期貨方法和技巧
2024-08-02 
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返回列表引言
期貨交易是一種高風險、高回報的投資方式。它提供了一個杠桿化的方式來交易各種資產，包括商品、外匯和股票。要成為一名成功的期貨交易者，需要掌握正確的技能和策略。本文將提供一些期貨交易的方法和技巧，幫助您在期貨市場中取得成功。
技術分析
技術分析是期貨交易中最常用的方法之一。它通過研究過去的數據和價格圖表來預測未來的價格走勢。技術分析師使用各種技術指標和圖表模式來識別交易機會。
- 移動平均線
- 相對強度指數 (RSI)
- 布林帶
- K線走勢圖
- 支撐和阻力位
基本面分析
基本面分析是另一種期貨交易方法。它關注影響資產價值的經濟和基本因素。基本面分析師會研究經濟數據、新聞和事件，以預測未來的供需關系和價格走勢。
- 經濟增長率
- 就業報告
- 庫存水平
- 利率
- 政治事件
交易策略
選擇正確的交易策略對于期貨交易成功至關重要。有各種交易策略可用，每個策略都有自己獨特的風險和回報特征。
- 趨勢交易
- 反趨勢交易
- 范圍交易
- 日內交易
- 剝頭皮交易
風險管理
風險管理是期貨交易中最重要的方面之一。期貨交易是高杠桿化的，這可能會導致巨大的損失。為了保護自己免受損失，交易者必須遵循適當的風險管理策略。
- 確定風險承受能力
- 管理倉位規模
- 使用止損單
- 分散投資
交易心理
交易心理在期貨交易中也起著至關重要的作用。交易者必須能夠控制自己的情緒，并保持紀律。恐懼和貪婪是期貨交易中最常見的破壞性情緒。交易者必須了解這些情緒，并制定策略來應對它們。
- 保持冷靜和客觀
- 管理預期
- 避免過交易
- 接受損失
繼續教育
期貨交易是一個不斷變化的領域。為了保持成功，交易者必須不斷學習并適應市場條件的變化。有許多資源可以幫助交易者繼續教育，包括書籍、在線課程和研討會。
- 閱讀書籍和文章
- 參加在線課程
- 參加研討會和會議
結論
期貨交易是一個有風險但有益的投資方式。通過掌握正確的技能和策略，交易者可以提高他們在期貨市場中成功的可能性。技術分析、基本面分析、交易策略、風險管理、交易心理和繼續教育都是期貨交易者成功的關鍵因素。
本文目錄導航：
- 期貨絕對穩賺的技巧
- 期貨日內交易技巧有哪些
- 期貨交易的基本技巧和方法
期貨絕對穩賺的技巧
期貨是很賺錢的，只以為交易機制是很合理的，賺錢的同時也要考慮虧損的問題，期貨市場是撮合交易，撮合交易的意思就是買賣雙方通過交易所的撮合成交，也就是您如果賺錢了，那么一定是有人在虧錢，道理是一樣的，之所以期貨要賺錢的原因其實是他的靈活性，雙向交易且T+0交易，這樣會很大程度上規避掉風險，但是期貨是保證金交易，一定程度上是風險也放大了。 保證金就是杠桿原理，把交易成本放小了，但是收益和虧損并沒有減小，隨意就會有一定的風險存在的，重倉交易、不設止損、抗單子、等都會讓自己的賬戶出現大幅度虧損。 ——所以下面我們來詳細講解一下期貨該怎么玩才能賺錢呢？ 1、選品種：期貨市場的品種選擇很關鍵，我們來到市場之后不是胡亂的選擇一個品種的，而是要根據自身條件選擇品種，比如自己只有5萬元，去交易生豬，那么就不合適嘛，生豬的成本大約就是5萬元了，如果買入了，可能賬戶內都沒有浮動資金。 另外就是波動頻率是否是自己能接受的。 2、小倉位交易：倉位越小說明風險越小，如果發生了虧損我們反手加倉或許還能將我們的虧損彌補掉，這就是剩余的倉位可以幫助咱們迎接風險。 據數據表明，倉位小的投資賬戶發生虧損的概率為20%，可以說是特別不容易發生大虧損的，因為小倉位虧損，我們簡單的去補倉基本上都能賺回來。 3、設置止損：很多人問止損位置怎么設置，止損位置就是我們的心理防線，如果虧損到某種程度可能會影響你的交易心態時候，那個位置可以設置成為止損位置，一般而言是下方5-9個點左右的位置就可以。 因為而異，資金大的可以設置20個點。 期貨交易呢，說簡單也簡單，說難呢也很難，問題是您以什么樣的心態去交易，任何品種都是可以賺錢的，任何時候也都會有人去交易，能贏能輸考的不僅僅是運氣更多是交易專業和經驗，市場里的投資大佬并不是一開始就有非常高的勝率，而是多年的專業技術才有了今天，所以想要做好期貨，那么就應該去學習交易方法，提高自己的金融經驗，多去關注新聞，分析新聞背后的利弊，慢慢下來自己也可以通過分析思考提升我們交易的勝率。
期貨日內交易技巧有哪些
1.千萬不要隔夜操作:因為期貨市場的交易當天買入就可以賣出，如果隔夜操作很容易有不確定性；2.嚴格執行止損:投資者要設置止損點；3.避免日內交易:如果投資者在交易日交易失敗超過三次，就不要再去日內交易，以免交易賬戶出現任何異常；4.千萬不要逆市交易:投資者在交易時選擇；選擇跟風；5.避免過度追漲殺跌；6.連續虧損后調整心態:因為期貨市場也會有漫長的時間，投資者要養成較好的心理素質；7、操作迅速，毋庸置疑:因為投資者面對市場走勢時，必須在做好判斷后果斷出手；8.積少成多,滴水成流延伸信息:期貨交易所制定的，約定在未來特定時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合約。
期貨交易的基本技巧和方法
期貨交易技巧：1、只用你賠得起的錢：如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用心智上的自由作出穩健的買賣決定。 期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。 ”2、認識自己：你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,并且在持有一筆買賣合約時不會失眠。 雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。 “在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鐘之內,數度改變你的心意和合約方向。 ”3、資金不要投入超過1/3：最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。 為了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。 這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。 4、交易判斷不要建立在希望上：不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。 成功者能夠在買賣中不受情緒影響。 “雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成為真正的障礙。 ”一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。 5、要有適當的休息：每天買賣會使判斷力鈍化。 休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。 6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。 “只要有錢賺,就不會破產”的口號將不適用于商品投資。 其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。 成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。 7、學著喜愛損失：“學著喜愛損失,因為那是商業的一部份。 如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。 ”在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。 8、避免以市價進出：成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則“你應朝著盡量不用市價單的目標走。 期貨的交易的方法：從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。 他們擁有自己的的交易系統，并且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心里很舒服，沒有壓力，因為知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。 2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。 “半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢于根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動平均線八大法則”，因此能保證相當的成功率。 拓展內容：期貨的發展史
1、期貨市場最早萌芽于歐洲。 早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。 最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。 第一家現代意義的期貨交易所1848年成立于美國芝加哥，該所在1865年確立了標準合約的模式。
2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。 我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，后來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。 這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。 為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。
4、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。 這種標準化合約，允許合約轉手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。 1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
