原木期貨保證金不夠怎么辦 開倉一手多少錢
2024-11-14 
瀏覽次數：856次 
返回列表引言
期貨交易是一種高杠桿的金融工具，需要繳納一定比例的保證金。當保證金不足時，交易者可能會被強平，導致虧損。本文將重點討論原木期貨的保證金問題，為您提供全面的指南。期貨保證金的概念
期貨交易的保證金是一筆押金，用來保障交易者的履約能力。交易所會根據期貨品種和市場波動情況，規定不同的保證金比例。期貨公司為了把控風險，可能會適當加收保證金。期貨保證金的用途
保證金主要用于以下方面： 履行合約：保證交易者在平倉之前履行合約的義務。 風險控制：當期貨價格波動導致虧損時，保證金可以作為抵御風險的緩沖。 防范風險：期貨市場是由期貨公司來初步把控風險，提高交易所的抗風險能力。原木期貨保證金計算
以某期貨公司為例，開倉一手9月原木期貨合約： 成交價：1300點 交易所保證金率：8% 期貨公司保證金率：12% 實際做一手的保證金金額：1300 90 12% = 14040元 交易所基礎保證金：1300 90 8% = 9360元 開倉一手實際占用保證金為14040元。隨著期貨價格波動，保證金金額也會隨之變化。保證金不足的應對措施
如果保證金不足，交易者可以選擇以下應對措施： 追加保證金：向交易賬戶追加資金，以提高保證金水平。 平倉風險頭寸：及時平倉虧損較大的頭寸，釋放保證金。期貨盈虧計算示例
假設某客戶在期貨公司開戶并存入2萬元資金。在12月1日開倉買進一手9月原木期貨合約，成交價為1300點。 當天反向波動70個點（70 90 = 6300元）：此時保證金已基本不足。 繼續反向波動50個點（50 90 = 4500元）：交易所基礎保證金（9360元）已用盡，可能被強平。 由此可見，保證金不足可能會導致交易者承擔巨額虧損。結論
期貨保證金是交易者進行交易時必須重視的重要因素。了解保證金的含義、用途和計算方法，可以幫助交易者合理使用保證金，控制風險，實現穩健收益。 想了解更多關于期貨保證金的信息，或尋求專業交易指導，歡迎通過文末微信號與品牌期貨公司聯系。品牌優勢、服務優勢和費率優勢，助力您在期貨交易中取得成功。本文目錄導航：
- 期貨保證金計算
- 期貨保證金是什么意思?
- 期貨保證金不夠了怎么辦
期貨保證金計算
期貨交易中的保證金計算涉及到幾個關鍵因素。 首先，開倉保證金的計算以糧食類商品為例，每手通常為10噸，保證金比例設定為6%。 例如，如果你開倉6手，總金額為4592.17元，那么保證金為4592.17*10*6%*6=.81元。 這個比例會隨著結算月的臨近或特殊情況如節假日而有所調整，交易所和期貨公司可能分別進行調整，最高比例可達30%以上。 結算價格是根據最后半小時（具體可能是15分鐘）的加權平均值確定的。 一旦你在交易日內平倉，無論結算價高于還是低于你的買入價，都會按照這個價格進行日終結算。 例如，如果日終結算價為4620元，而你的買入價是4592.17元，那么保證金會相應調整為元，具體計算可通過公式反推，傭金需要單獨計算。 浮動盈虧的計算基于每張單子的開倉價與結算價之間的差價，比如(4620-4592.17)*10*6，但實際結果與2204.40元略有出入。 這可能是因為開倉價有一定程度的差異，以及傭金等因素的計算。 如果你對計算有疑問，可以查看具體的計算公式或者向行業專家咨詢，因為目前你可能更依賴于計算機計算。
期貨保證金是什么意思?
