掌握期貨商品：了解交易的本質和潛力
2024-12-22 
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返回列表期貨商品交易是金融市場中一種重要的交易類型，涉及到在未來特定日期和價格買賣商品的合約。它為投資者和企業提供了管理價格風險和投機價格變動的機會。
期貨商品交易的本質
期貨商品合約是一種標準化的合約，規定了在未來特定日期和價格買賣特定數量的商品的條款和條件。合約中規定的商品通常是標準化的，例如石油、黃金、小麥和玉米。
期貨合約在指定交易所交易，提供了一個集中且透明的價格發現機制。交易者可以根據當前市場價格買賣合約，并鎖定未來交割的商品價格。
期貨商品交易的類型
有兩種主要的期貨商品交易類型：
- 對沖：用于管理價格風險。企業和投資者可以通過對沖頭寸來抵消潛在的價格波動。
- 投機：用于投機價格變動。交易者可以基于對未來價格走勢的預測來買賣合約，以獲取利潤。
期貨商品交易的好處
期貨商品交易為投資者和企業提供了以下好處：
- 價格風險管理：對沖頭寸可以幫助管理潛在的價格波動，保護利潤或避免損失。
- 價格發現：期貨交易所提供了一個透明的價格發現機制，讓市場參與者了解商品的實時價值。
- 流動性：期貨合約在交易所交易，流動性高，可以讓交易者輕松買賣合約。
- 杠桿作用：期貨交易使用保證金，允許交易者放大他們的倉位，從而獲得更高的潛在收益或損失。
期貨商品交易的風險
期貨商品交易也涉及到風險，包括：
- 價格波動：商品價格會隨著供求關系、經濟事件和地緣政治因素而波動，可能導致虧損。
- 保證金要求：期貨交易要求使用保證金，虧損會侵蝕保證金，導致追加保證金交易并充分利用市場機會。
期貨高手總結一下的交易本質與核心，每一句都很有深度
一 交易的核心 ： 1、期貨交易的不是商品，而是人性：堅持一致性的交易紀律和交易策略； 2、期貨交易本質=嚴格控制盈虧比例，緊緊跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情； 3、成功的期貨交易=一個有效的交易系統+正確的執行+有效的資金管理； 4、穩定盈利的關鍵=建立一套適合自己的交易系統：一個指標+一個理念=絕招； 5、有效的資金管理：期貨交易就象是拳擊，你的拳擊能力不是你的打擊能力而是你的抗擊打能力。 6、正確的執行是成功的期貨交易必不可少的。 7、智者，未戰而先勝；戰而后勝，下策； 8、賺大錢的關鍵：長線交易+順勢加倉=小虧大贏； 趨勢跟蹤資金使用：30%。 二 詳細如下： （1）復合頭寸=測試資金10%+主力資金20%+波段加碼資金（金字塔加碼：10%，5%）； （2）測試資金管理：浮動手數（1，2，4，…正確后回歸到1）； （3）分批進場，分批離場；不同的倉位，分別對待； （4）長期信號“買”后：只做多不做空；長期信號“賣”后：只做空不做多；堅持按信號開平倉； 交易中一些理念： 1、市場是有規律的； 2、價格反映一切； 3、價格以趨勢運行：強者恒強，物極必反； 4、歷史會不斷重演； 5、復利，要長久而不是轟轟烈烈； 6、遵循經濟規律和軍事規律：慎戰，自保，全勝，知形認勢，勝于易勝； 7、價格是唯一依據，指標只是輔助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵聽到的：價格是最真實的，不要隨便聽消息，緊盯價格變化，多看是什么，少問為什么，不要過多的去打聽原因； 8、虧多少風險是可控的，能賺多少是市場說了算（不要做反了），任何情況下限定風險都是第一位的； 9、多數情況下漲跌方向是不確定的但大漲之后必有大跌，大跌之后必有大漲的多空循環是確定的；趨勢形成后漲跌方向是確定的但漲跌節奏是不確定的； 市場平衡狀態突破后價格的慣性延伸是確定的但能延伸多少是不確定的； 10、精細，嚴謹 ，簡潔，朦朧，和諧； 11、大道從簡，王道無道；萬法歸于自然，一切復雜歸于簡單。 