大宗商品期貨行情走勢：最新分析和趨勢
2024-12-14 
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返回列表大宗商品期貨市場是一個充滿活力和波動的市場，投資者可以從中獲得豐厚的利潤。要在這個市場上取得成功，了解最新的分析和趨勢至關重要。
基本面分析
基本面分析是評估大宗商品期貨價格驅動因素的過程。這些因素包括：
- 供需平衡
- 經濟增長
- 貨幣政策
- 地緣政治事件 銅： 銅價格受益于全球經濟增長和可再生能源需求。
- 大豆： 大豆價格因需求旺盛和供應受限而上漲。
- 小麥： 小麥價格受到俄羅斯-烏克蘭沖突的影響，導致供應中斷。
投資策略
投資大宗商品期貨時，有幾種投資策略可供選擇：
- 趨勢交易： 趨勢交易涉及根據當前趨勢買賣大宗商品。
- 均值回歸交易： 均值回歸交易策略利用大宗商品價格的波動來獲利。
- 套利交易： 套利交易涉及同時買賣不同合約或不同市場中的相同大宗商品，以利用價格差異。
- 期權交易： 期權交易使投資者能夠控制風險并利用大宗商品價格的潛在波動。
選擇哪種策略取決于投資者的風險承受能力、投資目標和市場狀況。
結論
大宗商品期貨市場是一個復雜而充滿活力的市場。通過了解基本面分析、技術分析和最新趨勢，投資者可以提高他們在該市場取得成功的可能性。重要的是要記住，投資大宗商品期貨涉及風險，必須謹慎進行。
美元升值，大宗商品的價格到底是上漲還是下跌？
美元走勢與各類大宗商品以及貴金屬產品為反向。 美元升值，意味著美元經濟利好，那么相比各類大宗商品則是利空的方向，那么因此美元漲，大宗商品跌從大宗商品期貨市場來說，價格幾乎為歐美市場所壟斷，以芝加哥商業交易所（CME）、芝加哥期貨交易所（CBOT）兩家交易所年成交量就占到世界期貨商品交易量的近一半，無論是原油、黃金、鐵礦石產品，價格無論都是美國市場說了算，有時候我們看到現貨市場供需并不緊張，可以說是處于相對平衡的狀態，但期價市場卻有大幅上漲的情況，直接帶動了現貨市場價格的上漲，這是由于投資或者是通脹預期引起的。 最好的例子是去年的原油價格，從世界范圍內看并未發現有大規模供應緊張的情況出現，有的也只是局部的情況，而且很快就得到緩解，但原油價格一度達到140多美元的歷史高位，這時候美國政府對世界主要產油國施加壓力，要求其增加產量，但歐佩克的回應說不會增加產量，從表面上看是其有意維持高油價，因為這對自己十分有利，其實不然，歐佩克給出的理由是它覺得因為經濟過熱投資者對原油期貨市場的趁機炒作使得原油價格居高不下，矛頭直指美英原油期貨市場，當時雙方爭論不休，直到華爾街金融風暴橫掃期貨市場，同時原油生產國被迫減少產量，但國際油價依然跌到每桶35美元，這時候大家才看到問題所在，完全是期貨市場炒作的結果，并不是原油供應不了世界的需求，按現在的原油產能，再考慮到世界工業化水平和進程，對石油的需要峰值已經過去，只要排除戰爭等非常態因素的影響，我估計在未來二十年內，都不會發生什么石油危機，有的只會是人禍，就像2008年那樣的價格炒作或是故意囤積居奇造成人為能源危機以獲取不道德暴利，特別是在新能源的應用普及化之后，人類會找到可行的辦法慢慢替代石油的在這里面美元與大宗商品有非常緊密且微妙的關系，你可以想象資金就像流水一樣，它會在美元與大宗商品之間選擇，當它流向那一方的時候，那一方就會應聲上漲。 只要投資者都去投資大宗商品的時候，就會把手中的美元換成大宗商品，這時候對美元的需要就不怎么強烈，短期來看它會對美元造成貶值，當然美國的貨幣政策、利率水平和貿易收支等都會對美元指數造成影響，但這些影響遠遠沒有短期需要對美元指數的影響來得直接；反過來說如果大家都覺得大宗商品無利可圖時，這時候就需要把大宗商品換成其它資產，這時候美元和美國國債會成為最佳選擇，這些都會促使美元升值，無論是不是出于避險目的，當投資者想換掉大宗商品時，第一選擇就是美元。 所以美元和大宗商品之間存在著負相關關系，只要美元漲了，大宗商品一般就是下跌趨勢，美元跌了，大宗商品一般就是上漲趨勢，同向運動的情況幾乎沒有出現過，有也只是非常短暫的一小段時間，之后必定是分道揚鑣
怎么看大宗商品的實時行情?
