定義 識別策略和投資秘訣 龍頭股深入剖析 (定義識別策略有哪些)
什么是龍頭股?
在股票市場中,龍頭股是指某個行業中市值最大、實力最強、具有領導地位的上市公司。它們通常是行業的領頭羊,具備較高的市場份額和競爭優勢,能夠穩定盈利并持續增長。投資龍頭股可以獲得較高的收益,并具備較低的風險。如何找到龍頭股?
要找到龍頭股,需要綜合考慮以下因素:行業基本面和發展前景
選擇具備良好前景的行業,有助于找到潛在的龍頭股。近年來,隨著科技的不斷進步,互聯網、人工智能、新能源等領域具有較高的增長潛力。在這些行業中,我們可以尋找那些市值較大、技術實力強、擁有核心技術和專利的公司作為潛在的龍頭股。財務指標
龍頭股通常具備較高的盈利能力和穩定的現金流。我們可以關注公司的營業收入、凈利潤、利潤增長率等指標,選擇那些具備較高盈利能力和穩定增長的公司作為潛在的龍頭股。我們還可以關注公司的資產負債狀況、股東權益、現金流狀況等指標,確保公司具備較好的財務健康狀況。市場表現
通常來說,龍頭股具備較高的市值和較高的市盈率。市值較大的公司通常具備較高的市場份額和較強的競爭實力,有更多的資源用于研發、營銷和擴張。而較高的市盈率則意味著市場對該公司未來盈利的預期較高。我們還可以關注公司的股價走勢、成交量、市場關注度等因素,以判斷市場對該公司的認可程度。專業意見
證券公司、基金公司、研究機構等通常會發布相關的研究報告和推薦股票,其中會涉及到對龍頭股的評價和推薦。我們可以借助這些專業意見,結合自己的判斷,選擇適合的龍頭股進行投資。總結
找到龍頭股需要綜合考慮行業前景、財務狀況、市場表現以及專業意見。只有通過全面的分析和判斷,才能找到具備潛力和價值的龍頭股,并在股市中獲得穩定的收益。因此,對于投資者來說,學習如何找到龍頭股是非常重要的一項技能。如何判斷一只股票是否是龍頭股,有哪些特征?
龍頭股識別特征
第一,從熱點切換中辨別龍頭個股。通常大盤經過一輪急跌,會切換出新的熱點。
第二,用放量性質識別龍頭個股。個股的放量有攻擊性放量和我喜歡做強勢股,強勢股補倉性放量兩種,如果個股出現連續三日以上放量,稱為攻擊性放量,如果個股只有單日放量,稱為補倉性放量,龍頭個股必須具備攻擊性放量特征。
第三,曾經是龍頭的個股經過充分調整后也可以卷土重來。我們不妨事先做做功課,多熟悉 歷史 上有名的龍頭股,便于在盤中及時捕捉熱點。
龍頭股一般具備的條件:
題材股+技術形態+均線(這是一個很重要的,形態要結合均線看,這決定了股票是龍頭還是龍二,這也是劃定完美形態和次完美形態及偏態的重要依據)=題材黑馬
1、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最準確的攻擊信號,不能漲停龍頭股的個股,不可能做龍頭。
2、龍頭股必須是低價股,只有低價股才能得到股民追捧,一般不超過10元,因為高價股不具備炒作空間,如浙江東日、沙河股份都是從5元多開始的。
3、龍頭股流通盤要適中,適合大資金運作和散戶追漲殺跌,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。浙江東日、沙河股份都是流通盤大都在2、3個億(這樣綜合考量市值最好介于10億-20億,一般介于20億-30億)。
4、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
5、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先于大盤啟動,并且經受大盤一輪下跌考驗。
底部伏牛三部曲:
一、底部首次漲停短線買入法:
它的特點是在K線形態底部股價首次出現漲停,并且伴隨成交量的放大。則短線操作者可以在此時逢低買入。此形態能成為買點主要是股價在底部并且以漲停的形態來表明市場對后勢的看好,所以可在漲停當天或次日跟風買入,準確率是非常高的。
特別是一些新股中經常出現,很多次新黑馬股都是以這種方式啟動的,當前大家也可以用在新股上,一旦新股在經過一段時間(一個月或者三個月)整理后,以漲停的方式啟動,那么表明該新股的中線機會已經來臨,大家臨盤的第一反應應該就是大膽買進,很可能它就是我們期待已久的翻番次新黑馬股!
