如何做好期貨投資交易的資金管理？
2023-04-07 
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返回列表期貨市場資金管理和風險控制的主要內(nèi)容是資金分配。有很多問題需要回答和認真對待:如何組合期貨合約，采取什么樣的分散原則，每個市場投入多少資金，風險如何，如何使用止損價格指令，如何計算風險報酬率，如何在失敗或成功后交易，保守或冒險等等。
在實際交易中，資金賬戶的大小、投資組合的匹配、每筆交易中的金額配置等問題都會影響最終的交易結(jié)果。資金管理解決的問題關(guān)系到我們在期貨市場的生死存亡。它告訴交易者如何掌握自己的錢。作為一個成功的交易者，誰笑到最后，誰笑得最好。資金管理只是增加了交易者生存的機會。
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下面我們來介紹一下美國期貨投資分析師約翰-墨菲①通過多年期貨交易實踐總結(jié)出來的經(jīng)驗。需要注意的是，以下經(jīng)驗總結(jié)并不適用于所有人，把它作為一種普遍適用的方法將是一個錯誤，它只是對個人交易方法的總結(jié)。此外，雖然這些經(jīng)驗與期貨交易有關(guān)，但它們也適用于調(diào)整后的其他市場。一般原則如下:
總投資限制在所有資金的50%以內(nèi)，另一半用于保護，防止事故和判斷失誤。
(2)在某一期貨市場投資時，合約總值限制在總資金的10%~15%，以防止交易者在一筆交易中投入過多資金。如果一個交易者有1000萬元的資金，他在期貨市場投資的資金應(yīng)該限制在100萬元到150萬元之間，比如銅或綠豆。
(3)期貨市場(如銅或小麥)承擔的風險不得超過總投資的5%。這5%意味著如果交易者在判斷錯誤時愿意承擔的損失時，確定合同數(shù)量和止損價格的位置非常重要。需要指出的是，具體的損失限額應(yīng)該取決于賬戶的大小。例如，對于小賬戶來說，將損失限制在資本金的1%可能不具有實際可操作性。如果止損限制太緊，可能會遭受一系列損失，因為市場價格受到各種因素的影響，上下波動頻繁。
(4)每個期貨市場分組需要支付的保證金總額限制在總資金的25%以內(nèi)。這主要是為了防止在一個市場分組中投入過多的資金，因為同一個小組中的期貨市場趨于同向運動，在同一個小組中投入所有資金將違反分散原則。
上述標準可供交易者修改后使用。喜歡冒險的可以適當增加標準中的數(shù)字，保守的可以適當減少。但是，有一點必須注意:在判斷失誤造成損失時，應(yīng)采取某種形式的分散策略來保護資金。
還需要知道的是，在交易過程中，有些資金不適合進入市場，比如養(yǎng)老金、教育費、貸款、企業(yè)日常營運資金等。這些資金都有特定的用途，對資金流動性要求高，抗風險能力弱，不適合投資期貨市場，因為一旦造成損失，會對資金所有者的生活產(chǎn)生很大的負面影響?？傊?，進入期貨市場的資金最好是閑置資金，或者一些投資機構(gòu)為了投資組合的需要，把資金投資到期貨市場。只有這些基金才能更好地抵御風險。
