期貨交易風險較高，投資者應根據自身風險承受能力謹慎參與
2024-08-15 
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返回列表期貨交易是一種高風險投資，投資者應在充分了解相關風險的基礎上，根據自身風險承受能力謹慎參與。
風險類型
- 市場風險：期貨市場受各種因素影響，如經濟狀況、政治事件和自然災害，這可能導致價格大幅波動。
- 信用風險：期貨合約的買賣雙方都存在違約風險，從而導致投資者蒙受損失。
- 流動性風險：某些期貨合約的交易量可能較低，這可能導致投資者難以快速平倉或獲得公平的價格。
- 操作風險：期貨交易涉及復雜的交易機制和技術，投資者可能因操作失誤或技術故障而蒙受損失。
風險管理
投資者可以通過以下方式管理期貨交易風險：
- 了解風險：在參與期貨交易之前，投資者應充分了解相關風險。
- 設定止損位：投資者應設置止損位以限制潛在損失。
- 分散投資：投資者應分散投資于不同的期貨合約，以降低市場風險。
- 制定交易紀律：投資者應制定嚴格的交易紀律，并避免情緒化交易。
- 尋求專業建議：對于不熟悉期貨交易的投資者，應尋求專業人士的建議。
適合的投資者
期貨交易適合以下類型的投資者：
- 對期貨市場有深入了解。
- 具有較強的風險承受能力。
- 能夠承受潛在的大額損失。
- 能夠制定和遵守嚴格的交易紀律。
注意事項
- 期貨交易不是適合所有投資者的。
- 投資者應仔細評估自身的風險承受能力和投資目標。
- 投資者在參與期貨交易之前應尋求專業人士的建議。
- 期貨交易可能涉及大額損失，投資者應做好承受損失的心理準備。
免責聲明：本風險提示僅供參考，不構成投資建議。投資者應在做出任何投資決策之前仔細考慮自己的風險承受能力、投資目標和財務狀況。
本文目錄導航：
- 期貨開戶要什么條件？
- 期貨 外匯 哪個風險
- 期貨真的可以賺大錢嗎？
期貨開戶要什么條件？
期貨賬戶必須具備以下條件:1、符合國家法律、法規和政策規定的進入市場交易資格；(必須是中華人民共和國(PRC)國籍，港澳臺同胞暫時不能交易國內期貨)2.具有交易所必需的資金或者資產(交易股指期貨最低資金50萬元，100品種期貨交易者開戶最低資金1萬元)；3.賬戶持有人和交易執行人必須年滿18周歲，具有完全民事行為能力。 擴展數據:客戶期貨賬戶所需的文件或資料:1.自然人(普通投資者)開戶:身份證、銀行卡原件；開戶人本人必須現場開戶。 2.法人(機構投資者)開戶:開戶單位企業營業執照復印件、法定代表人、指令下達人、資金撥付人身份證、稅務登記證。 期貨主要不是商品，而是以棉花、大豆、石油等部分大宗產品和股票、債券等金融資產為標的的標準化可交易合約。 因此，標的物可以是商品(如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。 如何認定非法期貨交易或變相期貨交易首先，從定義上看，《期貨交易管理條例》第八十九條明確規定:“未經國務院期貨監督管理機構批準，利用集中交易進行標準化合約交易，同時采用下列交易機制或者具有下列交易機制特征之一的，屬于變相期貨交易:(一)為參與集中交易的所有買賣雙方提供履約擔保；(二)實行無債務結算制度和保證金制度，且保證金收取比例低于合同(或契約)規定的20%。 