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具備一定的基礎金融知識,了解期貨交易的風險。

2024-07-31
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期貨交易是一種金融衍生品,允許交易者在未來以預定的價格買入或賣出特定資產。雖然期貨交易可以提供對沖風險和獲取收益的機會,但也涉及重大的風險。

期貨交易的風險

期貨交易的風險主要包括:
  • 價格波動:期貨合約的價值受標的資產價格波動的影響。如果標的資產價格大幅波動,期貨合約的價值也可能大幅波動。
  • 保證金要求:期貨交易需要投資者繳納保證金,作為履約的擔保。如果標的資產價格不利于交易者,保證金可能會被調用,導致虧損。
  • 流動性風險:期貨市場可能缺乏流動性,特別是對于交易量較小的合約。這可能導致交易者難以平倉,鎖定收益或止損。
  • 操作風險:期貨交易涉及多個參與方和復雜的交易流程。任何操作錯誤或疏忽期貨合約、制定替代性平倉策略操作風險使用可靠的交易平臺、核對訂單、制定應急計劃

    通過遵循這些策略,期貨交易者可以提高成功并最大限度降低風險的可能性。


本文目錄導航:

  • 期貨操作基本知識
  • 期貨需要具備哪些基礎知識
  • 期貨入門基礎知識,新手學習怎么炒期貨

期貨操作基本知識

期貨操作基本知識

一、期貨的基本概念

期貨是一種金融衍生品,是在未來某一特定時間以約定價格交割某種標的物的合約。 期貨市場是買賣雙方進行期貨合約交易的場所。 期貨合約包括商品期貨和金融期貨,涉及多種資產類別如農產品、金屬、能源、貨幣和債券等。

