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• 期貨交割倉庫的申請辦法
• 期貨交割倉庫有什么要求？
• 關于期貨交易的交割倉庫，下列說法錯誤的是（ ）。

期貨交割倉庫的申請辦法

一、倉單注冊 1. 交割預報客戶或者非期貨公司會員向交割倉庫發貨前，應當由會員填寫《交割預報單》，并以書面形式或者交易所認可的其他形式向交割倉庫預報,預報數量較大的，交易所可以要求貨主提供擁有商品的相關證明。 自接到會員《交割預報單》之日起2個工作日內，交割倉庫應當以書面形式或者交易所認可的其他形式回復會員能夠接收的商品數量。 自接到交割倉庫同意入庫的回復之日起2個工作日之內，會員應當向交割倉庫繳納20元/噸的交割預報定金(對已存放在交割倉庫的商品申請期貨交割的，仍應提交交割預報，無須交付交割預報定金)。 交割倉庫在收到交割預報定金的當日（工作日），開具《入庫通知單》。 對已存放在交割倉庫的商品申請期貨交割的，仍應提交交割預報，無須交付交割預報定金。 一號棉《入庫通知單》有效期（公歷日）為40天。 2. 入庫檢驗自每年九月的最后一個交易日（含該日）起，交易所接受新年度一號棉的報驗申請。 棉花入庫時，交割倉庫按《入庫通知單》、原驗證書和碼單接收棉花。 棉花重量和質量檢驗實行公證檢驗制度。 按照棉花國家標準（GB1103-2007）和《期貨交割棉公證檢驗實施辦法（試行）》執行。 包裝及包裝物驗收按國家相關規定執行。 一號棉入庫過程中和倉單注冊前發現有下列情況之一的，交割倉庫應當拒絕轉存為期貨交割商品，并及時通知會員或者貨主：（一）摻雜使假的；（二）混批的；（三）棉包出現嚴重污染、水漬，發現火燒、霉變等，或者有異味的以及包裝不完整的；（四）棉包標志不符合國家標準規定的；（五）崩包率大于5%的；（六）非本棉花年度生產的；（七）單包回潮率大于10%的；采用塑料套包法包裝的，一批棉花中單包回潮率超過9%，或者按批計算的平均回潮率超過8.5%的；（八）無主體品級的；（九）其他不符合交割規定的。 3. 注冊倉單棉花入庫檢測完畢后,交割倉庫向交易所申請注冊標準倉單，交易所可在自交割倉庫提出倉單注冊申請之日起7個工作日內予以注冊。 自交割月第5個交易日下午3時起，交易所不再受理交割倉庫提出的用于當月交割的標準倉單注冊申請。 該日下午3時以后的注冊申請所形成的標準倉單可以參與當月標準倉單的征購及后續月份交割。 交易所規定的可予質量免檢的商品用于期貨交割的，最遲應當在合約最后交易日前一日申請注冊。 二、棉花期貨交割 1. 配對日自交割月第一個交易日起至最后交易日的前一交易日，買賣雙方同時申請交割的配對（僅有一方提出不配對）。 最后交易日閉市后，計算機按照數量取整，最小配對原則對所有未平倉的合約配對（同一客戶持倉自動平倉，不配對）。 2. 通知日配對日后的下一日為通知日，買賣雙方在通知日通過會員服務系統確認《交割通知單》。 3. 交割日配對日后的第三日為交割日，交易所收取買方會員全額貨款，并于當日將全額貨款的80%劃轉給賣方會員，同時將賣方會員的倉單交付買方會員。 余款在買方會員確認收到賣方會員轉交的增值稅專用發票時結清。 4. 增值稅專用發票自交割日（不含該日）起七個交易日內，賣方應當向買方提供增值稅專用發票。 遲交一至十日（公歷日）的，賣方會員應當每天支付貨款金額0.5‰的滯納金；超過十日（公歷日）仍未交增值稅專用發票的，視為不交增值稅專用發票，賣方會員應當支付貨款金額13%的違約補償金。 5. 交割結算價交割結算價為期貨合約配對日的結算價。 三、期貨轉現貨 期貨轉現貨是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協商達成現貨買賣協議，并按照協議價格了結各自持有的期貨持倉，同時進行數量相當的貨款和實物的交換。 期貨合約自上市之日起到該合約最后交易日期間，均可進行期轉現。 期轉現分為標準倉單期轉現和非標準倉單期轉現。 用標準倉單進行期轉現，可由交易所進行貨款劃轉。 用標準倉單以外菜油進行期轉現時，應當提供相關現貨買賣協議。 