期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大，期貨風(fēng)險(xiǎn)股票風(fēng)險(xiǎn)有哪些
2022-07-23 
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返回列表80%的人肯定會(huì)回答期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大是期貨。當(dāng)我們詳細(xì)問原因時(shí)，我們都說期貨杠桿放大了風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，這樣理解期貨的風(fēng)險(xiǎn)是片面的。中國期貨證券交易所在期貨的杠桿一般是8到13倍。以10倍杠桿為例。如果你能交易1000手和總共100手，這相當(dāng)于滿倉，5手是半倉，1手是10%倉。杠桿本身只是一個(gè)交易的工具，本身不具備風(fēng)險(xiǎn)，而是人的操作情緒貪婪才是風(fēng)險(xiǎn)的來源地。
股票是單向交易，只能買股票才能賣;期貨可以先買入或賣出，并可以隨時(shí)交易和平倉。這是雙向交易，即使在熊市也能賺錢。
期貨通常經(jīng)營大宗商品，其基本面是透明的。簽約(買賣)數(shù)量理論上是無限的，走勢穩(wěn)定，不易操縱。股票數(shù)量有限，基本面不透明，很容易被惡莊操縱。歐洲期貨交易所之前做過詳細(xì)的介紹，可以了解。
如果持倉的量可以控制，期貨的風(fēng)險(xiǎn)比股票小得多。期貨是一個(gè)零和市場，但比負(fù)市場更大：期貨是一個(gè)零和市場，期貨本身不創(chuàng)造利潤。在一定時(shí)期內(nèi)，不考慮資金的進(jìn)出交易成本，期貨市場的總資金量是不變的，市場參與者的利潤來自于另一個(gè)交易者的損失。當(dāng)股市進(jìn)入熊市時(shí)，市場價(jià)格大幅縮水，分紅也是很少，所以國家和企業(yè)吸收了資金，沒有做空機(jī)制。股票市場的總資金數(shù)在一段時(shí)間內(nèi)將呈現(xiàn)負(fù)增長，總利潤將小于虧損。
期貨市場吸引投資者關(guān)注也是因?yàn)橛泻艽蟮臋C(jī)會(huì)。當(dāng)然不建議頻繁的多頭和空頭交易，但是雙向交易相比股市帶來了雙重機(jī)會(huì)。此外，期貨有如此多的品種，你總能找到適合你的產(chǎn)品。而股票在市場進(jìn)入熊市的時(shí)候賺錢的機(jī)會(huì)減少，這時(shí)候個(gè)股的虧損的情況較多。正確理解期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大，不要盲目跟風(fēng)。
期貨的風(fēng)險(xiǎn)來源是什么
1.杠桿倍數(shù)：期貨杠桿極高，放大了預(yù)期收益，同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。
2.清算和交割：期貨的交易每日都會(huì)結(jié)算，這時(shí)候投資者的出現(xiàn)虧損的情況就需要填充保證金。
股票有什么風(fēng)險(xiǎn)
1.投資標(biāo)的性質(zhì)：股票的風(fēng)險(xiǎn)來源于股票本身，其風(fēng)險(xiǎn)受投資于投資標(biāo)的的發(fā)行公司的地位、市場價(jià)格和行業(yè)影響;
2.投資風(fēng)險(xiǎn)：投資者操作不當(dāng)、交易不及時(shí)導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn);
3.市場價(jià)格波動(dòng)：一是正常波動(dòng)，二是政策或社會(huì)因素導(dǎo)致的異常下跌;
4.買入而非買入下跌：中國股票只能買入，這減少了獲利機(jī)會(huì)。
綜上期貨沒有大起大落，盈利機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)都比股票大;從交易渠道來看，股票交易范圍更廣，交易平臺(tái)更成熟，風(fēng)險(xiǎn)更小;不會(huì)有天天強(qiáng)行平倉的股票，可能會(huì)造成很大的損失。當(dāng)然期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大不同的投資者有不同的投資習(xí)慣和投資能力，對他們來說，風(fēng)險(xiǎn)是不同的。
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