期貨玩法舉例詳解
2024-10-08 
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返回列表什么是期貨？
期貨是一種標準化合約，規定了某一特定資產在未來特定日期和價格進行買賣的條款。它使得交易者可以在不實際擁有標的物的情況下鎖定未來的價格或進行投機。
期貨玩法
1. 多頭頭寸
含義：買入期貨合約，預計標的物價格會上漲。
收益：當標的物價格上漲時，期貨合約的價值也上漲；當標的物價格下跌時，期貨合約的價值下跌。
風險：當標的物價格大幅下跌時，可能遭受損失。
多頭頭寸示例
假設小麥期貨合約當前價格為每噸 100 元，預計小麥價格會上漲。
交易者買入 10 噸小麥期貨合約。每噸小麥期貨合約的價值為 100 元，所以交易者的總投資額為 10,000 元。
如果小麥價格上漲到每噸 120 元，交易者可以以 120 元/噸的價格賣出期貨合約。他們將獲得 10 噸 x (120 元/噸 - 100 元/噸) = 2,000 元的利潤。
2. 空頭頭寸
含義：賣出期貨合約，預計標的物價格會下跌。
收益：當標的物價格下跌時，期貨合約的價值上漲；當標的物價格上漲時，期貨合約的價值下跌。
風險：當標的物價格大幅上漲時，可能遭受損失。
空頭頭寸示例
假設玉米期貨合約當前價格為每噸 120 元，預計玉米價格會下跌。
交易者賣出 10 噸玉米期貨合約。每噸玉米期貨合約的價值為 120 元，所以交易者的總投資額為 12,000 元。
如果玉米價格下跌到每噸 100 元，交易者可以以 100 元/噸的價格買回期貨合約。他們將獲得 10 噸 x (100 元/噸 - 120 元/噸) = 2,000 元的利潤。
3. 套期保值
含義：同時持有標的物和期貨合約，在相反的方向對沖風險。
收益：對沖標的物價格波動的風險，確保穩定的收益。
風險：期貨合約和標的物價格不一定完美對沖，仍存在一定風險。
套期保值示例
假設小麥農預計未來小麥價格會下跌。
他們可以同時持有 100 噸小麥和 100 噸小麥期貨合約。當小麥價格下跌時，他們將通過出售小麥獲得損失；他們將通過期貨合約獲得利潤，因為期貨合約的價值會隨著小麥價格的下跌而增加。
這樣，他們可以對沖小麥價格波動的風險，從而獲得穩定的利潤。
4. 日內交易
含義：在同一天內買入和賣出期貨合約，利用價格的短期波動進行投機。
收益：有潛力在短期內獲得高額利潤。
風險：高風險，可能在短時間內遭受重大損失。
日內交易示例
假設原油期貨合約當前價格為每桶 50 美元。
交易者在上午 10:00 以 50 美元/桶的價格買入 100 桶原油期貨合約。下午 12:00，當價格上漲到 51 美元/桶時，他們以 51 美元/桶的價格賣出期貨合約。他們獲得 100 桶 x (51 美元/桶 - 50 美元/桶) = 100 美元的利潤。
5. 波動率交易
含義：利用期貨合約的隱含波動率來進行投機。
收益：有潛力從波動率的擴大或收縮中獲利。
風險：波動率很難預測，可能遭受重大損失。
波動率交易示例
假設黃金期貨合約當前價格為每盎司 1,500 美元，隱含波動率為 15%。
交易者預計黃金價格的波動率將會上升。他們可以買入黃金期貨合約和看漲期權，押注波動率的擴大。如果波動率上升到 20%，他們將從期權中獲利。
期貨交易的風險
市場風險：標的物價格波動可能導致損失。杠桿風險：期貨合約通常使用杠桿，放大潛在的收益和損失。流動性風險：在某些情況下，期貨合約可能缺乏流動性，難以買賣或平倉。結算風險：期貨合約到期時，交易者必須結算合約或交割標的物，可能產生額外費用或損失。結論
期貨交易提供了一系列的玩法和策略，讓交易者可以根據自己的風險承受能力和投資目標進行選擇。期貨交易也存在著固有的風險，因此投資者在參與之前應仔細考慮并了解這些風險。本文目錄導航：
- 期貨梭哈玩法
- 期貨頭寸是什么意思?