貨物交收和貨款劃轉由買賣雙方自行協商確定，由此產生的糾紛自行解決，交易所對此不承擔責任。 持有同一交割月份合約的買賣雙方達成協議后，在每個交易日的下午2時30分之前到交易所辦理期轉現審批手續。 交易所批準后，對買賣雙方持有的期貨頭寸按其約定的平倉價格平倉。 期轉現申請批準后的下一交易日，交易所為平倉成功的期轉現買賣雙方辦理倉單過戶。 四、倉單注銷和出庫 1. 倉單注銷申請與辦理（結算部）標準倉單注銷應當通過會員向交易所結算部門提交標準倉單注銷申請及相應的《標準倉單持有憑證》。 2. 《提貨通知單》辦理（交割部）結算部門根據會員申請及交割倉庫的標準倉單情況開具標準倉單注銷相關單據，同時收回原《標準倉單持有憑證》；如有剩余，開具新的《標準倉單持有憑證》。 會員持結算部門開具的標準倉單注銷相關單據到交易所交割部門開具《提貨通知單》。 3. 辦理提貨手續（交割倉庫）客戶應自交易所開出《提貨通知單》之日起五個工作日內持《提貨通知單》（原件）、提貨人身份證、提貨人所在單位證明到交割倉庫確認所提貨物質量，對貨物質量無異議后，辦理提貨手續，確定運輸方式、申明到站、去向、收貨人，并預交各項費用。 規定期限內客戶未確認貨物質量，或未辦提貨手續的，按現貨提貨單處理，交割倉庫不再保證全部菜籽油質量符合期貨標準。 4. 棉花出庫：汽車、輪船、火車運輸，原則上客戶提供或申請運輸工具；客戶也可以委托交割倉庫申請運輸工具；鐵路相關費用客戶承擔；發貨時間規定：委托交割倉庫，交割倉庫若不能在規定時間內（汽車、船舶十日；火車二十日）發出貨物的，免收倉儲費；客戶提供運輸工具，運輸工具到達交割倉庫之日起，交割倉庫開始發貨，并停止收取其后相應的倉儲費。 五、其他注意事項 1. 自然人客戶不允許交割不能交付或者接收增值稅專用發票的客戶不得交割。 進入交割月前，不得交割的客戶應當將交割月份的相應持倉予以平倉。 自進入交割月第一個交易日起，自然人客戶不得開新倉，交易所有權對自然人客戶的交割月份持倉予以強行平倉。 不得交割的持倉被配對的，交易所對其處以合約價值（按配對日交割結算價計算）10%的違約金，違約金支付給對方，終止交割。 2. 倉單通用客戶可根據《標準倉單持有憑證》中的標準倉單數量在一個或幾個交割倉庫提取棉花。 3. 標準倉單有效期N年生產的、《公證檢驗證書》出具日期在N年11月30日（含該日）之前的一號棉標準倉單C1類標準倉單，C1類標準倉單的有效期至N+1年9月份合約的交割日之后第3個工作日（含該日）；N年生產的、《公證檢驗證書》出具日期在N年11月30日（不含該日）之后的一號棉標準倉單為C2類標準倉單，C2類標準倉單的有效期至N+1年11月份合約的交割日之后第3個工作日（含該日）。 六、棉花期貨交割費用 ①入庫費火車運輸：小包28元/噸；大包38元/噸（鐵路代轉、卸車、庫內運輸、碼垛等）。 汽車運輸：15元/噸（卸車、搬運、碼垛等）。 ②出庫費火車運輸：小包30元/噸；大包40元/噸（下垛、庫內運輸、鐵路代轉、裝車等）。 汽車運輸：15元/噸（下垛、搬運、裝車等）。 ③檢驗費入庫配合公檢費：25元/噸（挑號費、搬倒費等）。 入庫復檢費：15元/噸。 出庫復檢費：15元/噸，出庫復檢的搬倒、抽樣費25元/噸。 ④倉儲費：0.6元/噸?6?1天。 ⑤交割手續費：4元/噸。 ⑥倉單轉讓手續費、期轉現手續費：2元/噸

期貨交割倉庫有什么要求？

上海期貨交易所指定交割倉庫管理辦法第一章總則 第一條 為加強上海期貨交易所（以下簡稱交易所）指定交割倉庫的管理，規范交割行為，保證交割正常進行， 根據《中華人民共和國合同法》和《上海期貨交易所交易規則》的有關規定，制定本辦法。 第二條 指定交割倉庫是指經交易所指定的為期貨合約履行實物交割的交割地點。 第三條 交易所依據本辦法對指定交割倉庫期貨業務進行監管，指定交割倉庫及其工作人員必須遵守本辦法。 