商品期貨：了解市場并把握獲利機會
2024-12-16 
瀏覽次數：次 
返回列表簡介
商品期貨是一種金融合約，允許買賣雙方在將來以特定的價格買賣特定的商品。商品可以包括石油、黃金、玉米、咖啡等實物商品。商品期貨市場為投資者提供了一種對沖風險、投機和套利的機會。
商品期貨市場的類型
有兩種主要的商品期貨市場：
- 實物交割市場：在實物交割市場中，合同到期時，買方必須接收商品，而賣方必須交割商品。
- 現金結算市場：在現金結算市場中，合同到期時，雙方以現金差價結算，而不是實際交割商品。
商品期貨合約
商品期貨合約規定了買賣雙方之間的所有條款，包括：商品、數量、交割日期和價格。合約還包括保證金要求和交易費用。
商品期貨的交易
商品期貨可以在交易所交易。在交易所交易時，買賣雙方通過經紀人進行交易。交易所為交易雙方提供一個公平且透明的市場。
商品期貨的風險
與任何投資一樣，商品期貨也存在風險。這些風險包括：
- 價格波動性：商品價格可能會大幅波動，這可能導致虧損。
- 杠桿作用：商品期貨通常使用杠桿進行交易，這可能會放大收益和虧損。
- 清算風險：如果投資者無法滿足保證金要求，經紀人可能會清算他們的頭寸，導致損失。
適合商品期貨交易的投資者
商品期貨交易適合具有以下特征的投資者：
- 高風險承受能力：商品期貨交易具有高度風險性，投資者應具有承受損失的能力。
- 投資知識：投資者應具備商品市場和期貨合約方面的基本知識。
- 交易經驗：投資者應有一些交易經驗，尤其是杠桿交易經驗。
結論
商品期貨是一種復雜的金融工具，可以為投資者提供對沖風險、投機和套利的機會。它也具有高度風險性，因此不適合所有投資者。在進入商品期貨市場之前，投資者應評估自己的風險承受能力、投資知識和交易經驗，以確定它是否適合他們。
期貨什么人在賺錢
期貨市場中有一部分人正在賺錢：
1. 專業交易者和投資者
期貨市場賺錢的主體是專業交易者和投資者。 這些人通常具有豐富的投資經驗、熟悉市場規律、掌握交易技巧，能夠準確分析市場趨勢并做出正確的投資決策。 他們可能擁有強大的資金實力、專業的分析團隊和嚴格的風險管理體系。
2. 經驗豐富的市場參與者
在期貨市場中，經驗豐富的市場參與者也更容易賺錢。 他們可能長期跟蹤某一商品或資產，對市場動態有深入的了解，能夠準確把握市場變化并靈活應對。 這些人通常擁有穩定的心態和策略，能夠在市場波動中保持冷靜，不輕易被市場波動所影響。
3. 技術分析與基本面分析高手
在期貨市場中，通過技術分析和基本面分析來預測市場走勢的高手也能賺錢。 他們通過深入研究市場數據、分析圖表、研究相關經濟數據和政策因素等，來預測市場走勢并制定相應的交易策略。 這些人在交易中通常具有高度的紀律性和執行力，能夠嚴格遵循自己的交易計劃。
4. 幸運的交易者
當然，也不能排除一部分交易者是因為運氣而賺錢。 在期貨市場中，有時候市場會出現一些不可預測的大幅度波動，一些交易者可能會因為抓住這些機會而獲利豐厚。 然而，這種賺錢方式具有很大的偶然性和不確定性，不能作為長期穩定的賺錢方式。
總的來說，期貨市場中賺錢的人主要是專業交易者和投資者、經驗豐富的市場參與者、技術分析與基本面分析高手以及部分幸運的交易者。 對于普通投資者來說，要想在期貨市場中賺錢，需要不斷學習和積累經驗，提高自己的分析能力和交易技巧，并嚴格遵循交易計劃，控制風險。
如何從商品期貨交易中獲利
孫子兵法》是享譽世界的“兵學圣典”，其智慧在今天仍然啟迪著人們的社會生活，其基本原則滲透到商業競爭、企業管理、外交談判等領域。投身于期貨市場如臨戰場，下面筆者將《孫子兵法》結合期貨交易實踐，略總結幾點體會，與大家分享：
第一，不憑運氣擇時交易。 不要因為打麻將贏了錢或做了個發財夢，覺得自己運氣好就趁機賭一把。 雖然運氣也是期貨交易成功的因素之一，但是不能想當然地把它升級為重要因素，更不能推定為唯一因素。 投資者應該拋開運氣的誘惑和誤導，潛心鉆研市場基礎知識，走出交易的第一步。 正如《孫子兵法》曰：“成功出于眾者，先知也。 先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可驗于度，必取于人，知敵之情者也。 ”