- 期貨怎么玩
期貨梭哈玩法
在期貨交易中，一種常見的激進策略被稱為期貨梭哈。 它的核心在于大膽出手，通過精心挑選標的，密切跟蹤市場動態。 梭哈策略的實施步驟如下：首先，選擇具有較大波動性的基金或者處于上升趨勢的基金，比如行業主題類和優秀混合類基金。 接著，耐心等待低點出現，即低位介入，此時采取左側建倉的方式。 隨著行情上漲，逐漸增倉，逢市場回調時則果斷加倉，以期抓住更多的盈利機會。 在預判到可能的頂部時，毫不猶豫地出局，避免回撤風險。 在市場下跌時，梭哈者會選擇觀望，等待市場重新進入上升趨勢，再伺機重新入場。 總的來說，梭哈玩法適合那些愿意承擔較大風險，追求高收益的投資者。
期貨頭寸是什么意思?
問題一：期貨中的頭寸是什么意思？頭寸只是說的比較專業，會讓你聽不懂，總感覺是很高深的東西，其實你就這么想好了，頭寸就好比你打牌的時候。 手上的牌。 可以打出去 也可以拿進來。 拿進來的就是建立頭寸，（又可以說是建倉）打出去的就是平掉頭寸（又可以叫平倉）其實這些話都是一個意思，講頭寸的人一般都是些相對專業的人說說的話，像俺老百姓就說的通俗點好了。 買進賣掉就行了。 通俗易懂多好 哈哈。 第一種玩法叫做多：和股票一樣，我先在低的地方買進開倉，高的地方賣掉平倉。 第二種玩法叫做空：期貨特有。 我先在高的地方賣掉開倉，低的地方買進平倉。 有些人會想不通，為何我手上沒東西可以先賣掉，這個你不用去研究。 你只要知道你看空的時候就是先高價賣，然后低價買進，完成一次開倉平倉的操作就可以了。 這是游戲規則。 祝您期貨之旅玩的愉快 問題二：股指期貨頭寸是什么您好，股指期貨指的是買賣雙方約定以股票價格指數為標的物，約定在未來一段時間內以一定價格來買賣一定數量的股票價格指數，股指期貨頭寸也就是指合約的最初部分。 希望能幫到您。 問題三：期貨術語：頭寸是什么意思？在期貨交易中，頭寸有兩個意思：手中持有的合約、可開倉的資金。 比如某人說：我最近頭寸有點緊張，你能不能借我20萬周轉一下...... 或者：老馬這次賺大了，連著三個漲停，他手里的頭寸是凈多單三百多張，掙了幾十萬呢...... 問題四：期貨術語：頭寸是什么意思？頭寸： 頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。 頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處于盼漲部位;賣出外匯合約為空頭，處于盼跌部位。 簡介： 頭寸也稱為“頭襯”就是金錢的意思，是金融界及貿易界的風行用語。 若是銀行在當日的全數收付款中收入大于支出金錢，就稱為“多頭寸”，若是支出金錢大于收進款項，就稱為“缺頭寸”。 對估計這一類頭寸的多與少的行為稱為“軋頭寸”。 處處千方百計調入款項的行為稱為“調頭寸”。 若是臨時未用的金錢大于需用量時稱為“頭寸松”，若是資金需求量大于閑置量時就稱為“頭寸緊”。 來自云掌財經望采納謝謝啊。 問題五：期貨反向扎平頭寸是什么意思這個表述很有歧義啊。 。 在期貨的專業術語里沒有這樣的固定詞匯。 我覺得你的這段文字是想要表達，行情反向時，將手工的持倉平掉吧。 。 比如行情向下時，平多；行情向上時，平空 問題六：期貨交易者新建期貨頭寸的行為，這里的 頭寸是什么意思??？頭寸（position）也稱為“頭襯”就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。 如果銀行在當日的全部收付款中收入大于支出款項，就稱為“多頭寸”，如果付出款項大于收入款項，就稱為“缺頭寸”。 對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為“軋頭寸”。 到處想方設法調進款項的行為稱為“調頭寸”。 如果暫時未用的款項大于需用量時稱為“頭寸松”，如果資金需求量大于閑置量時就稱為“頭寸緊”。 頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。 比如在期貨開戶交易中建倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。 