黃金期貨交易入門目錄
2024-08-28 
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- 黃金期貨基礎(chǔ)知識(shí)盤點(diǎn)
- 黃金期貨交易入門
- 黃金交易入門知識(shí)
黃金期貨基礎(chǔ)知識(shí)盤點(diǎn)
黃金期貨作為黃金投資產(chǎn)品種類之一，對(duì)于個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)，又將增加一種黃金投資方式。 黃金期貨可以用1元錢的本錢，做成10元錢的買賣，財(cái)富效應(yīng)十分驚人。 本文就黃金期貨的基礎(chǔ)知識(shí)，為大家提供入門指導(dǎo)。 一、黃金期貨入門1、黃金期貨是什么？黃金期貨入門所謂黃金期貨，就是以黃金為交易對(duì)象的期貨合約。 2008年1月9日，我國(guó)黃金期貨正式在上海期貨交易所掛牌交易，其一標(biāo)準(zhǔn)交易單位為每手1000克，交割單位為每一倉(cāng)單3000克，交割必須以每一倉(cāng)單的整數(shù)倍交割、黃金市場(chǎng)介紹，黃金期貨市場(chǎng)交易內(nèi)容世界上大部分黃金期貨市場(chǎng)交易內(nèi)容基本相似，主要包括保證金、合同單位、交割月份、最低波動(dòng)限、期貨交割、傭金、日交易量、委托指令、黃金期貨交易規(guī)則，黃金期貨和現(xiàn)貨黃金的不同黃金期貨交易規(guī)則。 1、黃金期貨是期貨，如同股票投資要到證券公司開戶一樣，黃金期貨交易要到期貨公司進(jìn)行期貨開戶二、黃金期貨價(jià)格1、黃金期貨價(jià)格與股指期貨價(jià)格比較關(guān)于黃金期貨價(jià)格與股指期貨價(jià)格按照股指和黃金相對(duì)走勢(shì)理論，為何近幾年通脹水平較低的情況下金價(jià)依然上漲呢？究其原因，主要是由于美元在近幾年對(duì)股市和黃金價(jià)格產(chǎn)生了相同作用、我國(guó)黃金期貨價(jià)格受哪些因素影響？黃金期貨在我國(guó)問(wèn)世時(shí)間并不長(zhǎng)，并不完全具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能或獨(dú)立的定價(jià)機(jī)制，我國(guó)的黃金期貨價(jià)格行情走勢(shì)主要參考世界黃金價(jià)格走勢(shì)，倫敦黃金市場(chǎng)一一世界最大的黃金市場(chǎng)對(duì)其影響較大，所以國(guó)際金價(jià)是現(xiàn)階段操作黃金期貨的重要參考返回期貨品種大全期貨交易專欄(熱點(diǎn)匯總)
黃金期貨交易入門
黃金是一種兼具商品和金融屬性的期貨，黃金價(jià)格的走勢(shì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的季節(jié)性規(guī)律性。 01黃金期貨文件02黃金期貨合約要素和參與要求1.合同要素列表備注：最新標(biāo)準(zhǔn)以交易所公告為準(zhǔn)。 2.交易時(shí)間期貨在晚上交易。 具體交易時(shí)間為：集合競(jìng)價(jià)時(shí)間：20: : 59第一節(jié)21:30；第二節(jié)：9:15；第三節(jié)10:30；第四節(jié)13: : 00。 (節(jié)假日等特殊情況除外)3.參與條件黃金交易必須開立期貨賬戶。 個(gè)人投資者申請(qǐng)開立期貨賬戶的基本條件是：年滿18周歲，具有完全民事行為能力的公民。 此外，由于期貨市場(chǎng)實(shí)行投資者適當(dāng)性制度，必須對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估，相關(guān)品種只有與產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征相匹配才能交易；黃金期貨的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3；風(fēng)險(xiǎn)承受水平C3的投資者可以參與黃金期貨交易。 