期貨保證金不足是什么意思? 先假設你的賬戶里有15萬資金，您買賣了100萬元的期貨合約，按10%的比率，需要10萬元的保證金，還有5萬余額。 到今天收盤時耽全部留倉，交易所就開始通過結算價重新計算你的保證金，比如說現在你買賣的期貨合約已經漲到了200萬，那么你就需要20萬的保證金，而你的賬戶總共才15萬，這樣子就出現了保證金不足，第二天交易所會打電話給你問你要不要加保證金，不加的話舊會強行平掉一部分倉，以保證你有足夠的保證金期貨保證金是什么意思？ 通俗點說吧 由于期貨一般來說是投機性質的，（還有一種是保值，在這不說） 買進不久，就會把合約賣出價格波動有限，賺也好，虧也罷，大概數字在那兒，所以沒有必要百分之百的付款購買或賣出合約。 。 保證金就是一個比值，不同的交易品種，保證金也不一樣，如果10%的保證金，就意味著你只需要付出合約實際價值百分之10的錢，就可以購買（賣出）這張合約了。 當然等你平倉時，這些保證鼎還會返回給你。 期貨 基本保證金和維持保證金分別是什么意思？ 基礌保證金是用來交易的保證金，維持保證金沒有聽說過，應該是用來維持期貨漲跌風險的除了基本保證以外的那部分保證金期貨是什么意思？干什么用的？ 就像蓋好的房子叫現房，沒蓋好的房子交期房。 那生產出來的貨物自然就叫現貨，沒生產出來的貨物就叫期貨咯。 很簡單吧？ 用途有二： 1：這個東西對于生產貨物的廠商紶講類似于保險單。 保險的是價格。 比方說，我投的這個“保險單”也就是期貨是在明年3月以1000塊我買入的，可是明年3月現貨價格上漲到2000了？怎么辦？沒關系，因為我有這個保險單，所以我仍然可以按照1000元買入這些貨物。 2：期貨對于大多數人來說只有一個用途，就是炒，像炒樓房、炒股票一樣。 明白了吧？基本就這意思。 有興趣了解，或者想期貨開戶，可以加我聊天。 我的Q號是期貨是什么意思?? 一、期貨是什么 期貨就是一種合約，一種將來必須履行的合約，而不是具體的貨物。 合約的內容是統一的、標準化的，惟有合約的價格，會因各種市場因素的變化而發生大小不同的波動。 這個合約對應的“貨物”稱為標的物，通俗地講，期貨要炒的那個“貨物”就是標的物，它是以合約符號來體現的。 例如：CU0602，是一個期貨合約符號，表示2006年2月交割的合約，標的物是電解銅。 二、期貨交易就是賺取差價 期貨交易實際上就是對這種“合約符號”的買賣，是廣大期貨參與者，看中發期貨合約價格將來可能會產生巨大差價，依據各自的分析，進而搏取利潤的交易行為。 從大部分交易目的來看，也就是投機賺取“差價”。 說明一點，現在成交的期貨合約價格，是大家希望這個合約將來的價格變動（一般幾天或幾個月），所以它不一定等于今天的現貨價。 三、期貨交易的基本特征：“以小博大” 期貨交易的基本特征就在于可以用較少的資金進行大宗交易。 例如：以50萬元的資金，基本上可做1000萬元左右的交易。 也就是說，浮易者用50萬元的資金作為保證（即保證金）價值1000萬元的商品價格變化，所產生的盈虧都由交易者的50萬元資金承擔，差不多把資金放大了20倍。 這就是所謂的“杠桿效應”，也可稱為“保證金交易”。 這種機制使期貨具有了“以小博大”的特點。 四、期貨交易可理解為“買空賣空” 期貨交易買賣的是“合約符號”，并不是在買賣實際的貨物，所以，交易者在買進或賣出期貨時，就不用考慮是否需要或者擁有期貨相應的貨物，而只考慮怎樣買賣才能賺取差價，其買與賣的結果只體現在自已的“帳戶”上，代價就是萬分之幾的手續費和占用5%左右的保證金，這一點可簡單地用通常所說的“買空賣空”來理解。 五、買、賣都可以 正由于可理解為“買空賣空”，使期貨交易可進雙向交易。 即根據自已對將來行情漲跌分析，可先買進開倉，也可先賣出開倉，等價差出后，再進行反向的賣出平倉或買進平倉，以抵消掉自已開倉的合約。 這樣自已的“帳單”上就只留下開倉和平倉之間的價差，同時，開倉占用的保證金自動退回，從而完成了一次完整的交易。 當然，期貨這種合約也可實際交割。 一個開倉的買入合約，一直不平倉，到期限后（一般幾個月），交易者就必須付足相應貨物的貨款，得到相應的貨物。 如果是賣出合約，就應交出相應貨物，從而得到全額貨款。 作為投機者就應在合約到期前平掉合約。 六、期貨交易實例 假設一客戶認為，大豆價格將要下跌，于是以3000元/噸賣出一手期貨合約（每手大豆是10噸，保證金比例約9%），而后，價格果然跌到2900元/噸，該客戶買進一手平倉了結，完成一次交易。 毛利潤為：（3000—2900）×10=1000（元） 以上交易全部體現在帳單上，資金大約投入： 3000×10×9%=2700元，還應扣除交易費用大約十多元。 七、期貨合約內容介紹 期貨交易的合約內容是經國家證監會批準，由交易所統一制定的，內容中除價格處，其他因素都是固定的。 期貨合約中，與交易有關的一些主要內容如下： 合約單位：每次買賣的最小單位是一手。 目前國內的商品期貨金屬類每手數量是5噸，農產品期貨類每手是10噸。 1,合約價值：每手合約的實際價值。 以銅為倒：每手是5噸，再乘以現在期貨價格就是合約價值。 另外，合約價值乘以保證金比倒（一般百分之幾），就是買或賣一手期貨要占用的資金。 2,最小變動價位：、期貨行情中反映價格是每噸多少錢，目前國內期貨最小變動......>>期貨什么意思！ 期貨是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。 期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。 下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中并不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理: 您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。 ) 買家為什么要同您簽訂合約呢?因為他看漲. 簽訂合約時,您手中并矗一定有麥子（一般也并不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所愿,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了: (2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略) 實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便. 如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。 假如您是2200點平倉的,您會虧損: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費. 附期貨開戶： 先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。 A、自然人開戶須出示本人身份證并提交復印件，并在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。 B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。 