股指期貨開戶：快速入門指南
2024-12-19 
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返回列表股指期貨是一種金融衍生品，允許投資者對股市指數的未來價值進行投機。開立股指期貨賬戶是開始交易這些合約的第一步。
開戶前需要考慮的因素
- 風險承受能力： 股指期貨是一種高風險投資，因此在開戶前您需要評估自己的風險承受能力。
- 交易經驗： 如果您是交易新手，建議先從其他衍生品或股票交易開始。
- 資金： 開設股指期貨賬戶需要一定的資金，您可以通過券商提供的融資來提高杠桿率。
開戶步驟
- 選擇一家券商： 比較不同券商的費用、保證金要求和平臺功能，選擇一家符合您需求的券商。
- 開設賬戶： 提供您的個人信息、財務狀況和交易經驗。券商可能會要求您提供文件來驗證您的身份和居住。
- 存入資金： 將資金存入您的賬戶，以滿足保證金要求和交易所需的資金。
- 設置交易平臺： 下載券商的交易平臺并設置您的賬戶。熟悉平臺的界面和功能。
交易股指期貨
- 選擇合約： 選擇您要交易的股指期貨合約。確保您了解合約的規格，如交易量、交割日和最小變動單位。
- 確定交易策略： 制定一個交易策略，包括開倉點、止盈點和止損點。根據市場分析和您的風險承受能力進行交易。
- 管理風險： 使用止損單和倉位管理策略來控制風險。監控您的交易并根據市場走勢調整策略。
保證金要求
股指期貨交易需要支付保證金。保證金是您賬戶中需要維持的資金金額，以應對市場波動造成的潛在損失。保證金要求因券商和合約而異，通常在合約價值的5-15%之間。
費用
券商會收取各種費用，包括交易傭金、手續費和結算費用。在選擇券商時比較這些費用非常重要。稅收
股指期貨交易的收益和損失可能會被征稅。在您的所在國家或地區了解適用的稅法。結論
股指期貨開戶可以為投資者提供獲得股市收益的機會。通過遵循本指南，您可以了解開戶過程、交易策略和風險管理。記住，股指期貨交易是一種高風險投資，在進行任何交易之前評估自己的風險承受能力至關重要。期貨怎么入門，如何快速掌握期貨投資技巧？股指期貨入門？
1、什么是期貨？所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。 這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。 期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最后結算）。 當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。 廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。 大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。 2、期貨有哪些種類？什么是股指期貨？什么是利率期貨？什么是外匯期貨？期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。 商品期貨中主要品種可以分為農產品期貨、金屬期貨（包括基礎金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類；金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。 所謂股指期貨，就是以股票指數為標的物的期貨。 雙方交易的是一定期限后的股票指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。 所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以回避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。 利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。 通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。 所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來回避匯率風險。 它是金融期貨中最早出現的品種。 目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。 從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國。 期 貨商品期貨農產品期貨金屬期貨（基礎金屬期貨、貴金屬期貨）能源期貨金融期貨外匯期貨利率期貨（中長期債券期貨、短期利率期貨）3、股指期貨與股票相比，有哪些不同點？股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要：（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有。 股票買入后可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。 但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。 因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易后就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現金結算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉到下一個月。 （2）期貨合約是保證金交易，必須每天結算股指期貨合約采用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。 買入股票后在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。 但股指期貨不同，交易后每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。 而且由于是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。 （3）期貨合約可以賣空股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落后再買回。 股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。 當然一旦賣空后價格不跌反漲，投資者會面臨損失。 （4）市場的流動性較高。 有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高于股票現貨市場。 