期貨玩法舉例說明，深入了解期貨交易技巧
2024-11-17 
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返回列表期貨交易簡介
期貨是一種金融衍生品，它允許交易者在未來某個日期以預(yù)定的價格買賣標(biāo)的資產(chǎn)。期貨交易通常用于對沖風(fēng)險和投機。
期貨玩法
做多
做多是指預(yù)期未來標(biāo)的資產(chǎn)價格會上漲，并通過買入期貨合約來押注其上漲。如果價格確實上漲，交易者可以以更高的價格賣出期貨合約并獲利。
假設(shè)蘋果期貨合約目前的交易價格為每噸 1000 美元，交易者認(rèn)為蘋果價格會上漲。
交易者可以購買一份蘋果期貨合約，授予他們在未來某個日期以每噸 1000 美元的價格買入一噸蘋果的權(quán)利。
如果蘋果價格上漲至每噸 1100 美元，交易者可以以 1100 美元的價格賣出期貨合約，并獲得 100 美元的利潤。
做空
做空是指預(yù)期未來標(biāo)的資產(chǎn)價格會下跌，并通過賣出期貨合約來押注其下跌。如果價格確實下跌，交易者可以以更低的價格買入期貨合約并獲利。
假設(shè)銅期貨合約目前的交易價格為每噸 5000 美元，交易者認(rèn)為銅價格會下跌。
交易者可以賣出一份銅期貨合約，授予他們在未來某個日期以每噸 5000 美元的價格賣出一噸銅的義務(wù)。
如果銅價格下跌至每噸 4500 美元，交易者可以以 4500 美元的價格買入期貨合約，并獲得 500 美元的利潤。
跨期套利
跨期套利是一種風(fēng)險較低的期貨交易策略，它涉及同時購買一份較遠(yuǎn)期合約并賣出一份較近期合約。如果遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約有溢價，交易者可以從到期時兩份合約之間的價差中獲利。
假設(shè)小麥期貨合約的 9 月合約價格為每噸 200 美元，而 12 月合約價格為每噸 210 美元。
交易者可以同時購買一份 12 月合約并賣出一份 9 月合約。
如果兩份合約的到期價差保持不變或擴大，交易者可以從 10 美元的價差中獲利。
風(fēng)險管理
期貨交易涉及重大風(fēng)險。交易者應(yīng)實施適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理策略，以管理損失并保護其資本。
- 設(shè)定止損：止損單是一種自動平倉指令，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格達(dá)到預(yù)定的水平時觸發(fā)，以限制損失。
- 分散投資：不要將所有資金押注于單一期貨合約。通過分散投資，交易者可以降低風(fēng)險。
- 使用杠桿謹(jǐn)慎：杠桿可以放大利潤和損失。交易者應(yīng)謹(jǐn)慎使用杠桿，并確保他們有能力承受其帶來的風(fēng)險。
結(jié)論
期貨交易可以為交易者提供多種獲利機會。重要的是要徹底了解不同的玩法、風(fēng)險和風(fēng)險管理策略，以增加交易的成功。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨如何買賣舉例子？
- 期貨交易怎樣進行做空交易，請舉例
- 期貨交易有哪些技巧
期貨如何買賣舉例子？
期貨交易舉例：小王看到小李家三個月后成熟的桃子很不錯，以當(dāng)前市場價格三塊錢一斤買了100斤，三個月之后桃子成熟，小李如期交貨。 期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約，交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。
期貨交易怎樣進行做空交易，請舉例
賣空是為了預(yù)測股票期貨市場的下跌趨勢。 運營商以市場價格出售芯片，并在股票期貨下跌后購買，以賺取中間價差。
賣空是做多的反向操作。 從理論上講，就是先借后賣，再買再還。 正式的空頭市場是第三方證券公司提供借貸的平臺。 一般來說，它類似于信用交易。
在價格下跌的時期，這種模式可以通過高水平的借貸和出售，然后在價格下跌時買進并返還，從而實現(xiàn)盈利。 這樣，購買量仍然很低，銷售量仍然很高，但操作程序卻顛倒了。
舉例：上海期貨黃金的價格之一是200元/克，經(jīng)過分析，市場會下跌。 所以用200元建了一個倉庫，并做了一個短期賬單，等待價格下跌。 開盤后，價格實際上降到了195元/克。 此時要做的就是平倉。 那么利潤是5元/克，一手1000克，5倍1000，還有5000元利潤。
擴展資料：
做空與止損的區(qū)別：
做空與止損的最大區(qū)別在于：止損賣出后，未必再買回來，造成的資金損失是非常現(xiàn)實和殘酷的。 而做空是賣出后還會逢低買回來，在不擴大原有被套損失的前提下，還會獲取一段反向操作的利潤。 因此，做空比止損更容易被投資者接受，投資者在實施做空操作時和實施止損操作時相比心態(tài)更穩(wěn)定、行動更果斷、失誤率低，而成功率高。
期貨交易有哪些技巧
對于每個剛剛進入期貨市場投資者，都在不斷的摸索著期貨交易技巧究竟有哪些，那么期貨交易技巧有究竟有哪些呢?下面是懂視小編為大家整理的關(guān)于期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。 期貨交易技巧期貨交易技巧一：投資前先衡量自己可動用的風(fēng)險資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢后，再看準(zhǔn)市場行情再另選入場機會。 這樣做，可以有效避免超金額的投機和孤注一擲的賭博心態(tài)，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險投資。 例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。 如果在交易中虧損的風(fēng)險已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機會，這是明智之舉。 許多剛剛進入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結(jié)果反而導(dǎo)致更大的損失。 期貨交易技巧二：投資者要善于利用到止損保險方式進行交易。 用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據(jù)期貨市場的前一段情況而定。 期貨交易技巧三：不能超金額做單。 如果決定用總資本的10%為交易的風(fēng)險額度，就要把握住這個機會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去，當(dāng)虧損超過資金總金額一半以上時，這樣子交易，風(fēng)險太大，不是資金量小的投資者能承擔(dān)得起的。 期貨交易技巧四：避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。 如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要提高到價止損的水平。 之后，即使市場行情反轉(zhuǎn)走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現(xiàn)倒賠的想象。 期貨交易技巧五：切忌三心二意。 如果投資者的走勢圖和技術(shù)操作體系并未顯示出市場行情的波動在逆轉(zhuǎn)，投資者就不必隨大多數(shù)人買進或賣出，而應(yīng)該堅守。 