期貨開戶交易：新手入門指南
2025-01-16 
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期貨交易涉及兩方：買方和賣方。買方同意在未來某個(gè)日期以特定的價(jià)格購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，而賣方同意在同一日期以同一價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)。
期貨交易的優(yōu)勢(shì)
對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)：期貨可以用來對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)：期貨交易也提供了投機(jī)機(jī)會(huì)，允許交易者預(yù)測(cè)未來的價(jià)格走勢(shì)并從中獲利。杠桿效應(yīng)：期貨交易通常使用杠桿，這可以放大交易者的收益和損失。流動(dòng)性：期貨市場(chǎng)通常具有較高的流動(dòng)性，這使得交易者可以輕松地進(jìn)出頭寸。期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
價(jià)格波動(dòng)：期貨價(jià)格會(huì)受到現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，這可能會(huì)導(dǎo)致大幅的收益或損失。杠桿風(fēng)險(xiǎn)：杠桿的使用可以放大交易者的收益，但也可能放大其損失。保證金要求：交易期貨需要滿足一定的保證金要求，這可能會(huì)限制交易者的交易規(guī)模。手續(xù)費(fèi)：期貨交易涉及手續(xù)費(fèi)，這些費(fèi)用會(huì)影響交易者的整體收益。期貨開戶交易的步驟
如果你已經(jīng)了解了期貨基礎(chǔ)知識(shí)，并準(zhǔn)備開立期貨賬戶，請(qǐng)按照以下步驟進(jìn)行操作：1. 選擇一家期貨經(jīng)紀(jì)公司
第一步是選擇一家信譽(yù)良好且受監(jiān)管的期貨經(jīng)紀(jì)公司。考慮以下因素：
- 監(jiān)管：經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)）的監(jiān)管。
- 經(jīng)驗(yàn)：選擇一家在期貨行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)紀(jì)公司。
- 平臺(tái)：確保經(jīng)紀(jì)公司的交易平臺(tái)滿足你的需求。
- 費(fèi)用：比較不同經(jīng)紀(jì)公司的費(fèi)用和傭金。
2. 填寫申請(qǐng)表
在選擇經(jīng)紀(jì)公司后，你需要填寫一份申請(qǐng)表，其中包含以下信息：
- 個(gè)人信息
- 財(cái)務(wù)信息
- 交易經(jīng)驗(yàn)
- 風(fēng)險(xiǎn)承受能力
3. 開立賬戶
一旦你的申請(qǐng)被批準(zhǔn)，你將需要開立一個(gè)期貨賬戶。這涉及存入所需的保證金，這將取決于你的交易規(guī)模和標(biāo)的資產(chǎn)。
4. 開始交易
在賬戶開立并注資后，你就可以開始交易期貨了。你可以使用經(jīng)紀(jì)公司的交易平臺(tái)來提交訂單和監(jiān)控你的頭寸。
期貨交易的最佳實(shí)踐
了解市場(chǎng)：在交易期貨之前，請(qǐng)確保你了解標(biāo)的資產(chǎn)和期貨市場(chǎng)。制定交易計(jì)劃：制定一個(gè)明確的交易計(jì)劃，包括進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)策略、風(fēng)險(xiǎn)管理和獲利目標(biāo)。管理風(fēng)險(xiǎn)：使用止損單和倉位管理技術(shù)來控制你的風(fēng)險(xiǎn)。保持紀(jì)律：堅(jiān)持你的交易計(jì)劃，避免情緒化交易。尋求專業(yè)建議：如有必要，請(qǐng)尋求專業(yè)期貨交易員或經(jīng)紀(jì)人的建議。結(jié)論