如在1991年,FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。 （5）股指期貨實行現金交割方式期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現“擠市”的現象。 （6）一般說來,股指期貨市場是專注于根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注于根據個別公司狀況進行的買賣。 4、股指期貨有哪些用途？股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。 股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經營相關的非系統性風險，可以通過分散化投資組合來分散。 另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。 例如貝塔值等于1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同，如貝塔值等于1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%，如貝塔值等于0.8，則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。 通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。 另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。 所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股并同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股并同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。 套利機制可以保證股指期貨價格處于一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。 此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。 由于股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。 例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那么只要股指期貨漲了5%，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5%，那么投資者將虧損本金的50%。
新股民快速入門目錄
股票投資入門指南
第一章：股票基本常識
一、股票概念：股票是公司所有權的證明，投資者持有股票即擁有公司部分權益。
二、股票特點：具有流動性、風險性和收益性，投資者通過買賣股票實現資本增值。
四、影響因素：公司業績、宏觀經濟、政策變化、行業趨勢等。
五、股票分類：按行業、市值、上市地點等標準分類，包括藍籌股、成長股、價值股等。
六、證券交易所與證券公司：提供股票交易場所和專業服務的機構。
七、市場層次：一級市場發行股票，二級市場交易股票，三級市場為衍生品交易。
八、上市公司：具有持續盈利能力和明確的經營目標的企業。
九、開戶流程與費用：開設交易賬戶，繳納一定費用。
十、發行與申購：公司向公眾發行股票，投資者可通過申購參與。
十一、交易規則：包括買賣時間、交易單位、價格波動限制等。
十二、大盤指數：反映市場整體表現的指標。
十三、術語解釋：專業術語，如市盈率、市凈率等。
第二章：技術分析
一、技術分析：通過歷史數據預測未來價格變動的分析方法。
二、K線分析：價格變動的直觀展示，包含開盤價、收盤價、最高價和最低價。
三、特殊形態與指導意義：如反轉形態、趨勢形態，指引交易決策。
四、K線組合應用：多個K線組合形成的技術信號。
五、反轉與整理圖形：反轉圖形預示價格趨勢改變，整理圖形則表明市場處于平衡狀態。
六、趨勢判斷：移動平均線、價格與成交量關系分析。
七、技術指標：如MACD、RSI等，輔助決策。
第三章：大盤與個股研讀
一、大盤研讀：分析市場整體走勢，了解經濟環境對股票市場的影響。
二、個股研讀：深入分析公司基本面、市場表現、行業地位等。
三、關系與應用：研究兩者間的關聯性，優化投資策略。
四、讀盤問題：解答投資者常見疑惑。
第四章：股票選擇技巧
一、基本面分析：基于公司財務、經營、行業地位等信息選擇。
二、板塊聯動：關注行業與市場趨勢，選擇有增長潛力的板塊。
三、主力持倉：分析機構投資者行為，選擇被重倉的股票。
四、重大利好：利用政策、市場消息等選擇有潛在利好預期的股票。
五、熱點題材：緊跟市場熱點，挖掘投資機會。
六、滬深規則：利用規則發現價值被低估的股票。
七、盲人炒股：借鑒經驗，規避盲目投資。
第五章：買賣技巧與實戰案例
一、穩中求快：尋找風險低、收益高的投資機會。
二、放長線釣大魚：耐心等待，追求長期穩定收益。
三、隨波逐流：抓住市場趨勢，參與主升浪。
四、絕地反擊：利用市場回調，尋找反彈機會。
五、亡羊補牢：解套策略，減少損失。
第六章：投資失誤與應對方案
一、常見錯誤：避免盲目跟風、過度交易等。
二、資金管理：合理配置資金，分散風險。
三、成功條件：長期學習、自我反省。
四、自我評估：測試投資素質。
第七章：衍生交易品種
一、權證投資：基于股票價格變動的衍生工具。
二、可轉換債券：債券與股票的結合體，具有轉換成公司股票的期權。
三、股指期貨：以股票指數為標的的金融衍生品。
股指期貨交易方法哪個好呢
如果你對股票很熟悉，那么你一定聽說過股指期貨。 股指期貨可以說是在股票的基礎上延伸出來的，不過它與股票的操作方式并不相同。 因此，如果股票投資者想要做股指期貨的話，就要先了解股票期貨交易方法。 如果你是第一次做股指期貨，沒有這方面的炒作經驗的話，那么在準備開始炒作的時候，需要將基本的操作練習熟練，投資者最好先去找一個模擬盤試下水。 做股指期貨的很多都是一些老股民，他們在操作股票的過程中已經有一種慣性的交易模式了。 但是這些交易的經驗和技巧并不適合股指，如果貿然的進入股指期貨市場中去的話，可能不會達到理想的效果。 因此，所以最好先了解股指期貨交易的規則，學習怎么看市場行情，如何交割等，為將來的真實做盤做好準備。 有很多人在聽說了股指期貨之后，就迫不及待地進入市場。 事實上，股票指數的交易時間的每個交易日的九點三十分只開盤，匆忙的進入市場的結果只有尷尬的份。 因此，你需要等待，最好不要再開盤后就操作，先了解交易的大致方向，看一下今天的行情是上漲還是下跌或者是震蕩市場，贏家是多頭還是空頭，在了解誒清楚之后，制定一個良好的交易策略，只有經過謹慎的分析之后，才能找準時機從中中獲利。 股指期貨也必須設置止損止盈，這是在買下期貨之后就必須要做的。 股指期貨本身具有杠桿率，采用保證金的機制。
