān)系不斷波動(dòng)。如果投資者對(duì)價(jià)格走勢(shì)判斷失誤,可能會(huì)面臨虧損。

杠桿風(fēng)險(xiǎn)

期貨交易通常使用杠桿,即投資者只需繳納一部分資金(保證金)即可控制更大規(guī)模的合約。雖然杠桿可以放大收益,但它也會(huì)放大虧損,甚至導(dǎo)致爆倉(cāng)。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

某些期貨合約的交易量較小,流動(dòng)性較差。當(dāng)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí),投資者可能難以及時(shí)平倉(cāng)或成交價(jià)格大幅偏離公平價(jià)值。

交易成本

期貨交易涉及交易手續(xù)費(fèi)、保證金利息和結(jié)算費(fèi)用等交易成本。這些費(fèi)用會(huì)侵蝕投資者的收益。

期貨交易的誤區(qū)

許多一般人對(duì)于期貨交易存在以下誤區(qū):

暴富神話

一些不法分子宣稱通過(guò)期貨交易可以一夜暴富。事實(shí)并非如此。期貨交易的高杠桿特性既可以放大收益,也可以放大虧損。大多數(shù)投資者都很難在期貨市場(chǎng)中持續(xù)盈利。

容易入門

期貨交易看似簡(jiǎn)單,但實(shí)際上需要專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。新手投資者貿(mào)然入市,很可能面臨巨大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。

逃避風(fēng)險(xiǎn)

某些投資者錯(cuò)誤地認(rèn)為期貨交易可以通過(guò)對(duì)沖來(lái)完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易本身就是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資活動(dòng)。對(duì)沖措施只能在一定程度上降低風(fēng)險(xiǎn),但無(wú)法完全消除。

適合期貨交易的人群

期貨交易適合具有以下特征的人群:

專業(yè)知識(shí)

期貨交易需要投資者對(duì)市場(chǎng)、標(biāo)的物和交易工具有深入的了解。沒(méi)有專業(yè)知識(shí)的投資者很難在期貨市場(chǎng)中取得成功。

良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

期貨交易者必須具備良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。他們需要能夠正確評(píng)估自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,制定合理的交易計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行止損。

強(qiáng)大的抗壓能力

期貨交易的過(guò)程充滿波動(dòng)和不確定性。投資者需要具備強(qiáng)大的抗壓能力,能夠承受巨大的虧損和心理壓力。

給一般人的建議

對(duì)于一般人,以下建議可以幫助他們避免陷入期貨市場(chǎng)的陷阱:

謹(jǐn)慎入市

一般人不應(yīng)貿(mào)然涉足期貨市場(chǎng)。在深入了解期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作機(jī)制之前,不應(yīng)進(jìn)行任何交易。

從小做起

即使具備一定的專業(yè)知識(shí)和能力,一般人也應(yīng)從小額資金開(kāi)始交易期貨。不要試圖通過(guò)高杠桿快速致富。

控制風(fēng)險(xiǎn)

投資者必須嚴(yán)格控制自己的風(fēng)險(xiǎn)。制定合理的交易計(jì)劃,使用止損工具,并避免過(guò)度交易。

尋求專業(yè)人士幫助

如果一般人對(duì)期貨交易感興趣,可以尋求專業(yè)人士的幫助。有信譽(yù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司可以提供教育、咨詢和交易支持服務(wù)。

總結(jié)

期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)、高報(bào)酬的投資活動(dòng),并非適合一般人。投資者在參與期貨交易之前,務(wù)必深入了解其風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作機(jī)制,制定合理的交易計(jì)劃,并謹(jǐn)慎管理自己的風(fēng)險(xiǎn)。否則,很可能會(huì)面臨巨大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。


本文目錄導(dǎo)航:

  • 炒期貨就是賭博嗎?
  • 哪些人不適合做期貨
  • 期貨市場(chǎng)究竟有多險(xiǎn)惡?