通過遵循本指南中的步驟和最佳實(shí)踐，你可以開始期貨交易并充分利用其優(yōu)勢(shì)。請(qǐng)記住，期貨交易是一項(xiàng)復(fù)雜且有風(fēng)險(xiǎn)的投資，在參與之前了解其風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。本文目錄導(dǎo)航：
- 股指期貨新手投資必讀目錄
- 股指期貨新手投資指南
- 初學(xué)期貨如何入門
- 投資者如何參與股指期貨交易
股指期貨新手投資必讀目錄
股指期貨新手投資指南
入門篇，首先理解期貨與股指期貨的基本概念，包括期貨的定義，以及它與股票、期貨的區(qū)別，掌握股指期貨的特性和市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)。 接著，了解其功能和作用，以及交易制度的發(fā)展歷程。
交易篇，講解如何準(zhǔn)備入市，從開戶、下單、結(jié)算到交割的完整流程。 重點(diǎn)介紹滬深300指數(shù)，它是交易中的重要參考指標(biāo)。
投資策略篇，闡述投資策略的原則和理念，包括套期保值、投機(jī)、套利等策略，以及如何根據(jù)市場(chǎng)情況做出相機(jī)抉擇和求贏獲利的策略。
分析技巧篇，教授基本分析和技術(shù)分析方法，如何選擇和跟蹤期貨合約，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和止損技巧。 強(qiáng)調(diào)順勢(shì)而為和市場(chǎng)理解的重要性。
走出誤區(qū)篇，糾正新手常見的誤解，如市場(chǎng)門檻、杠桿效應(yīng)、結(jié)算價(jià)與收盤價(jià)等，幫助理解期貨投資的局限和風(fēng)險(xiǎn)。
疑難解惑篇，解答關(guān)于期貨合約消失、平倉規(guī)定、爆倉原因、價(jià)格形成機(jī)制以及投資者可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)等問題。
最后，附錄部分提供期貨經(jīng)紀(jì)合同樣本和中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則，為投資者提供操作指南。
初學(xué)期貨如何入門
初學(xué)者想要進(jìn)入期貨市場(chǎng)，可以從閱讀相關(guān)書籍入手。 《指南》這本書詳細(xì)介紹了期貨交易的基本知識(shí)，包括期貨合約的內(nèi)容、期貨市場(chǎng)的構(gòu)成、交易流程和步驟，以及交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)控制等，為初學(xué)者提供了一個(gè)良好的起點(diǎn)。 另一本《期貨投資寶典》則更加深入，它不僅涵蓋了技術(shù)分析方面的內(nèi)容，還包含了基本面分析的知識(shí)，對(duì)于希望全面了解期貨市場(chǎng)的投資者來說，這本書是非常有價(jià)值的。 《期貨實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》則側(cè)重于實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的分享，書中收集了許多期貨交易的操作技巧，并通過具體案例來講解如何進(jìn)行期貨投資以及如何控制風(fēng)險(xiǎn)。 這是一本理論與實(shí)踐結(jié)合的書籍，適合想要在期貨市場(chǎng)中取得實(shí)際收益的投資者。 《期貨交易技術(shù)分析》是關(guān)于技術(shù)分析方法的專業(yè)書籍，它介紹了趨勢(shì)研究、均線研究、量?jī)r(jià)分析、指標(biāo)研究等內(nèi)容，為讀者提供了期貨交易技術(shù)分析的參考。 最后，《期貨交易策略與技術(shù)》則聚焦于交易策略和技術(shù)，書中包含了市場(chǎng)分析、交易策略、投資管理等內(nèi)容。 對(duì)于那些希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)期貨交易策略和技術(shù)的投資者來說，這本書是不可多得的。
投資者如何參與股指期貨交易
投資者如何參與股指期貨交易
股指期貨，英文簡(jiǎn)稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，小編在此整理了如何參與股指期貨交易，供大家參閱，希望大家在閱讀過程中有所收獲!