二、底部價托短線買入法:
今天所介紹的價托是用10日、20日、60日均線組合來做參考的,這樣形成的價托個人認為更具參考性。一旦底部出現此形態,多表示下跌或震蕩行情的結束,可以在上穿60日均線時介入。學會熟練運用該技術之后,教您擒暴漲牛股不再錯過。
三、底部紅三兵買入法:
紅三兵,是三根連續創新高的小陽線我們稱為“紅三兵”。這種K線組合出現時,后勢看漲的情況居多。紅三兵如果發生在下降趨勢中,一般是市場的強烈反轉信號;如果股價在較長時間的橫盤后出現紅三兵的走勢形態,并且伴隨著成交量的逐漸放大,表明多方正在聚集能量,蓄勢待發隨時可能發力上攻。
龍頭股操作風險控制:
(1)實戰操作的根本要求是客觀化、定量化、保護化。實戰中絕對不允許有模棱兩可的操作情況出現,市場信號是實戰操作的唯一,也是最高原則。
(2)給出精確嚴格的止損點并誓死執行,什么股票我們都敢做,因為風險已經被我們鎖定,這是實戰操盤手的最高實戰行為圣經。
在短線操作過程中,我們做一個板塊的股票往往喜歡找龍頭股,原因是龍頭股拉升幅度大,回調幅度小等優勢。但是我們該如何去判斷這股是不是龍頭呢?下面我來說說我的經驗。
1.率先啟動,有帶領整個板塊的一個板塊的龍頭必須要來帶領整個板塊的能力,比如該股只要一啟動,整個板塊的其他個股也能夠跟隨其上漲,這個股票就是具有龍頭效應,如果只有他一個人起來,其他個股很不不動,那么不具備龍頭效應。
2.比如整個板塊啟動,該股上漲幅度最大龍頭上面說了要先啟動,但是也不能先啟動,整個板塊也起來了,但是這只股票萎了,而且后面的拉升啟動該股也不跟了,也不行,必須一直一馬當先,而且上漲幅度在整個板塊里面最大,最好能夠封漲停板,一般龍頭都是漲停。
3.率先去封漲停的漲停封得時間越早,而且盤中沒有打開,那么這個股票具有龍頭效應。
4.可能該板塊里面多只股票漲停,而且啟動時間差不多這個時候很多投資者就很難去區別了,但是龍頭股票有個特點,就是拉升起來特別容易,拋壓比較小,莊家控盤能力強,這個可以通過成交量看出,拋壓小成交量肯定比較小,所以幾個股票漲幅一樣,拉升時候時間差不多,看成交量,如果成交量哪個沒有大幅度放出的。哪個最小哪個就是龍頭。
5.如果該板塊調整了龍頭股票再整個板塊調整時候,往往跌幅最小,甚至龍頭還是上漲的,龍頭股必須要滿足調整時候這一點。
上面五點能區分一個板塊的哪個股票是龍頭,我舉個例子,如果一字板的股票是不是上面幾點都滿足,而且一字板的股票成交量往往比較小,所以這個道理就很能夠理解了。
溫馨提示:上面我說講的龍頭是在實盤交易過程中的龍頭,不是大家平時所說的行業龍頭,這個是有明顯的差別的,行業龍頭是,業績穩定,市值較大,市場占有率大等,比如工商銀行就是銀行業中的龍頭。這一點大家一定要區別。
如何判斷一只股票是否是龍頭股?龍頭股在A股市場是一個非常吸引人的名字,因為如果這只股票被定義為是龍頭股,那么在一定程度上就能夠代表這支股票在整個行業中的地位,也就是說這只股票在交易上具有非常高的操作價值。那么如何去判斷一只股票到底是不是龍頭股呢?這里有兩個角度可以去分析。
