期貨保證金比例具體是多少，期貨保證金的作用
2022-07-23 
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返回列表如今越來越多的人加入期貨的股票指數交易，并希望從中獲利。事實上，期貨交易也需要支付保證金，這涉及到一個比例問題。大家都需要熟悉相關內容，那么期貨保證金比例是多少呢?為了有更多的了解，我們將介紹相關的知識供大家參考，希望看完能幫到你。
在期貨交易中，經紀公司通常要求交易員按照他們買賣的期貨合約價值的一定比例(通常為5%-15%)支付少量資金，這被稱為初始保證金，作為他們履行期貨合約的財務擔保。然后我們可以參與期貨合約的交易，根據價格變化決定是否加資金。這個系統就是存款系統，資金交的就是存款。
期貨有商品期貨之分，這一期貨品種的期貨保證金比例可以說是兩部分組成，一是交易所的訂立的保證金，這個比例的數值是5%，可以根臨近交割或者是市場的交易熱度等原因進行調整，二是期貨保證金則是和期貨公司相關，這里的比例是5%-8%，相對來說制定比較靈活，可以申請降低有一定的可能。股指期貨保證金比例之前詳細介紹過。
每天交易結束時，保證金賬戶應根據期貨價格的波動進行調整，以反映交易者的浮動損益，這稱為市值計價。浮動損益根據結算價格計算，結算價格由交易所確定。當日結算價高于前一日結算價時，高的部分是多頭的浮盈，空頭的浮虧。這些浮動損益被加到長保證金賬戶，晚上從短保證金賬戶中扣除。當保證金賬戶余額超過初始保證金水平時，交易者可以隨時提取現金或使用現金開立新的頭寸;當保證金賬戶余額低于交易所規定的維持保證金水平時，經紀公司會通知交易員限期將保證金水平補足至初始保證金水平，否則將被迫平倉。
在交易所的保證金比例提到12%的時候，這時候期貨公司也會是提高幾個百分點。之前的時候IF1002合約收盤價是3264點，交易一手則是按照1手是300元的點數和收盤價格的乘積，數值就是979200元，而其保證金是15%的時候則是需要保證金是146880元，也就是979200*15%。
雖然持倉的成本大幅降低，但15%的保證金比例將杠桿放大了6.67倍，意味著收益和風險成倍增加，投資者需要加強風險控制。交易所和期貨公司有完整的風險控制系統，其中最重要的是強制清算系統。當投資者總股本(總資產)僅夠期貨公司要求的保證金水平時，期貨公司會及時通知投資者追加保證金，但如果市場變化較快，導致客戶總資金僅達到交易所規定的保證金比例，期貨公司會強制一定量的持倉使投資者保證金達到合理水平。
除了關注保證金制度對風險控制的要求，還應該看到，保證金制度大大降低了股指期貨合約的持倉成本，投資者可以利用股指期貨的這一優勢優化資產配置。例如，一個投資者購買100萬只滬深300ETF指數基金，只需花費約15萬元購買一手股指期貨合約，相當于配置100萬只滬深300ETF指數基金?？鄢?5萬元的維護保證金后，投資者可以購買剩余的50萬只低風險債券，最終總收益超過單純購買100萬只滬深300ETF指數基金的收益。
很多不了解期貨的朋友可能會覺得期貨的門檻很高，需要很多資金的參與。其實很多品種只需要幾千塊就能開倉。期貨市場上的許多品種都有很大的市場和很多參與的機會。一般來說，在農產品和化學期貨開倉所需的期貨保證金比例比較低，大多在幾千元左右。貴金屬、原油和股指期貨的合約價值比較大，所以保證金會比較貴，第一手需要幾萬甚至幾十萬的保證金。投資者可以根據自己的實際情況以及期貨和盤面的市場情況選擇自己的交易品種。
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