黃金期權(quán)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4；風(fēng)險(xiǎn)承受水平C4的投資者，在滿足資本條件、交易經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)測(cè)試條件后，才能參與黃金期權(quán)交易。 科普期貨投資者的適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)水平與匹配：做初級(jí)黃金期貨(保證金)要多少錢期貨交易保證金計(jì)算公式=交易價(jià)格*保證金比例*交易單位*手?jǐn)?shù)示例：投資者小黑以370.66元的價(jià)格買入一手黃金期貨。 假設(shè)利潤(rùn)率為15%，則：交易保證金=370.66*15%*1000*1=元。 期貨市場(chǎng)波動(dòng)有多大？我多久能回到本身邊？上期價(jià)格波動(dòng)表公式是這樣的：波動(dòng)盈虧=最小價(jià)格變動(dòng)*交易單位，即黃金期貨波動(dòng)盈虧=1000*0.02=20元。 那么，期貨交易要波動(dòng)多少次才能回到原來(lái)的價(jià)值呢？1下次波動(dòng)。 回報(bào)主要指抵消交易成本，期貨交易成本主要是交易費(fèi)用(投資者保護(hù)基金金額很小，暫不計(jì)入)。 黃金結(jié)算參數(shù)黃金期貨主力總手續(xù)費(fèi)=交易所手續(xù)費(fèi)(10元/手，固定)。 期貨公司的傭金(最高為交易所手續(xù)費(fèi)的5倍)是自由平倉(cāng)的，所以期貨公司傭金的高低對(duì)黃金期貨手續(xù)費(fèi)起著決定性的作用。 如果期貨公司的傭金只收1分錢，那么黃金手續(xù)費(fèi)可以低至10.01元。 如果期貨公司傭金提高5倍，黃金期貨手續(xù)費(fèi)最高可達(dá)50元，久而久之不可忽視。 所以，為了降低交易成本，投資者一定要選擇傭金低的期貨公司。 如果開戶前和期貨經(jīng)紀(jì)人談好最低手續(xù)費(fèi)，那就是上面的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(交易所1分)。 03黃金概述黃金又稱金，質(zhì)地柔軟，容易偽造和延展。 金在紅外區(qū)具有高反射率和低發(fā)射率。 黃金中含有其他元素的合金可以改變波長(zhǎng)，也就是顏色。 金具有優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性和耐變色性。 黃金的化學(xué)穩(wěn)定性極高，在堿和各種酸中極其穩(wěn)定，在空氣中不氧化不變色。 它顯然不溶于氫、氧和氮。 氧氣不影響其高溫特性，1000不熔化、不氧化、不變色、不流失，這是黃金與其他所有金屬最顯著的區(qū)別。 黃金是人類較早發(fā)現(xiàn)和利用的金屬。 因其稀有、特殊、珍貴，自古被視為第一五金，有“金屬之王”的稱號(hào)，享有其他金屬無(wú)法比擬的聲譽(yù)。 因?yàn)辄S金有這樣的地位，它曾經(jīng)是財(cái)富和奢侈的象征，用于金融儲(chǔ)備、貨幣、珠寶等等。 隨著社會(huì)的發(fā)展，黃金的經(jīng)濟(jì)地位和商品用途在不斷變化，它的金融儲(chǔ)備和貨幣職能在調(diào)整，它的商品職能在回歸。 隨著現(xiàn)代工業(yè)和高科技的迅速發(fā)展，黃金在這些領(lǐng)域的使用正在逐步擴(kuò)大。 迄今為止，黃金在國(guó)際儲(chǔ)備、貨幣、珠寶等領(lǐng)域的使用仍占據(jù)主要地位。 于黃金市場(chǎng)價(jià)格是以美元標(biāo)價(jià)的，美元升值會(huì)促使黃金價(jià)格下跌，而美元貶值又會(huì)推動(dòng)黃金價(jià)格上漲。 美元強(qiáng)弱在黃金價(jià)格方面會(huì)產(chǎn)生非常重大的影響。 但在某些特殊時(shí)段，尤其是黃金走勢(shì)非常強(qiáng)或非常弱的時(shí)期，黃金價(jià)格也會(huì)擺脫美元影響，走出獨(dú)自的趨勢(shì)。 