炒期貨就是賭博嗎?

不是賭博,但是風(fēng)險(xiǎn)大。 期貨,英文名是Futures,與現(xiàn)貨完全不同,現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。 因此,這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品),也可以是金融工具。 一、歷史期貨[1]?市場(chǎng)最早萌芽于歐洲。 早在古希臘和古羅馬時(shí)期,就出現(xiàn)過(guò)中央交易場(chǎng)所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。 最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來(lái)。 第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國(guó)芝加哥,該所在1865年確立了標(biāo)準(zhǔn)合約的模式。 20世紀(jì)90年代,我國(guó)的現(xiàn)代期貨交易所應(yīng)運(yùn)而生。 我國(guó)有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國(guó)金融期貨交易所四家期貨交易所,其上市期貨品種的價(jià)格變化對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。 二、發(fā)展歷程1988年2月,國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)指示有關(guān)部門研究國(guó)外的期貨市場(chǎng)制度,解決國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)問(wèn)題;1988年3月,七屆人大一次會(huì)議的《政府工作報(bào)告》提出:積極發(fā)展各類批發(fā)貿(mào)易市場(chǎng),探索期貨交易,拉開(kāi)了中國(guó)期貨市場(chǎng)研究和建設(shè)的序幕;1990年10月12日鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立,以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ),引入期貨交易機(jī)制,邁出了中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展的第一步;1991年5月28日上海金屬商品交易所開(kāi)業(yè);1991年6月10日深圳有色金屬交易所成立;1992年9月第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司---廣東萬(wàn)通期貨經(jīng)紀(jì)公司成立,標(biāo)志中國(guó)期貨市場(chǎng)中斷了40多年后重新在中國(guó)恢復(fù);1993年2月28日大連商品交易所成立;1998年8月,上海期貨交易所由上海金屬交易所,上海糧油商品交易所和上海商品交易所合并組建而成,于1999年12月正式運(yùn)營(yíng);2006年9月8日中國(guó)金融交易所成立;2010年4月16日中國(guó)推出國(guó)內(nèi)第一個(gè)股指期貨--滬深300股指期貨合約;2011年4月15日中國(guó)大連商品交易所推出世界上首個(gè)焦炭期貨合約;2012年12月3日中國(guó)鄭州商品交易所推出首個(gè)玻璃期貨合約;2012年11月股指期貨成交量和成交額回升,11月股指期貨成交量1181.94萬(wàn)手,環(huán)比增長(zhǎng)23.47%,日均股指期貨成交量53.72萬(wàn)股;股指期貨總成交額7.87萬(wàn)億元,環(huán)比增長(zhǎng)18.73%;日均股指期貨成交額3576.6億元,環(huán)比下降2.86%。 月股指期貨成交額占股票交易額比4.49。 三、發(fā)展歷史上最早的期貨市場(chǎng)是江戶幕府時(shí)代的日本。 由于當(dāng)時(shí)的米價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)及軍事活動(dòng)造成很重大的影響,米商會(huì)根據(jù)食米的生產(chǎn)以及市場(chǎng)對(duì)食米的期待而決定庫(kù)存食米的買賣。 在1970年代,芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進(jìn)行多項(xiàng)期貨產(chǎn)品的創(chuàng)新,大力發(fā)展多個(gè)金融期貨品種,令金融期貨成為期貨市場(chǎng)的主流。 1980年代,芝加哥的交易所開(kāi)始發(fā)展電子交易平臺(tái)。 踏入1990年代末,各國(guó)交易所出現(xiàn)收購(gòu)合并的趨勢(shì)。 四、主要特點(diǎn)期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款都是既定的,是標(biāo)準(zhǔn)化的,唯一的變量是價(jià)格。 期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)通常由期貨交易所設(shè)計(jì),經(jīng)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批上市。 期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價(jià)格又是在交易所的交易廳里通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生的;國(guó)外大多采用公開(kāi)叫價(jià)方式,而我國(guó)均采用電腦交易。 期貨合約的履行由交易所擔(dān)保,不允許私下交易。 期貨合約可通過(guò)交收現(xiàn)貨或進(jìn)行對(duì)沖交易來(lái)履行或解除合約義務(wù)。

