期貨市場基礎知識包含哪些，期貨合約原理與期貨交易體系
2022-07-06 
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返回列表期貨市場基礎知識是對于期貨認識的一個最開端。期貨交易品種是一種風險非常大的投資方式。進行投資的時候需要對于這寫內容進行詳細的學習。
什么是期貨交易
根據我國《期貨交易管理條例》的規定，期貨交易是指采用開放式集中交易方式或者國務院監督管理機構認可的其他方式，以期貨合約或者期權合約為交易標的的交易活動。
集中交易方式主要包括集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。
期貨合約是指由期貨交易場所制定的約定在未來某一時間和地點交付一定數量標的物的標準化合同。期貨合約包括商品期貨合約、金融期貨合約和其他期貨合約，規定買方有權在未來某一價格買入或賣出約定標的物(包括期貨合約)。
期貨大致可以分為兩類，商品期貨和金融期貨期貨商品主要品種可以分為三類：農產品期貨，金屬期貨和能源期貨主要類型期貨可以分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨。
研究發現，期貨交易是一種長期交割商品的開放式合約交易。在這個市場中大量的市場供求信息是在集中產生的不同的人，來自不同的地方，對各種信息有不同的理解，他們通過公開競價對長期價格有不同的看法。實際上期貨交易過程是供需雙方對未來某一時刻供求關系變化和價格走勢預期的綜合反映。這種價格信息具有連續性、公開性和預期性的特點，有利于增加市場透明度，提高資源配置效率。
期貨手續費：
相當于股票中的傭金。對于股票來說，股票交易的費用包括印花稅、傭金、過戶費等費用。相對來說期貨的交易成本只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者在買賣期貨成交后，按照成交合約總值的一定比例支付的費用
期貨結算
指根據期貨證券交易所公布的結算價，對交易雙方的交易損益進行資金結算。
它是指當期貨合約到期時，根據期貨證券交易所的規則和程序，交易雙方通過轉讓期貨合約所含商品的所有權來結算合約至最終清算的過程。
期貨條款內容
最小價格變動：指本期貨合約單價波動的最小值。
每日最大價格波動限制：(也稱跌停板漲幅)是指一個交易日內期貨合約的成交價格不得高于或低于規定的波動區間，超過此波動區間的報價將被視為無效，不能成交
期貨合同交貨月：指本合同規定的交貨月。
最后交易日：指期貨合約在合約交割月份的最后一個交易日。
期貨合約交易單位“手”;期貨交易必須以“手”的整數倍進行，不同交易品種的每手合約的商品數量應在該品種的期貨合約中規定。
期貨合約原理與期貨交易體系
漲停的板制度：像股票交易一樣，每個期貨合約都規定一筆交易中的價格波動不得高于或低于規定的價格波動幅度，即最高限價的最大波動幅度(不同的合約品種和時間段有不同的價格波動限制，以交易所最新公告為準)。持倉額度與大賬戶申報制度：單個會員或客戶持有的單邊持倉不得超過交易所規定的最大數量(不同品種、不同時段、不同客戶的要求不同，另外套期保值頭寸、風險管理頭寸、套利頭寸可以申請持倉額度豁免)。大賬戶申報系統，當單個會員或客戶持有的單邊頭寸達到交易所持倉限額的80%以上時，會員和客戶(通過證券公司)將向交易所申報其持倉狀態和資金狀態。強制平倉制度：在滿足條件的情況下(風險控制)，有權方可以強制平倉會員或客戶持有的頭寸，這也是期貨交易的風險。期貨證券交易所對其會員持倉，實施強制平倉，期貨公司對其客戶實施強制平倉。一般來說期貨公司要求的保證金要高于期貨證券交易所規定的保證金標準，以降低自身風險(在資金出現強烈風險時，應強制客戶持倉保證自身安全。
期貨投機交易和套利交易
期貨的投機交易是指交易者通過預測合約的未來價格變化來賺錢的行為。由于期貨采用T+0和雙向交易模式，為投資者提供了非常便利的投機交易機會。投機者按交易主體可分為個人投機者和機構投機者;根據持有的頭寸，可分為空頭頭寸和多頭頭寸。
期貨投機交易的操作方法：1.選擇合適的入市時機，投機者可以利用基本面分析或技術分析(或兩者結合)來選擇合適的入市時機。投機者在決定入市時要充分考慮自己的風險承受能力，只有在獲利概率大的情況下才能入市。2.建倉方法，可以選擇金字塔建倉，即進場獲利后，逐步加倉，每次加倉量減少;以倒金字塔的方式建倉，入場后獲利，逐漸加倉，每次都增加加倉庫。
期貨交易規則
期貨交易規則需要重點關注T+0交易、雙向開倉和強制平倉規則。
T+0交易是指投資者當天買入或賣出合約，當天就可以平倉。退回結算的保證金可以再開，一天可以交易多次。
T+0交易可以增加資金，的流動性增加投資者的獲利機會(損失機會)，理論上提高風險控制能力。
根據雙向開倉單向平倉法則，投資者可以自行判斷市場價格走勢。如果看漲可以建倉買入，如果看跌可以建倉賣出。但無論他們操作哪個方向，最終都需要對沖平倉反方向。
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