第二，了解投機屬性。 投機，是利用市場價差進行買賣，從中獲得利潤的交易行為。 成與敗、風險與收益，是投機的一體兩面。 在沒有進場交易之前，可以放飛想象的翅膀，暢享成功飛揚的感覺，一旦投入真金白銀，行情波動如怒海翻波，贏損交替如轉輪，讓人透不過氣。 高收益總是搭配高風險，不能只喜高收益而忽略高風險，在沒有積攢足夠勇氣和知識面對高風險之前，不要幻想高收益，因為非常危險。 投資者應該清楚自己所參與的是高風險投機，確保自己了解市場基礎知識以及一些分析技術，心頭一熱、懵懵懂懂沒有準備就開始交易是非常不恰當的。 《孫子兵法》曰：“知彼知己者，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負，不知彼不知己，每戰必殆。 ”
第三，止損是必須習得的技術。 止損的重要性無論怎么強調都不為過，止損必然激起內心波瀾，感受五味雜陳，但是止損也限制了損失，保護了本金和利潤。 自以為技高一籌(實際上只是偶然的幸運)，不設置止損，不執行止損計劃，將會承擔更大損失和更多的痛苦。 《孫子兵法》曰：“將不勝其忿而蟻附之，殺士卒三分之一而城不拔者，此攻之災也。 ”在損失三分之一兵力之前就應該停止戰斗，這里的三分之一就是孫子劃定的止損點位。 交易也是如此，必須確立一個止損額度(或比例、或金額)，并準備坦然接受。
第四，知道本金的重要性。 拿著自己積攢多時的資本，打算賺點錢改善生活。 試問如果不賺那一點錢，本金也可以應付生活支出嗎？賺一點錢，只不過更加寬裕而已，如果失去本金，就全都沒有了。 為什么要拿確定的本金，去獲取不確定的利潤呢？帶著美好愿景開啟投機之旅，愿景不僅不會助力，反而會成為不堪負重的千斤重擔。 當實際交易結果背離愿景越來越遠，本金也損失貽盡，心理落差巨大讓人窒息。 孫子對于慎戰的論述，很適合這種情景，“百姓之費……十去其七，公家之費……十去其六”“故明君慎之，良將警之。 此安國全軍之道也”。
第五，等待也是交易。 等待不是無事可做，等待本身就是交易。 行情日復一日地演進，日日不同，有人每分鐘都可以賺上一筆，也有人一周只做幾次、一月只做幾次。 在周期最高價與最低價之間，有好些個百分點的波動，漲跌的點數都可以換算成金錢。 對于普通交易者而言，每一天都是機會嗎？事實上，行情大部分時間都是在“磨”，一分鐘接一分鐘地、一日接一日地“磨”，大部分交易日對于普通交易者都不具交易價值。
從技術上來講，有突破、有趨勢就是交易機會，但是突破并非隨時發生，也不會以確定周期發生，趨勢形成也并非一蹴而就，頂和底多是事后認定的。 因此，在那些開“磨”的日子里等待、觀察，就是交易技術天然的一部分。 孫子曰：“相守數年，以爭一日之勝。 ” 這“相守數年”就是等待，積累量變，等待機會。
第六，做好心理準確。 贏和輸都會激起心理上的波動，贏則喜而驕，輸則怒而卑，甚至在交易準備階段就激動、恐懼，從而導致行為失準，或加大交易頻次，或徹底放棄。 交易之前，除了要做好技術上的準備，確定止損價位、目標價位、買賣價位，還要做好接受交易結果的心理準確，一旦止損結束交易，對于損失的真金白銀，要心安理得，不至于責怪市場錯了。 對于贏得的點數只需要坦然接受，無需大喜大驕影響后續工作。 也就是說，無論輸贏都要做到心如止水，要做到心如止水，就必須在心理上筑好“防波堤”，然后輕松上陣，從容交易，閑適生活。 孫子曰：“故九地之變，屈伸之利，人情之理。
做期貨有什么
做期貨有風險但也有機會獲利。
期貨市場是一種金融衍生品市場，參與者通過買賣期貨合約來參與市場。做期貨主要涉及到以下幾個方面：
一、期貨交易的機會
期貨市場提供了獲利的機會。 投資者可以通過對商品、金融資產等的價格走勢進行預測，買入或賣出期貨合約，從而獲得收益。 對于懂得市場分析和風險管理的人來說，期貨市場是一個潛在的獲利場所。
二、期貨交易的風險
然而，期貨市場也存在風險。 由于市場受到多種因素影響，如經濟因素、政治因素、自然災害等，價格會波動。 投資者在交易過程中需要承擔價格波動的風險。 因此，對于初次接觸期貨市場的投資者來說，需要充分了解風險并謹慎操作。
三、期貨交易的策略
做期貨需要制定明確的交易策略。 投資者需要了解市場趨勢、技術分析、基本面分析等內容，以便做出明智的投資決策。 此外，合理的資金管理也是非常重要的，投資者需要控制倉位，避免過度交易。
四、期貨市場的特點
期貨市場具有高杠桿效應，這意味著投資者可以用較少的資金控制大量的合約。 但同時，高杠桿也帶來了高風險。 投資者需要不斷學習和積累經驗，以應對市場的變化。
總的來說，做期貨涉及獲利機會與相應風險，投資者應該充分了解其特點和規則，制定合適的交易策略，并在交易過程中注意風險管理。 此外，不斷學習和積累經驗也是成功參與期貨市場的關鍵。