哪些人不適合做期貨

1. 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)承受力的人,不要做期貨特別是那些,在股票上賠錢的人,告訴你個(gè)事實(shí),期貨比股票要難做!想借錢做期貨的人----給你個(gè)忠告,千萬(wàn)不要嘗試,否則你會(huì)……….不說(shuō)了!2. 把期貨當(dāng)賭場(chǎng)的人,不要做期貨有的人就想在期貨市場(chǎng)賭一把,賺了就收手,賠了就不做了.但是往往就是這樣的人,才越陷越深,期貨有時(shí)就想賭博會(huì)讓你著迷……但是期貨的輸贏是靠技術(shù)! 而且,期貨不是你想象的暴利市場(chǎng),一般收益年50%就不錯(cuò)了,一年翻很多倍的人,很少,你不要指望自己就是那個(gè)高手!3. 年齡比較大,身體不好的不要做因?yàn)槠谪浉粢固帐墙?jīng)常的事情,有時(shí)一晚上,虧損幾千塊很正常,而且每天去研究行情,盯盤是件很費(fèi)神的事情,年齡大的會(huì)力不從心,而且心理壓力大4. 日常生活里邊,性格非常暴躁,非常著急的人,也不是很建議做期貨期貨日常盯盤,講究的是,等待機(jī)會(huì),如果自己沒(méi)有那樣的耐性的話,往往會(huì)攪亂自己的交易思維!當(dāng)然如果自己有信心可以控制自己情緒的話,還是可以做期貨的!5. 不撞南墻不回頭的人,做期貨一定要小心!很多人,做錯(cuò)方向了單子,還是死抱著幻想價(jià)格會(huì)回來(lái),這樣的人往往以爆倉(cāng)結(jié)束自己的期貨生涯! 調(diào)整心態(tài)….調(diào)整心態(tài)…..調(diào)整心態(tài)…………… 好了和大家說(shuō)了很多了,希望大家能聽(tīng)的進(jìn)去,希望我的建議可以讓大家對(duì)期貨有新的認(rèn)識(shí)!剛開(kāi)始做期貨的人,我建議投資在2萬(wàn)塊,原因:1. 大部分商品都可以交易2. 有剩余資金應(yīng)付商品價(jià)格的變動(dòng)3. 這樣的資金量做短線或者長(zhǎng)線都可以4. 即使做不好了,也無(wú)所謂,損失也不大 開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)要少,交易不要頻繁,耐性等待行情的突破進(jìn)場(chǎng),遇到做的不順手,就停幾天如果自己2萬(wàn)塊,可以在期貨市場(chǎng)存活1年的話,你的技術(shù)就差不多了,到時(shí)再增加資金一定會(huì)取得很好的成績(jī)!

期貨市場(chǎng)究竟有多險(xiǎn)惡?