開戶:證券賬戶不能用
征求意見稿中明確規(guī)定,參與金融期貨交易的投資者,需要與期貨公司簽署《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》和《期貨經(jīng)紀(jì)合同》,并開立期貨賬戶。 這也意味著,股票市場(chǎng)的投資者如果想?yún)⑴c股指期貨,現(xiàn)有的證券賬戶是不能進(jìn)行交易的,必須去期貨公司開立賬戶。
在開立賬戶時(shí),中金所也進(jìn)行了明確規(guī)定,即投資者必須以真實(shí)身份辦理開戶手續(xù)。 對(duì)于普通投資者來說,開戶時(shí)提供身份證原件及復(fù)印件即可。
交易時(shí)間:與股市一致
滬深300指數(shù)期貨的交易時(shí)間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,與股票市場(chǎng)是一致的。 集合競(jìng)價(jià)在開盤前5分鐘內(nèi)進(jìn)行,其中前4分鐘為買、賣指令申報(bào)時(shí)間,后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間。 集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格為開盤價(jià)。
交易方式:不設(shè)交易大廳
與股票市場(chǎng)有交易大廳不同,中金所不設(shè)交易大廳,交易席位都是遠(yuǎn)程交易。 滬深300指數(shù)期貨交易代碼為IF,交易所收取的手續(xù)費(fèi)為30元/手(含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金),不過,期貨公司一般會(huì)在此基礎(chǔ)上適當(dāng)提高。
滬深300指數(shù)期貨合約的月份為當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月,共四個(gè)月份合約同時(shí)交易。 假設(shè)2006年9月8日股指期貨已上市,那么中金所可供交易的滬深300指數(shù)期貨合約有0609、0610、0612與0703四個(gè)月份的合約可同時(shí)交易。 期貨合約的漲、跌停板為前一交易日結(jié)算價(jià)格的10%,最小波動(dòng)單位為0.1個(gè)指數(shù)點(diǎn)。
資金門檻:至少7萬-10萬
滬深300指數(shù)期貨合約每點(diǎn)乘數(shù)為300元,按照上周五滬深300指數(shù)1440點(diǎn)收盤計(jì)算,當(dāng)天該合約的價(jià)值為1440點(diǎn)×300元=43.2萬元。 按照8%的交易保證金計(jì)算,投資者交易一手的保證金為43.2萬元×8%=3.456萬元。
不過,這并不是說投資者只要有了3.5萬元即可交易。 因?yàn)?期貨交易與現(xiàn)貨交易最顯著的區(qū)別就是保證金。 仍以滬深300指數(shù)為例,假設(shè)投資者看多,在1440點(diǎn)買入一手指數(shù)合約,而買入后恰好股指出現(xiàn)了下跌,那么,股指每下跌1%,投資者都要追加約4320元(43.2萬×1%)的保證金,否則將被強(qiáng)行平倉。 而股指下跌一旦達(dá)到8%,投資者最初買入的一手指數(shù)合約將全部虧掉,如果想繼續(xù)交易,還要追加約3.5萬元的資金。
因此,股指期貨交易并不主張滿倉操作,一般30%-50%的倉位較為合理,這樣,即便每次只交易一手,投資者也至少要準(zhǔn)備7萬-10萬元。 同時(shí),股指期貨交易屬于高風(fēng)險(xiǎn)品種,初學(xué)者和風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的投資者不建議入市操作。
2009年以來也出現(xiàn)一些對(duì)杠桿ETF的批評(píng)聲音，主要集中在杠桿ETF的長(zhǎng)期投資偏離度風(fēng)險(xiǎn)和杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)，即在超過1個(gè)交易日的期間內(nèi)，杠桿ETF的投資回報(bào)可能與目標(biāo)指數(shù)的回報(bào)偏離，以及投資衍生金融工具將面臨比投資組合證券更大的風(fēng)險(xiǎn)。
以2013年推出的滬深300兩倍杠桿ETF為例，假設(shè)其初始凈值為1元，且不考慮其他成本，如果第一個(gè)交易日指數(shù)上漲10%，由于2倍杠桿，那么杠桿ETF凈值為1.2元;如果第二個(gè)交易日指數(shù)下跌10%，則其下跌幅度為20%，凈值變?yōu)?.96元，虧損4%。 但是對(duì)于指數(shù)而言，經(jīng)過一天上漲10%，一天下跌10%，最終僅下跌了1%。 如果投資者持有杠桿ETF兩個(gè)交易日，指數(shù)下跌1%，但兩倍杠桿ETF將下跌了4%，而并非指數(shù)的兩倍。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
小提示；
1.規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
2.套利所謂套利，就是利用股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)基差在交割日必然收斂歸零的原理,當(dāng)期貨升水超過一定幅度時(shí)通過做空股指期貨并同時(shí)買入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股，或者當(dāng)期貨貼水超過一定幅度時(shí)通過做多股指期貨并同時(shí)進(jìn)行融券賣空股票指數(shù)ETF，來獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。
3.降低股市波動(dòng)率股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動(dòng),比如股指期貨推出之前的五年里滬深300指數(shù)日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之后的五年里日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現(xiàn)顯著下降
4.豐富投資策略股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現(xiàn)狀，為投資者提供多樣化的財(cái)富管理工具，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益目標(biāo)。
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