揭秘期貨海龜的致富秘訣 期貨海龜精髓 (期貨海龜交易法則圖解)
2024-04-11 
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返回列表期貨海龜是一種廣泛運用于金融市場的交易策略，其核心思想是堅持長期規劃和紀律執行。期貨海龜的精髓在于其獨特的交易系統和風險管理方法，使其成為許多投資者追捧的對象。
起源
期貨海龜的起源可以追溯到上世紀80年代，當時由著名投資者理查德·丹尼斯和威廉·艾克哈特共同發展。他們招募了一群普通人，通過嚴格的培訓和實踐，讓他們成為了優秀的交易員。這些被稱為海龜的交易員通過堅守紀律、嚴格執行交易系統和有效的風險控制，取得了顯著的投資回報。
交易系統
期貨海龜的交易系統主要包括趨勢跟蹤和動量交易兩個策略。
- 趨勢跟蹤：根據市場趨勢的變化來進行買賣操作，即在市場上升趨勢時做多，下降趨勢時做空。
- 動量交易：根據市場走勢的加速度來進行操作，即在市場加速上漲或下跌時介入交易。
優勢
與其他交易策略相比，期貨海龜的優勢在于其系統性和紀律性。交易員不憑主觀判斷，而是根據嚴格的規則執行交易，避免了情緒化的決策。同時，期貨海龜還注重風險管理，設定止損和止盈位，控制交易風險，確保資金安全。
在現代金融市場中的意義
在當今金融市場的競爭中，期貨海龜的精髓依然具有重要意義。投資者可以借鑒期貨海龜的策略和方法，建立自己的交易系統，提高交易效率和盈利能力。同時，期貨海龜的交易理念也教導人們在投資中要堅持規劃和紀律，避免盲目跟風和投機行為。
結語
期貨海龜的精髓是一種寶貴的交易經驗和理念，對于投資者來說具有重要的指導意義。通過學習和實踐，人們可以更好地理解金融市場的規律，提高交易技能，實現財富增值的目標。愿我們都能成為理性、紀律和成功的期貨海龜。
什么是海龜交易法則？
海龜交易原則的最大論據是海龜制度在市場上“占優勢”。學過統計學或概率論的同學都知道，在一個賭博游戲中多次下注，就決定了你最終會贏錢。,這不是你的勝率，而是你的期望。也就是說，贏的時候贏的錢多，輸的時候輸的錢少，這樣才能打敗賭場，擁有市場優勢意味著您的期望是積極的。
但是，這個基礎是過往數據檢驗的，條件是“過去在一定程度上可以代表未來”。因為人性不變，未來人類的理性行為和非理性行為都會重演，過去的數據是正確的。對未來的粗略模擬。然而，未來并沒有發生，過去的數據只是模擬。誰能說未來會發生什么？學過哲學的朋友大概都知道，我們認識世界的很多情況都是通過“歸納法”來實現的。上述歷史檢驗采用的是歸納法。從特殊到一般，從歷史數據到預測未來，我們都押注于此。交易系統對未來的市場會有“積極的預期”。
海龜交易法的使用者必須至少滿足三個條件才能達到更實際的目的：
1、資金量足夠大。海龜培訓班賬戶里的金額是100萬美元（1983年是100萬美元，現在不知道是多少）。我認為轉換為人民幣至少需要200萬人民幣，只有這樣，您才能確保在許多不相關的市場建立頭寸，交易操作才能更加自在。
2、足夠理性的人，最好像機器人一樣，能堅持投資原則，堅決執行烏龜原則。
3、時間成本：做過期貨交易都知道，這樣的趨勢追蹤系統需要交易者密切關注市場，現在一些商品有了“夜盤交易”。如果要交易到深夜，就不適合上班族了。
海龜交易法則過時了嗎？
海龜交易法則是一套由 Richard Dennis 和 Bill Eckhardt 創立的交易策略，該策略曾經在 1980 年代被廣泛應用于商品期貨市場。 該策略的主要原理是，通過系統化的交易規則，以及嚴格的風險控制和資金管理，實現長期穩定的收益。 雖然該策略曾經在過去的市場中表現出色，但隨著市場的變化和發展，它的適用性可能會有所下降。 例如，隨著市場的復雜性增加，交易策略需要更加靈活和適應性強，以應對不斷變化的市場條件。 此外，由于市場的全球化和交易技術的進步，市場波動性和交易機會可能會更加頻繁和復雜，需要更加高效和智能的交易方法。 因此，盡管海龜交易法則在過去取得了顯著的成功，但其是否過時取決于市場的變化和交易者的實際情況。 對于某些交易者而言，該策略仍然是一種有效的交易方法，而對于其他交易者，則可能需要采用更加靈活和適應性強的交易策略。