當(dāng)市場走勢不太明朗時，最好觀望。 期貨交易技巧六：對于市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結(jié)。 當(dāng)投資者對市場失去信心時，最好平倉了結(jié)自己的買賣價位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進場下單將因猶豫不決而虧損。 期貨交易技巧七：選擇活躍的期貨作為交易對象。 選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進行交易時是十分公平的競爭。 市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。 期貨交易技巧八：分散風(fēng)險。 最好選擇幾種不同類商品進行投資。 因為同類商品經(jīng)常同向漲跌，而不同類商品價格的波動往往是反向的。 所以選擇不同類商品下定單，可以減少風(fēng)險。 期貨短線的操作方法期貨短線的操作方法：選擇品種不是所有的品種都適合日內(nèi)交易，要想在日內(nèi)交易中獲得利潤，首先要選擇好標(biāo)的物。 只有那些波動性大、流動性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。 我比較喜歡操作的日內(nèi)交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。 很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實這樣的品種屬于趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內(nèi)波動都不是很大，看起來總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。 既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。 值得注意的是，我如果有長線持倉的頭寸，那么這個品種的日內(nèi)我是絕對不做的，不能讓日內(nèi)短線思維影響你對長線持倉品種趨勢的判斷。 期貨短線的操作方法：選擇時間架構(gòu)日內(nèi)短線也分好幾種，有利用1分鐘圖表搶帽子的;有利用3分鐘圖表做小波段的;有利用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢的。 你必須先給自己定下來用多長的時間架構(gòu)。 如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能選擇1分鐘圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鐘圖，如果你只是不希望隔夜，日內(nèi)每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鐘圖。 我的日內(nèi)交易是尋找3分鐘圖表上的機會。 期貨短線的操作方法：構(gòu)建系統(tǒng)無論長線短線都必須要有一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)起碼要涵蓋以下幾個方面：1、進場時機——什么情況下進場?關(guān)于這一點，我可以提供一個模型給大家參考：A、開盤半小時不操作;B、價格突破半小時最高價做多，價格跌破半小時最低價做空;這是一個最最簡單的關(guān)于進場的交易系統(tǒng)，我只是舉個例子，再比如這個模型：A、價格跳空高開不做多，價格跳空低開不做空;B、價格跳空高開跌破昨日最高價放空;價格低開突破昨日最低價做多;各位可以根據(jù)自己的經(jīng)驗加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進去，條件不符合就不做。 2、資金管理——用多少錢開倉?日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說的滿倉殺進。 日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。 那些按照絕對資金值去開倉的交易者應(yīng)該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。 比如說下面這個資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學(xué)的。 我更偏向于使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因為不同的進場點會導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。 如果用統(tǒng)一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。 如果把虧損設(shè)置在一個固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計算上手續(xù)費是虧錢的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。 如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。 3、風(fēng)險控制——如果做反了怎么辦?關(guān)于這一點其實不需要多說，不懂得風(fēng)險控制的交易者或者說不會使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進。 每當(dāng)你進場之后，止損單就應(yīng)該設(shè)置好，如果做反，止損單會把你帶出場，不會讓你虧的受不了，否則就準(zhǔn)備有朝一日爆倉吧。 4、出場機制——什么時候離場?止損離場是做錯了的狀況下，如果做對了什么時候出場呢?日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計財富的目的。 所以既然選擇了日內(nèi)，就要時時刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。 贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。 很多交易者就是被貪婪所累，明明進場之后是賺了錢的，可總想賺夠本。 比如做多時，進場后的確連拉陽線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。 做日內(nèi)必須要切記一點，有利潤就走!有的人會說有利潤就走手續(xù)費還不夠，這完全是瞎說的。 試想一下，手續(xù)費和價格的變動比起來根本不算什么，就拿橡膠來說吧，手續(xù)費是平今單邊10元/手，膠最小變動單位是5元，也就是說只要做對了，跳一下就贏利25元，除掉10元的手續(xù)費還有15元的贏利。 那些每天創(chuàng)造大量手續(xù)費的人如果下單的總成績是贏利的，手續(xù)費又算什么呢?雖然說手續(xù)費是給交易所和經(jīng)紀(jì)公司創(chuàng)造收入，但這個收入只要不是從你的帳戶上創(chuàng)造的又有什么關(guān)系?你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎?那些覺得做日內(nèi)手續(xù)費太昂貴的交易者是因為他們一天做下來都是虧錢的，再加上龐大的手續(xù)費金額，那的確是讓人頭暈的。