第二個角度,從基本面分析的角度來看,行業的龍頭股一般都指在行業中具有政策導向或者是決策地位,市場占有率和經營情況能夠影響行業發展的龍頭公司。比如說貴州茅臺、三一重工、中國建筑等等,這些品類的股票都具有非常大的行業占有率,在行業的發展上具有絕對的話語權,已經不能夠單純的從技術面去解釋其行業地位,而是從實體經濟的角度分析其在行業中的龍頭位置。這樣的公司一般體量都非常大,營收業績非常穩定,企業發展比較 健康 ,這樣的龍頭公司一般都具有行業的中軍特點,在股價的走勢上一般都是趨勢行情,短周期的波動并不大。
總之,分析龍頭股需要從技術面和基本面兩個角度出發,得出的結果有天然的分界線,至于選擇什么樣的龍頭股,主要看你的交易特點,如果你是短線交易,而且資金量比較少,在倉位控制的前提下,可以參與技術面龍頭股的價格追逐,但如果你是大資金或中長線交易,則應該從基本面的角度入手,選擇趨勢龍頭股。
龍頭股會出現短期的大幅上漲,也是短線資金追逐的對象,那么如何判斷一只股票是否是龍頭股呢?我結合自己的經驗,分享給大家,希望能給你帶來幫助。
龍頭股一般有以下幾個特征:
1、走勢明顯強于大盤K線形態明顯強于大盤,優先于大盤見底和走好。一般情況下整個板塊的K線走勢也是要強于大盤的。經常出現大盤跌,它不跌或者跌幅很小,大盤平穩,則走勢更強。
2、必須是漲停板起步,而且是板塊中第一個漲停的龍頭股一定要從漲停板開始的,而且一般情況下,是盤中板塊里第一個封住漲停板的,這才是真正的龍一。
3、板塊中扛起領漲大旗龍頭股一定會形成板塊效應,板塊中其他個股會跟隨該股走勢而動,只有板塊中的個股聯動,板塊才是真正走強,而且龍頭則是扛起上攻大旗的先鋒。
4、盤中適中或者偏小龍頭股的流通盤一般是比較小的,即便是藍籌行情中,領漲的龍頭股,也不會是盤中超級大的,而是盤中屬于偏小的。
5、在板塊出現見頂走勢后,仍能強勢1-2天在板塊行情出現見頂回落的時候,很多板塊個股跌幅較大,而龍頭則會繼續保持強勢,或者強勢的整理1-2天,你有足夠的機會出局。
禪壹,證券分析師,多年私募操盤手。20多年的股市實盤征戰,有豐富的實戰經驗和理論基礎。技術上的龍頭和基本面上的龍頭,并不相同。
技術上的龍頭來自于漲幅,因果倒置。股價這東西,很多人有理論,比如說行為人啊,比如理性人啊。經濟學家或者金融學總是認為人類對于股票價格會做出反應。但實際上,投資人一開始要區分的并不是理性還是非理性,首先分兩類,價格影響者和價格接受者。諸如東方通信,一季度5G概念股龍頭,雖然我們一直說華為是龍頭,華為不在資本市場,那中興算“廖化做先鋒”。無論如何也算不上東方通信。剛剛東方通信一季報也出爐了,凈利潤下降31%,營收下降5%。幾乎沒有什么機構去調研他的5G。但龍頭依舊被人稱之為龍頭:
基本面的龍頭。
簡單看,就是同一個行業市場份額占比高。份額高一定代表著其產品有優勢,就好像我們買東西經常要看銷量排名。這個邏輯也很好理解。所以拿過行業報告,5G龍頭是誰,國內就是華為,A股就是中興通訊。因為什么?因為份額。
上漲的趨勢龍頭,和基本面龍頭短期內并不一定重合,但是長期來看是重合的。諸如格力和美的,海爾,在空調領域交替前三。這也滋生了一種簡單的投資方法。一些機構諸如紅杉資本,就是投跑道,投行業份額前三位。因為小企業在任何一個行業都會最終被擠走。這是永恒的規律。
龍頭股其實也是有分類的,個人認為諸多分類中,傳統龍頭和交易性龍頭是最主要的 。
傳統龍頭股傳統龍頭股是指在行業中具備一定的影響力和號召力的龍頭公司。比如證券行業的中信證券,白酒當中的貴州茅臺,電器當中的格力電器等等。