其次，從集中交易場所來看，目前我國有經國務院期貨監督管理機構批準的上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所。 其中，前三家交易所是從事商品期貨交易的場所，而中國金融期貨交易所是專門從事金融期貨交易的場所。 其他集中交易場所因未經國務院期貨監督管理部門批準，屬于非法交易場所。 在上述四家經批準的期貨交易所進行集中交易是違法的。 最后，從中介機構的角度來看，根據我國的交易制度，期貨交易的經紀機構是期貨公司。 因此，未在期貨公司開戶的“期貨交易”屬于非法期貨交易，投資者的利益無法得到法律的有效保護。
期貨 外匯 哪個風險
期貨的風險高于外匯。
期貨和外匯都是金融市場中的投資工具，都存在一定的風險，但風險程度有所不同。
期貨的風險主要體現在以下幾點：
1. 市場波動性：期貨市場受到眾多因素的影響，如政策、天氣、供需等，導致其價格波動性較大。 投資者在期貨市場中可能會面臨較大的價格風險。
2. 杠桿效應：期貨交易通常采用杠桿交易，這意味著投資者只需投入一小部分資金就能控制較大的合約規模。 雖然這增加了盈利的可能性，但同時也放大了虧損的風險。
3. 流動性風險：在某些市場條件下，期貨合約可能不易轉化為現金或對應的實物資產，導致投資者無法及時平倉或實現收益。
外匯的風險主要體現在匯率波動上：
1. 匯率風險：外匯市場的匯率受到眾多因素的影響，如經濟數據、地緣政治等。 投資者在進行外匯交易時需要承擔匯率波動帶來的風險。 但相對于期貨市場，外匯市場的波動性較小。
2. 杠桿交易風險：外匯交易中也常采用杠桿交易，但與期貨市場相比，外匯市場的杠桿比例通常較為靈活，投資者可以根據自身風險承受能力進行調整。
綜上所述，期貨市場的風險相對更高，這主要源于其較大的價格波動性和杠桿效應。 因此，投資者在進行投資時應充分考慮自身的風險承受能力，謹慎決策。
期貨真的可以賺大錢嗎？
先說一個去年剛發生的賺翻天的例子，2021年2月25日，上證50ETF期權一天暴漲192.67倍。 什么概念？就是你投資1萬元進去，當天收回來的是192.67萬元。 怎么樣，期貨可以賺大錢不，官方合法的投資渠道里還有什么比期貨賺錢更快嗎？為什么期貨可以賺大錢？原因在于其保證金制度，大部分期貨的保證金在5%-20%之間，也就是說加了5-20倍的杠桿。 而期權屬于期貨衍生品，又在期貨的基礎上加了杠桿，因為它買賣的是買賣期貨的權利。 但是，但是，但是，一定要注意，因為加了杠桿，風險也更大，所以投資一定要謹慎，根據自身風險承受能力量力而行。 期貨是真的可以賺大錢的，然而也真的可以血本無歸的，應了一句話:風險和收益是成正比的，做為一個有15年操盤的資深老交易員的我有過較多的親身經歷，深深地體會其中的悲狀和歡樂，國內的期貨商品交易一般是帶10倍左右的杠桿的，大賺和大虧也就在幾天的時間，但是一般的散戶90%是虧損的，更不用說大賺了，這里重復一句“入市須謹慎″，依我長期操盤的經歷，總結了以下幾點操盤要領，以供相互學習，具體如下:一，控制入市的資金總量，資金總量是因個人而異的，主要是本人在理解了期貨交易的風險后，投入的個人資產的占比，不能想一夜暴富，壓上全部身家資產。 二，控制住持倉量。 持倉量是指在下單的總資金量，一般控制在二到三成左右的資金，不管你認為有多大的把握和信心，我個人認為不要超過總資金的50%的。 