具備一定的基礎金融知識

二、期貨交易的主要特點

1. 杠桿交易:期貨市場采用杠桿機制,投資者只需存入一部分資金作為保證金,即可參與交易。

2. 價格波動風險轉移:期貨市場為現貨市場提供價格風險的轉移機制,允許投資者通過買入或賣出期貨合約來對沖價格波動的風險。

3. 套期保值:通過期貨合約的買賣,企業和個人可以對其持有的現貨進行套期保值操作,降低因價格波動帶來的損失。

三、期貨操作的基本步驟

1. 了解市場:進行期貨交易前,需充分了解相關市場的行情、趨勢及影響因素。

2. 選擇交易品種:根據資金狀況、風險承受能力和市場預測,選擇合適的期貨品種。

3. 開設交易賬戶:選擇一家期貨公司開設個人交易賬戶。

4. 資金管理:合理設置交易金額和止損止盈點,避免過度交易。

5. 下單操作:根據市場分析,進行買入或賣出操作。

6. 監控風險:密切關注市場動態,及時調整交易策略,控制風險。

四、期貨交易的風險管理

1. 系統性風險:如市場風險、政策風險等,需關注國內外經濟政治形勢及相關政策變化。

2. 非系統性風險:如操作風險、流動性風險等,要求投資者提高交易技巧,合理控制倉位。

3. 風險管理措施:制定明確的交易計劃,合理使用止損止盈工具,保持良好的交易心態。

期貨操作需要具備一定的基礎知識和實踐經驗,投資者應充分了解期貨市場的特點和風險,逐步積累交易技巧,以實現穩健的投資收益。

期貨需要具備哪些基礎知識

很多朋友對期貨交易都是一知半解的,在沒有做好充分的準備之下,就貿然進入市場,很容易就造成了虧損。 虧損之后又想起來學習,卻不知道該從何學起,該怎么學,最后兜兜轉轉就走不出虧損的怪圈,非常難受。 有這么一句經典的話:人很難賺到自己認知之外的錢。 所以今天這篇文章的目的很簡單,就是幫大家捋清思路,明白做期貨交易必須了解的6個方面,可以幫助大家少走彎路,盡快實現盈利。 今天文章要講的6個點如下:1:了解期貨的交易規則4:期貨的開戶,以及交易的成本5:期貨軟件的使用6:實現盈利的其他軟條件A:期貨是多空雙向交易,也是T+0交易國內的股票市場只能做多,不能做空,跟國內的股票市場不同,期貨市場是多空雙向交易,更加靈活一些,交易的難度也相對更高一些。 國內的股票和基金都是T+1,也就是當日買進的股票,下一個交易日才能賣出。 而期貨則是T+0,當天就可以買賣,交易規則更加靈活,也就更適合做技術分析。 期貨交易有漲跌幅的限制,不同期貨品種漲停跌停的幅度限制不同。 B:期貨每天有三個交易時段,分別是上午盤,下午盤和夜盤。 每周一到周五(節假日除外),上午盤9:00~11:30(10:15-10:30休息),下午盤13:30~15:00,晚盤是21:00到次日凌晨。 所有品種上午盤跟下午盤的交易時間是一樣的,但夜盤中,不同品種的交易時間不一樣,具體的時間可以去期貨交易所的官網上查詢。 另外大家注意一下,期貨市場一個完整的交易日是從晚上21點開盤,到次日下午3點收盤,這是一個完整的交易日,并不是常規理解的上午9:00開始到凌晨收盤。 C:期貨有6大交易所。 我國現在有6大期貨交易所,分別是上海期貨交易所,大連商品交易所,鄭州商品交易所,中國金融交易所,上期能源交易所,廣州期貨交易所,其中鄭州商品交易所是我國最早的期貨交易所。 不同的交易所,交易的期貨商品是不一樣的,我給大家做了一個表格,簡單做了整理,列出來每個交易所上市交易的品種。 大家看下方的圖片。 D:保證金制度。 期貨交易屬于杠桿交易,簡單理解就是,通過期貨公司的杠桿,交易者可以用比較小的資金,買更大資金比例的合約。 以螺紋鋼為例子,給大家做一下簡單的講解。 螺紋鋼保證金比例為合約價值的13%。 怎么理解呢?給大家算一個帳就明白了。 假設螺紋鋼的價格是3000元/噸,螺紋鋼的合約單位是10噸,1手合約的價值是元,保證金的比例是13%。 公式是這樣:3000x10x13%=3900元。 可以簡單理解,賬戶中只要有3900元,就可以買賣1手,也就是價值3萬元的螺紋鋼合約。 關于保證金,有2個注意點跟大家講一下。 第1:期貨公司給交易者開的期貨賬戶,通常會在交易所規定的保證金之上加3~4個點,例如螺紋鋼的交易所保證金比例是合約價值的13%,期貨公司開戶之后,要求的保證金比例可能是17%。 第2:不同期貨合約的保證金比例不同。 例如螺紋鋼的保證金比例是13%,黃金期貨的保證金比例是10%。 期貨商品保證金的比例通常在5%~15%之間,保證金比例越低,杠桿就越高,風險也就越大。 下面的表格是交易所保證金和期貨公司保證金,以及漲跌停幅度的統計表格,大家作為參考。 (保證金比例有時會因行情變動而稍作調整,有需要的朋友可以找我來要最新的版本)2:同國內期貨商品聯動的外盤期貨商品的走勢變化和基本面變化,美國原油庫存數據。 以及合約的知識A:期貨交易的品種。 截止到今年的8月份,我國期貨期權品種一共有101個,商品期貨是64個,金融期貨是7個,商品期權25個,金融期權5個。 每個期貨品種都有屬于它自己的合約信息,我們可以通過期貨交易所的官網查詢。 像上海期貨交易所的螺紋鋼,就可以在上海期貨交易所的官網上查到螺紋鋼的合約信息。 大家看下方的圖片,是上海期貨交易所螺紋鋼合約信息的截圖。 將這張圖片中比較重要的信息,跟大家簡單做一下說明。 螺紋鋼這個商品,1手合約的交易單位是10噸,也就是在軟件上買賣1手螺紋鋼,等于買入或賣出了10噸螺紋鋼。 螺紋鋼價格變動最小的單位是1元/噸,也就是都是整數,不存在3000.5這樣的小數點報價。 每種期貨商品都有自己的交易代碼,螺紋鋼的代碼是:RB。 合約的名稱一般是代碼+交割年月,例如當下螺紋鋼的主力合約是RB2301。 代表到2023年1月份交割的螺紋鋼期貨合約。 上海期貨交易所黃金的代碼是:AU,現在上海黃金的主力合約是AU2212。 每一種商品在其對應的交易所官網上,都能查到合約的詳細信息,大家可以選擇自己想要做的品種去查一下。 B:期貨品種主要分為商品期貨和金融期貨。 上面說的螺紋鋼,黃金以及大豆煤炭都是商品期貨,金融期貨主要是在中金所進行交易,像滬深300指數期貨,國債期貨等等。 