而我們最常說的其實是交易型的龍頭股這種龍頭股主要是某一時期在市場炒作中對同板塊有較大影響的標的,其漲跌對板塊起到引領和較大影響作用。
值得注意的是,這種龍頭股并不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某只股票有關的信息都會立即反映在股價上。
確認這種龍頭一般都比較簡單,但捕捉以及時機選擇是不太好把握的。 相對來看,板塊全線啟動,率先漲停的標的可進行跟蹤,如果接下來時間內該股繼續強勢領先表現,那就基本可以確定該股為龍頭股了。
這種龍頭股的確定往往具有滯后性,即即便當日漲停也不能立刻確定。第一要有板塊效應,持續性表現。第二是該股要持續在板塊中逞強,一般之前兩個交易日及以上才能確定。
在中國股市大家都喜愛抓到龍頭河谷。因為龍頭個股在一波行情中漲幅最大。翻倍是平常事。翻幾倍也有。是獲得短期暴利的重要因素。
但龍頭個股在啟動前往往難以判斷。只有事后才恍然大悟。原來這就是龍頭啊。
像天然氣漲價概念龍頭是貴州燃氣。股價翻了幾倍。近段時間的獨角獸龍頭是合肥城建等。
所謂龍頭一般而言。總是在大資金介入下。率先啟動。因此第一個漲停的就是龍頭。最好是上午就漲停。天然氣漲價第一個漲停就是或者燃氣。而獨角獸概念有幾個。出現幾個龍頭連續漲停走勢。 所以當時比較難分。后續漲的空間也差不多。因為獨角獸有幾個概念。一個是參股獨角獸。另一個是獨角獸上游企業。
還有一個觀察方式就是當天高開最多的個股。如果是龍頭。就要以最快速度介入。在競價階段就進場。因為抓龍頭帶有投機性。如果競價階段追高買進吃了虧。就應該及時止損出局。
三是觀察換手率。競價階段換手率越高越好 說明搶籌資金越多。但對應賣出資金也越多。
四是股價不能太高。以中低價股為最好。高價股炒作空間不大。難以吸引到市場投資者跟風。
五是流通市值要適中。不能動輒百億元。以五十億元左右為佳。太小不適合大資金運作。太大。資金無法運作。
六是業績不能太差。太差。股價沒漲多少。市盈率就會很高。
這是一個初步判斷 但關鍵是要根據市場消息面變化。判斷未來熱點。有突發消息刺激這個好辦。像天然氣漲價。獨角獸概念。我們對板塊提前鎖定。第二天盯著競價交易就可以。
未來市場熱點主要集中在 科技 股。芯片中半導體彈性較大。但估值水平比較高。單邊上漲不太現實。但波動機會很多。芯片沖擊漲停較多的有國科微等。優質醫藥股也會有很多機會。但缺少龍頭效應。智能機器人。5G。 5G老龍頭是光迅 科技 等。中興通訊盤子太大。工業互聯網是用友網絡等。但這個個股市值偏大。可以選擇市值較小個股參與。
以上只是一位小散個人看法。不構成投資建議。僅供參考。
我認為龍頭股就是市場份額排名前三的,你可以抓大放小,也可以從細節入手。
從大處著眼比如房地產的龍頭、 汽車 行業的龍頭、保險業龍頭、銀行業龍頭等等。這些都很好找,你只要去上證50里面找就可以了,里面是中國股票里50只市值最大、流通性最好的股票,他們基本都代表著龍頭。 (為了避免有推薦股票的嫌疑,我就不舉具體股票的名字了。)
從細節入手就比如說 汽車 ,你可能直接就想到某些 汽車 集團但是 汽車 的零部件可多了,每個細分領域都有它的龍頭,比如說 汽車 的玻璃、 汽車 的輪胎、 汽車 的發動機、甚至 汽車 的一個螺絲帽。現在特別有前景的純電動 汽車 ,它的電源技術含量就非常高。