股票市場(chǎng)能夠創(chuàng)造虛擬價(jià)值,因此大家可以一起掙錢,而期貨市場(chǎng)是一個(gè)耗散市場(chǎng),賺的錢必定是他人賠的錢,而且還要交昂貴的手續(xù)費(fèi)(每年需交所有資金的15%左右)來(lái)養(yǎng)活交易所和經(jīng)紀(jì)公司。 通行的說(shuō)法是:凡有人賺到一元,必定有人虧三元,另外兩塊給了交易所和經(jīng)紀(jì)公司。 統(tǒng)計(jì)的結(jié)論是:在期貨市場(chǎng),以年計(jì),九成的人虧錢,以三年計(jì),九五成以上的人虧錢。 可以這樣說(shuō),期貨是一個(gè)表面掙錢容易、實(shí)際掙錢艱難的行業(yè)。 所以,凡執(zhí)著于過(guò)高盈利者,對(duì)這一整體概貌,不可不察! 每一個(gè)市場(chǎng)都有其游戲規(guī)則和必然命運(yùn),介入任何一個(gè)市場(chǎng)最重要的是了解所有參與者。 在期貨市場(chǎng),博弈各方都有其不僅必然而且公正的命運(yùn),并成為游戲規(guī)則的基礎(chǔ)。 基金大戶:能盈利但絕非暴利,因?yàn)楸├麜?huì)破壞市場(chǎng)的存在基礎(chǔ),導(dǎo)致各利益集團(tuán)甚至政府的干預(yù),也增加了黃雀在后的風(fēng)險(xiǎn)。 而且中國(guó)還沒(méi)有形成真正的基金大戶:能夠成熟平衡所有的游戲規(guī)則。 現(xiàn)貨商:以整體略微虧錢的代價(jià)購(gòu)買安全感:消除價(jià)格波動(dòng)的恐懼。 套利商:通過(guò)承受復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲得難以保證的低穩(wěn)回報(bào)。 大戶:整體上會(huì)持平。 中小散戶:能盈利的比例很低。 這種博弈邏輯是期貨市場(chǎng)存在的基礎(chǔ),如有悖于此,就會(huì)重蹈國(guó)債期貨的覆轍。 這既是事實(shí),也是看問(wèn)題的大智慧。 所以,要保持清醒:自己站在哪一個(gè)隊(duì),在這個(gè)隊(duì)里,又排在什么位置?只有這樣,才能真正明白掙錢的概率和掙錢的多少,而不是主觀臆想。 為了彌補(bǔ)不斷消耗的資金,為了行業(yè)的生存和發(fā)展,為了客戶結(jié)構(gòu)的合理回歸——經(jīng)紀(jì)公司必須扮演好“游說(shuō)資金供給”的角色。 問(wèn)題的殘酷在于,基本上所有的游說(shuō)都是源于職業(yè)化的交際策略,很難立足于客戶的利益。 這也是游戲規(guī)則。 每一個(gè)客戶都將面臨著來(lái)自經(jīng)紀(jì)公司的人性拷問(wèn):貪婪嗎?浮躁嗎?虛榮嗎?自以為是嗎?了解自己?jiǎn)幔康鹊取? 如果過(guò)不好這一關(guān),就會(huì)付出代價(jià)。 這也許是人生的濃縮。 所以需要明了經(jīng)紀(jì)公司的真正職能,盡可能保持清醒。 經(jīng)常會(huì)有人在短期內(nèi)創(chuàng)造暴利,但無(wú)數(shù)事實(shí)證明,基本上都是曇花一現(xiàn)。 創(chuàng)造暴利的操作一定蘊(yùn)涵著致命的風(fēng)險(xiǎn),其成敗皆源于此。 所以評(píng)估盈利一定要以所冒風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)繩。 但絕大部分交易者卻會(huì)因急功浮躁、輕狂僥幸而對(duì)此喪失理智。 