C:期貨合約。 每一種期貨商品都有好幾個同時在運行的合約,分為遠期合約和近期合約,以螺紋鋼為例,現在有2210,2211,2212,2301, 2302,2303 ,2304等十幾個合約。 D:期貨交割制度。 每一個期貨合約都有交割期,到交割期后,合約就會停止交易。 我們這樣的自然人交易者,期貨公司會要求在交割月前一個月的中旬處理倉位,移倉換月。 例如交割期到2023年1月份的合約,期貨公司會要求自然人交易者在2022年12月中旬平倉,換合約。 有經驗的交易者,基本上提前交割月兩個月,就會移倉換月,連交割月前一個月都不會進去,因為容易多空逼倉,風險巨大。 老的合約到期之后,會有新的合約補充進來,交替循環。 E:主力合約。 雖然每種期貨商品都在同時運行幾個不同交割期的合約,但并不是所有的合約交易量都大,其中交易量最大的被稱為主力合約。 主力合約交易量大,成交活躍,是交易者的首選。 主力合約會隨著交割期的到來,交易量逐漸降低,另外某一個合約的交易量增加,形成新的主力合約,主力合約形成交替。 A:期貨公司和期貨交易所的關系。 期貨公司就是交易所和交易者之間的橋梁,我們所有的期貨賬戶都是通過期貨公司開設,通過交易軟件在期貨交易所里交易,不同期貨公司的訂單都會匯集到期貨交易所里成交。 因此期貨公司本質就是承上啟下的中介公司。 B:期貨公司的安全性與評級。 全國有140多家期貨公司,獲取執照有一定的門檻,跟證券公司一樣,不存在安全性的問題。 期貨業協會將期貨公司按評分的高低分為5類,11個級別,分別是A類(AAA、AA、A),B類(BBB、BB、B),C類(CCC、CC、C),以及D類,E類,每年都會評估一次。 我個人選期貨公司的時候,會選A類的中下游,以及B類的頭部期貨公司,因為這類期貨公司競爭壓力大,會給到比較好的交易成本,服務態度也會很好。 C:開戶流程。 每個期貨公司的開戶流程都差不多,隨便找哪個客戶經理都一樣,主要是看給到的手續費標準怎么樣,一般小散比較難拿到最低的手續費。 新手小白在這個步驟需要加強注意,不要被暗暗加了手續費,有好多朋友跟我反饋,怎么都做不到盈利就是因為交易成本太高了。 D:期貨的手續費標準。 期貨交易所對自己交易所的品種,都規定了手續費的標準,被稱之為“交易所手續費”。 這是期貨交易手續費的起點,交易者在開戶時,通常期貨公司會在交易所手續費標準上,按照倍數加手續費。 舉個例子,螺紋鋼的交易所手續費是1%%。 計算的公式是這樣:3000元×10噸x1%%=3元。 如果期貨公司按照交易所手續費加一倍的標準,給交易者開戶,這位交易者的螺紋鋼手續費是2%%,計算的公式是這樣:3000元×10噸x2%%=6元。 同樣是買賣1手螺紋鋼,交易者就要多付出3元的成本。 1:不要覺得這3元沒什么,當你交易量大了,會發現是一筆不少的支出。 2:很多交易者被加了5倍10倍的手續費,并且還不知道,這種情況下你的交易技術再高超,都難以做到盈利,有時候甚至會懷疑自我。 3:一種商品不同月份的合約手續費可能會不同。 手續費主要有兩種形式,一種是按照合約價值的固定比例,例如螺紋鋼是合約價值的1%%。 一種是按照每手固定的金額,例如黃金主力合約開倉和平倉的手續費是各10元/手(平今免費)。 4:期貨交易所的手續費并不是固定不變的,期貨交易所會經常根據情況調整手續費的標準。 A:交易軟件有哪些?交易軟件是執行交易的載體,交易者通過交易軟件就可以進行期貨的買賣,非常方便。 B:如何下載這些軟件?各期貨公司的官網上,可以下載自己期貨公司支持的交易軟件,包括電腦版和手機版。 大的期貨公司,通常可以使用市面上所有主流的交易軟件進行交易,小的期貨公司就不太能,這也是咱們選大期貨公司的一個原因。 C:學習軟件的使用方法。 1:可以將這些軟件下載到手機或者電腦里,進行模擬交易,先熟練軟件的使用。 2:一定要非常熟練地使用軟件功能后,再開始實戰。 否則實戰中因為軟件操作不熟練,做錯了訂單造成損失,虧不應該虧的錢,會非常可惜。 3:交易軟件的功能都差不多,只有一些細節上的差別,沒有絕對的好壞之分,你只要將一種交易軟件學習使用熟練就可以。 今天的篇幅有限,我就不展開講解軟件使用的細節了,總之一個大原則,先熟悉,再實戰,自己有心搗鼓搗鼓一段時間,都可以熟練使用。 A:有風險預期。 期貨是高杠桿的交易,而且商品波動頻繁,波幅空間也大,交易的風險相對比較高。 所以投資者在進行期貨交易之前,一定要做好最壞的打算,如果所有可投入的資金都虧光,會不會對自己的生活造成影響?想明白之后再進入交易。 所以做期貨,一定要用你的閑錢投資,不要借錢投資,不要覺得很多人做期貨賺錢了,你就一股腦鉆進去,先有風險,再談利潤。 B:投入多少資金比較合適?金額沒有絕對的標準,根據每個人的經濟情況來確定,而且不同商品合約的價值不同,保證金的比例不同,資金量太少,很多品種是不能做的,新手開始交易,準備至少3-5萬塊錢是需要的,太少了也很難做出盈利來。 C:盈利的預期。 如果你覺得期貨可以給你帶來穩定的暴利,可以改變你的人生,帶你走向財務自由,那么期貨交易并不適合你,或者說所有的投機市場都不適合你。 期貨市場交易規則比較自由,所以很適合做技術分析,在我做了這么多年交易下來,能夠穩定達到年化30%以上的屈指可數,這也可以作為大概盈利的標準。 另外,從開始學習,到最終盈利,是需要一定的時間周期,不要想著一上來就必須做到盈利,我們得有足夠的時間去學習和了解市場,才能更穩健地盈利。 D:技術的準備。 1:做期貨交易,我們也需要有自己的交易系統,并且要在驗證交易系統有效之后,嚴格地執行,才能走到盈利。 2:我們需要學習建立交易系統的邏輯,各類技術指標,按照交易系統框架去組建交易系統,并進行測試與優化,復盤驗證真實有效之后,再進入實戰。 3:模擬交易是進入實戰之前的必經之路,模擬交易的存在,可以說是成本最低、最有效的驗證交易方法的工具,通過模擬交易可以完善交易系統的細節,感受市場的節奏,也可以測試我們自己的極限值,從而達到建立交易信心的目的。 在接下來的一段時間,我也會出一系列的文章,去教大家怎么建立自己的期貨交易系統,以及更多期貨方面的專業知識。