打個比方:如果一個企業雖然只是生產 汽車 上的一個小螺絲帽,但是行業里的 汽車 廠商幾乎都采用這家公司的零部件,而且種種跡象表明其他企業的螺絲帽都沒有他們生產的牢靠或者不可替代他們,雖然它只是一個生產螺絲帽的企業,但是它就可以看成細分行業的龍頭。
大處著眼想發現價值低估的股票確實越來越難了,因為“地球人”都知道,各大機構、基金、券商,甚至外資都扎堆,想撿大便宜很難。 所以不妨從細節處著眼,看看這些大龍頭背后的一些各個模塊的龍頭,找到自己感興趣或者比較了解的領域,要有發展前景,找到市場份額50%以上,或者即使目前市場份額還比較小,但是擁有核心壟斷技術,未來爆發可能性很大的企業都可以研究,他們現在不是龍頭,但他們可能是未來的龍頭。
看龍頭還可從另一個角度看,就是議價權,怎么能看出議價權呢,就看應收賬款天數和應付賬款天數,分別代表了它和上下游企業之間的地位,如果與同行業比,它的應收賬款天數很短、應付賬款天數比較長,它大概率是龍頭股。
希望豬年股民們都能找到上漲的龍頭股。
龍頭的定義:每一個行業都有龍頭,目前比較認可的是在行業當中影響力最大的那個公司就是行業龍頭。但在股票市場上,龍頭分兩種:
炒作龍頭:這里有一個問題,為什么股票交易過程不直接選擇行業龍頭炒作,而炒作概念龍頭。
這里舉一個簡單的例子, 就拿近期10天9板成妖的石油板塊個股宏川智慧來說。
受中東地緣政治影響,石油漲價,給到股票交易市場也有刺激,那么對于漲價利好的首先想到的是行業龍頭,石油行業在中國幾乎是壟斷的, 兩個巨頭是中石化和中石油,宏川智慧在他們面前算哪根蔥? 有利好為什么市場不選擇這兩只龍頭個股進行炒作?
1、A股內部因素這就關系到市場環境和利好的刺激有多大了。當前市場是屬于弱勢行情,如果選擇中國石油進行炒作,借鑒2015的牛市進行分析, 中國石油要拉板,啟動起碼要40個億,如果要進行連板,那么第二板的成交量最少要60個億。 現在市場總體成交量平均值在1500億左右,算上封單量,每天要抽掉市場1/10的成交量,兩市3000多只股票,1只股票炒上去要用這么多錢,市場只能是心有余而力不足。
2、國際外部因素再來說說這個利好刺激, 原油的價格是波動的,既然會漲那么肯定也會跌,上漲與下跌都不是絕對的,所以給到股票市場的影響也是波動的。 只是近期石油價格連創新高,但漲幅也就是那么大,只是破了80美元的一個整數關口,所以對比來看,利好刺激也就那么大,不值得市場啟動那么大資金量去懟中石油。
3、為什么是宏川智慧那么這里又有一個問題,市場為什么選擇宏川智慧? 股票說明白了,就是資金的博弈,只要資金到位,利空也能給你炒成利好。 當然,現在市場肯定不能這么干,因為控盤隨意拉抬股價是會觸犯法律的,所以股票的炒作只能是收集籌碼,搭乘利好消息刺激上漲。 宏川智慧只是正好卡到了這么個天時地利人和的一個時期,是資金的選擇,是市場的選擇。
總結,對于龍頭的定位不是絕對的,每個行業都有龍頭,除了市場上的行業龍頭,也有股票交易市場的炒作龍頭。 當行業有確定性的特大利好刺激的情況下,我們首選是市場一致認可的行業龍頭進行布局,這樣踏空和踩地雷的可能性較小。
龍頭股是什么,為什么買股票要買龍頭股?