美元堅(jiān)挺一般代表美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好，美國(guó)國(guó)內(nèi)股票和債券將得到投資者競(jìng)相追捧，黃金作為價(jià)值貯藏手段的功能受到削弱；而美元匯率下降則往往與通貨膨脹、股市低迷等有關(guān)，黃金的保值功能又再次體現(xiàn)，在美元貶值和通貨膨脹加劇時(shí)往往會(huì)刺激對(duì)黃金保值和投機(jī)性需求上升。 3.石油供求關(guān)系由于世界主要石油現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)的價(jià)格都以美元標(biāo)價(jià)，石油價(jià)格的漲落一方面反映了世界石油供求關(guān)系，另一方面也反映出美元匯率的變化，世界通貨膨脹率的變化。 石油價(jià)格與黃金價(jià)格間接相互影響。 通過(guò)對(duì)國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)與黃金價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)際黃金價(jià)格與原油期貨價(jià)格的漲跌存在正相關(guān)關(guān)系的時(shí)間較多。 4.國(guó)際政局動(dòng)蕩、戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)際上重大的政治、戰(zhàn)爭(zhēng)事件都將影響金價(jià)。 政府為戰(zhàn)爭(zhēng)或?yàn)榫S持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)而大量支出，政局動(dòng)蕩大量投資者轉(zhuǎn)向黃金保值投資等等，都會(huì)擴(kuò)大黃金的需求，刺激金價(jià)上揚(yáng)。 5.就業(yè)數(shù)據(jù)由于失業(yè)率和非農(nóng)就業(yè)人數(shù)直接與當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施的貨幣政策相掛鉤，因此數(shù)據(jù)的好壞通過(guò)直接影響市場(chǎng)對(duì)于貨幣政策變化的預(yù)期，從而影響到外匯及黃金市場(chǎng)。 6.其它因素除了上述影響金價(jià)的因素外，國(guó)際金融組織的干預(yù)活動(dòng)，本國(guó)和地區(qū)的中央金融機(jī)構(gòu)的政策法規(guī)，也會(huì)對(duì)世界黃金價(jià)格的走勢(shì)產(chǎn)生重大的影響。 05 黃金期貨歷史走勢(shì)小結(jié)滬金期貨自上市以來(lái)出現(xiàn)三個(gè)階段的大行情：第一階段：牛市行情持續(xù)時(shí)間：2008年-2011年上漲幅度：最低價(jià)148.89點(diǎn)/最高價(jià)398.08點(diǎn)，共計(jì)249.19點(diǎn)。 上漲原因：美國(guó)次貸危機(jī)后，實(shí)行零利率，開啟量化寬松政策，美元弱勢(shì)。 這期間疊加歐洲出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)。 第二階段：熊市行情持續(xù)時(shí)間：2011年-2015年下跌幅度：最高價(jià)398.08點(diǎn)/最低價(jià)216.80點(diǎn)，共計(jì)181.28點(diǎn)。 下跌原因：美聯(lián)儲(chǔ)考慮提前結(jié)束QE政策，打壓黃金。 塞浦路斯拋售黃金儲(chǔ)備傳聞，引發(fā)技術(shù)形態(tài)破位，疊加高盛等國(guó)際投行發(fā)表看空言論加重下跌氛圍。 第三階段：牛市行情持續(xù)時(shí)間：2015年-2020年上漲幅度：最低價(jià)216.80點(diǎn)/最高價(jià)454.08點(diǎn)，共計(jì)237.28點(diǎn)。 上漲原因：世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退跡象；多國(guó)央行實(shí)行寬松貨幣政策，市場(chǎng)對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂；多國(guó)增加黃金儲(chǔ)備。 