三，做自己熟悉的品種。 在對該熟悉的品種有了充分了解和做出判斷后按規劃和規則下單，對于不熟悉的品種盡量不參與，特別是國外金融發達的國家推出的期貨或期權的衍生品能不做就千萬別做，因為國外交易的杠桿倍數有的特別大，交易規則也很難理解，比如最近的原油變成負值等等，明天和意外不知哪個先來。 總之，在杠桿之下，只要方向做對了一波行情，就會大賺。 反之也會大虧，一定要注意風險，控制在自己可承受的壓力范圍之內。 以上觀點僅供參考先說結論，期貨可以賺大錢，但一般人賺不到錢，這么問問題就更不可能賺到錢了。 說我身邊一個朋友的真實案例。 這個朋友在10多年前做過期貨操盤手，問他什么感覺？就是拿命在做。 早期給客戶賠過上千萬，實打實拿別人的錢買出來了自己的經驗，差點沒能回來。 后來他自己炒期貨，也曾在和訊負責過內容工作，估計圈內有不少人看過他的分析。 到目前為止，當時和他在同一個客戶經理開戶的人之中，只有他還做著，其他的人都輸光離場了；而他呢，現在差不多每年穩定盈利百萬左右，并且已經開始搞起了私募。 不管你愿不愿意承認，這就是現狀，期貨割韭菜比股票鋒利得多，能在這市場賺錢的人太少了，絕對不適合小韭菜參與。 再說下期貨市場本身。 1.對散戶來說，期貨最大的坑就是杠桿，你覺得高杠桿是好事？那你錯了，因為有杠桿，期貨既能讓你賺到大錢、也能讓你很快就做不下去，這個市場里，要么多拉爆空，要么空拉爆多，沒有對韭菜寬容的一面，所以賭徒心態進去的，就沒有能笑到最后的。 2.掌握了期貨的玩法，做期貨也很容易心態失衡。 還拿我上面介紹的那個朋友來說，即使有10多年的經驗，面對一個月虧損10多萬的時候，他心態依然會繃不住，這是人性問題。 3.騙子平臺多，這個不解釋了，如果真想做期貨，現在正規銀行就能開戶，有些人人傻錢多非要受騙誰也沒招。 不多說了，因為我本來就不鼓勵我的讀者參與期貨投資，這里只是簡單聊幾句，喜歡的朋友點撥關注。 期貨能否賺錢，受很多因素影響，宏觀經濟，微觀經濟，投資心理等都有可能影響股指期貨的走向。 總的來說，金融產品的不確定性較大，期貨有風險，投資需謹慎。 可以肯定的告訴你，期貨是可以賺大錢的通過期貨這個投機市場發大財的大有人在，雖然能發大財，但是絕不像我們想象的那么簡單。 要想在期貨市場賺錢，我們不能靠那么一次、兩次賭對方向，而是要形成自己高成功率的交易模式，我們一定要在這方面下功夫，并且這個過程沒有人能幫得到我們，我們只能自己努力思考。 有了自己的盈利模式，接下來我們只需要嚴格的執行這個盈利模式，并不斷與自己的性格、情緒相契合，打有把握的勝仗，才能不斷獲利，積累財富在復利增長下，賺大錢就是水到渠成了以上是我對這個問題的看法理論上是可以的，期貨市場都是保證金交易。 以20倍杠桿為例，本金5萬，連贏5把，我們看看是什么情況。 第一次5萬贏100萬；第二次100萬贏2000萬；第三次2000萬贏4億；第四次4億贏80億。 我們再來看看理論上的概率：第一次贏的概率是1/2，連續贏第二次的概率是1/4，第三次連續贏的概率是1/8，第四次是1/16，第五次是1/32。 實際上，能做到的基本沒有。 期貨是一種金融杠桿工具，兩個作用，一是平衡價格。 二是收割韭菜。 不管是大宗商品還是黃金白銀，定價權基本都在某些寡頭手里。 還有一種是【騙子平臺】，說是國際盤，實際是內盤。 莊家專門吃大賠小。 所以真想玩期貨建議到正規銀行開戶。 