商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。 只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。 在外幣交易中，“ 建立頭寸”是開盤的意思。 開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。 開盤之后，長了（多頭）一種貨幣，短了（空頭）另一種貨幣。 選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。 如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。 凈頭寸就是指開盤后獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。 另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。 頭寸日有分很多種的：第一頭寸日（期貨交割過程的第一日）等等，多數就是指對款項動用的當日 問題七：什么是期貨和現貨頭寸？頭寸是只交易貨物的數量，在期貨中最小交易單位暢一手，各交易品種分為一手十噸和五噸兩種，所謂頭寸就是你開了多少手單子 問題八：股票術語中的頭寸是什么意思?比如你有某上市公司的股票10手，這個時候我們就說你的頭寸是10。 這個詞對股票來說意義不是太大，在可以做空的市場更有意義，有多頭頭寸和空頭頭寸。 問題九：什么叫頭寸，期貨頭寸是指期貨投資者持有的倉位。 持有的多單成為“多頭”，空單成為空頭 問題十：期貨的交割是什么意思，頭寸交割就是合約到期，按照合約提供貨物。 頭寸就是持有的尚未到期的合約。 賣出合約就是空頭，買入合約就是多頭
期貨怎么玩
期貨的玩法和規則1、期貨玩法：投資者認為期貨價格會上升時，可做多等待期貨價格上漲后再賣掉，賺取差價；相反的，投資者認為價格會下跌時做空，等股價真跌下去時再買進；2、期貨規則：期貨是雙向交易，投資者可做多也可做空；期貨是杠桿交易，交保證金就可交易；采用T+0交易，隨買隨賣；期貨市場是負和市場，有人虧錢才有人賺錢。 期貨操作技巧1、風控第一：期貨是典型的杠桿交易，以小博大，因此投資者要時刻把風險控制擺在眼前，設置好盈虧點，期貨盡量要輕倉操作，避免滿倉給投資者帶來隔夜風險；2、杜絕頻繁交易：期貨交易實施的是T+0交易，即當天買進，當天就可以賣出；很多新手投資者容易頻繁去操作，虧本時想要彌補損失，不斷加碼，很容易越虧越多。 投資者要把握一個度；3、順勢而為的原則：在多頭行情中，順應局勢做多；在空頭行情中，順應局勢做空；盡量不要去逆勢操作，以免造成更大虧損；4、交易計劃和紀律：期貨投資要有一個投資目標，嚴格按照計劃去投資；5、堅持復盤與學習：投資者需要不斷去學習和掌握新的期貨知識，學會分析期貨市場行情，看懂技術指標等來作出判斷。 該如何進行期貨交易？期貨交易規則的特點是，多空雙向交易t+0，10倍左右的杠桿。 交易規則相較股票市場更加靈活，如果你從股票市場進入到期貨市場；一開始會喜歡上這種交易規則，但隨著交易的深入，也會發現這種交易規則的可怕之處。 日內頻繁交易，高杠桿重倉交易。 相比較股票交易在期貨交易中，更需要一套完善完整，可執行性強的交易系統。 在股市中，只要買入的股票沒有退市的風險，通過補倉，可以攤平均價，經過漫長的等待，只要牛市到來，就可能解套。 在期貨市場中因為加入了杠桿，通過補倉這種方式攤平均價，只會造成虧損越來越大，最終的結果可能會是爆倉。 嚴格執行交易系統；根據交易系統制定交易計劃是期貨交易盈利的根本。 一套期貨交易系統有哪些要素組成？簡單講一套期貨交易系統應該具備4個要素，第一，確認方向。 該做多還是做空第二，進場信號。 這個方向要等到合適的進場時機，獲得良好好的盈虧比。 第三，止損止盈的設置。 進場之后面臨對和錯兩種結果；行情走勢是隨機的這兩種結果不論出現哪一種都要有提前的交易計劃設置。 第四，資金管理原則。 我們說交易像打仗，每次投入多少兵力；不能一哄而上；交易者應做到運籌帷幄，決勝千里。 任何一種交易邏輯，不論是逆勢順勢左側還是右側，都離不開以上的4個要素。
