滬深300股指期貨：上市以來發(fā)展歷程及投資策略
2024-12-19 
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上市以來發(fā)展歷程
滬深300股指期貨（簡(jiǎn)稱滬深300期貨）于2010年4月16日在上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易。上市以來，滬深300期貨經(jīng)歷了以下幾個(gè)發(fā)展階段：1. 探索階段（2010-2012年）此階段主要以制度建設(shè)和市場(chǎng)培育為主。交易所制定了交易規(guī)則和監(jiān)管制度，并通過舉辦培訓(xùn)班、發(fā)布市場(chǎng)報(bào)告等方式，普及股指期貨知識(shí)，培養(yǎng)市場(chǎng)參與者。2. 快速發(fā)展階段（2013-2015年）隨著市場(chǎng)參與者的逐漸增多和對(duì)股指期貨功能的不斷深入理解，滬深300期貨市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。交易量和成交額大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品品種不斷豐富。3. 穩(wěn)步發(fā)展階段（2016年至今）近年來，滬深300期貨市場(chǎng)保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，合約流動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，期貨公司和基金管理人等機(jī)構(gòu)投資者逐漸成為市場(chǎng)主力。
投資策略
滬深300期貨是一種金融衍生品，具有較強(qiáng)的杠桿效應(yīng)和雙向交易機(jī)制。投資者在參與滬深300期貨交易時(shí)，可采取以下幾種投資策略：1. 套期保值策略套期保值策略是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)格差，來對(duì)沖現(xiàn)貨資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，投資者持有股票，可以買入股指期貨合約，當(dāng)股市下跌時(shí)，股指期貨合約的價(jià)值上升，從而對(duì)沖股票下跌帶來的損失。2. 投機(jī)策略投機(jī)策略是指利用對(duì)股市走勢(shì)的預(yù)測(cè)，通過在期貨市場(chǎng)上買入或賣
滬深300股指期貨的投資策略 滬深300股指期貨有哪些投資策略
滬深300股指期貨投資已經(jīng)成為2015年熱門投資話題。 大批投資者已經(jīng)躍躍欲試，但是滬深300股指期貨并不是這么簡(jiǎn)單的，在投資前股民們需要知道一些關(guān)于滬深300股指期貨投資的策略和技巧，下面是為大家整理收集出來的一些相關(guān)信息，以供所有投資者們參考學(xué)習(xí)。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動(dòng)性和低交易成本的特點(diǎn)。 高流動(dòng)性：股票或股票指數(shù)的投資通常受制于可流通的股票市值規(guī)模大小，而雙向開倉(cāng)和T+0交易方式使得股指期貨投機(jī)不存在這一局限性。 雙向交易：不論處于牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易--多頭或空頭的投機(jī)策略來實(shí)現(xiàn)投資盈利。 低交易成本：期貨交易的手續(xù)費(fèi)一般在合約價(jià)值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。 高杠桿性：當(dāng)前滬深300指數(shù)期貨合約征求意見稿規(guī)定，保證金比率為12%，那么投資杠桿為倍。 這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。 唯一的要求是基于當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算的前提，必須保留一定的現(xiàn)金流以備追加保證金。 套利策略股指期貨的套利主要有期現(xiàn)套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場(chǎng)或品種的交叉套利交易源自相關(guān)標(biāo)的間的定價(jià)失效，其不僅能糾正過度投機(jī)所造成的市場(chǎng)無效性，而且能鎖定無風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期年化預(yù)期收益，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁與價(jià)格修正的市場(chǎng)機(jī)制。