不要貪婪而被騙。 可以賺大錢，也就意味著可以虧大錢。 期貨的功能期貨最重要的功能是套期保值，也就是說，你需要結合自己手里有現貨的情況下，進行期貨投資才會比較穩健。 目前情況下，你如果是投機開倉的話，是有開倉數量限制的，所以期貨這個品種并不適合所有的投資者，而是適合投資經驗豐富的投資者。 期貨有杠桿為什么可以大賺或者大虧？因為期貨是存在杠桿的。 舉個例子來說，你想買10萬塊錢的貨，你只需要交1萬塊，也就是說，這一批貨如果跌了10%，你這1萬塊錢就全虧掉了。 不少人不懂得控制自己，都是所有錢全投進去，殊不知手里拿了5倍甚至10倍的貨，稍微一波動就賠光光。 反過來，如果漲了10%，你的1萬就變2萬了，但是期貨畢竟是零和游戲，賺錢虧錢的概率是相同的，所以只要你做的多，你會發現總是虧多賺少。 要參與嗎建議不要參與，特別是不要懷著賺大錢的目的去參與，你如果是為了提升自己的技術、或者為了跟現貨做對沖，是可以參與的。 但是你如果一開始就想賺大錢，那只會讓你更容易虧錢。 期貨是一個零和游戲，有人賺錢的同時就意味著有一個人在虧錢，同時期貨是有杠桿的，可以一夜暴富，意味著也可以一夜虧光。 除了少部分天才可以，期貨交易本質上是負和交易，因為超高的杠桿外加手續費，年化負百分之五到六左右。 做期貨賺錢嗎？為什么大部分人都是虧錢的？二八定律在生活中普遍存在，期貨市場的賺錢效應同樣可以用二八定律來解釋，賺錢的永遠是少數人，而你很可能就是那大部分人，所以你覺得做期貨賺錢難。 期貨是高端前沿領域，是充分競爭市場，需要高智慧、高知識、高技能，不是一般人能做好的行業。 在期貨市場能賺錢的人，一定是有點本事的，哪怕虧錢的人，不少也是有本事的，只是相比之下差了一點而已。 我們為什么要做期貨，目的是什么？可以說是為了自我實現、為了體現人生價值，更直接的目的必然是為了賺錢。 既然目的是為了賺錢，既然這個市場絕大部分的人是虧錢的，那么做期貨就必須研究別人為什么虧錢。 似乎市場上做期貨失敗的、虧錢的，很多人智商也不低，甚至在其他行業也曾做得很好，為什么做期貨就虧了呢，想賺錢這么難呢？他們到底犯了什么錯誤？我們要把他們虧錢的原因找出來，犯的錯誤找出來，然后盡量讓自己不去犯這些錯誤。 有個玩笑是這么說的“證券公司、期貨公司的任務是往狼群里趕羊。 進入股票市場、期貨市場必須確保自己不和羊群站在一起，要讓自己變成羊群的對立面，成為“狼。 絕大部分期貨投資者難賺錢的原因主要有以下十個：1、期貨是負和游戲做期貨是要交手續費的，在盈虧同樣多點位的情況下，賺的時候賺得少，虧的時候虧得多，這是市場參與者最大的無奈，也是參與這個游戲必須付出的代價。 整個市場一年幾百億手續費的消耗，必然是所有投資者共擔。 只有水平高、分析方法正確的投資者才能戰勝手續費，普通投資者注定是市場的貢獻者。 2、虧損容易賺錢難做期貨，乃至做任何投資盈虧都是不對等的。 基本上虧損在5%以內，盈虧幾乎是對等；虧損在5%-20%以內，盈虧不對等雖然逐步顯現，但還可以接受；虧損在20%-30%，盈虧不對等現象迅速擴大，虧30%，要賺42.8571%才能挽回，難度加大了不少；而到了虧損50%，則要賺100%才能挽回，難度增加了一倍；如果虧損了80%，則要賺4倍才能挽回，已經很難實現虧一定比例要賺多少比例才能挽回損失3、自己也是市場動力，自己對市場的改變任何交易者都是市場動力的組成部分，投機者做多就是虛擬需求，投機者做空就是虛擬供應，這本身就會影響價格的變化。 