炒期貨最低所需資金：揭開入市前必知
2024-11-20 
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返回列表炒期貨是一種高風險、高回報的投資方式，吸引了眾多投資者。要想進入期貨市場，需要了解炒期貨所需的最低資金門檻，以便合理規劃資金使用。
影響炒期貨所需資金的因素
影響炒期貨所需資金的因素主要有以下幾個方面：- 品種選擇：不同品種的期貨合約交易金額不同，如螺紋鋼期貨每張合約價值10萬元，而豆粕期貨每張合約價值50萬元。
- 交易數量：每筆交易的數量也直接影響資金需求，如合約單位為10噸，那么同時交易10張合約就需要1000噸的資金。
- 保證金比例：期貨交易需要繳納一定比例的保證金，一般為合約價值的5%-20%，保證金比例越高，需要的資金也越多。
- 風險承受能力：投資者的風險承受能力也是一個至關重要的因素，如果風險承受能力較低，則需要留出更大的保證金空間。
不同品種的炒期貨所需資金
根據期貨交易所公布的交易規則，不同品種的期貨合約交易金額如下：| 品種 | 交易金額 ||---|---|| 螺紋鋼 | 10萬元/手 || 豆粕 | 50萬元/手 || 原油 | 100萬元/手 || 黃金 | 1000克 || 白銀 | 1500克 |其中，"手"為期貨合約的標準化交易單位。交易數量與炒期貨所需資金
交易數量也直接影響炒期貨所需資金。例如，螺紋鋼期貨每張合約價值10萬元，如果同時交易10張合約，則需要100萬元的資金。保證金比例與炒期貨所需資金
期貨交易需要繳納一定比例的保證金，一般為合約價值的5%-20%。例如，螺紋鋼期貨每張合約價值10萬元，保證金比例為10%，則每張合約需要的保證金為1萬元。風險承受能力與炒期貨所需資金
投資者的風險承受能力也是一個至關重要的因素。如果風險承受能力較低，則需要留出更大的保證金空間。例如，豆粕期貨每張合約價值50萬元，保證金比例為15%，如果投資者風險承受能力較低，則可以留出20%的保證金空間，即每張合約需要10萬元的保證金。炒期貨所需資金計算公式
炒期貨所需資金可通過以下公式計算：資金 = (合約價值 交易數量 保證金比例) 風險承受空間舉例
假設投資者準備交易螺紋鋼期貨，合約價值10萬元/手，交易數量5手，保證金比例10%，風險承受能力為20%。則資金 = (10萬元 5手 10%) 20% = 10萬元因此，投資者至少需要10萬元資金才能炒期貨。總結
炒期貨所需資金因品種、交易數量、保證金比例和風險承受能力而異。投資者需要根據自己的實際情況合理規劃資金使用，避免盲目操作。炒期貨是一種高風險的投資方式，投資者應做好風險管理，避免遭受重大損失。本文目錄導航：
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投資港股的七大必知風險
投資港股的七大必知風險
“這是一次深刻的、實戰的投資者風險教育,每個人都應為此支付學費,包括作為機構的QDII。 ”申銀萬國香港公司人士表示。 小編在此整理了投資港股必知風險，供大家參閱，希望大家在閱讀過程中有所收獲!
港股,智者的天堂,莽者的地獄。
11月,毫無風險準備,通過各種途徑流入港股市場的大陸資金,遇到了出海以來的第一次風浪。
“這是一次深刻的、實戰的投資者風險教育,每個人都應為此支付學費,包括作為機構的QDII。 ”申銀萬國香港公司人士表示。
中國石油迷信
11月5日,中國石油登陸A股。
作為中國最大且最賺錢的公司,各種背景的資金都深信中國石油H股將與新上市的A股共舞一段上漲的美麗曲線。
可惜,事與愿違。
首日48.62元的價格,卻成為飽經實戰的港股投資者反向操作,紛紛沽貨中國石油H股的最佳時機。
西南證券研究員周興政則認為,調整跌幅如此之深,不排除國際資本獲利了結,借機出貨的可能。
數據顯示:中石油5日的總成交額位列港股市場第一,全日中石油沽空總金額則是達到了11.99億港幣,占了港股全日沽空總額105.49億港幣的一成有多。
此后,在美國經濟或將進入衰退周期,港股直通車暫緩等利空消息下,香港恒指每日劇烈波動,上下回抽千點家常便飯。
短短15個交易日,中國石油H股價格隨A股價格一路下跌,截至11月23日,中國石油H股股價已從20.25港元下跌到14.28港元。
之前大呼巴菲特“不懂中國股市”,而在20港元高位附近不斷囤積中國石油H股的投資者損失累累。
“這次中石油H股的調整是系統性的調整,相信此次調整可能會有20%-30%的空間。 ”大華繼顯公司人士認為。
窩輪刺激
實際上,買賣港股正股損失20%-30%尚在國內投資者能接受風險范圍內,而突然間下跌80%似乎是不能接受的事情。
而這一“奇跡”,對于港股窩輪而言是再正常不過的事情。 港股風險金子塔的頂端是窩輪,其匯聚了港股市場與正股的所有風險,并在某一時間點集中暴發。 那些自認為明白“機構拉動A股藍籌-H股聯動-對應H股窩輪大漲”奧妙,而在10月開始對賭中國石油A股上市將引發H股窩輪大漲的大陸資金,損失慘不忍睹。
公開信息顯示:從8月17日到10月17日,共有約27億港元凈流入香港認購權證。
其中,約有8億元凈流入中油認購權證,約有6億元凈流入中化認購權證。
在10月15日,港股窩輪市場成交金額超過4500億港元,再創新的成交紀錄。當天成交資料顯示,中石油窩輪成為市場上成交最多的窩輪,成交金額高達103.5億港元,占全日窩輪成交比重22.4%!