龍頭股中的熱門板塊分析技巧:
這種選股方法看上去是追漲已經高漲且風險很大的個股,實際上由于龍頭股具有先板塊啟動而起,后板塊回落而落的特性,所以,它的安全系數和可操作性均遠高于跟風股,至于收益更是跟風股望塵莫及的(如圖1-24所示)。
圖1-24 電力板塊龍頭股上海電力與電力指數對比圖
龍頭股的操作技巧主要包括以下三個方面
(1)追漲龍頭股的第一個漲停板。
如果投資者錯過了龍頭股啟動時的買入機會,或者投資者的研判能力弱,沒能及時識別龍頭股,則可以在其拉升階段的第一個漲停板處追漲,通常龍頭股的第一個漲停板比較安全,后市最起碼有一個上沖過程,可以使投資者從容地全身而退。投資者可以在龍頭股即將封漲停時追漲,也可以在龍頭股封漲停后打開漲停時追漲。
(2)炒作龍頭股,要敢于介入。
一旦確認了龍頭股,就應勇敢介入,而且龍頭股往往抗跌性較強,因此,當龍頭股升幅達70%左右時,可適當地注意一下相關公司股價的表現及市場狀況。
如仍有機會,可繼續持有,否則先出局觀察,再作定奪。龍頭股主升行情結束后,并非完全沒有機會,以下兩種情況可以考慮介入:一是若龍頭股遇大盤風險或主動下挫收出中陰線,要列入第2日重點觀察對象,有放量拉升時跡象,可以及時介入,第3日沖高賣出。二是若龍頭股在行情尾聲的強勢整理中,表現出一定的規律,可以做差價。
(3)在龍頭股強勢整理期間介入。
即使最強勁的龍頭股行情,中途也會有強勢整理的階段。這時,是投資者參與龍頭股操作的最后階段,投資者需要把握其休整的機遇,積極參與。但是,這種操作方式也存在一定風險,當市場整體趨勢走弱,龍頭股也可能會從強勢整理演化為真的見頂回落。
當某一板塊成為市場熱點時,總有一些出類拔萃的個股,這些個股漲勢迅猛,回調時幅度較小,是同類個股中上漲的榜樣,對于這種出眾的個股,我們將其稱為這一板塊中的龍頭股。超級短線操作要選龍頭股,捕獲翻倍黑馬股也要選龍頭股,只有龍頭股才能使我們的收益最大化,創造最高的回報。
、龍頭股的識別:龍頭個股必須具備攻擊性放量特征(出現連續三日以上放量)。龍頭個股流通市值要適中;龍頭個股通常在大盤下跌末端,市場恐慌時逆市漲停,提前見底或者先于大盤啟動。二、龍頭股從漲停開始!主升浪的特點:沿5日線向上攀升。
“龍頭股票”六個買點
第一個買點:第一個漲停板,開閘放水買進,或者直接跟進壓板。
第二個買點:沒有開閘放水或者錯過第一個買點,第二個交易日個股高開7%,在5%附近買進,高開5%,在3%附近買進。
第三個買點:三個漲停的股票,直接在第三個漲停買進。第四個買點:強勢龍頭股第一次回靠5日均線是買進機會。第五個買點:強勢龍頭股第一次回靠10日均線是買進機會。第六個買點:強勢龍頭股第一次回靠30日均線是買進機會。
炒作龍頭股,要敢于介入。一只龍頭股從誕生到被確認,其股價一般均已上升30%以上。不要因為該股已有一定的升幅就不敢介入。只要被認作龍頭股,其價位一般至少也含有70%以上的升幅,而且市場主力樹立一個龍頭股是相當不容易的,必然會竭力呵護,以便推動大盤指數,鼓動人氣跟風。主力也會介入與龍頭股相關的公司以便獲得更大的收益。因此龍頭股表面上看升幅已大,但其仍有較大的獲利空間,一旦確認了龍頭股,就應勇敢介入。連續漲停的龍頭個股,要耐心持股。
什么是龍頭股 龍頭股票是什么意思
你好,龍頭股,是指在某一行業中具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示范作用。 它的技術面表現和成交量都會遠遠強于同時間的大盤和板塊。 【分類】1.基本面龍頭:也就是說看公司的基本面,規模、盈利能力等處在行業的前列,在行業內數一數二。 如中國石油。 2.技術面龍頭:也就是說在股票市場上表現最強的個股,如貴州燃氣。 【條件】1.龍頭股具有市場號召力和資金凝聚力,能夠帶動同板塊股票,甚至帶動大盤指數上漲;2.漲停是龍頭的標志。 除了少部分超級大盤股之外,必須是漲停股,而且出現在上漲的初期,這個條件可以排除80%的股票;3.價格低。 龍頭股啟動時的價格比較低,一般不會高于20元,而且市值較小;4.重大利好。 如2017年下半年國產芯片概念火了,士蘭微受益半導體進口替代和行業景氣而大幅上漲,而貴州燃氣則受益天然氣翻倍式大漲刺激。