關(guān)于暴利,我們必須要清晰地看到: 動(dòng)不動(dòng)就以半倉(cāng)或滿倉(cāng)操作的人,如果用自己的錢,至少意味著三點(diǎn):1、無(wú)知者無(wú)畏;2、缺乏起碼的責(zé)任感。 3、可能對(duì)交易喪失了耐心和信心;而如果用的是別人的錢,那還有一個(gè)道德問(wèn)題:大潑他人美酒,貪澆胸中塊壘——發(fā)財(cái)夢(mèng)。 試想一下,在行情的任何地方,總會(huì)有人拼命做多,總會(huì)有人拼命做空,還有人拼命做震蕩。 所以,在任何時(shí)段都會(huì)有人獲得暴利,于是市場(chǎng)上就充滿了:碰上死耗子的瞎貓?jiān)隈搿⒃诖蹬#粋€(gè)接一個(gè)。 滑稽的是:聒噪紅旗永不倒,吹牛主人車輪換。 一直能吹下去的人,如果不是天下首富,就是天下厚臉皮冠軍。 這一段話,可謂期貨十年浮華錄。 補(bǔ)充:我們的交易在某段時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)連續(xù)小虧、盈利欠佳或沒(méi)有交易等。 一方面是囿于我們的水平所限,但更重要的原因是為了把市場(chǎng)博弈建立在安全機(jī)制下所必須付出的基本交易成本,如果吝嗇于此,在高風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng),反而會(huì)付出更高昂的代價(jià),而且很可能是那種致命的代價(jià)。 過(guò)分看重預(yù)測(cè)可謂是期貨市場(chǎng)上最普遍也是最嚴(yán)重的錯(cuò)誤之一。 從邏輯上講,行情走到任何一個(gè)地方,其未來(lái)的發(fā)展,您在一張白紙上可以隨便劃線,所以走勢(shì)的選擇路徑繁復(fù)多變,實(shí)非書(shū)本、經(jīng)驗(yàn)和人腦等所能管窺蠡測(cè)。 近于精準(zhǔn)的預(yù)測(cè),上帝也只能做到50%吧。 而能真正構(gòu)筑盈利的預(yù)測(cè),經(jīng)過(guò)恰當(dāng)止損過(guò)濾后的粗略準(zhǔn)確率一般需要達(dá)到80%以上,即便如此,預(yù)測(cè)下的主觀執(zhí)著還會(huì)隨時(shí)導(dǎo)致致命風(fēng)險(xiǎn)。 可以這么說(shuō):倚重預(yù)測(cè),在世界觀上是神秘主義的宿命論,在方法論上是以偏概全的形而上學(xué),在值博率上是把盈利建立在極小概率上,在人的本能上迎合了偷懶和自大的天性。 所以流傳最廣、危害最大。 到處都是假裝正經(jīng)的預(yù)測(cè),這是職業(yè)起哄的樣板招式,而不是用來(lái)做交易的。 如果您看過(guò)國(guó)際上歷代大師的傳記和對(duì)話,您就會(huì)發(fā)現(xiàn)他們都有一個(gè)共同的特點(diǎn):對(duì)預(yù)測(cè)報(bào)以最大程度的沉默。 同樣,我們的預(yù)測(cè)水準(zhǔn)雖然絕對(duì)頂尖、異彩紛呈,但也必須對(duì)此非常低調(diào)地處理,因?yàn)槲覀円氖?00%的永久勝利,所以任何潛在風(fēng)險(xiǎn)都需絕對(duì)剔除。 我有兩三個(gè)朋友,預(yù)測(cè)能力高妙絕倫,但卻不足以盈利,因?yàn)橐粌赡昕傇庵旅粨簦鞘侵档猛榈摹? 而坊間鬧市的預(yù)測(cè)表演,絕不及我的朋友,更不及我們,他們距離盈利,還差十萬(wàn)八千里! 所以,對(duì)于預(yù)測(cè)的粉飾渲染,需要有敬鬼神而遠(yuǎn)之的態(tài)度,凡有天真爛漫,則需慎之戒之! 在期貨市場(chǎng),凡90%的人所認(rèn)同譯成白話就是說(shuō):一定要順著方向運(yùn)行交易。 