填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，并加蓋單位公章。 C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。 被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，并預留印簽。 開戶注意事項： 1.入市前請仔細閱讀風險說明書、客戶須知、合同文本等相關文本。 2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。 3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。 4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價. 5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟件（帶行情分析軟件）在電腦安裝. 進入網上交易系統，就可以在網上交易期貨了。 期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。 一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。 比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。 二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。 三、時間制約 股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。 四、盈虧實際 股票投資回報有兩......>>商品期貨是啥意思？ 商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。 商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。 是關于買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標準化協議。 商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標準化合同的交易方式。 【拓展】 1.期貨品種 具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻谷、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粕、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其商品期貨漫畫中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨:金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、廠、鋼;化工產品5種，有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠;林業產品2種，有木材、夾板。 2.上市的商品期貨品種 截止2014年10月18日，經中國證監會的批準，國內可以上市交易的期貨商品有以下種類: (1)上海期貨交易所:螺紋、熱卷、線材、銅、鋁、鋅、鉛、天然橡膠、燃油、黃金、鋼材、白銀、熱軋卷板、瀝青 (2)大連商品交易所:大豆、豆粕、豆油、塑料、棕櫚油、玉米、PVC、焦炭、焦煤、鐵礦石、纖板、聚炳烯、雞蛋、膠板、粳稻 (3)鄭州商品交易所:小麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早秈稻、甲醇、玻璃、菜籽、菜粕、動力煤、錳鐵、硅鐵期貨車是什么意思 就是先付定金 然后等以后的某一天再提車 就是說不是現車什么是期貨公司保證金結算賬戶？ 期貨公司保證金結算賬戶是指期貨公司在工商銀行分支機構開立的用于期貨保證金存管且已向期貨保證金監控中心報備的專用賬戶。
期貨保證金不夠了怎么辦
期貨交易所會員的保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。 會員未在期貨交易所規定的時間內追加保證金或者自行平倉的，期貨交易所應當將該會員的合約強行平倉，強行平倉的有關費用和發生的損失由該會員承擔。 客戶保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。 客戶未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應當將該客戶的合約強行平倉，強行平倉的有關費用和發生的損失由該客戶承擔。 擴展資料:結算準備金一般由會員單位按固定標準向交易所繳納，為交易結算預先準備的資金。 結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先準備的資金，是未被合約占用的保證金。 結算準備金的最低余額由交易所決定。 期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣200萬元，非期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣50萬元。 若會員結算準備金余額大于零而低于結算準備金最低余額，交易所通過“會員服務系統”發出《追加保證金通知書》，在保證金補足之前，禁止會員開新倉；若結算準備金余額小于零，交易所通過“會員服務系統”發出《追加保證金通知書》和《強行平倉通知書》，如果下一交易日開市前未補足，交易所將按有關規定對該會員強行平倉。 結算準備金計算公式：當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等交易手續費計算公式：交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。 它又分為初始保證金和追加保證金兩類：初始保證金初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。 它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。 我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。 浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。 保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價x持倉量x保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。 追加保證金當保證金賬面余額低于維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。 這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