什么是海龜交易法則？
一、什么是海龜交易法則？
海龜交易法則源于投資界著名的大師丹尼斯跟他的老朋友威廉·埃克哈特在新加坡的海歸養殖場旅游的時候提到的一句話，“我們要培養交易者，就像新加坡人養海龜一樣。”偉大的交易者到底是天生的還是后天培養的？因為這個問題兩個人發生了激烈的爭吵。
于是兩人決定做一個實驗，花幾千萬美金招募培訓生并傳授自己的交易方法，給每個人一個100萬美元的交易帳戶，這些人來自全國各行各業，都是沒有任何經驗的新手，這個計劃就稱之為海龜計劃。海龜交易訓練營所培養出來的交易者，后來震驚了整個交易界，出了很多有名的操盤手。
海龜培訓課的所有內容可以歸結為以下四個要點：
1、掌握優勢：找到一個期望值為正的交易策略，因為長期來看它能創造正的回報。
2、管理風險：控制風險，守住陣地，否則即使你有一個期望值為正的系統，你也等不到它創造成果的那一天。
3、堅定不移：唯有堅定不移地執行你的策略，你才能真正獲得系統的正期望值。
4、簡單明了：海龜方法的精髓其實很簡單——抓住每一個趨勢。你的大部分利潤可能就來自兩三次成功的交易，所以不要錯過任何趨勢，否則你全年的努力可能都會化為泡影。這很簡單，也很容易理解，只是不容易做到。
最終理查德.丹尼斯的最得意弟子，在海龜計劃中成績第一的海龜——柯蒂斯.費思站出來為海龜正名，寫下了《海龜交易法則》。
海龜交易法則這本書重點闡述了哪些問題呢？首先一點，海龜交易法則這本書里提到了一些交易系統，但是他的交易系統都遵循一個基本的原則，那就是簡單。比方20日均線交易系統，只要價格突破20日均線立即做多，。第二個方面整本書有一個重要的思想就是談到了執行力的問題，海龜交易系統是全世界公開的，但是能夠依靠它取得成功的人少之又少。其實我們普通投資者跟成功投資者的重要差別不是我們有沒有交易系統，而是執行力的問題，如何貫徹執行交易系統的能力問題。交易系統本身是簡單的，投資者是否成功的最重要的因素就是執行力。執行交易系統的能力是整書強調的重點。
海龜交易法則的創始人，全球著名的投資大家丹尼斯，以及海龜交易訓練營培養出來的最優秀的操盤手柯蒂斯，他們都同樣經歷了曲折的人生，丹尼斯當時在交易界風靡全球，有著巨大的影響，但是他最終也經歷了爆倉離開了交易界。這說明人性很難戰勝，知道正確，不一定能做到正確。柯蒂斯也一樣，作為海龜訓練營培養出來的最頂級的操盤手，曾經創下了億萬財富，都可以買下半個航空公司了，但是同樣在較短的時間內爆倉，最終重新走上了打工的道路。
二、海龜交易法則的原理海龜交易法則對于海龜策略本質上來講是一個趨勢跟隨模型，通過唐安奇通道突破方法確定入場離場信號。原版的海龜交易法則需要決定的決策有：市場、買賣什么。海龜交易法則也分析了什么是頭寸規模;入市：什么時候買賣;海龜交易法則之止損分析。什么時候放棄一個虧損的頭寸;退出：什么時候退出一個盈利的頭寸;以及戰術：怎么買賣。如果不是很清楚的話，可以先學習一下關于股市AI三大猜想的這類知識，先把基礎的知識弄清楚就學習起來比較方便了。
海龜交易法則的效應分析。
海龜交易法則之損失厭惡：對避免損失有一種強烈的偏好，也就是說，不賠錢遠比賺錢更重要。對交易行為來說，損失厭惡癥會影響一個人使用機械性交易系統的能力，在概率上你就會不公平的對待相應的結果。海龜交易法則之沉淀成本效應：更重視已經花掉的錢，而不是未來可能要花的錢。海龜交易法則之處置效應：早早兌現利潤，卻讓損失持續下去。其實海龜交易法則里面關于這方面的內容介紹很簡單，也就是說出現這種現象很常見，要多學會多運用潛力。
總結：海龜交易法則是一種應用在期貨的一種理論，使用法則期間理查德·丹尼斯賺了超過3000萬美元。他是機械交易系統和軟件領域的先驅之一，但是如果你炒股的話最好用區間交易模型，這個是西蒙斯，同時也有軟件實現這個模型——機智股票自動交易軟件