前提條件是要搞清楚方向,而把方向搞清楚了其實(shí)就是搞明白了一切,何需什么“順勢(shì)操作”的車轱轆話?有人說(shuō):趨勢(shì)意味著原先推動(dòng)的延續(xù),這就是方向,但其實(shí)行情是可以隨時(shí)轉(zhuǎn)折的,表面的趨勢(shì)越清晰,方向轉(zhuǎn)折的可能性就極大。 比如“擺好止損”,話說(shuō)得很圓,因?yàn)橹箵p已經(jīng)擺“好”了。 但要害仍不在此,我們先問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:如果不止損,別人能真正賺到您的錢嗎?在90年代,做市商制度成為全球莊家制最完美的進(jìn)化形式,其核心就是利用深入人心的止損觀念、通過(guò)別人不斷止損去掙錢, 這是投機(jī)市場(chǎng)的潮流,也是現(xiàn)在運(yùn)行時(shí)。 所以,止損的本質(zhì)是什么?如何做好止損?才是問(wèn)題的關(guān)鍵,這不是一個(gè)投機(jī)的方法,而是投機(jī)需要解決的終極命題之一。 再比如“看倫敦銅做國(guó)內(nèi)”,這個(gè)說(shuō)法不僅錯(cuò)誤而且滑稽。 首先需要搞清楚的是,倫敦銅博弈的平均水準(zhǔn)高于國(guó)內(nèi),但您很可能受人誤導(dǎo)就忽略了國(guó)內(nèi)。 假設(shè)您看對(duì)倫敦銅的概率為60%,,其實(shí)您看對(duì)國(guó)內(nèi)銅的概率應(yīng)該在60%以上,比如說(shuō)70%。 即便兩個(gè)市場(chǎng)的相關(guān)性為90%,看倫敦銅做國(guó)內(nèi)的勝算只有60%×90%=54%,而且還無(wú)償?shù)爻袚?dān)了屬于套利商的諸如匯率、禁運(yùn)、政局等巨大風(fēng)險(xiǎn),而純看國(guó)內(nèi)做國(guó)內(nèi),勝算卻是70%。 ——所有這些外強(qiáng)中干的說(shuō)法還隱含著行業(yè)性的扯淡和推卸責(zé)任,因?yàn)橹灰濆X就可以這樣振振有辭地答辯:方向突然翻轉(zhuǎn)、拉鋸打掉止損、半夜倫敦翻盤,那豈是我的錯(cuò)!有一個(gè)常識(shí)實(shí)需多次申明:期貨市場(chǎng)的設(shè)置,不就是為了處理各種意外風(fēng)險(xiǎn)么?拿意外為虧錢開(kāi)脫,就不要做什么期貨了。 然而高手追求的是去意無(wú)外的純粹境界,掙錢就是掙錢,虧錢就是虧錢,絕不會(huì)和這些不相干的事情扯到一塊。 市場(chǎng)充滿了有意無(wú)意的吹噓、起哄、欺詐、陰謀、胡說(shuō)和誤導(dǎo)。 正如有人說(shuō)臺(tái)灣是中國(guó)的私處一樣,這一條也可以說(shuō)是期貨市場(chǎng)和現(xiàn)代商業(yè)文明的私處,所以我們只能籠統(tǒng)地告訴大家:一般人所能看到和聽(tīng)到的90%以上,無(wú)論包裝有多好,皆屬于此。 如果對(duì)此缺乏刻骨的理解,勢(shì)必常受流言所惑,導(dǎo)致心理失衡和交易混亂。 快速掙錢、自我實(shí)現(xiàn)或沉湎賭博是一般人投資期貨的心理動(dòng)因。 掙錢的途徑有兩種:一種是通過(guò)自己的實(shí)戰(zhàn)和積累,至少需要5年的時(shí)間和大量的資金成本,且統(tǒng)計(jì)的通過(guò)率不超過(guò)1%;一種是找一個(gè)能真正掙錢的高手并和他合作,但難度很大,因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)是五毒俱全下的巧言令色和糖衣炮彈的汪洋大海,找對(duì)人既需要運(yùn)氣,更需要大智慧,所以合作一定要非常謹(jǐn)慎。 