第二章 申請和審批第四條 申請指定交割倉庫必須具備以下條件：（一） 具有工商行政管理部門頒發的營業執照；（二） 固定資產和注冊資本須達到交易所規定的數額；（三） 財務狀況良好，具有較強的抗風險能力；（四） 具有良好的商業信譽，完善的倉儲管理規章制度；近三年內無嚴重違法行為記錄和被取消指定交割倉庫資格的記錄；（五） 承認交易所的交易規則、交割細則等；（六） 倉庫主要管理人員必須有五年以上的倉儲管理經驗以及有一支訓練有素的專業管理隊伍；（七） 有嚴格、完善的商品出入庫制度、庫存商品管理制度等；（八） 堆場、庫房有一定規模，有儲存交易所上市商品的條件、設備完好、齊全、計量符合規定要求以及良好的交通運輸條件；（九） 交易所要求的其他條件。 第五條 申請成為指定交割倉庫須提供下列材料：（一） 申請書；（二） 工商行政管理部門頒發的營業執照復印件；（三） 注冊會計師事務所出具的近兩年審計報告原件或加蓋會計師事務所印章的復印件；（四） 申請單位倉庫土地使用證復印件及相關文件；（五） 申請單位上級主管部門或其董事會出具的同意申請指定交割倉庫的批準文件及有關單位出具的擔保函；（六） 倉庫管理制度及簡介；（七） 交易所要求提供的其他文件。 第六條 指定交割倉庫的審批程序：（一） 交易所根據前條所列材料進行初審；（二） 交易所根據初審結果派員對申請單位進行實地調查和評估；（三） 指定交割倉庫需根據本辦法，制定相應的操作規程或細則，經交易所審定后方可開展有關期貨合約的實物交割業務；（四） 交易所根據實地調查和評估結果擇優選用倉儲企業，并與之簽訂《指定交割倉庫協議書》。 第七條 指定交割倉庫經交易所核定批準后須辦理以下事宜：（一） 指定交割倉庫簽發標準倉單所需各種印章須到交易所備案；（二） 期貨交割業務指定專人授權書及專人簽字須到交易所備案；（三） 繳納風險抵押金；（四） 指定交割倉庫期貨管理人員接受交易所的交割業務培訓；（五） 交易所規定的其他事宜。 第八條 指定交割倉庫申請放棄指定交割倉庫資格， 應向交易所遞交《放棄指定交割倉庫資格申請書》，并經交易所審核批準。 第九條 指定交割倉庫放棄或被取消資格的，應辦理以下事項：（一） 交割商品全部出庫或全部變成現貨；（二） 結清與交易所的債權債務；（三） 按交易所規定清退風險抵押金。 第十條 指定交割倉庫資格的確認、放棄或取消，交易所應及時通告會員及指定交割倉庫，并報中國證監會備案。 第三章 權利和義務第十一條 指定交割倉庫的權利：（一） 按交易所規定簽發標準倉單；（二） 按交易所審定的收費項目、標準和方法收取有關費用；（三） 對交易所制定的有關實物交割的規定享有建議權；（四） 交易所交割細則和《指定交割倉庫協議書》規定的其他權利。 第十二條 指定交割倉庫的義務：（一） 遵守交易所的交割細則和其他有關規定，接受交易所的監管，及時向交易所提供有關情況；（二） 根據期貨合約規定的標準，對用于期貨交割的商品進行驗收入庫；（三） 按規定保管好庫內的商品，確保商品安全；（四） 按標準倉單要求提供商品，積極協助貨主安排交割商品的運輸；（五） 保守與期貨交易有關的商業秘密；（六） 參加交易所組織的年審；（七） 繳納風險抵押金；（八） 變更法定代表人、注冊資本、股東或股權結構、倉儲場地、授權業務人員等事項，應及時向交易所報告；（九） 交易所交割細則和《指定交割倉庫協議書》規定的其他義務。 第四章 日常業務第十三條 指定交割倉庫的日常業務分為三個階段：商品入庫、商品保管和商品出庫。 第十四條 指定交割倉庫應保證期貨交割商品優先辦理入庫、出庫。 第十五條 商品入庫是商品進入儲存的第一階段，商品入庫依次經過下列作業環節：（一）商品接運。 接運工作的主要任務是及時而準確地向運輸部門接收入庫商品，手續要清楚，責任要分明，遇有封識損壞、苫罩異常、貨證不符、數量短缺、商品殘損、包裝損壞等現象的，一要摸清情況；二要分清責任，向承運部門索要商務記錄或普通記錄，交貨主處理；三要做好入庫驗收記錄。 （二） 商品驗收。 商品的驗收是按一定的程序和手續，對某項商品的外觀質量和數量進行檢查，以驗證其是否貨證一致，是否符合交易所交割規定的一項工作。 交易所指定交割倉庫的驗收項目為：商品名稱、商標、規格、數量，必備的入庫資料、包裝狀況，以及無須開箱拆捆直觀可見可辨的表面質量狀況（問題較多，直觀難見或已有規則規定按比例抽樣檢查的，要做拆箱、拆捆、拆包檢查）。 （三） 商品入庫和簽發標準倉單。 商品驗收無誤（或在驗收中發現的問題已處理完畢）方可辦理入庫手續，即登帳、立卡、建立商品檔案，并根據貨主要求按交易所的具體規定簽發標準倉單。 （四） 標準倉單的注冊。 標準倉單簽發完畢后，有關會員應及時到交易所辦理注冊手續。 標準倉單注冊后，方可用于履行交易所期貨合約的實物交割。 第十六條 商品經驗收入庫后，即進入儲存階段，在整個儲存期間倉庫應做好商品的保管保養工作。 指定交割倉庫應根據各種商品不同的性能、特點，結合當地的自然條件選擇合適儲存場所和科學合理的堆碼方式，對商品進行不同的保管、維護和保養，以確保儲存商品完好。 第十七條 商品出庫是指定交割倉庫根據貨主的要求，用發貨、送貨、代運等方式將商品發送出庫。 商品出庫標志著儲存階段結束。 第十八條 商品出庫應核對出庫憑證、檢查無誤方可發貨；發貨完畢當日登銷料帳、清理單據證件、清理場地、整理貨垛；對需辦理代運的物資應提前向承運部門提出運輸計劃；收回標準倉單加蓋貨訖章與倉庫留底配對后保存。 第十九條 商品過戶。 過戶必須做好記錄和料帳的登、銷工作。 第二十條 指定交割倉庫在辦理商品進出庫手續時，應及時將相應數據錄入倉單管理系統，并做好數據傳送工作。 第五章 監督管理第二十一條 指定交割倉庫必須對期貨交割商品單獨設帳管理。 第二十二條 指定交割倉庫必須確定一名負責人主管期貨交割業務，指定專人負責交割商品的管理和辦理標準倉單業務。 第二十三條 為保證和提高交易所指定交割倉庫為會員、投資者的服務質量，切實改進倉庫管理水平，交易所對指定交割倉庫實行倉庫自查、交易所抽查和年審制度。 （一） 自查制度。 各指定交割倉庫根據本辦法、交割細則、標準倉單管理辦法和倉庫的實際情況，每月選擇一項或幾項工作內容進行檢查，并做好記錄。 （二） 交易所抽查制度。 交易所根據掌握的情況或會員、投資者的反映，隨時對各指定交割倉庫的一項或多項工作進行抽查，并做好詳細記錄，以檢查指定交割倉庫在日常工作中對交易所的各項規定的執行情況。 （三） 年審制度。 交易所每一年度對指定交割倉庫的工作做一次年度檢查并按《上海期貨交易所指定交割倉庫考核管理辦法》進行考核評比，提出下一年度的要求，對確不符合指定交割倉庫要求又不能做改進的倉庫，交易所可以取消其指定交割倉庫的資格。 交易所審查的內容包括倉儲設施、庫容庫貌、業務能力、業務實績、帳目管理、會員滿意程度以及交易所認為必要的其他內容。 第二十四條指定交割倉庫應向交易所繳納風險抵押金作為倉庫履行義務的保證。 若未發生經濟賠償的，交易所將其利息返還給倉庫（利息按中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算）；若發生經濟賠償的，交易所首先用其所繳納的風險抵押金賠償，抵押金不足以賠償的，交易所有權向指定交割倉庫追索。 風險抵押金的具體數額和交納方式在上海期貨交易所指定交割倉庫的協議書上載明。 第二十五條 由于指定交割倉庫的過錯造成標準倉單持有人不能行使或不能完全行使標準倉單權利的，指定交割倉庫應當承擔賠償責任；賠償不足的部分由交易所按有關規定補充賠償，補充賠償后交易所有權對指定交割倉庫進行追償。 第六章 附 則第二十六條 違反本辦法規定的，交易所按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。 第二十七條 本辦法解釋權屬于上海期貨交易所。 第二十八條 本辦法自2003年9月1日起實施。

關于期貨交易的交割倉庫，下列說法錯誤的是（ ）。

【答案】：B交割倉庫是期貨品種進入實物交割環節提供交割服務和生成標準倉單必經的期貨服務機構。 在我國，交割倉庫是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實物交割的交割地點。 期貨交易的交割，由期貨交易所統一組織進行。 期貨交易所不得限制實物交割總量，并應當與交割倉庫簽訂協議，明確雙方的權利和義務。 所以，B項的說法錯誤。