查看大宗商品期貨行情可以先下載期貨公司交易平臺，下載之后打開頁面，可以看到主力合約，主力合約中顯示的是當前主要的交易合約，投資者可以在平臺上看到不同商品最新的實時報價、成交量和持倉量等數據。 還可以查看同一品種近期合約和遠期合約的實時交易數據。 另外，投資者還可以選擇分析工具，查看不同的技術指標。
為什么大宗商品會大幅度下跌？
您好，金融危機波及大宗商品市場的原因如下：商品價格受兩個因素影響：首先是供需狀況；其次美元匯率是由于以美元計價的大宗商品金融危機，導致歐美日等發達國家經濟衰退，中國等發展中國家經濟放緩，世界經濟低迷。 和需求的顯著減少。 另外，金融危機后美元大幅上漲，前期大宗商品價格大漲。 由于世界經濟的強勁增長和巨大的需求，并且導致美元長期貶值，導致大宗商品價格炒作，并且泡沫成分過多。 當這兩個因素發生逆轉時，大宗商品價格只能暴跌。 拓展資料：1、隨著國際金融危機的爆發，大宗商品市場經歷了“半年暴跌-兩年暴漲-五年暴跌”三個階段。 前兩個階段，各國經濟形勢與市場走勢基本一致。 第三階段，趨勢分化，中國經濟弱，美國經濟強。 國際金融危機導致大宗商品價格恐慌性暴跌，全球經濟增速大幅下滑。 2008年8月，國際金融危機爆發，大宗商品恐慌性拋售，價格暴跌，市場失靈。 世界主要經濟體紛紛出臺救助政策力挽狂瀾。 國內外商品價格同步企穩。 2、代表中國工業產品和大宗商品價格水平的南華工業品指數在2008年12月止跌，跌幅超過54%。 代表國際工業原材料和大宗商品價格水平的CRB指數下跌37%。 2008年二季度至四季度，中國GDP增速下降3.8個百分點，OECD成員國下降1.2個百分點，美國下降3.84個百分點。 經濟刺激政策推動大宗商品大幅上漲，全球經濟回暖大宗商品價格的超級上漲持續了兩年零四個月。 南華工業品指數上漲140%，CRB指數上漲102%，各國經濟普遍回暖。 危機結束時隱藏的大宗商品價格暴跌對不同國家經濟的影響不同。 3、近兩年來，大宗商品市場的大幅上漲，不僅幫助經濟走出了危機，也埋下了隱患。 2011年初，拯救危機的行動告一段落，隨后五年下滑。 直到中國供給側結構性改革政策出臺，市場才被推出泥潭。 密切跟蹤企業原材料、產成品等產業鏈環節的庫存水平。 及時消除囤積居奇行為，發揮市場機制正常作用。 冷卻過熱的市場。 建議國務院針對中小實體制造企業面臨的困難，允許商務部適當擴大部分大宗商品進口配額數量，財政部根據適當降低關稅稅率。 降低實體企業采購成本。 建議國務院指導國家有關部門嚴厲打擊標價UPS，維護市場秩序，合理引導市場預期。 建議引導智庫和媒體機構更多關注和研究傳統制造企業的生存狀況，了解其面臨的困難。 4、引導商品期貨投資者全面、客觀地了解市場供求格局，審慎、冷靜、理性地評估市場走勢的變化，不要盲目，充分發揮金融服務主體的作用，而不是相反。 堅決貫徹落實國務院統一部署，統一思想，消除分歧，明確市場信號，提高國家政策執行效率和力度。 建議引導研究機構從國家利益的角度更好地解讀國家有關部門的關切，凝聚市場共識，提高國家政策執行效率。 防止國民經濟預警被邊緣化和弱化。