期貨入門基礎知識,新手學習怎么炒期貨

作為新手需要知道的期貨基礎知識有:

1、什么是期貨

期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化合約。

因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、大豆等),也可以是股票指數。 交收期貨的日子可以是一星期之后,一個月之后,三個月之后,甚至一年之后。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約,買賣期貨的場所叫做期貨市場,投資者可以對期貨進行投資或投機。

2、期貨與現貨的區別,如下表

3、期貨交易與股票交易的區別

3.1、期貨合約有到期日,不能無限期持有。 股票買入后正常情況下可以一直持有,但期貨合約有確定的到期日。 因此交易期貨必須注意合約到期日,來決定是提前平倉了結持倉,還是等待合約到期進行交割。 所以這就了解為什么大媽們不買期貨只會買股票了,即使大媽選擇了很爛的股票標的也能一直持有等漲。 但是大媽去買期貨就能散盡家財“曲線救市”,交易生命周期短,死的快。

3.2、保證金交易制度,在進行期貨交易時,投資者不需支付合約價值的全額資金,只需支付一定比例的資金作為履約保證,即自帶杠桿。 回想去年牛市杠桿配資的瘋狂:在期貨上也配個10倍的杠桿,期貨本身自帶10倍杠桿,那就是100倍的盈虧,賠掉本金都不止的杠桿啊。

3.3、在交易方向上,期貨交易既可以先買后賣,也可以先賣后買(賣空),因而期貨交易是雙向交易。 中國股票市場沒有賣空機制,股票只能先買后賣,不允許賣空,此時股票交易是單向交易。

4、游戲規則

4.1、期貨交易只需交納8%-13%履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。(杠桿化)

4.2、雙向交易,做多做空你隨意。

4.3、T+0交易,最小持倉周期為0天,當天開倉當天任意時點即可平倉,一天當中可多次交易。

4.4、保證履約,所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。

4.5、當日無負債制度,指的是每個交易日結束后,由期貨結算結構對期貨交易保證金賬戶當天的盈虧情況進行結算,并根據結算結果進行資金劃轉。 當交易發生虧損,進而導致保證金賬戶資金不足時,則要求必須在結算機構規定的時間內向賬戶中追加保證金,做到“當日無負債。

擴展資料:

期貨的主要特點:

1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的,是標準化的,唯一的變量是價格。 期貨合約的標準通常由期貨交易所設計,經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多采用公開叫價方式,而我國均采用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

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