投機者靜態分析市場，卻動態參與交易，這是一個很大的不匹配性，有些點位在我們不做的時候是存在的，我們一旦進場做了，多空力量就改變了，這個點位可能就消失了。 投機者總結的一些方法，在沒有進場交易時，看上去是能賺錢的，一旦進場交易，市場變化了，也就賺不到錢了。 4、不明白決定價格的本質因素。 大部分人不知道影響價格方向性運動的本質因素，總是被市場的風吹草動干擾，總是被別人所謂的成功吸引，總是人云亦云、聽消息、看持倉、看成交、看指標、打聽主力動向認為這些就是決定價格的因素，這是大錯特錯了，決定價格方向性運動的，只有“供求關系。 5、認為自己處在劣勢而不去研究基本面有些人慢慢知道了基本面的作用，知道了是供求關系決定了價格的走勢，但卻自卑地認為自己處在劣勢，得不到及時全面的基本面信息，或是懶惰地認為研究基本面太復雜、太麻煩而不愿去研究。 其實研究供求關系是簡單的，就看自己是否用心，是否努力，實地調研誰都能去，經濟環境誰都能感受到，現行貨幣政策誰都知道，品種特性誰都可以去熟悉深入全面研究供求關系，想做是能做到的，只是大部分人不想做而已。 6、技術分析有人教、有書讀，基本面分析要自己摸索看上去基本面分析的方法只能靠自己去摸索，而技術分析則由很多“專家、“老師在教，還有很多技術分析的書可以買，似乎選擇技術分析更容易獲得學習的途徑。 實際上，基本面分析的方法也是可以學的，技術分析的方法也是需要自己摸索的，難或不難形式上似乎這樣，但本質上卻并非如此。 7、學技術分析學藝不精即便下定決心要學技術，大部分人還是學不好，要么學一點皮毛就去用了，要么學了一大堆，不知道什么時候該用什么。 技術分析不是不能用，關鍵是怎么用。 學精了技術分析自然是可以賺錢的，不過大行情的運作還是需要靠基本面分析。 8、總是找外部原因，而不找自己的問題虧了錢，怨天怨地怨行情，認為市場不正常。 這是在用不正常的思維去理解正常的市場，必然要虧錢。 投資者總以為自己的思維是正常的，其實自己是錯誤的；以為市場是不正常的，其實市場是正確的。 用“正常的思維對應“不正常的市場，永遠是對不上號的，是錯的。 市場是確實存在的，是真切發生的，其實，不是市場不正常，而是我們的思維不正常。 我們一定要實事求是地看問題，為什么虧錢，根源在哪里，找到自己的問題并解決問題才能走向盈利。 9、市場上有主力，主力要吃散戶期貨市場是有主力的，主力機構的專業度、資金實力、資源調用能力等絕對在散戶之上，某些重要信息主力也可以比散戶提前知道，主力還可以影響一小段時間的一小波行情，做一兩根K線出來，從而使技術分析者來回止損而虧損，使信心不夠堅定的投資者被洗來洗去而虧損。 期貨，“欺貨也，主力會讓這個市場充滿陷阱，行情會明升暗降，我們只有撥亂反正，處處小心，才能盈利。 10、受干擾太多即便是掌握了能夠實現階段性盈利的技術分析方法，或是領悟了市場運行的本質，明確了用供求分析的方式參與市場。 在實際操作的過程中，來自媒體信息的、專家觀點的、小道消息的、朋友建議的、自己內心的等等干擾都有可能影響具體的操作，從而使原本可以賺錢的交易變成虧錢。 但受干擾多，說到底還是自己的問題，是對自己的方法不夠堅定，或是對行情的分析不夠透徹。 在期貨市場，想賺錢，要先研究為什么賠錢，找到了賠錢的原因，杜絕錯誤的做法，才能走向正確的方向
