期貨交易過程中如何建立適合自己的交易系統？
2022-09-09 
瀏覽次數：次 
返回列表當然，很多理論知識并不是孤立存在的，它們之間也有很強的滲透力。我們應該能夠理解它.相互學習，指導我們的交易實踐。圖形分析方法也是如此，它還涵蓋了許多分析工具和方法，如量價分析.指標分析.形態分析.線性分析.K線組合和偏差分析等。但無論采用何種分析方法或風格，關鍵是要認清自己最擅長什么？然后制定一系列相應的規則，即簡單地構建自己的交易系統。
因此，建立和測試系統是第一步，而執行系統是最關鍵、最困難的一步，因為執行系統對抗自己的主觀情緒，需要不斷有意識地訓練自己，直到完成人性的自我調節，最終克服內心的期望.僥幸.貪婪和恐懼是進入交易的真正門檻。如果你總是與市場作斗爭或將市場視為敵人，這只意味著你遠未開始。因為技術只是做好交易的基本條件之一，一致的實施信念是確保交易系統發揮作用的根本保證。
事實上，不同的交易者當然有不同的交易風格或方法。如果有高頻，.刷單的.日內的.量化的.套期保值的.對沖、程序化等。但對于我們散戶來說，幾種主流系統方法和規則的建立如下:
思維邏輯是基于價格修復的水平趨勢。也就是說，價格在一段時間的趨勢運行后開始水平沖擊修復階段，其余的趨勢也是市場的一部分，其運行特征是上下波動，但大多數不會離開一定的形式范圍。所以主要的排序形式包括：矩形.上升三角形.下降三角形.上升旗形.下降旗形.上升楔形.降低楔形和菱形。當然，這一時期的形式會不斷變化，相互滲透，但這并不影響我們對其形式的判斷。因為我們應該對各種可能性采取相應的應對策略。
短線模式的基本規則：
1.買在形態的底部，賣在形態的頂部。即高吸低拋，低吸高拋。
2.止損目標在形態范圍內，止損設置在形態范圍外。
3.區間操作賣強買弱。這與趨勢操作正好相反。也就是說，在不突破形式的情況下，絕對不會在形式的頂部進入太多，在形式的底部賣空。因為市場在形態邊緣有很強的誘惑力，總讓人覺得價格即將突破，但在大多數情況下，都是在誘惑之后急轉直下，這讓很多交易者總是在最高點買入，在最低點買入，或者在最低點賣出，在最高點買入，導致被動打擊的情況，從而慢慢消耗交易者的賬戶資金(可以查看自己的交易紀律，這種情況有多少次？這樣的錯誤今天犯了.明天還會繼續犯罪)。
4.打破形態，無論什么情況，都必須先進行止損，以免在趨勢中發生震蕩和死亡。相反，許多趨勢交易者經常死于震蕩。
5.倉位可以稍微大一點.由于止損幅度較小，但沖擊的利潤空間和趨勢是無與倫比的。如果沖擊幅度過窄，也應適當避免操作，即當盈虧比低于2:1時，應放棄交易。此外，在沖擊周期的后期，我們應該降低交易頻率，減少操作頭寸，因為無論橫向交易持續多久，真正的突破最終都會發生。
6.拒絕主要趨勢的反向突破，因為這主要是一個虛假的突破。相反，當價格再次回到形式時，這是沿著主要趨勢建立頭寸的最佳時機，特別是當價格達到重要的平均線和支撐或阻力水平時，沿著趨勢建立頭寸的成功概率將會更高。
7.與趨勢一樣，沖擊市場總是只有一個最高點和最低點。如果這個沖擊點沒有數量上的合作，就很難真正超越它。如果價格在突破后再次收盤，表明沖擊尚未結束，我們需要堅決實施突破單的止損，并繼續堅持區間操作的策略。當然，除了大量分批控制的策略。
8.在沖擊范圍的中間沒有任何方向的開放動作，只處理現有的位置。由于中間部分很難設置止損，利潤空間太小，價格的運動方向更難以確定，上下擺動會嚴重影響交易員的情緒穩定，從而使操作變形。
9.短期交易多為日內交易，一般不考慮隔夜倉位。即使你保留一個倉位:第一，你應該保持一個順應主趨勢的倉位，以避免第二天可能跳空的系統性風險。
10.不同周期的圖表沖擊周期和幅度也不同，要根據同一周期的圖表制定策略計劃。
嚴格遵守上述10條細則是沖擊的根本保證。但更多的時候，沖擊市場是趨勢交易員所避免的。但對于資金小、風險抵抗能力差的交易員來說，這是一個很好的交易機會，因為沖擊范圍持續時間長，相對穩定。如果交易員掌握了正確的操作方法，他們將獲得可觀的回報。但前提是，你必須學會區分市場結構，區分趨勢和沖擊.延續和結束。
通過期貨開戶網預約期貨開戶，享全國最低交易手續費，期貨交易所手續費+1分的傭金，可調低到交易所保證金標準，國企背景頂級期貨公司。