12、耐心，彎路往往是最好的捷徑：找到適合自己的掙錢速度； 13、用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情：首次輕倉，順勢加倉； 14、徹底放棄【戰略性】建倉思維，建立趨勢跟蹤性建倉思維：主動放棄第一段和最后一段，這兩段行情是世上最貴的行情。 三 交易中的原則： 1、嚴進寬出：入市時要堅決，猶豫不決時不要入市；有懷疑即平倉離場，將每一次停頓都看成頭部，先盈利出局，等看明白再入場； 2、進出場要完全根據系統信號，堅定不疑的執行，做好記錄：價格，時間，潛在收益，風險，成功率，實際盈虧；及時總結一下； 3、不要覺得自己比系統更聰明。 不恐懼，不貪婪，不急功近利，不自作聰明，不抄底，不摸頂； 4、肯贏，肯輸，善輸。 5、用簡單的方式做簡單的行情，把簡單的事情重復做就是成功的基礎。 6、買入后遇跌，沽空后卻升，應該警惕是否看錯大勢，也可能是在行情的多空轉折期間：做錯就要認錯，及早投降，不要預測； 7、鎖定一兩個長期關注的目標，運行深入研究，再找一兩個近期短線交易的目標； 8、永遠都設立止損位，嚴格止損；不滿倉，不重倉； 9、不要因為價格太低而吸納，也不要因為價格太高而沽空，只服從交易系統信號，只操作發出信號的系統交易； 10、損失時切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本； 11、心中無多空，做多做空自如，只根據系統方向做交易。 四 交易中的心態： 1、淡定，自信，快樂； 2、不斷學習，反思； 3、注意：連續盈利與連續虧損時，要清醒，理智，不貪婪，不恐懼 交易中的資金管理： 1、控制總的風險度，資金使用一般在30%，大趨勢時也絕對不超過60%，留足保證金； 2、首次輕倉，學會順勢加倉，適時減倉； 3、復合頭寸：測試資金10%，跟勢資金30%，波段交易資金20% 。 交易中的入市點： 主要考慮交易系統的信號，根據信號考慮以下幾點： a、時機：1，空間，時間與指標相互驗證的重要周期性拐點出現之際； 2，針對形態或趨勢突破成立之際運行順勢跟進操作； 3，次級折返浪達到主趨勢回撤的重要百分比位置，出現止跌企穩或反彈遇阻時進場交易； 4，在重要的多空分水嶺上，價格打破平衡后的反手加量交易 b、方法：1，針對支撐位或阻力位突破進場；假突破反手；2，依托支撐做多買入或依托阻力做空賣出 交易中的出市點： 主要考慮交易系統的信號，根據信號考慮以下幾點， 1、嚴進寬出； 2、拐點：k線組合；趨勢節奏和速率的變化；量能的變化；幅度測量；擺動指標的背離； 3、趨勢行情的換擋加速與減速：兩次加減速后行情往往會出現反轉； 4、方法：出現與原持倉方向相反的進場信號而離場；原持倉的進場依據消失而離場。 