很多人厭倦了現(xiàn)貨市場(chǎng)上復(fù)雜的人際關(guān)系,從而喜愛(ài)期貨市場(chǎng)的純粹,以為以聰明和任性的個(gè)人方式就能實(shí)現(xiàn)自我。 而事實(shí)上要想在期貨市場(chǎng)成功,時(shí)時(shí)刻刻都需要用理性戰(zhàn)勝天性,最大限度地消滅自我,這種自己收拾自己的斗爭(zhēng),要比和他人的斗爭(zhēng),難得多!太多的人喜愛(ài)在這個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)自我,這可是掙錢之大忌!其實(shí)任何一個(gè)行業(yè)做到較高的境界,都和絲毫的浪漫遐想沒(méi)有任何關(guān)系。 如果沉湎于賭博,天下第一高手也會(huì)必?cái) ? 凡有此好,千萬(wàn)不要碰期貨。 期貨市場(chǎng)還有很多其他偏頗危險(xiǎn)的想法和現(xiàn)象,比如:賺了錢還想賺更多,這叫貪婪。 虧錢的時(shí)候急于趕本,這叫昏頭。 不相信最終贏錢的人非常罕見(jiàn),或認(rèn)為自己比99%以上的人特殊,或者隨便就發(fā)現(xiàn)了一個(gè)專家或高手,或者相信暴利者的水平和道德,或者相信可以隨便作假的帳單,等等,都叫天真。 胡里胡涂就止損,還認(rèn)為自己止損很有道理,那叫恐懼。 以為不斷總結(jié)一下并糾正錯(cuò)誤就能進(jìn)步直到成功。 且不說(shuō)還有千百個(gè)錯(cuò)誤等著您去犯,沒(méi)到一定境界,糾正錯(cuò)誤只是瞎兜圈子而已。 最后總結(jié)一下一句:凡把期貨投資和任何欲望性的東西(如掙錢、自我及各種理由等)扯到一塊,那都叫胡扯。 期貨市場(chǎng)的初段是勤奮和技藝,中段是智慧和心態(tài),高段是人性和道德。 懂得洗盡雜念、心如止水、克服所有人性的弱點(diǎn)才算拿到了盈利的入場(chǎng)券,而登堂入室還必須達(dá)到道德的圓滿。 絕大部分人之所以虧錢,最根本上是沒(méi)有過(guò)好兩關(guān):第一,不明白走勢(shì)選擇的基礎(chǔ)是與所有的人性相抗,只要你是人,在市場(chǎng)面前就會(huì)有問(wèn)題;第二,沒(méi)有真正地了解自己,愛(ài)財(cái)自大,飛蛾撲火。 這其實(shí)比英雄過(guò)美人關(guān)難得多,想一想所羅斯,功冠全球,卻一直掙扎在人性的煉獄中,精神壓制、心性分裂,把老婆和女兒都搞得受不了,主動(dòng)兼免費(fèi)地拋棄了他。 98%的人賠死在初段,1。 9%的人拖死在中段,只有0。 1%的人有幸進(jìn)入高段。 所以,沉湎于技藝是非常危險(xiǎn)的,即便懂得控制心態(tài)也仍是前路漫漫。 對(duì)此應(yīng)當(dāng)深思! 有幸進(jìn)入高段,只是盈利的起點(diǎn),因?yàn)檫@僅僅意味著找對(duì)了方向,算是入門。 接下來(lái),如何有效地運(yùn)行修煉和控制,才是高手過(guò)招的永恒課題。 人性根植于基因,如能隨便揉搓,和尚修成佛陀豈不跟考大學(xué)一樣容易! 自大自重的個(gè)人英雄主義和超人情懷是化內(nèi)高手的致命弱點(diǎn),總以為自己能搞定自己。 釋迦牟利打坐菩提樹(shù)、耶酥基督受難十字架,一切修行皆從儀式開(kāi)始…… 創(chuàng)造暴利的操作一定蘊(yùn)涵著致命的風(fēng)險(xiǎn),其成敗皆源于此。