香港某證券業人士透露,以10月為例,香港市場的權證總成交額為400億。 通過與一些內地的銀行、經紀人交流中發現,內地過去炒權證的人可能占到總成交額的一半。 而這個比例只能用在個別權證上,并不能說這個比例就是內地到香港炒權證的比例。
國內流入的熱錢對于中石油窩輪的炒作是顯而易見的。
本刊統計還顯示:中石油認購證在過去一段時間不斷有資金吸納,街貨已經由10月初的106億份上升至目前超過180億份,足足增加了70多億份,流入的資金規模龐大。
被市場大肆炒作的中國石油H股窩輪亦如正股一般出現了沽貨潮。
11月5日中國石油A股上市當天,香港市場成交額排在前20位的認購權證中,僅中石油的認購權證就達到了5只,平均跌幅則是超過了25%;6日,平均跌幅15%,7日,平均跌幅10%。 三日下跌幅度近50%。
國金證券研究員范向鵬指出,由于杠桿的不同,臨近到期日的短期認購權證在此間波動幅度將會更大。 以今年12月18日到期的“9956”為例,在臨近5日的兩個交易日內,其總跌幅就已經超過了30%。
可怕的是,同樣在這15個交易日,那些臨近到期日時間還早著的中國石油認購權證,如“6070”的價格從0.45元跌落到0.09元,下跌80%。 這意味著100萬投進去,只剩下20萬。
范向鵬認為,港股和窩輪的成交量放大,說明香港證券市場已經成為世界熱錢集中的地方。 另一方面,目前香港市場上權證的交易目前占了市場每日成交量的30%左右,說明了市場投機的情況比較嚴重。
交風險學費的不僅是國內個人投資者,QDII基金也集體“蝕米”。
根據剛剛公布的QDII基金凈值數據,QDII基金全面出現虧損,虧損總額接近人民幣100億元。
市場人士指出,從現在的情況來看,QDII基金并沒有起到分散投資者風險的作用。
截至11月23日QDII基金凈值顯示,南方全球精選配置基金最新凈值是0.947元,華夏全球精選基金最新凈值是0.915元,嘉實海外中國基金最新凈值是0.894元,而剛剛成立不到一個月的上投摩根亞太優勢基金的凈值為0.908元。 浮虧最少的是5.3%,最多的達到了10.6%。
如果按4只基金初始份額各為40億美元計算,則四只基金目前的浮虧是13.4億美元。
對此,申銀萬國香港人士表示:“雖然H股價格與A股相比普遍低了50%以上,但這并不是投資港股能嫌錢的理由。 投資港股的風險來自幾個方面,包括:監管規則差異,不設漲跌停板;受國際市場影響大;港元兌人民幣不斷貶值;參照成熟市場水平,港股市盈率已無上升空間等。 投資者在出手港股以前,一家要衡量各方面利弊,否則至少將付出機會成本。 ”
鏈接
一、匯率風險
買賣港股都是用港幣,這自然就涉及到了匯率風險,特別是那些用人民幣購匯進行投資的人。 由于香港的港幣與美元實行的是聯系匯率制度,而人民幣兌美元還有強烈的升值預期,所以人民幣兌港幣的升值短期也不會停止。 個人投資港股的收益是港幣,換成人民幣是要承擔貶值風險的。
二、國際化的市場風險
與內地的自成體系、相對封閉運行不同,完全開放的香港股市國際資金可自由進出,交易十分活躍,國際關聯度高,其他國家的金融、經濟政策都會直接影響股市的漲跌,波動較大,可以說,國際金融市場的任何風吹草動都會引起香港股市或大或小的波動。 比如,近期美國次級債風波對港股就產生了非常大的影響。
三、做空機制的風險
香港市場早已推出指數期貨,有做空機制的香港股市,運行特征與A股市場有著很大的差異。
四、無漲跌幅限制的風險
對投資者直接影響最大的是香港市場不設漲跌幅限制,不像內地有10%或5%的漲跌停板,同時其交易采取T+0方式,即當日買入當日就可以賣出,有點類似于目前A股市場權證的交易方式。 H股股票一天跌15%也不新鮮。 香港近幾年的牛市固然造就了一些幾年翻了十幾倍的大牛股,但同時也有短時間股價就跌去90%的個案。
五、估值差異的風險
雖然H股市場相比A股市場尚存較大上漲空間,而且A+H股的兩地異價也為長期的中和性套利提供了機會,但由于市場分割和外匯管制這兩個制約因素的長期客觀存在,以及由于在機構、制度、投資者的基本構成、產品與工具等方面的差異將在較長一段時間繼續存在,使得A+H公司的估值差異也會長期存在。 目前不少機構和個人看好香港股市,認為其20多倍的市盈率與內地A股40多倍的市盈率相比,存在很大的上升空間。 事實上,作為成熟的市場,香港市場的估值一般較為合理,如果非得拿A股的比價去套H股,兇多吉少。
六、信息不對稱的風險
七、新股跌破發行價的風險
在新股認購方面,香港的券商可提供1∶9融資額度,投資者不用占用大量自有資金,而且一般中簽率高,但值得注意的是,在香港市場新股跌破發行價是常有的事。
★投資炒作三大雷區
★個人投資理財入門
★基金投資技巧方式知識
★個人投資理財方式
★固定比例投資方法
★股票策略和操作技巧
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★個人投資理財知識點