上期所黃金價(jià)格歷史走勢(shì)圖從黃金各月的歷史走勢(shì)可以看出，金價(jià)一般在2月份至4月份回落概率更大，5月、6月、7月這三個(gè)月金價(jià)震蕩反彈概率更大，通常金價(jià)從8月、9月份開始大幅上漲走強(qiáng)概率更大，漲勢(shì)往往持續(xù)到年底。 相關(guān)問(wèn)答：白銀、黃金期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)分別多少錢？黃金期貨是1000克/手，最小變動(dòng)價(jià)位0.01元/克，波動(dòng)一個(gè)價(jià)位0.01就是1000*0.01=10元。 白銀期貨是15千克/手，最小變動(dòng)價(jià)位1元/千克，波動(dòng)一個(gè)價(jià)位1就是15*1=15元。
黃金交易入門知識(shí)
黃金交易入門知識(shí)
一、了解黃金市場(chǎng)
黃金交易是全球最大的金融市場(chǎng)之一，涉及廣泛的投資者和交易者。 黃金的價(jià)格受到多種因素的影響，包括全球經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。 為了成功參與黃金交易，首先需要了解黃金市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。
二、入門知識(shí)要點(diǎn)
1. 黃金的基本概念：黃金是一種貴金屬，具有貨幣屬性，被廣泛用作價(jià)值儲(chǔ)存和投資工具。
2. 交易類型：了解即期交易、期貨交易、期權(quán)交易等不同的交易類型，根據(jù)自身需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇合適的交易方式。
3. 交易平臺(tái)：選擇一個(gè)信譽(yù)良好、監(jiān)管嚴(yán)格的交易平臺(tái)是交易成功的關(guān)鍵。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：掌握合理的倉(cāng)位管理和風(fēng)險(xiǎn)控制技巧，以降低風(fēng)險(xiǎn)。
三、詳細(xì)解釋
黃金的基本概念：黃金因其稀有性、耐腐蝕性以及廣泛被接受的價(jià)值儲(chǔ)存功能，一直是全球最重要的貴金屬之一。 在黃金交易中，了解其基本的屬性和特點(diǎn)至關(guān)重要。
交易類型：黃金交易包括現(xiàn)貨黃金交易、期貨交易和期權(quán)交易等。 現(xiàn)貨黃金交易是實(shí)際黃金的買賣，期貨和期權(quán)則是衍生產(chǎn)品，基于未來(lái)黃金價(jià)格進(jìn)行交易。 投資者可以根據(jù)自身需求和市場(chǎng)預(yù)測(cè)選擇合適的交易方式。
交易平臺(tái)選擇：選擇一個(gè)合適的交易平臺(tái)對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。 投資者應(yīng)該選擇那些受到嚴(yán)格監(jiān)管、有良好信譽(yù)和服務(wù)的交易平臺(tái)。 了解平臺(tái)的交易費(fèi)用、執(zhí)行速度、杠桿比例等因素也是選擇平臺(tái)時(shí)需要考慮的。
風(fēng)險(xiǎn)管理：黃金交易存在風(fēng)險(xiǎn)，因此掌握風(fēng)險(xiǎn)管理技巧至關(guān)重要。 合理的倉(cāng)位管理和止損設(shè)置可以幫助投資者控制損失，避免過(guò)度交易和情緒化決策也是成功交易的關(guān)鍵。
四、學(xué)習(xí)資源與建議
對(duì)于初學(xué)者，建議從基礎(chǔ)的知識(shí)開始學(xué)習(xí)，可以通過(guò)閱讀相關(guān)書籍、觀看教學(xué)視頻或參加在線課程來(lái)了解更多關(guān)于黃金交易的知識(shí)。 此外，實(shí)際操作和模擬交易也是提高交易技能的重要途徑。
總之，了解黃金市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，掌握基礎(chǔ)知識(shí)和交易技巧，以及合理管理風(fēng)險(xiǎn)，是黃金交易入門的關(guān)鍵。