交易中的加倉： a、時機：1，市場朝著收益更大的方向發展，即換擋加速； 2，市場朝著風險更小的方向發展，即回撤后又沿原趨勢運行 b、原則：1，出現盈利才加倉，出現虧損不加倉； 2，“金字塔式”加倉，避免“倒金字塔式”加倉； 3，加碼倉位與原持倉分別對待，需要設置新的止損位和目標位，二者的進場依據不同，處理方式也不同 交易中的減倉： a、時機：1，風險加大，趨勢力度減弱或穩定性受到威脅，即趨勢發生潛在變化的跡象和風險時減倉； 2，市場利潤降低，價格在重要阻力位遇阻或在重要支撐位企穩時減倉 b、原則：1，靈活處置原則；2，將底倉和短線倉分別處理原則 五 支撐和阻力的尋找方法： 1、前期重要高低點； 2、支撐線或壓力線； 3、重要的均線； 4、密集成交區； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 長線交易： 1、順勢加倉；2、復合頭寸；分別對待 波段交易： 1、趨勢跟蹤，系統信號；2、使用資金30%，不加倉，不減倉。
期貨交易的本質是什么
期貨交易的本質是對未來價格進行投機或對沖的風險管理手段。
一、期貨交易的核心是風險管理
期貨交易的本質并非簡單的買賣行為，其核心在于對風險的管理。 交易者通過期貨市場進行投機或對沖，以規避未來價格變動帶來的風險。 期貨合約是一種標準化的合約，交易者通過買入或賣出期貨合約來承擔未來的買賣義務，實現風險的轉移和分散。 這種交易方式使得參與者在價格波動中獲得盈利機會的同時，也面臨相應的風險。
二、期貨交易具有投機和對沖雙重屬性
期貨交易的另一重要本質是它的投機和對沖屬性。 投機者通過預測未來價格走勢進行買賣，以期從價格波動中獲利。 而對沖者則是為了平衡已有的風險敞口，比如種植戶為了規避農產品價格下跌的風險，可能會賣出期貨合約進行對沖。 這樣，無論市場價格如何變動，都能在一定程度上保證自己的收益水平。
三、期貨市場是價格發現的平臺
期貨市場是反映未來價格預期的市場，交易者根據市場供求信息、宏觀經濟數據等因素對價格進行預測，并通過交易形成市場公認的期貨價格。 這個過程就是價格發現的過程，期貨市場的存在為交易者提供了一個公開、透明、高效的平臺，幫助交易者更好地理解和預測未來的價格走勢。
綜上所述，期貨交易的本質是一種對未來價格進行投機或對沖的風險管理手段，具有價格發現的平臺功能。 參與者通過期貨市場進行風險管理，實現風險的轉移和分散，同時也在價格波動中尋找盈利機會。
做期貨需要了解的知識有哪些
1、要明白期貨本身的操作原理。 期貨是一種貨物的交換模式，隨著社會的發展，期貨逐漸演變為一種理財模式。 期貨的交易本質來說是錢和貨物的交換，只是現在的模式更加的先進而已。 2、要熟悉期貨市場的產品，期貨市場目前有農產品類的期貨，也有一些股指期貨類的金融交易產品，還有一些貴金屬交易。 無論是哪一類產品，我們都要學習這些產品的本質。 3、期貨市場的基本操作規則，我們也要熟悉，比如期貨市場交易可以買空和賣空，可以當天買入和拋出，同時能夠當日結算資金。 4、期貨交易的操盤技術一定要提高，一定要不斷的熟練。 這是因為期貨操盤需要熟練度，你的技術越熟練，那么你賺錢的可能性就會提高。 5、期貨市場和政策有著千絲萬縷的聯系，比如這次兩會期間，國家對于農業類的產品將繼續減免稅收，這樣的消息直接造成農產品上漲，如果你了解這些政策的意義，那么及時的買入，就可以賺取更多的錢。 6、要知道期貨市場和中國的金融有很深的關系，一旦金融出現一些變化，那么期貨市場也會引起諸多的反應，比如去年中國宣布繼續穩定貨幣政策，這樣一來黃金期貨的價格就開始下滑了。 7、期貨市場必須要結合經濟學，因為經濟學中有很多關于商品方面的知識，同時也系統化的講解。 讓我們能夠學習到最新的期貨模型，以及期貨公式，這樣才能夠完全的明白期貨的基本概念。