★基金投資三大誤區
★投資理財知識入門
本人最近想試試炒黃金 什么叫放大100倍 意思說 我10萬的東西可以買1000萬的黃金嗎
“放大100倍”是通俗的說法，專業詞匯叫“100倍杠桿”，舉個簡單的實例說明什么叫杠桿。 比如，以前按揭貸款買房可以首付3成的時候，你用30萬的首付就擁有i了（至少是暫時擁有）當時價值100萬的房子，這時候，就相當于放大3.3倍，或者說是3.3倍杠桿。 炒黃金白銀、外匯、期貨，都有杠桿。 比如炒黃金，你有10萬確個最大能買價值1000萬的黃金，但是如果你剛買，黃金價格就下跌了1%——1000萬*1%=10萬，那么你的賬戶就會被強行平倉（賣掉），你的10萬也就虧光了。 你用全部的10萬本金去買1000萬的黃金，這個操作叫“10萬本金，100倍杠桿，滿倉做多黃金”，也可以做空。 篇幅和精力有限，詳細就不累述。 如果LZ想看看要點，學學基礎入門就能賺錢的話，我建議LZ還是趁早做好虧損的準備。 金融衍生品投資是一門學問和藝術，幾百年來上演著無數大起大落的傳奇、沒落以及輝煌故事。 另外，開戶就是和相關公司簽個合同，給你開通個賬戶，把錢打到賬戶里就可以操作了。 市場很負責，開戶門檻最低的我見過有500美金的，相對好一點的正規一點的開戶門檻都在5000美金以上，國內上海黃金交易所倒是沒有開戶門檻，但是里面做一手黃金最低就要3萬多人民幣，變相的將最低門檻放在5萬以上（建議不能經常滿倉操作） 如果真有鉆研的精神，LZ可以先點我頭像看看我在網絡知道里以前對這類問題的相關回答。
新手交易者必知的幾個恒指交易技巧有哪些
恒指期貨八大交易技巧一投資前先衡量自己可動用的風險資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢后，再看準市場行情再另選入場機會。 這樣做，可以有效避免超金額的投機和孤注一擲的賭博心態，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險投資。 例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。 如果在交易中虧損的風險已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機會，這是明智之舉。 許多剛剛進入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結果反而導致更大的損失。 二投資者要善于利用到止損保險方式進行交易。 用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據期貨市場的前一段情況而定。 三不能超金額做單。 如果決定用總資本的10%為交易的風險額度，就要把握住這個機會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去。 這樣子交易，風險太大，不是資金量小的投資者能承擔得起的。 四避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。 如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要考慮提高到價止損的水平。 之后，即使市場行情反轉走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現倒賠的現象。 五切忌三心二意。 如果投資者的走勢圖和技術操作體系并未顯示出市場行情的波動在逆轉，投資者就不必隨大多數人買進或賣出，而應該堅守。 當市場走勢不太明朗時，最好觀望。 六對于市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結。 當投資者對市場失去信心時，最好平倉了結自己的買賣價位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進場下單將因猶豫不決而虧損。 七選擇活躍的期貨作為交易對象。 選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進行交易時是十分公平的競爭。 市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。 八分散風險。 最好選擇幾種不同類商品進行投資。 因為同類商品經常同向漲跌，而不同類商品價格的波動往往是反向的。 所以選擇不同類商品下定單，可以減少風險。 你如果目前是虧損也不要急躁，想想自己虧損的原因？不重視止損？重倉操作？如果覺得自己虧損嚴重，難以挽回虧損，感覺自己被困住了，有一種無能為力的困惑感，也希望你不要放棄，你一定要帶好你的真誠，這個市場不缺乏勝者，缺的是堅持剖析市場的投資者。
